热点题材☆ ◇000046 *ST泛海 更新日期：2024-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:ST板块、土地流转、物业管理
风格:融资融券、整体上市、被举牌、参股新股、低价股、高质押股
指数:无
【2.主题投资】
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2023-05-05│ST板块 │关联度：☆☆☆
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公司于2023-05-05更名为*ST泛海
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2022-06-06│物业管理概念│关联度：☆☆
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公司主要产品与服务为房地产销售、物业出租、物业管理等
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2021-10-29│土地流转 │关联度：☆☆☆
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泛海建设控股子公司大连（楼盘）泛海建设投资有限公司已正式取得“泛海国际休闲度假项
目”、“金龙湾水上旅游项目”的《海域使用权证书》，“泛海国际休闲度假项目”和“金龙湾
水上旅游项目”，总投资130亿元的，位于模珠街南部海岸，旅顺军港东部，西起黄金山沙滩，
东至东鸡冠山山嘴，北侧紧依201国道，南侧面向黄海。据悉该项目填海陆地已达170公顷，海域
面积更广。
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2024-01-19│股权冻结 │关联度：☆☆☆
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2024-01-19,*ST泛海：关于公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告
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2023-12-26│股权拍卖 │关联度：☆☆☆
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2023-12-26发布关于民生证券股份有限公司股份拍卖事项的进展公告
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2023-05-09│泛海系 │关联度：☆☆☆☆☆
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卢志强是公司实际控制人
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2021-11-03│蔚来汽车概念│关联度：☆
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17年年报披露，公司重点投资项目包括云峰基金、万达影业、北汽新能源、蔚来汽车、WeWo
rk等。
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2021-10-28│宁德时代概念│关联度：☆☆☆
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业内纷纷预计，伴随着锂电池巨头宁德时代冲刺A股的说明书曝光，未来相关概念股将迎来
新一波行情。在投资方，宁德时代有逾40名股东。据记者统计，至少涉及8家上市公司，其中包
括：中国平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%；长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂
海润持有发行前股份1.18%；上海云锋在宁德时代的发行前股份占比1.18%，背后则可看到泛海控
股、华谊兄弟、苏宁控股集团等的身影。此外，股东华鼎新动力、新疆东鹏、绿联君和与*ST川
化、TCL集团、中联重科等A股公司有相关性。
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2021-10-15│信托业务 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营为保险业务，也从事信托业务
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2019-10-19│蚂蚁金服概念│关联度：☆☆☆
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泛海控股2017年1月24日最新公告显示，公司以自有资金出资20.4亿元，受让公司关联法人
泛海资本投资管理集团有限公司（简称“泛海资本”）所持有的上海云锋新呈投资中心（有限合
伙）（简称“云锋基金”）的合伙权益，从而作为有限合伙人加入云锋基金。
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2019-06-19│参股独角兽 │关联度：☆☆
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公司重点投资项目包括云峰基金、万达影业、北汽新能源、蔚来汽车、WeWork等。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年未分红，依照减持新规，不可减持。
