热点题材☆ ◇600061 国投资本 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、上海自贸、雄安新区
风格:融资融券、破净资产、证金汇金、MSCI成份、周期股
指数:央企100、上证治理、上证380、中盘价值、国证价值、沪深300、中证200、300周期、中证
央企、上证创新
【2.主题投资】
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2020-12-04│雄安新区 │关联度：☆☆☆
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全资安信证券子公司收到证监会批复,获准在雄安等地设立27家分支机构。
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2020-08-20│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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国投转债(110073)于2020-08-20上市
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2019-12-31│上海自贸 │关联度：☆☆☆
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国投安信股份有限公司于二零一五年六月三十日经上海市工商行政管理局核准营业执照，由
中纺投资发展股份有限公司更名而来。公司于一九九七年五月在上海证券交易所挂牌上市，公司
简称：国投安信，证券代码：600061， 公司注册于上海市浦东新区，注册资金36.94亿元人民币
。截至2015年3月31日，公司总资产229.81亿元，所有者权益226.09亿元。公司控股股东为国家
开发投资公司，参股股东包括中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司
等。公司全资持有上海毅胜投资有限公司和安信证券股份有限公司。
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2025-03-31│国投系 │关联度：☆☆☆☆☆
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国家开发投资集团有限公司是公司控股股东
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-10-11│央企改革 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。
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2022-04-01│北京自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司地处北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦。 公司是一家业务覆盖证券、信托、
公募基金、期货等多个金融领域的控股公司。
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2021-10-18│期货概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司为A级券商，也从事期货业务
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2021-10-18│信托业务 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司为A级券商，也从事信托业务
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2021-09-03│北交所概念 │关联度：☆☆☆
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公司地处北京，主营提供证券经纪、投资咨询、资产管理及相关证券金融服务
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2025-04-03│破净资产 │关联度：☆☆☆☆
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截止2025-04-03公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-11.98%
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2025-04-03│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于证券（通达信研究行业）
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2025-03-29│证金汇金持股│关联度：☆☆☆☆
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证金持有19211.50万股(3.00%)
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2018-05-15│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2015-10-16│国投系试点提速 新一轮国资改革起航
