热点题材☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:锂电池、新型工业
风格:送转潜力、两年新股、破发行价、保险新进、专精特新、小盘非融
指数:无
【2.主题投资】
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2024-03-05│新型工业化 │关联度：☆☆☆
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公司主要产品是全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线、平面
口罩生产线、KN95罩生产线。
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2023-01-04│锂电池概念 │关联度：☆☆
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公司目前部分产品与隔膜生产线技术原理具有相似性，公司利用现有的技术平台，正在研发
生产锂电池隔膜生产线
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2024-04-25│宝能持股 │关联度：☆
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截止2024-03-31,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品持有11.52万股(占总股本比例为
：0.17%)
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-30│活跃小盘非融│关联度：☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
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2024-04-30│破发行价 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-04-30,公司收盘价相对于发行价(前复权)跌幅为：-36.78%
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2024-04-25│保险新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-03-31保险(1家)新进十大流通股东并持有11.52万股(0.17%)
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2024-04-25│送转潜力 │关联度：☆☆☆
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截止2024-03-31，公司每股未分配利润8.99，公司每股资本公积17.72
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2023-12-12│两年新股 │关联度：☆☆☆
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公司于2022-12-12上市，发行价：65.58元
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2022-12-09│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2023-08-18│机构预计2025年中国锂电池隔膜设备产值将超120亿元
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据GGII不完全统计，截至2023年7月，我国隔膜行业规划新增年产能超400亿平，对应隔膜设
备需求规模超500亿元。GGII预计2025年中国锂电池隔膜设备（不含海外设备）产值将超120亿元
，2022-2025年复合增长超55%。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │发行人前身为欧克有限，成立于2011年8月23日。2020年9月30日，欧克有限│
│ │召开股东会并作出决议，同意欧克有限整体变更为股份公司，各发起人股东│
│ │签署了《发起人协议》。根据天健所湖南分所出具的《审计报告》（天健湘│
│ │审[2020]1337号），欧克有限以截至2020年4月30日经审计的扣除专项储备 │
│ │后的账面净资产240,036,176.29元为基础，折合为公司股份5,000.00万股，│
│ │差额计入资本公积，各出资人的持股比例保持不变。2020年10月16日，公司│
│ │召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过欧克有限整体变更设立为股份有│
│ │限公司的议案。2020年10月17日，天健所湖南分所对公司整体变更设立后的│
│ │股本及相关资产、负债的真实性和合法性进行审验，并出具了《验资报告》│
│ │（天健湘验[2020]53号）。2021年6月25日，天健所对公司自设立起至实收 │
│ │资本增加到5,000.00万元的资本到位情况进行了复核，并出具了《实收资本│
│ │复核报告》（天健验[2021]2-30号）。2020年10月26日，九江市市场监督管│
│ │理局核准了本公司的整体变更设立登记申请，并换发了《营业执照》，注册│
│ │资本为5,000.00万元。社会统一信用代码为91360424581605242N。 │
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│产品业务 │公司产品主要为生活用纸智能装备、口罩机等。生活用纸智能装备主要包括│
│ │全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线等。20│
