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长城证券(002939)热点题材主题投资

 

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热点题材☆ ◇002939 长城证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】 【1.所属板块】 概念:无 风格:融资融券、MSCI成份、周期股 指数:深证价值、中创100、中小100、深证300、深证成长、中小300、中证央企 【2.主题投资】 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-12-13│国企改革 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司属于国有企业 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-10-31│财报高增长 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 截止2023-09-30公司归属母公司净利润同比增长113.87% ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-04-18│华能系 │关联度:☆☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 华能资本服务有限公司是公司控股股东 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2022-06-08│期货概念 │关联度:☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司通过控股子公司宝城期货开展期货业务 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2021-10-14│央企改革 │关联度:☆☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2021-09-26│罗素中盘 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司符合罗素中盘股标准 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-03-26│周期股 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司属于证券(通达信研究行业) ──────┬──────┬──────────────────────────── 2020-05-13│MSCI成份 │关联度:-- ──────┴──────┴──────────────────────────── 符合MSCI指数纳入条件 【3.事件驱动】 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-07│政策利好密集催化,持续政策红利堆积驱动券商板块行情延续 ──────┴─────────────────────────────────── 中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴 纳比例,将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被 视为证券业“定向降准”。此外,7月24日政治局会议首提“要活跃资本市场,提振投资者信心 ”;7月27日证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见;7月28日中 金所发布实施“长风计划”意在吸引中长期资金入市。券商研报指出,通过复盘2012年、2018年 及2020年三次券商板块具有明显超额收益的行情,发现三轮行情均受益于利好政策出台促进券商 板块估值提升,持续的政策红利堆积驱动板块行情延续。 ──────┬─────────────────────────────────── 2019-08-12│融资融券交易机制进一步优化 两融标的股票数扩大至1600只 ──────┴─────────────────────────────────── 证监会指导沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》近日出台,同时指导交易所进一步 扩大融资融券标的范围,对融资融券交易机制作出较大幅度优化。 新修订的内容包括:一是取消了最低维持担保比例不得低于130%的统一限制,交由证券公司 根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力,与客户自主约定最低维持担保比例。二是完善 维持担保比例计算公式,除了现金、股票、债券外,客户还可以证券公司认可的其他证券等资产 作为补充担保物,增强补充担保的灵活性。三是将融资融券标的股票数量由950只扩大至1600只 。标的扩容后,市场融资融券标的市值占总市值比重由约70%达到80%以上,中小板、创业板股票 市值占比大幅提升。 ──────┬─────────────────────────────────── 2019-08-08│证金公司下调转融资费率80个基点 传递积极信号 ──────┴─────────────────────────────────── 8月7日晚,中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)公告,决定自8月8日起,整体 下调转融资费率80个基点。其中,182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8 %,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。 公告称,此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的调整,有利于降低证券公司 融资成本,促进合规资金参与市场投资,维护我国资本市场平稳健康发展。 分析人士指出,此举可降低市场整体融资成本,传递积极信号。 【4.