公司公告☆ ◇688681 科汇股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│科汇股份（688681）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2024年 4 月 29日在公司第五会议室以
现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_ESZA.pdf
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2024-04-30 00:00│科汇股份（688681）：关于完成以自有资金置换募集资金的公告
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山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届
监事会第十次会议，于 2024年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》
，同意公司将现代电气自动化技术研究院建设项目按照项目面积占比，以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行
置换，置换前期已投入的募集资金本金为 7,731,669.10 元。详见公司于 2023 年 12 月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。
截至公告披露日，公司已完成上述以自有资金置换募集资金的工作，置换金额共计 8,366,039.55 元（其中前期已投入的募集资
金金额 7,731,669.10 元，置换的募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息 634,370.45 元），置换的募集资金本金及计算的
利息已全部归还至该项目对应的募集资金专项账户，继续用于相应项目投入，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA12616 号）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_1PT6.pdf
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2024-04-30 00:00│科汇股份（688681）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024年 4 月 29日在公司第五会议室以
现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第三次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。
董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_1WZ1.pdf
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2024-04-30 00:00│科汇股份（688681）：2024年第一季度报告
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科汇股份（688681）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688681_20240430_8NWA.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：国海证券关于科汇股份2023年度持续督导跟踪报告
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科汇股份（688681）：国海证券关于科汇股份2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_18OW.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、本年度计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）截
至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的
减值准备。经公司财务部门测算，2023 年度公司计提各项减值准备合计 836.25 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提减值准备金额
1、信用减值损失 309.53
其中：应收票据减值损失 35.96
应收账款坏账损失 280.68
其他应收款坏账损失 -4.76
长期应收款 -2.32
一年内到期的非流动资产- -0.03
长期应收款减值准备
2、资产减值损失 526.72
其中：存货跌价损失 488.76
合同资产减值损失 37.96
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收
款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失。
经测算，2023年度公司计提信用减值损失共计 309.53万元。
（二）资产减值损失
本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。
经测算，2023年度公司合计计提资产减值损失 526.72万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023 年度，公司合并报表口径提资产减值准备共计 836.25 万元，减少公司合并报表利润总额 836.25 万元。上述金额已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，已经审计机构审计，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次例会，会议对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公
司目前的资产状况，同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，认为公司
本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，真实、公允地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准
备事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_7NX4.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：独立董事关于第四届董事会第十五次会议所审议事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等规定，作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会
第十五次会议所审议事项发表意见如下：
1、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》的独立意见
我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。2024 年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我
们同意公司《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》并提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》的独立意见
我们认为该规划符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，兼顾投资者合理投资回报及公司持续良好发展，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益的情形。因此我们同意《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规
划的议案》并提交公司 2023年年度股东大会审议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会
决议内容合法、有效。综上所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东的利益，同意将相关议案
提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_7384.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会
议，分别审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024年度监事薪
酬方案的议案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下
：
一、适用对象
公司 2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任职务的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，依据公司薪酬管理制度领取
薪酬，不再领取董事津贴。
2、外部非独立董事张存山先生在公司领取董事津贴，津贴标准为每年 4.8万元（含税），按月发放；外部非独立董事徐博伦先
生不领取董事津贴。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 7.2 万元（含税），按月发放。
4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
（二）监事薪酬方案
1、公司外部监事不领取监事津贴，内部专职监事参照高级管理人员领取薪酬，公司职工监事按其在公司任职的具体岗位、行政
职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
2、监事出席或列席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司
实报实销。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩、相关企业相关岗位的薪酬水平等因素
综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。
五、公司履行的审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
2024 年 4月 24 日，公司召开薪酬与考核委员会 2024年第一次例会，会议审议情况如下：
1、会议审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》，关联委员张忠权、王传顺、朱亦军回避表决，该议案直接提交公司董事
会审议；
2、会议审议通过了《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，其中《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024年度高级
管理人员薪酬方案的议案》的审议情况如下：
1、会议审议了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足 3人，本议案需直接
提交公司 2023年年度股东大会审议；
2、会议审议通过了《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事颜廷纯、熊立新回避表决，其他 7名董事一致同
意该议案。
（三）监事会审议情况
2024 年 4月 24 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表
决，本议案需直接提交公司 2023年年度股东大会审议。
（四）公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司 2024年度董事、监事薪酬方案尚需经公司
2023年年度股东大会审议通过后生效并执行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_C6AM.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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科汇股份（688681）：第四届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_1C7P.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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重要内容提示:
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万
元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]14
99 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格9.56 元，募集资金
总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220
,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑
增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户
开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”
）募集资金净额 20,165.73 万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模 25,000.00 万元，公司于 2021年 6 月 28 日分别召
开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均
同意公司对 2020 年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金
解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 原拟投入募集资金 调整后拟使用募集资
金额（万元） 金投资金额（万元）
1 智能电网故障监 6,994.52 6,994.52 6,565.73
测与自动化产品
升级项目
2 现代电气自动化 5,801.24 5,801.24 3,300.00
技术研究院建设
项目
3 基于 SRD 的智慧 5,649.29 5,649.29 5,100.00
工厂管理系统产
业化项目
4 营销网络及信息 2,554.95 2,554.95 1,700.00
化建设项目
5 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 3,500.00
合计 25,000.00 25,000.00 20,165.73
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计75,737,799.16 元，公司 2023 年年度募集资金存放与
使用情况详见公司于 2024年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2023年 4月 19 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000 万元（含本数）的部
分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公
司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
》（公告编号：2023-022）。
公司在规定期限内使用了不超过 4,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募
集资金投资计划的正常进行。截至 2024 年 4 月 8 日，公司已将上述临时补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流
动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-017）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不
超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，
到期后归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股
配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。
五、审议程序
公司于 2024年 4月 24 日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000 万元（含本数）
的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定
，符合监管部门的相关要求。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集
资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者
为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
（二）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定，
不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在不影响募集资金投资计划的正常进行的前
提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益，维护公
司和股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
七、上网公告附件
《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688681_20240426_SCYH.pdf
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2024-04-26 00:00│科汇股份（688681）：2023年度审计报告
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科汇股份（688681）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2
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