│ │20年，面对新冠疫情，公司利用共性技术和生产平台，快速研发生产出了口│
│ │罩机并实现销售。口罩机主要包括平面口罩机和KN95口罩机。 │
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│经营模式 │1、采购模式 │
│ │公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于标准件、电气件、机加件│
│ │、基础材料等原材料和零部件，公司通常根据预计生产情况制定年度采购计│
│ │划，采购中心根据采购计划组织采购。 │
│ │2、生产模式 │
│ │随着公司规模扩大，产品日趋丰富，订单逐年增多，公司形成了模块化、标│
│ │准化的生产模式，根据客户需求进行模块化组合，并进行定制化调整和优化│
│ │。 │
│ │3、销售模式 │
│ │公司销售采取直销模式，由公司销售人员直接与客户接洽，主要采用协商谈│
│ │判方式获取订单。 │
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│行业地位 │公司800型多通道全自动手帕纸生产线填补了国内空白 │
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│核心竞争力 │1、技术优势 │
│ │公司是国内为数不多的具备为生活用纸企业提供一体化配套方案的供应商。│
│ │作为国内的领先企业，公司产品线齐全，能够提供由制造、加工、包装设备│
│ │集成的整线成套设备，还能为下游生活用纸生产企业提供技术咨询、工厂设│
│ │计、生产工艺路线设计等服务。 │
│ │2、产品及客户优势 │
│ │经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化│
│ │优势，具备为客户提供完整生产线的能力。目前，公司已形成了较为完善的│
│ │生活用纸智能装备产品体系，公司产品技术水平国内领先。 │
│ │3、高性价比及服务优势 │
│ │与国外欧美厂商相比，公司产品具有很高的性价比优势。依托多年的技术积│
│ │累，公司在产品的技术水平、产品品质及综合性能方面，基本达到了欧美同│
│ │类产品的技术水平，产品质量已得到了市场的认可。 │
│ │4、管理和人才优势 │
│ │公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服│
│ │务，管理团队及核心技术人员较为稳定，具有丰富的企业管理、研发及销售│
│ │服务经验。 │
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│竞争对手 │柯尔柏集团、美国PCMC、佛山宝索、南海德昌誉、拓斯达、赢合科技、迈得│
│ │医疗、鸿铭股份。 │
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│品牌/专利/经│截至招股说明书签署日，公司拥有已获授权专利61项，其中发明专利6项， │
│营权 │实用新型专利54项，外观专利1项。 │
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│投资逻辑 │公司在生活用纸智能装备领域处于国内领先地位。公司以技术创新、智能制│
│ │造为基础，致力于成为生活用纸智能装备领域的引领者。 │
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│消费群体 │国内领先的生活用纸制造商。 │
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│消费市场 │境内地区、境外地区 │
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│行业竞争格局│我国生活用纸智能装备行业进入规模化发展的时间较短，早期国产设备竞争│
│ │力较弱，市场几乎被进口设备所占据。经历了若干年的发展后，国产生活用│
│ │纸设备技术水平不断提高，市场份额也在逐渐提高，但行业整体竞争力与国│
│ │外企业仍有一定差距。 │
│ │目前生活用纸智能装备生产商主要分为两类：一类是具备较强的整体集成能│
│ │力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优│
│ │势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，比如德国柯尔│
│ │柏集团及发行人等；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供│
│ │生活用纸单台设备。 │
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│行业发展趋势│国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，具有国际竞争力的大│
│ │型企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平，但随着技术水平的│
│ │提高，国内生活用纸设备行业正朝着积极的方向发展。 │
│ │①国产化率逐渐提高 │
│ │近年来，我国生活用纸智能装备企业持续加强技术研发，设备制造水平和技│
│ │术水平持续提高，国产生活用纸智能装备在生活用纸新项目中得到了广泛应│
│ │用。随着我国生活用纸新项目的投产，国产生活用纸智能装备的投用量和国│
│ │产化率逐渐提高。 │
│ │②向智能化发展 │
│ │随着我国劳动力数量的减少和劳动力成本的上升，生活用纸制造企业对自动│
│ │化加工设备和包装设备的需求逐渐增加。 │
│ │③向绿色化发展 │
│ │生活用纸设备行业面临更高效、更绿色的要求，主动和被动上都要求生活用│
│ │纸设备行业必须适应现在的新形势、新常态，转变发展方式，优化结构，朝│
│ │着高速、高效、绿色生态化的方向发展。 │