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作为国有资本投资、运营公司试点，国家开发投资公司的试点方案早已完成，目前正积极部
署和推动改革方案落地。
据中证报16日报道，业内人士表示，首批进入国有资本投资、运营公司试点的公司都已进入
实际操作阶段，国资管理在从“管资产”到“管资本”的转变上又迈进了一大步，未来国企改革
将会以第一批试点和市场化程度较高的地区两条主线为突破口，进而带动整个国企改革行情爆发
。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司系由原中国纺织物资总公司等五家公司于1996年12月共同发起设立，以│
│ │其净资产折国家股5147万股及法人股2583万股，经1997年4月25日发行后， │
│ │上市时总股本达11000万股，其职工股300万股将于公众股2700万股1997年5 │
│ │月19日在上交所交易期满半年后上市，96年度利润分配方案已经股东大会通│
│ │过。 │
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│产品业务 │国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的央│
│ │企控股上市公司 │
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│经营模式 │（1）证券期货业务 │
│ │公司通过全资子公司安信证券及其子公司安信国际、安信乾宏、国投安信期│
│ │货向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、│
│ │融资融券、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。│
│ │（2）信托业务 │
│ │公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金│
│ │信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信│
│ │托业务。 │
│ │（3）公募基金业务 │
│ │公司主要通过国投瑞银基金开展公募基金产品研发、募集、销售、投资等公│
│ │募基金业务，国投瑞银基金下设国投瑞银资本、国投瑞银香港两家全资子公│
│ │司，并持有QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。 │
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│行业地位 │全资控股安信证券 │
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│核心竞争力 │（一）大股东坚持服务国家战略，公司产业金融土壤丰沃 │
│ │公司控股股东国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中│
│ │唯一的投资控股公司，2022年6月正式转为国有资本投资公司，注册资本338│
│ │亿元。截至2023年末，资产总额8383亿元，员工约5万人；2023年实现营业 │
│ │总收入2140亿元，利润总额252亿元，连续19年在国务院国资委经营业绩考 │
│ │核中荣获A级，连续六个任期获得业绩优秀企业。国投集团拥有全资及控股 │
│ │子公司18家，全资及控股投资企业477家。其中包括9家控股上市公司，在资│
│ │本市场上形成了有一定影响力的“国投”品牌。 │
│ │（二）公司经营发展行稳致远，平台管控功能有效发挥 │
│ │过去几年，虽然资本市场和监管环境具有较大的不确定性，但公司顺应市场│
│ │形势和政策变化，稳中求进、积极作为，发展质量有明显提升与进步。公司│
│ │作为国投集团的产业金融管理平台，不断深化管理服务职能，搭建了“战略│
│ │统筹”——“业绩督导”——“风险管控”——“激励约束”等关键管理要│
│ │素体系。 │
│ │（三）下属企业核心竞争力 │
│ │1.国投证券核心竞争力 │
│ │（1）发挥投行专业化优势，努力打造“大投行”服务生态 │
│ │国投证券始终紧紧围绕服务实体经济的宗旨，先后为境内外数百家企业客户│
│ │提供了IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，努力打 │
│ │造“大投行”服务生态。 │
│ │（2）深耕国投产业基金投资生态圈，机构客服务模式逐步完善 │
│ │国投证券不断强化机构客户服务能力，以客户为中心，围绕国投投资生态圈│
│ │形成“1+N”协同服务模式，打造一揽子客户全生命周期服务体系，得到广 │
│ │大机构投资者的广泛认可。 │
│ │（3）依托线上线下优势资源，持续构建“大财富管理”业务版图 │
│ │截至报告期末，国投证券拥有50家分公司、310家营业部，分布在全国29个 │
│ │省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列。总部已形成客户开拓及引领│
│ │、产品及解决方案、管理与发展、运营与服务四大板块，分支机构区域“桥│
│ │头堡”定位迭代升级，通过客群分类经营、总分深度联动，实现客户做广、│
│ │服务做深、规模做大、能力做强。 │
│ │（4）夯实风险防控能力，深化建设全面风险管理体系 │
│ │国投证券始终高度重视合规和风险管理工作，持续加强建设具有前瞻性、智│
│ │能化的全面风险管理体系和合规管理体系，统筹推进业务实质风险把控与风│
│ │险管理体系深化建设，宣导风险管理文化，加速风险管理数字化转型，努力│
│ │牢守风险底线，夯实风险管理实力，不断提升合规管理水平，助力高质量发│
│ │展。 │
│ │2.国投泰康信托核心竞争力 │
│ │（1）稳健的高管团队与专业的人才梯队 │
