公司公告☆ ◇688768 容知日新 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│容知日新（688768）：2023年年度股东大会会议资料
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容知日新（688768）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688768_20240501_2NZ2.pdf
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2024-04-30 00:00│容知日新（688768）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00 前访问网址 https://eseb.cn/1e66qmPz1tu 或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《容知日新 2023 年年度报告全文》《容知日新 2023 年年度报告摘要》及《容知日新关于 2023 年年度利润分配方案的公告》
《容知日新 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、现金分红等情况，公司定于
2024 年 05月 10 日（星期五）14:00-15:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年
度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长：聂卫华先生
董事会秘书、财务总监：黄莉丽女士
独立董事：张璇女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五） 14:00-15:00 通过网址https://eseb.cn/1e66qmPz1tu 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券事务部
电话：0551-65332331
邮箱：ronds_@ronds.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688768_20240430_9558.pdf
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司对会计师事务所2023 年度履职情况进行
了评估。
一、2023 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普容诚会计师事务会计师事务所（特殊普通合伙
）更名而来，初始成立于1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计
师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合
伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务
业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期
货业务收入 135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为 260 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 10 日，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对上述议案做了事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见。董
事会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将事项提交公司股东大会审议。
2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所
作为公司 2023 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
经评估，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：按照
《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公
司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽容知日新科技股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688768_20240426_A9OQ.pdf
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律规定以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程
》（以下简称《“ 公司章程》”）、《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，安徽容知日新科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各位委员 2023年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监
督、核查作用。现对公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2022 年 7 月 13 日，召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议
案》，同意选举张璇、王翔、罗曼曼为董事会审计委员会委员，其中张璇担任主任委员。本报告期内，审计委员会委员任职情况没有
发生任何变化。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票
表决通过了全部议案，并就公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。
三、审计委员会 2023 年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员能
够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以往的审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神
。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司 2023 年度的
外部审计工作要求。因此，审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，经董事会及
股东大会审议后授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（二）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为财务报告的编制符合相关法律法规及《会计法》《企业会计准则》《公
司章程》的有关规定，财务报告真实、准确和完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性及公司规范运作
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司
治理结构。公司审计委员会认为，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，“三会一层”规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范的
要求。董事会审计委员会将积极推动内部控制体系优化完善，有效提升公司法人治理水平，确保公司规范运作。
（四）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层及相关部门和外部审计机构保持着持续的、良好的沟通，促进管理层及相关部门和外部审计
机构的沟通及对外部审计工作的配合。
四、总体评价
2023 年度，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、
监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外
部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688768_20240426_1CV7.pdf
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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容知日新（688768）：第三届董事会第十五次会议决议公告。
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：国元证券关于容知日新2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”
、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月21 日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）13,720,000.00 股，发行价格为 18.23元/股，募集资金总额为 250,115,600.00元（人民币，下同），扣除发行费
用合计 53,798,544.10 元后，实际募集资金净额为 196,317,055.90 元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 7月 20日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0164
号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议
。
（二）募集资金使用及结余情况
2023年度，公司使用募集资金直接投入募投项目8,211.48万元。2023年度公司累计使用募集资金14,360.99万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为5,270.71万元，募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额815.54万元，募集资金专户2023年
12月31日余额合计为6,086.26万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等有关法律、法规和要求，制定
了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐
机构签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定
。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
（三）募集资金存放情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额
杭州银行股份有限公司合肥分行 3401040160001029785 26,878,836.21
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310808 33,978,861.68
九江银行股份有限公司合肥分行 617019100000001358 4,862.73
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行 551907795810303 0.00
合计 - 60,862,560.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 14,360.99万元，具体使用情况详见附表 1：
2023年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在对募集资金投资项目先期投入进行置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为6,085.77万元，具体情况如下：
单位：元
存放银行 类型 金额 期限
杭州银行股份有限公司合肥分行 协定存款 26,878,836.21 活期
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 通知存款 33,978,861.68 活期
合计 - 60,857,697.89 -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项
目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公
司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需
求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00 万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之
日起 2 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。
公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募
投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目
”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同意将募投项目延期至 2024年 7月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12 月 31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对容知日新董事会编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证，并
出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0709 号）。报告认为，容知日新 2023年度《募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
交易所的相关规定编制，公允反映了容知日新 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688768_20240426_W3AT.pdf
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：2023年度独立董事述职报告（王翔）
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容知日新（688768）：2023年度独立董事述职报告（王翔）。
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：2023年度独立董事述职报告（张璇）
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容知日新（688768）：2023年度独立董事述职报告（张璇）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688768_20240426_L6ZA.pdf
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2024-04-26 00:00│容知日新（688768）：关于2023年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障
公司研发投入、生产经营发展的资金需求，保障公司的可持续性发展；
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 62,697,779.59 元，公司 2023 年末母公司可供分配利润为人民币 301,856
,980.10 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税)。截至 2023 年 12月 31 日，公司总股本 81,626,048 股，以此计算
合计拟派发现金红利 9,386,995.52元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 14.97%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股
现金分红金额。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 62,697,779.59 元，母公司累计未分配利润为 301,856,980.10 元，公
司拟分配的现金红利总额为9,386,995.52 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 14.97%，现金分红比例低于 3
0%，具体情况如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，目前已广泛
应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。
我国工业设备智能运维产业起步较晚，但经过多年发展，该领域从技术理论到应用实践都取得了巨大的进步。随着现代自动化技
术水平的不断提高，工业设备制造和工程系统的复杂性大大增加，系统的可靠性与安全性已成为保障经济效益和社会效益的一个关键
因素，成为我国先进装备制造业和传统工业自动化升级的重要基础保障，受到各行各业的高度重视。
随着国家工业设备自动化升级、大力发展先进装备制造和两化融合战略的深入推进，以及工业互联网的科学技术进步，我国工业
设备状态监测与故障诊断的智能化水平不断提升，应用领域不断拓展。智能化在线监测市场需求将呈现快速增长趋势，行业将迎来快
速发展期。
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