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2024-02-02│高质押股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-02-02公司质押比例已达60.36%
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2023-12-27│低价股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-27，收盘价为：0.38元
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2023-10-08│被举牌 │关联度：☆☆☆
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公司2023-05-13公告,公司获中国泛海控股集团有限公司、通海置业投资管理有限公司、华
馨资本投资管理有限公司举牌，本次举牌后，举牌人持股比例占公司总股本的56.50%
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2020-09-17│参股新股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司参股三江电子(未上市),上会时持有9000000股
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2019-09-16│整体上市 │关联度：☆☆☆
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公司在2008年实现整体上市。
【3.事件驱动】
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2018-05-21│动力电池独角兽宁德时代获IPO批文
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2018年5月18日，证监会核发了上交所主板绿色动力环保集团股份有限公司、深交所创业板
宁德时代新能源科技股份有限公司两家公司的IPO批文。宁德时代也成为证监会提出为生物科技
、云计算、人工智能、高端制造四大行业中的独角兽企业开通IPO“即报即审”绿色通道新政后
、第三家获准上市的独角兽企业。
宁德时代优异的业绩以及在全球动力电池领域的龙头地位，成为各界广泛关注该企业的重要
原因。2015年-2017年，宁德时代营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元和199.97亿元，归属于
母公司的净利润分别为9.31亿元、30.22亿元和39.72亿元。上市后，其2017年归属于母公司的净
利润将仅低于温氏股份，位居创业板第二位。另外，根据招股说明书披露的信息，公司2017年动
力电池的销量为11.84GWh，在全球排名第一，排名第二、第三的松下、比亚迪的销量分别为10GW
h和7.2GWh，从国内市场来看，宁德时代动力电池销量在2017年市场份额高达27%，是市场份额最
高的企业。
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2018-03-14│宁德时代IPO或将进入绿色通道
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2018年3月12日夜间，证监会网站显示，宁德时代新能源科技股份有限公司（简称宁德时代
或英文缩写CATL）更新了首次公开发行招股说明书（申报稿），拟在创业板上市，募资资金仍旧
为131.2亿元、发行股份数量不超过2.17亿股，用于动力锂电池的生产基地、动力与储能电池研
发两个项目建设。
值得注意的是，这是继富士康之后，第二家有望在A股上市的新经济企业。近期，富士康首
发上会已经获得证监会通过，从2月1日，富士康股份招股书申报稿上报之日算起，到过会仅仅用
了36天，富士康股份创造了A股市场IPO的新速度。此次宁德时代更新招股说明书后，上市进程有
望加速。
随着IPO进程的提速，宁德时代成为近期投资者关注的焦点，在互动平台中，多家公司表明
与宁德时代有关联。
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2017-06-16│国内动力电池龙头宁德时代启动IPO
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2017年6月15日，宁德时代新能源科技股份有限公司在福建日报刊登上市辅导公告，保荐机
构为中信建投，意味着这家新能源电池巨头正式启动IPO。
据宁德时代官网披露，其产量连年翻倍增长。2016年度，公司产量达到6.8GWH，奠定了公司
国内动力电池老大的地位。宁德时代最近的一笔股权再融资显示，其估值已达840亿元。这个估
值水准超过了绝大多数的整车上市企业。在“独角兽”群体中，也只有蚂蚁金服、小米、滴滴出
行等少数公司能获得投资机构如此的青睐。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │1、金融业务 │
│ │2、房地产业务 │
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│核心竞争力 │1. 不断增强的综合金融业务竞争力 │
│ │2. 独有的房地产业务优势 │
│ │3. 切实有效的风险防控体系 │
│ │4. 控股股东的持续大力支持 │
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│经营指标 │2019年公司运营总体平稳，转型发展稳中有进。经审计，公司全年实现营业│
│ │总收入125.02亿元，同比增长0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润10.│