│ │国投泰康信托按照市场化方式引进专业、高素质的管理团队及业务骨干，充│
│ │分调动员工积极性，增强企业活力，为业务转型发展打下了良好基础。 │
│ │（2）持续的战略引领与坚定的转型方向 │
│ │国投泰康信托始终坚持战略先行，贯彻落实“稳中有进”的发展理念，目前│
│ │已形成了包含资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大业务领域、│
│ │十余条业务线相互支撑、共同发展的完整业务体系。 │
│ │（3）可靠的股东背景与良好的企业声誉 │
│ │一直以来，国投泰康信托得到了股东国投资本控股、泰康保险集团和悦达资│
│ │本，在资本实力、品牌影响力、客户渠道资源、产业区域优势上的持续赋能│
│ │，在交易对手与投资者中声誉良好，公信力较强。 │
│ │（4）有效的风控体系与稳中求进的经营理念 │
│ │国投泰康信托坚持“稳中有进”的发展理念，始终将合规经营作为开展各类│
│ │业务的基本底线，不断加强风控合规基础管理，提升风控管理专业化、信息│
│ │化水平。 │
│ │3.国投瑞银基金核心竞争力 │
│ │（1）中外股东强强联合，高度重视责任投资 │
│ │（2）中长期投资业绩优异 │
│ │（3）全面有效的风险管理机制 │
│ │4.国投安信期货核心竞争力 │
│ │（1）服务实体、机构客户经验丰富 │
│ │（2）研发优势显著 │
│ │（3）风险管控严谨 │
│ │（4）股东背景优质 │
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│经营指标 │截至2023年末，公司（合并）总资产2801.14亿元，同比增长5.07%，归母净│
│ │资产530.27亿元，同比增长3.55%；2023年度营业总收入174.59亿元，归属 │
│ │于母公司股东的净利润23.57亿元。 │
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│品牌/专利/经│品牌：外部拓展方面，组织慈善信托研讨会等多种慈善活动，打造了公司慈│
│营权 │善信托“心奕慈善”特色品牌。国投集团拥有全资及控股子公司18家，全资│
│ │及控股投资企业477家。其中包括9家控股上市公司，在资本市场上形成了有│
│ │一定影响力的“国投”品牌。 │
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│核心风险 │股市波动风险；券商减值计提或超预期；资本市场改革政策推进或不达预期│
│ │；合规风控风险。 │
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│投资逻辑 │公司控股股东国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中│
│ │唯一的投资控股公司，2022年6月正式转为国有资本投资公司，注册资本338│
│ │亿元。截至2023年末，资产总额8383亿元，员工约5万人；2023年实现营业 │
│ │总收入2140亿元，利润总额252亿元，连续19年在国务院国资委经营业绩考 │
│ │核中荣获A级，连续六个任期获得业绩优秀企业。国投集团拥有全资及控股 │
│ │子公司18家，全资及控股投资企业477家。其中包括9家控股上市公司，在资│
│ │本市场上形成了有一定影响力的“国投”品牌。 │
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│消费群体 │终端消费者 │
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│消费市场 │广东、上海、北京、中国香港、其他 │
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│行业竞争格局│证券行业方面，2023年召开的中央金融工作会议，把金融稳定发展列为重中│
│ │之重，提出加快建设金融强国，优化资金供给结构，优化融资结构，坚持把│
│ │金融服务实体经济作为根本宗旨。2023年底召开的中央经济工作会议，将“│
│ │稳中求进”作为来年经济工作总基调，提出要实现质的有效提升和量的合理│
│ │增长，更好统筹供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，深化国资国企改│
│ │革，提高国企核心竞争力，有效防范化解重大经济金融风险，推动高质量发│
│ │展。这也明确了券商下一步实现自身的高质量发展的方向和路径，需要进一│
│ │步思考如何挖掘新机会和新资源，通过科技创新优化服务，坚持金融服务实│
│ │体经济，抓实抓好防范化解风险等，稳中求进，促进行业高质量发展。近年│
│ │来，券商国际业务不断拓展，国际业务已成为部分头部券商的重要收入来源│
│ │。 │
│ │信托行业方面，自资管新规发布以来，经过五年的调整，信托业新旧发展动│
│ │能的转换已达到一个相对均衡的临界点，新发展格局方向已经日益明晰。在│
│ │复杂多变的经济金融环境及严监管政策下，信托资产规模余额止跌回升，说│
│ │明信托行业转型成效逐步显现，信托业依然存在较强的发展韧性。从行业格│
│ │局来看，信托公司的转型成效和转型路径已出现明显差异，业务模式的差异│
│ │化和行业分化正在加剧。当前服务型证券业务、资产证券化业务集中于少数│
│ │信托公司，企业市场化重组受托服务信托、企业破产受托服务信托、债券担│
│ │保品信托本身的市场发育仍在早期阶段，缺乏法律强制要求等配套制度。同│
│ │时，旧有模式的不可持续也加速行业出清，一些信托公司经营困难，业绩断│
│ │崖下跌。“三分类新规”明确了融资投行业务存量规模基数和三年过渡期，│
│ │在转型业务尚未形成稳定盈利能力情况下，信托行业经营压力骤增。 │
