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688687(凯因科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688687 凯因科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│凯因科技(688687):2023年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京凯因科技股份有限公司(以下简称 “公司”)2023年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入 141,215.65 115,997.36 21.74 营业利润 17,044.37 10,648.24 60.07 利润总额 14,586.01 9,768.41 49.32 归属于母公司所有者的净利润 11,612.15 8,340.78 39.22 归属于母公司所有者的扣除非 12,217.37 5,457.00 123.88 经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 0.693 0.492 40.85 加权平均净资产收益率(%) 6.78 4.95 增加 1.83 个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产 246,089.12 220,972.50 11.37 归属于母公司的所有者权益 175,348.11 167,555.67 4.65 股本(万股) 17,094.44 17,090.84 0.02 归属于母公司所有者的每股净 10.26 9.80 4.69 资产(元) 注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司 2023年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司实现营业总收入 141,215.65 万元,同比增长 21.74%;实现归属于母公司所有者的净利润 11,612.15 万元,同 比增长 39.22%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,217.37 万元,同比增长 123.88%,报告期末,公司总资产为 246,089.12万元,同比增长 11.37%;归属于母公司的所有者权益为 175,348.11 万元,同比增长 4.65%。 报告期内,随着市场需求的逐步恢复,公司加强营销网络布局和营销体系建设,保持成熟产品市场占有率的同时,丙肝市场布局 逐渐形成,用药患者持续增加,整体销售规模较上年大幅提升。 (二)主要财务数据变动原因 报告期内,公司营业总收入同比增长 21.74%,主要源于公司不断拓展销售终端,新产品收入同比大幅增长;营业利润同比增长 60.07%,利润总额同比增长 49.32%;归属于母公司所有者的净利润同比增长 39.22%,主要系公司产品结构优化,收入持续增长所致 ;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 123.88%;基本每股收益增长 40.85%,主要系归属于母公司所有者的 净利润增加所致。 三、风险提示 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据 为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688687_20240224_NYV1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│凯因科技(688687):关于实际控制人一致行动关系到期解除、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):关于实际控制人一致行动关系到期解除、实际控制人变更暨权益变动的提示性公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688687_20240220_OAWO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│凯因科技(688687):简式权益变动报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):简式权益变动报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688687_20240220_QIE6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):第五届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):第五届董事会第二十次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_4ZMW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):第五届监事会第十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):第五届监事会第十四次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_NJTW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于前次募集资金使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则 》等相关规定,北京凯因科技股份有限公司(以下简称“凯因科技”或“公司”)将本公司截至2024年1月31日的前次募集资金使用 情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2021]8号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,246万股,每股面值1.00元,每股发行价格为 18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元,扣除发行费用人民币80,024,659.39元,募集资金净额为人民币725,866,14 0.61元。上述募集资金已于 2021年2月2日全部到位,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,出具了中汇会验 [2021]0208号《验资报告》。 (二)前次募集资金使用情况和结余情况 截至2024年1月31日,公司累计使用募集资金51,135.64万元(包括置换预先投入金额),募集资金余额为23,430.06万元(含利 息),具体情况如下: 项目 金额(元) 实际募集资金净额 725,866,140.61 2024年初募集资金余额 238,468,163.97 减:本年度直接投入募投项目的金额 4,324,530.27 加:本年度利息收入、理财收益扣除手续费净额 156,916.67 2024年 1月 31日募集资金余额 234,300,550.37 其中:存放募集资金专户活期余额 1,400,550.37 七天通知存款、结构性存款未到期理财余额 232,900,000.00 二、前次募集资金的管理和存放情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情 况,制定了《北京凯因科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司依照规定对募集 资金进行了专户存储,且已分别与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司北京丰台支行、杭州银行 股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京分行于2021年2月4日签署了募集资金三方监管协议,与《募集资金专户存 储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年1月31日,公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和 使用募集资金。 (二)募集资金在专项账户的存放情况 截至2024年1月31日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 宁波银行股份有 77040122000257887 募集资金专户 234,300,550.37 (含七天通知存 限公司北京丰台 款、大额存单、 支行营业部 结构性存款未到 期余额) 杭州银行股份有 1101040160001265486 募集资金专户 已于 2023年 7 限公司北京中关 月 14日注销 村支行 招商银行股份有 110906308310518 募集资金专户 已于 2022年 11 限公司北京分行 月 14日注销 营业部 合 计 - - 234,300,550.37 - 三、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年1月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“ http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_ETFB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为北 京凯因科技科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则 ,对公司下列事项进行了认真的核查,现就公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案的独立意见 经审核公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案,我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股 股票的方案系结合公司经营发展的实际情况制定,该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力,符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,符合 公司的长远发展和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司编制的以简易程序向 特定对象发行人民币普通股股票方案。 二、关于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定,结合公司的实际情况,经认真逐项自查和论证,我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向 特定对象发行人民币普通股股票的规定和要求,具备以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的资格和条件。 三、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案的独立意见 经审议,我们认为:公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,综合考虑了行业发展现状和发展趋势 ,结合公司现状及发展战略,充分说明了本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票对公司的影响,不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形,我们一致同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案。 