│ │95亿元，同比增长17.62%。截至2019年12月31日，公司总资产1,778.72亿元│
│ │，归属于上市公司股东的净资产214.73亿元。 │
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│竞争对手 │万科A、保利地产、绿地控股、金地集团、招商蛇口、荣盛发展 │
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│核心风险 │1、政策和市场风险。 │
│ │2、流动性风险。 │
│ │3、海外发展风险。 │
│ │4、内部管理风险。 │
│ │5、法律合规风险。 │
│ │6、其他风险。 │
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│投资逻辑 │公司的金融和地产发挥协同效应。首先是产业特点的互动，房地产业务的发│
│ │展为金融业务的开展奠定了较好的基础；同时金融业务的整合，为房地产提│
│ │供了一个更加稳定、更加有前景的发展方向。 │
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│消费群体 │保险产品、证券产品相关投资者，购房者。 │
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│消费市场 │华中地区、华北地区、华南地区、华东地区 │
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│增持减持 │*ST泛海2023年6月3日公告，截至2023年6月2日，公司控股股东中国泛海于 │
│ │增持计划披露后以集中竞价方式合计增持公司股份8912.5604万股，合计增 │
│ │持金额为8476.4532万元，中国泛海增持计划实施完成。中国泛海计划自202│
│ │3年6月5日起3个月内，通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划增持│
│ │金额为5000万元-10000万元。截至公告日，中国泛海持有公司股份299668.0│
│ │955万股，占公司总股本的57.67%。 │
│ │*ST泛海2023年8月10日公告，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司的一│
│ │致行动人通海投资集团有限公司、华馨资本投资管理有限公司、通海置业投│
│ │资管理有限公司、通海股权投资股份有限公司、同和睿海（北京）企业管理│
│ │有限公司、同和悦海（天津）企业管理有限公司、同和晟海（青岛）投资有│
│ │限公司、北京东风星火置业有限公司、泛海园艺技术工程有限公司、北京东│
│ │方绿洲体育休闲中心有限公司，计划自2023年8月10日起4个月内通过二级市│
│ │场集中竞价方式增持公司股份，合计计划增持金额为5000万元-10000万元。│
│ │截至公告日，上述股东合计持有公司股份1286.2484万股，占公司总股本的0│
│ │.2475%。 │
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│股权收购 │泛海建设2014年3月27日公告，公司拟收购控股股东中国泛海，公司第二大 │
│ │股东泛海能源持有的民生证券股份有限公司（简称""民生证券""）不超过72│
│ │.999%股权，预计交易总金额不超过46.18亿元。泛海建设表示，公司未来将│
│ │充分利用和发挥企业发展形成的基础和优势，通过市场化多重手段的运用，│
│ │把公司由目前的房地产上市公司转型为一个综合性业务的上市公司，形成多│
│ │业并举、互为支撑、联动发展的新业务格局，充分发挥各产业间的协同效应│
│ │，通过转型发展以增加新的经营业务及利润增长点。民生证券为业内知名企│
│ │业，成功收购民生证券对于公司拓展金融领域业务，搭建金融发展平台具有│
│ │重要意义。 │
│ │泛海控股2015年2月3日公告，公司将从海航资本集团、上海恒嘉美联发展、│
│ │宁波君安物产处收购其所持民安保险部分股权，总股权价款不超过17.85亿 │
│ │元，其中向海航资本、恒嘉美联支付的金额将分别均不超过7亿元，向君安 │
│ │物产支付不超过3.85亿元。民安保险100%股权的估值约为人民币35亿元。本│
│ │次交易旨在加快落实公司转型发展战略，尽快构建起""房地产+金融+战略投│
│ │资""的综合性上市公司业务发展模式。本次收购完成后，公司将涉足证券、│
│ │信托、保险三大业务领域，有利于公司在此基础上促进金融业务整合，实现│
│ │各业务领域间相互配合、联动发展的格局，推动公司金融平台的做大做强。│
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│对外投资 │泛海控股2015年4月3日公告，公司拟投入10亿元设立北京民金所金融互联网│
│ │有限公司，投入20亿元设立泛海融资担保有限公司。两家公司注册成立后，│
│ │将合作开展业务、协同发展，由泛海担保为民金所互联网金融产品提供担保│
│ │并获取资本回报，以提升民金所平台价值，增强其业务拓展能力。同时，公│
│ │司分别投入1亿元设立泛海基金管理有限公司、泛海资产管理有限公司，进 │
│ │军资产管理领域。 │
│ │泛海控股2016年3月4日公告，公司全资子公司泛海股权投资公司以105793.4│
│ │508万元收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司（简 │
│ │称""万达影视""）约6.61%股权；同时，对与青岛万达影视投资有限公司（ │
│ │简称""青岛万达影视""）增资144206.5491万元，获取其约7.59%股权。公司│
│ │通过此次投资涉足文化传媒领域，有利于公司整体价值提升。 │
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│行业发展趋势│目前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结│