│ │公募基金行业方面，2023年10月中央金融工作会议指出，“金融是国民经济│
│ │的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，要做好科技金融、绿色金融│
│ │、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，坚定不移走中国特色金│
│ │融发展之路，加快建设中国特色现代金融体系，不断满足经济社会发展和人│
│ │民群众日益增长的金融需求，不断开创新时代金融工作新局面，为未来一段│
│ │时间我国的金融发展提供了方向。 │
│ │期货行业方面，期货和衍生品法发布以来，行业生态整体向好，期货公司的│
│ │多元化发展态势逐渐显现。在新的竞争格局下，期货公司需要由传统经纪业│
│ │务占据主导地位，向经纪业务、资产管理业务、风险管理业务以及其他创新│
│ │业务联动发展的模式转变，该转变也有利于期货公司取得更加长期可持续的│
│ │竞争力。 │
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│行业发展趋势│展望2024年，中国经济趋于向潜在增长水平回归、市场信心进一步回升，将│
│ │为金融发展创造稳定的宏观环境。金融业新的监管改革举措将不断落地、金│
│ │融高质量发展将持续推进。 │
│ │中央金融工作会议、中央经济工作会议和国资委贯彻落实会议等，为公司做│
│ │好产业金融工作指明了方向，提出了要求。中央金融工作会议提出建设金融│
│ │强国的宏伟目标，提出培育一流投资银行和投资机构，部署做好科技金融、│
│ │绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。这些既是公司面临│
│ │的发展机遇，也对公司高质量发展和提升服务实体经济能力提出了更高要求│
│ │。 │
│ │证券行业方面：未来，或许有更多中资券商通过走平台化、专业化道路加快│
│ │国际化布局。从行业整体竞争格局来看，头部券商强者恒强的马太效应持续│
│ │凸显，随着行业竞争态势的加剧，行业集中度将进一步上升。2023年，10家│
│ │头部券商包揽了大半企业IPO保荐项目。头部券商通过业务创新、集团化运 │
│ │营、并购重组等方式做优做强可能性将加大，在未来将得到更多的政策支持│
│ │和发展机会，对其长期发展非常有利。 │
│ │信托行业方面，未来三年，信托行业将直面白热化的竞争环境，加速洗牌，│
│ │优胜劣汰，适者生存。信托公司将以现有标品、股权、资产证券化以及家族│
│ │信托、慈善信托等业务经验为基础，通过进一步加强自身投研能力、主动管│
│ │理能力、社会公信力以及科技服务能力等，逐步打造新的业务支撑体系和核│
│ │心盈利模式。 │
│ │公募基金行业方面，2023年10月中央金融工作会议指出，“金融是国民经济│
│ │的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分”，要做好科技金融、绿色金融│
│ │、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，坚定不移走中国特色金│
│ │融发展之路，加快建设中国特色现代金融体系，不断满足经济社会发展和人│
│ │民群众日益增长的金融需求，不断开创新时代金融工作新局面，为未来一段│
│ │时间我国的金融发展提供了方向。公募基金作为资本市场的重要参与者，积│
│ │极作为，主动担当，服务于国家战略，合理配置金融资源，加大对科技创新│
│ │、先进制造、绿色发展等领域的支持力度，同时为居民财富管理提供更高质│
│ │量、更普适的金融服务。 │
│ │期货行业方面，预计在未来，严监管的政策环境仍将持续，期货品种的扩容│
│ │和对外开放的步伐也将继续提速，行业数字化转型将进一步深化，场外业务│
│ │预计将成为期货公司创新发展的重点方向，海外市场预计将得到期货公司更│
│ │多的关注。复杂的国际形势使得企业风险管理需求持续增强，客户投资需求│
│ │进一步多样化、精细化。在此背景下，期货公司将围绕净资本、分类评级、│
│ │股东背景、专业能力展开综合比拼，并在金融服务实体经济功能不断强化的│
│ │趋势下，助力期货市场运行质量的提高、差异化发展路径的构建，以及新盈│
│ │利增长点的形成，最终实现与实体经济共生共赢的长期目标。 │
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│行业政策法规│《期货交易所管理办法》、《基金从业人员管理规则》、《关于加强公开募│
│ │集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》、《公开募集证券投│
│ │资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》 │
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│公司发展战略│2024年，国投资本将以打造国内一流产业金融管理平台为目标，聚焦主业、│
│ │发挥优势，稳中求进、积极作为，严守风险合规底线，努力推动战略规划落│
│ │地。 │
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│公司日常经营│1.战略统筹引领，强化产业金融服务实体经济能力 │
│ │报告期内，国投资本强化战略引领，优化发展思路，明确产业金融管理平台│
│ │定位，着力提高金融企业服务实体经济的能力，努力成为产融结合示范者、│
│ │风险防范引领者，提升金融业务的回报率、稳定性和抗风险能力。 │
│ │2.平台协同赋能，多措并举提升内生价值增长潜力 │
│ │报告期内，国投资本深入探索产融结合发展路径。持续优化管控体系，在增│
│ │强管理水平和管理能力的基础上，向专业赋能转型，推动金融企业做强做优│