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│行业政策法规│中华人民共和国产品质量法（2018年修正）、中华人民共和国标准化法（20│
│ │17年修订）、中华人民共和国安全生产法（2014年修正）、中华人民共和国│
│ │环境保护法（2014年修订）、关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见│
│ │、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标│
│ │纲要、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五│
│ │年远景目标的建议、第十三届全国人民代表大会第三次会议关于2019年国民│
│ │经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划的决议、产│
│ │业结构调整指导目录（2019年本）、国家智能制造标准体系建设指南（2018│
│ │年版）、增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018―2020年）、造纸工业│
│ │污染防治技术政策、中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见、战│
│ │略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）、国务院关于印发“十三│
│ │五”节能减排综合工作方案的通知。 │
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│公司发展战略│公司将继续专注于生活用纸智能装备，采取技术领先战略，完善技术创新体│
│ │系，不断提升公司的研发实力和技术水平。依托强大的技术创新和新产品开│
│ │发能力，公司将围绕客户和市场需求，在进一步巩固和提高生活用纸智能装│
│ │备领域内技术领先及市场优势地位的基础上，拓展瓦楞纸板生产线、生活用│
│ │纸包装材料及其他领域相关产品和业务，敏锐发掘并满足不同市场客户的深│
│ │度需求，重点开发高效、智能的新型生活用纸智能装备，实现我国生活用纸│
│ │智能装备的进口替代，成就公司“致力科技创新、铸造民族品牌”的使命。│
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│公司经营计划│（一）提高竞争能力计划 │
│ │目前，公司整体竞争力还有待进一步提高，尚存在一定的竞争劣势，公司未│
│ │来将着力于发挥优势、补足短板，提高综合竞争力。 │
│ │（二）市场及业务开拓计划 │
│ │本着以用户需求为核心，以为客户创造价值为己任，以“质量OK、客户至上│
│ │”为信条，公司将围绕提高综合服务客户的能力这一核心，进行业务开拓和│
│ │布局，为客户提供全面、多样的产品和服务。 │
│ │（三）筹资及收购兼并计划 │
│ │公司目前正处于高速发展阶段，要实施上述发展战略和发展计划，需要大量│
│ │资金支持。若本次发行成功，募集资金将用于本招股说明书中所列项目，根│
│ │据公司现有的财务状况及业务发展目标，公司资本结构将进一步优化，资产│
│ │规模将显著提升。公司将根据业务发展及优化资本结构的需求，选择适当的│
│ │股权融资和债权融资工具，充分发挥财务杠杆的作用和资本市场的融资功能│
│ │，以满足公司持续发展的资金需求，实现企业价值最大化。 │
│ │公司将结合自身实际情况，本着股东利益最大化的原则，围绕主营业务进行│
│ │开拓扩张。如市场中存在对公司业务具有显著互补性的企业或资产，公司也│
│ │将实施收购兼并计划，从而实现协同效应与规模效应，实现公司的快速发展│
│ │。 │
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│公司资金需求│生活用纸智能装备生产建设项目、生活用纸可降解包装材料生产建设项目、│
│ │技术研发中心建设项目、售后及营销网络建设项目、补充流动资金。 │
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│可能面对风险│一、行业政策、宏观经济及下游市场波动风险 │
│ │二、客户集中度较高的风险 │
│ │三、业绩波动风险 │
│ │四、实际控制人不当控制的风险 │
│ │五、口罩机业务存在业绩下滑的风险 │
│ │六、下游客户需求变化较快的风险 │
│ │七、主要原材料价格波动风险 │
│ │八、存货余额较大的风险 │
│ │九、应收账款回收风险 │
│ │十、税收优惠政策风险 │
│ │十一、核心人才流失的风险 │
│ │十二、募集资金投资项目风险： │
│ │（一）募投项目无法达到预期的风险；（二）新增固定资产折旧和无形资产│
│ │摊销影响盈利能力的风险；（三）市场容量有限风险 │
│ │十三、净资产收益率下降及即期回报摊薄的风险 │
│ │十四、高毛利率不可持续的风险 │
│ │十五、未决诉讼的风险 │
│ │十六、未全额缴纳社会保险和住房公积金的风险 │
│ │十七、下游客户投资扩产计划变更导致经营业绩下滑的风险 │
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│战略合作 │欧克科技2023年5月18日公告，修水县人民政府、公司签订投资框架协议， │
│ │公司拟在修水县投资建设新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目│
│ │。项目分四期建设，其中一期、二期初步预计总投资55000万元。项目成功 │
│ │落地，将对公司未来各会计年度财务状况、经营成果产生积极影响。 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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