│ │构性、体制性、周期性问题相互交织，叠加2020年初爆发的新冠肺炎疫情影│
│ │响，经济下行压力有所加大，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没│
│ │有改变。预计2020年国家宏观政策逆周期调节力度将有所加大，以实现国民│
│ │经济“量的合理增长和质的稳步提升”两大任务，这将给国内各行业和企业│
│ │同时带来新的机遇和挑战。在金融领域，预计金融领域将延续强监管，行业│
│ │继续回归本源，去杠杆、防风险态势持续，金融支持实体经济的力度继续加│
│ │大，科创板、扩大境内外资本市场互联互通和引导长期资金投资境内市场等│
│ │将带来新机遇，同时对金融企业的风险管理要求提高。在房地产领域，预计│
│ │房地产调控将继续遵循“房住不炒”的政策定位，行业销售和融资压力料将│
│ │持续，房企表现分化将更加明显，产品品牌和质量、开发和销售能力、融资│
│ │能力等将成为房企竞争的核心。 │
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│公司经营计划│2020年，公司将继续把转型发展作为当前头等大事，全面贯彻落实“总结、│
│ │反思、优化、调整、改变、提升”十二字工作方针，以“保安全、控风险、│
│ │促发展”为主线，有序抓好疫情期间复工复产，着力推进业务品质与盈利能│
│ │力提升，加快资产负债结构优化，推进公司治理与管控优化，持续改善公司│
│ │基本面，提升公司持续健康发展能力。 │
│ │2020年，公司将着重做好以下几个方面工作： │
│ │一是抓好新冠肺炎疫情防控，全力推进复工复产、抢抓经营进度。 │
│ │二是以核心能力建设和“引战”为抓手，促进金融业务活力释放。 │
│ │三是综合采取多种措施，促进房地产业务稳健发展。 │
│ │四是加强流动性管理，多措并举力保流动性合理充裕。 │
│ │五是继续推进资产优化处置，完善公司资产布局。 │
│ │六是加强全面风险管理，为公司稳健发展保驾护航。 │
│ │七是持续优化公司治理结构，建立健全高效合规的管控模式。 │
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│战略合作 │携阿里云共建武汉CBD智慧新城:泛海控股2018年4月17日公告，公司与阿里 │
│ │云计算有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方就合作开展“武汉CBD │
│ │智慧新城”建设达成共识，推动新城在管理和商业模式上的创新，为武汉CB│
│ │D注入新动力，创造新机遇。 │
│ │泛海控股2020年12月12日公告，公司与泰豪集团有限公司（简称“泰豪集团│
│ │”）签订了《战略合作框架协议》。双方将在武汉中央商务区运营、金融服│
│ │务、产业基金、业务协同等方面，发挥各自优势，开展合作。 │
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│增发股份 │泛海控股2015年2月3日发布定增预案，公司拟以不低于8.88元/股的价格， │
│ │向公司控股股东中国泛海在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过13│
│ │5135.14万股，募集资金总额不超过120亿元，将用于：1）增资民生证券， │
│ │拟投入募集资金50亿元。2）上海泛海国际公寓项目，项目总投资91.41亿元│
│ │，拟投入募集资金35亿元。该项目总建筑面积为22.89万平方米。项目建成 │
│ │后，预计总销售收入1354582万元，净利润273407.08万元。3）武汉泛海国 │
│ │际居住区桂海园项目，项目总投资25.3亿元，拟投入募集资金15亿元。该项│
│ │目总建筑面积为29.20万平方米。项目建成后，预计总销售收入422891.97万│
│ │元，净利润85024.35万元。4）偿还金融机构借款，拟投入募集资金20亿元 │
│ │。 │
│ │泛海控股2016年3月14日发布定增预案，公司拟向控股股东中国泛海等以不 │
│ │低于9.51元/股的价格，非公开发行不超过157728.7066万股股份，募集资金│
│ │总额不超过150亿元，拟用于：1）增资亚太财险，总投资40.8亿元，拟投入│
│ │募集资金40亿元。2）芸海园项目，总投资43.1亿元，拟投入募集资金31亿 │
│ │元。预计总销售收入751797.95万元，净利润160937.35万元。3）泛海时代 │
│ │中心项目，总投资38.35亿元，拟投入募集资金26亿元。预计总销售收入530│
│ │730.07万元，净利润79764.78万元。4）世贸中心B地块项目，总投资30.37 │
│ │亿元，拟投入募集资金21亿元。出售物业部分，预计总销售收入130241.13 │
│ │万元，净利润15681.42万元。自持部分，假定酒店项目拟于2018年开始运营│
│ │，运营至2033年变现，内部收益率预计为6.20%。5）泛海国际中心项目，总│
│ │投资28.76亿元，拟投入募集资金17亿元。出售物业部分，预计总销售收入2│
│ │48459.3万元，净利润37782.41万元。自持部分，酒店项目拟于2017年全面 │
│ │竣工并开始运营，运营至2027年变现，内部收益率预计为6%。6）武汉中心 │
│ │项目，总投资55.15亿元，拟投入募集资金15亿元。公寓部分，预计总销售 │
│ │收入279706.74万元，净利润50520.25万元。办公楼、商业物业部分，预计 │
│ │内部收益率为8.15%。自持部分，酒店项目拟于2019年全部竣工并开始运营 │
│ │，运营至2029年变现，内部收益率预计为8.4%。 │
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