信息面面观】 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │栏目名称 │ 栏目内容 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │产品业务 │本公司从事的主要业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券│ │ │投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融│ │ │资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品│ │ │。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业地位 │国内较早成立的综合类证券公司之一 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │核心竞争力 │1、公司稳健经营,具有良好声誉与知名度 │ │ │2、主要股东实力雄厚、均衡多元的股东结构 │ │ │3、拥有业务全牌照,分支机构布局合理广泛,打造专业化、差异化、特色 │ │ │化的全国性的券商平台 │ │ │4、全面均衡的业务布局,收入结构日趋均衡 │ │ │5、参控股公司业绩贡献稳定 │ │ │6、经营发展稳健持续,风控合规保障有力 │ │ │7、拥有优秀的企业文化聚集优秀人才 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │经营指标 │2018年,公司多项业务行业排名实现整体提升。据中证协、深交所、上交所│ │ │、wind资讯等公布的相关数据统计,公司营业收入位列27名,较去年同期上│ │ │升3名;证券经纪业务净收入位列36名,上升3名;代理买卖证券业务净收入│ │ │(含席位租赁)位列36名,上升3名;代理销售金融产品净收入位列29名, │ │ │上升9名;投资银行业务净收入位列23名,上升6名;财务顾问业务净收入位│ │ │列26名,上升7名;受托客户资产管理业务净收入位列32名,上升1名;证券│ │ │投资收益位列27名,上升11名。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │竞争对手 │东吴证券、东兴证券、国海证券、国元证券、东北证券、西南证券、西部证│ │ │券、浙商证券、山西证券、长城证券、国金证券 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │品牌/专利/经│截至2018年6月30日,本公司拥有的注册商标23个。 │ │营权 │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │投资逻辑 │1、公司拥有全牌照、综合性的业务平台,覆盖各类证券业务。公司分支机 │ │ │构覆盖全国重点区域,布局合理、广泛,还通过积极挖掘、精心培育细分行│ │ │业的优质客户,向资本市场输送了一批优质企业,并为客户提供长期的全方│ │ │位的服务,不断提高投资银行业务的市场占有率和知名度,2015-2017年主 │ │ │要业绩指标均排名前30位。 │ │ │2、公司具有完善的业务架构,形成了相对均衡的业务收入结构,有利于提 │ │ │高公司抵御市场波动风险的能力,降低因行业周期波动对公司收入的影响。│ │ │公司经纪业务初步完成线上线下融合,实现产品销售渠道、客户基础专业服│ │ │务渠道、交易渠道大整合,建立自上而下的财富管理体系;投行业务在巩固│ │ │债券业务优势外,持续优化业务结构,积极打造投行全产业链模式;资产管│ │ │理业务保持传统资管业务优势,在固收、权益、量化等标准化产品方面已在│ │ │行业树立良好品牌;投资业务中固定收益业务一直以风格稳健著称于业内,│ │ │业绩始终处于行业前列,量化投资创收能力逐渐提升。 │ │ │3、公司与各参控股子公司在品牌、客户、渠道、产品、信息等方面形成资 │ │ │源共享,并实现跨业务合作。其中,景顺长城是国内首家中美合资的基金管│ │ │理公司,排名位于基金行业前列。多年来,旗下两家基金公司一直保持稳定│ │ │的利润贡献,并分别在固定收益类、权益类产品上保持优秀的投资业绩,在│ │ │业内具有很好的品牌口碑。宝城期货运作规范,在业界拥有良好的信誉。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费群体 │个人、机构及企业客户。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费市场 │安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、│ │ │湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、山东、山西、陕西、上海、四川│ │ │、天津、云南、浙江、重庆、总部及子公司 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司发展战略│除了进一步巩固和加强传统业务外,在未来的一个时期,公司还将按“十九│ │ │大”精神要求,在严格风险防范和规范公司治理的前提下,努力探索和创新│ │ │发展新的商业模式和市场机遇;以客户为导向,借力大数据、云技术,全力│ │ │推进金融科技和服务升级;大力推进产融结合,不断加大服务实体经济力度│ │ │;主动适应国家金融改革开放的新形势和新要求、积极参与国家“一带一路│ │ │”建设和金融改革开放的新进程,充分利用国内国外两种资本、两个市场,│ │ │逐步培养和组建公司自身的国际化人才队伍和跨境业务团队,加快开展和逐│ │ │步拓展公司的国际业务;依托股东背景,整合股东资源,努力打造具有能源│ │ │特色的综合性金融服务商。为此,公司将主动适应国家战略,依托粤港澳大│ │ │湾区,立足深圳、辐射全国、放眼全球,知难而进、奋发有为,不断加强公│ │ │司规范治理和内部管控能力,不断改进和完善适应公司发展和满足市场要求│ │ │的体制机制,不断强化公司业务发展能力和客户服务水平,不断增强和提高│ │ │公司核心竞争力和创新发展能力,不断提升公司可持续的赢利能力,为股东│ │ │创造更多的投资回报,力争在未来3到5年内使公司的综合实力得到显著增长│ │ │,促进公司实现治理上水平、规模上台阶、结构更优化、布局更合理的战略│ │ │发展目标,努力把公司建设成为管理规范、业绩优良、具有自身特色和可持│ │ │续发展、社会声誉良好的证券公司。