四、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案论证分析报告的独立意见 经审议,我们认为:公司本次以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告充分论证了本次发行的背景和目的,发行证券及其 品种选择的必要性,发行对象选择范围、数量和标准的适当性,发行定价原则、依据、方法和程序的合理性,发行方式的可行性等事 项,公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性,本次发行股票方案公平、合理,符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件相关规定,符合公司发展战略,符合公司 及全体股东利益,我们一致同意公司编制的《北京凯因科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案论证分析 报告》。 五、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 经审议,我们认为:公司编制的《北京凯因科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票募集资金使用可行性 分析报告》对于募集资金投资项目的必要性和可行性、项目对公司经营管理和财务状况的影响等作出了充分详细的说明,有利于投资 者对公司本次以简易程序向特定对象发行股票进行全面了解,我们一致同意公司编制的《北京凯因科技股份有限公司以简易程序向特 定对象发行人民币普通股股票募集资金使用可行性分析报告》。 六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审议,我们认为:公司编制的《北京凯因科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,募集资金使用符合《上市公司证券发行注 册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的规定,不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途 等情形,募集资金使用不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司编制的《北京凯因科技股份有限公司关 于前次募集资金使用情况的专项报告》及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的有关内容 ,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 七、关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的独立意见 经审议,我们认为:公司就本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,制定填补 即期回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。该等填补回报措施是切实可行的,有利于保障投资 者合法权益,不存在损害公司或全体股东利益的情形,同时相关主体出具了对应的承诺。我们一致同意公司本次以简易程序向特定对 象发行人民币普通股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 八、关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的独立意见 经审议,我们认为:公司制定的《北京凯因科技股份有限公司未来三年(2024年-2026 年)股东分红回报规划》符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相 关文件的规定,符合公司实际情况,充分兼顾了公司的可持续发展及广大投资者的合理投资回报,为公司建立了持续、稳定及积极的 分红政策,符合公司及全体股东利益。我们一致同意《北京凯因科技股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划 》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 九、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的独立意见 经审议,我们认为:公司编制的《北京凯因科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》相关内容符合法 律法规的规定,符合公司的实际情况和需求,本次募集资金投向紧密围绕公司主营业务开展,投向科技创新领域,有助于提高公司科 技创新能力,强化公司科创属性,属于科技创高新领域,符合公司和全体股东的利益,我们一致同意公司编制的《北京凯因科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 十、关于公司非经常性损益表的独立意见 经审议,我们认为:公司编制的2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月《非经常性损益明细表》客观、真实地反映了公 司的非经常性损益情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并且中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就此出具了《关于北 京凯因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》,我们一致同意公司该《非经常性损益明细表》的内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_BJZ4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票募集资金使用的可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票募集资金使用的可行性分析报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_0NDG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案披露的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议 ,会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案的议案》等相关议案。《北京凯因科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案》等相关文件于2024年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬 请广大投资者注意查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准, 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证券 监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_T3ON.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_CBBV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案论证分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案论证分析报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_MQCV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报 │措施和相关主体承诺的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_7NDK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):前次募集资金使用情况鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_VN78.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于凯因科技最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 凯因科技(688687):关于凯因科技最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_M91D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全公司内部控制 制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益,保障公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票,根据相关法律法规的要求,现将公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688687_20240203_TJDT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│凯因科技(688687):未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为进一步规范和完善北京凯因科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的股东回报机制 ,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,维护中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《北京凯因科技股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了《北京凯因科技股份有限公司未来三 年(2024年-2026年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”),具体内容如下: 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上 ,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况,建立健全对投资者持续 、稳定、科学的分红回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司战略发展规划和可持续发展的需要,综合考虑 公司经营发展的实际情况、股东的合理投资回报、公司现金流状况等因素,审慎确定利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性 和稳定性。公司每年应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划,充分考虑对投资者的合理回报,应充分考虑和听取股东 特别是中小投资者、独立董事、监事、公众投资者的意见,确定公司合理的利润分配方案。 三、公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划 公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正 常生产经营的资金需求情况下,公司将积极采取现金方式分配利润。 1、利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式 。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2、利润分配的具体规定 (1)公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额,不得损害公司持续经营能力。 (2)公司原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。 (3)在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:公司现金分红的具体条 件: ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公

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