│ │，塑造金融企业核心竞争力，打造综合金融发展合力，形成国投资本特色的│
│ │差异化竞争优势，不断释放多层次以融促产效应。全年业务协同规模1381亿│
│ │元，其中产融协同规模1024亿元，同比增长7%，多牌照协同优势进一步显现│
│ │。 │
│ │3.财富管理转型持续推进，管理资产规模和含财率创新高 │
│ │报告期内，国投资本旗下各金融企业持续推进财富管理业务转型，围绕客户│
│ │需求创新特色产品与服务，不断拓展和丰富营销渠道，努力满足全社会日益│
│ │增长的财富管理需求。国投资本及旗下各金融企业管理资产规模稳步增长，│
│ │截至2023年末，国投资本管理资产（业务资产）规模8992.78亿元，较上年 │
│ │增长14.2%。其中，国投证券（含安信资管、安信国际、安信期货）管理资 │
│ │产规模1595.16亿元，增幅12.6%；国投泰康信托管理资产规模3911亿元，增│
│ │幅31%；国投瑞银基金管理资产规模（含瑞银资本）3486亿元，增幅0.5%。 │
│ │公司财富管理收入34.66亿元，同比增长4%。 │
│ │4.强化风险防控，着力夯实高质量发展根基 │
│ │报告期内，国投资本切实发挥金融风险管控职能，全面启动风险管理体系优│
│ │化和风险管理信息化建设项目，完善风险管理的基础设施建设，提升风险管│
│ │理数智化水平；强化重点领域风险防控，基于业务实质从严把控风险，严守│
│ │合规底线，对房地产风险、地方债务风险、消费金融风险等开展专项分析，│
│ │进行有力督导，风险防控与合规管理取得明显成效。报告期内，公司旗下核│
│ │心牌照企业均获得行业最高评级，公司整体风险可控在控，资产质量进一步│
│ │夯实。 │
│ │5.加快推进数字化转型，助力管理效能提升和业务升级发展 │
│ │报告期内，公司加快推进数字化转型工作，赋能管理提升及业务发展。国投│
│ │证券完成投研投资数字化平台、机构综合服务客户端等重点项目规划，推进│
│ │核心系统上线运行和升级改造。国投泰康信托以“数字国投泰康信托”为目│
│ │标，开展业务创新机制、科技治理机制等数字化机制建设。 │
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│公司经营计划│2024年，国投资本坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻│
│ │把握中央金融工作会议精神和习总书记关于金融工作的重要讲话精神，重点│
│ │做好以下工作：一是全力完成年度目标任务，履行稳增长的经济责任和政治│
│ │责任；二是切实增强管控能力，提高产业金融管理平台核心功能；三是以融│
│ │促产服务实体经济，协同国投集团发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用│
│ │；四是着力构建差异化优势，持续打造核心竞争能力；五是持之以恒防范化│
│ │解金融风险，优化风险管理体系。 │
│ │国投证券主要经营计划 │
│ │2024年，是建设金融强国的开局之年，国投证券将以党的二十大精神和中央│
│ │金融工作会议精神为引领，积极履行国有金融企业使命担当，强化产融结合│
│ │，提高为实体经济服务的能力，深化金融供给侧结构性改革，提供优质综合│
│ │金融服务；认真落实公司“十四五”规划优化调整，强化战略执行，以提升│
│ │核心竞争力为目标，聚焦业务收入份额，大力拓展业务规模，谋求高质量发│
│ │展，实现可持续增长：一是经纪业务优化调整线下网点，强化数字金融赋能│
│ │，稳步提升部均产能，着力提升机构交易占比；二是投行业务巩固服务中小│
│ │企业和科创企业的基本盘，增强服务中大型客户的能力，积极开拓并购业务│
│ │机会；三是投资业务坚决贯彻绝对收益投资理念，降低风险敞口，提升权益│
│ │投资回报水平。 │
│ │国投泰康信托主要经营计划 │
│ │2024年，国投泰康信托将以成为行业领先公司为目标，加强统筹资产管理与│
│ │财富管理协调发展，围绕业务转型需要调整资源配置。重点做好以下工作：│
│ │一是贯彻落实公司战略优化方案要求，强化规划执行落地；二是稳步执行数│
│ │字化规划，确保赋能业务转型；三是坚持财富引领，加速构建财富业务规模│
│ │化盈利能力；四是积极打造业务品牌体系，打造行业领先信托公司品牌形象│
│ │。 │
│ │国投瑞银基金主要经营计划 │
│ │2024年，国投瑞银基金继续深化新能源、先进制造、专精特新与军工等领域│
│ │的投研与产品战略部署，巩固优势。一是核心能力上，根据国家战略方针，│
│ │在科技、“碳中和”和养老基金领域逐步发力并持续打造“有效控制回撤、│
│ │追求稳健收益”的磐石型产品体系，坚持长期投资、责任投资，持续为广大│
│ │投资者提供多样化、专业化的投资工具，继续巩固在主动权益、固定收益、│
│ │指数量化以及QDII业务等领域的多策略、多风格、多赛道的核心能力优势。│
│ │二是投研能力上，持续强化投研体系建设，在投资风格上进一步细化和丰富│
│ │，建立可持续、多维度的投研竞争优势。 │
│ │国投安信期货主要经营计划 │
│ │2024年，国投安信期货将继续按照公司战略规划的指引，以转型推动高质量│
│ │发展为目标，进一步控风险、促转型、实现降本增效，把握经营范围扩充的│
│ │战略性机遇，培育第二增长曲线。具体内容如下：一是经纪业务方面，稳住│
│ │客户权益规模，完善核心客户服务体系，持续加强协同，探索数字金融对于│
│ │业务的赋能；二是风险管理业务方面，探索更加可持续的业务盈利模式，为│
│ │客户提供个性化的风险管理服务，并根据监管要求，有序推动相关业务的回│
│ │归；三是资产管理业务方面，进一步拓宽渠道合作，提升自主管理能力，打│
│ │造具有衍生品特色的资产管理品牌。 │
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