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司日常经营│1、传统经纪业务 │ │ │2018上半年,公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁净收入)│ │ │2.68亿元;公司代理买卖证券业务净收入的市场占有率逐年提升,报告期内│ │ │行业排名稳步提升。 │ │ │公司大力推动网上交易及手机交易等非现场交易方式,网上交易额占经纪业│ │ │务交易总额比例一直处在较高水平,手机交易额占经纪业务交易总额比例呈│ │ │逐年上升趋势。 │ │ │公司平均佣金率略低于行业平均佣金率水平,公司平均佣金率报告期内的变│ │ │动趋势与行业平均佣金率水平基本一致。 │ │ │2、融资融券业务 │ │ │公司积极开展融资融券业务,加强资本中介型业务模式的转型与创新,推进│ │ │公司收入结构的优化和经营模式的转型,加强融资融券业务对公司的盈利贡│ │ │献。同时,公司在发展融资融券业务的同时,为应对证券市场的剧烈波动的│ │ │影响,加大对融资融券业务的风险控制,确保该项业务的平稳发展。 │ │ │公司客户平均融资保持了持续稳定的增长趋势,公司平均维持担保比例相对│ │ │较高,整体风险控制水平较好,为融资融券业务可持续的健康发展提供了有│ │ │效保障。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司经营计划│公司将借上市东风,明确差异化战略方向,打造有特色的业务模式,加速拥│ │ │抱数字化和金融科技。树立“以客户为中心”的经营理念,坚守合规经营底│ │ │线,围绕“战略、风控、人力、管理、科技”五大抓手提升公司核心竞争力│ │ │,夯实基础业务,继续布局三大战略业务,抓住财富管理转型、精品投行、│ │ │重资本业务和机构业务迅猛发展之机,以昂扬的斗志,提升公司整体战斗力│ │ │,全面开启“二次创业再出发”的新征程。 │ │ │(1)围绕“战略、风控、人力、管理、科技”五大抓手,夯实公司核心竞 │ │ │争力 │ │ │①2019年公司将结合自身资源禀赋和市场机会,完善公司战略发展规划,清│ │ │晰定位未来公司发展目标,集中资源,寻求特色化发展道路,实现以战略统│ │ │领业务发展。将进一步完善公司治理,强化参控股公司管控,规范参控股公│ │ │司内部管理。 │ │ │②继续坚守合规经营底线,进一步强化“合规人人有责”的合规意识,深化│ │ │“全面、全员、全过程、全方位”的全员主动的风险管理文化。 │ │ │③树立战略人力资源管理理念,持续推进人力资源改革,完善市场化运营机│ │ │制,强化激励与约束机制,提升组织能力,构建完善“以客户为中心”的组│ │ │织架构。 │ │ │④实施精细化管理,加强团结协作,提升公司执行力,打造一流的创业、展│ │ │业平台。 │ │ │⑤加快推进金融科技建设,提高研发实力,在确保信息系统安全稳定运行、│ │ │防范信息安全风险的基础上,实现科技真正助力提升管理效率和业务转型发│ │ │展的目标。 │ │ │(2)夯实基础业务,优化业务结构,全力提升经营业绩 │ │ │①以FinTech为抓手,以互联网作为经纪业务的核心支撑,做强公司经纪业 │ │ │务,提升经纪业务市场份额,大力培养投顾力量,加速实现向财富管理转型│ │ │。 │ │ │②坚持市场化管理机制,调整投行业务发展结构,提升业务质量,打造专业│ │ │化团队,寻求差异化发展道路。 │ │ │③加强资产管理业务主动管理能力,做好产品规划,提升投研水平,整合资│ │ │源,提质增效,形成自身新的竞争力。 │ │ │④推进调整投资业务架构,控制投资风险,提高投资水平,在巩固传统固定│ │ │收益业务优势的基础上,积极探索FICC等业务品种,同时加强参控股公司管│ │ │理,提升参控股公司的ROE。 │ │ │⑤充分发挥公司资源优势,研究重点行业,寻求差异化发展道路,促进公司│ │ │整体投研能力的提升。 │ │ │(3)做好三大战略性业务布局,推动公司实现可持续、跨越性发展 │ │ │①坚定不移地推动投行转型,充分发挥综合服务优势与协同效应,形成业务│ │ │有特色、团队有品牌、客户有典范的全产业链精品投行发展模式,为客户提│ │ │供全生命周期投融资服务。 │ │ │②构建“以交易为核心,以产品为抓手”的机构业务模式,即在常规经纪交│ │ │易基础上,在权益类和FICC产品、证券化和结构化产品方面向机构客户提供│ │ │定制化产品设计、销售交易以及做市商交易等服务,构建具有公司特色的机│ │ │构业务链条。 │ │ │③坚定国际化业务布局,推进跨境业务拓展,积极规划香港子公司发展战略│ │ │。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司资金需求│本次募集资金在扣除公司需承担的发行费用后,将全部用于补充公司资本金│ │ │。根据公司业务发展规划,本次募集资金的重点使用方向如下:(1)加大 │ │ │资本中介业务的资金配置规模;(2)在有效控制风险的前提下,扩大资本 │ │ │型业务的投资规模;(3)增加和优化网点布局、建设非现场服务平台,提 │ │ │升经纪业务整体实力;(4)增强投资银行承销能力;(5)加快互联网金融│ │ │建设;(6)加大对子公司布局,积极拓展境外业务;(7)培育其他创新型│ │ │业务;(8)加强信息系统建设,提升后台综合服务能力。 │ │ │募集资金到位后,公司将根据业务发展战略和市场情况的变化,适时对资金│ │ │使用安排进行相应调整,以取得良好的投资收益。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │可能面对风险│针对自身特点,遵循关联性和重要性原则,公司主要面临的重大风险因素有│ │ │信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │增发股票 │定增募资投入资本中介业务等:长城证券2022年2月18日发布定增预案,公 │ │ │司拟非公开发行不超过93102.1605万股股份,募集资金总额不超过84.64亿 │ │ │元,扣除发行费用后拟用于:1)资本中介业务投入,拟投入募集资金不超 │ │ │过50亿元。2)证券投资业务投入,拟投入募集资金不超过25亿元。3)偿还│ │ │债务,拟投入募集资金不超过9.64亿元。 │ └──────┴─────────────────────────────────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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