资本运作☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 31.53│ 99.37亿│
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│首发融资 │ 1988-12-28│ 1.00│ 2758.00万│
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│配股 │ 1991-06-01│ 4.40│ 1.25亿│
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│首发融资 │ 1993-04-06│ 11.00│ 4.71亿│
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│配股 │ 1997-07-16│ 4.50│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-01-11│ 7.50│ 6.25亿│
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│可转债 │ 2002-06-13│ 100.00│ 14.72亿│
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│可转债 │ 2004-09-24│ 100.00│ 19.55亿│
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│增发 │ 2006-12-19│ 10.50│ 41.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中信股份 │ 9875.85│ ---│ 0.04│ ---│ -355.04│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行借款 │ 39.88亿│ 39.91亿│ 39.91亿│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳 │
│ │市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”或“出借人”）向公司提供不超过16.66亿元 │
│ │借款（以下简称“股东借款”）。 │
│ │ 2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。│
│ │同时，本次股东借款已获得深圳证券交易所同意豁免提交公司股东会审议。 │
│ │ 3．公司第二十届董事会第二十八次会议于2025年11月10日审议通过了《关于深铁集团 │
│ │向公司提供不超过16.66亿元借款的议案》，关联董事黄力平、雷江松对本次关联交易事项 │
│ │回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议│
│ │通过。 │
│ │ 4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-11-03 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 1．万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2025年11月2日与第一大│
│ │股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”或“出借人”）签署《关于股东借款│
│ │及资产担保的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。 │
│ │ 《框架协议》约定从2025年以来至公司2025年度股东会召开日为止期间，深铁集团向公│
│ │司提供不超过220亿元借款额度（以下简称“借款额度”），借款额度包括《框架协议》生 │
│ │效之前已实际发生但公司未提供抵/质押担保措施的信用借款及已提供担保但后续确认担保 │
│ │无法实施或部分无法实施的借款，及框架协议生效之后发生的借款。公司将对《框架协议》│
│ │下实际发生的借款提供抵/质押担保。（以下简称“本次关联交易事项”） │
│ │ 2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 │
│ │等相关规定，深铁集团构成公司的关联方，本次关联交易事项构成公司的关联交易。 │
│ │ 3．公司第二十届董事会第二十七次会议于2025年11月2日审议通过了《关于就深铁集团│
│ │向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案》，关联董事黄力平、雷江松对│
│ │本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议│
│ │第十四次会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，深铁集团将于股东会│
│ │上对本次关联交易事项回避表决。 │
│ │ 4．公司董事会拟提请股东会同意授权董事会并由董事会转授权其他人士可对在借款额 │
│ │度范围内的借款及依据《框架协议》进行的资产抵/质押担保事项履行审批手续。 │
│ │ 5.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址及主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 │
│ │ 注册资本：4723198.20万元人民币 │
│ │ 经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项│
│ │目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自│
│ │有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。 │
│ │ 主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市│
│ │国资委”）持有深铁集团100%股权。 │
│ │ 历史沿革及主要业务：深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独 │
│ │资大型企业，负责深圳市90%以上城市轨道交通建设与运营，构建了国家铁路、城际铁路、 │
│ │城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位│
│ │一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。 │
│ │ 主要财务数据：截至2024年12月31日，深铁集团经审计净资产人民币30149243.88万元 │
│ │，具体参见公司在2025年6月7日披露的公告（公告编号：〈万〉2025-084）。 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
│ │ 经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，深铁集团未被列入全国法院失信被执行│
│ │人名单。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳 │
│ │市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”或“出借人”）向公司提供不超过22亿元借款│
│ │（以下简称“股东借款”）。 │
│ │ 2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。│
│ │ 3．公司第二十届董事会第二十五次会议于2025年10月29日审议通过了《关于深铁集团 │
│ │向公司提供不超过22亿元借款的议案》，关联董事黄力平、雷江松对本次关联交易事项回避│
│ │表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-09-17 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳 │
│ │市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”或“出借人”）向公司提供不超过20.64亿元 │
│ │借款（以下简称“股东借款”）。 │
│ │ 2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。│
│ │ 3．公司第二十届董事会第二十三次会议于2025年9月16日审议通过了《关于深铁集团向│
│ │公司提供不超过20.64亿元借款的议案》，关联董事辛杰、黄力平、雷江松对本次关联交易 │
│ │事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十三次会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-06 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳 │
│ │市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”或“出借人”）向公司再提供不超过16.81亿 │
│ │元借款（以下简称“股东借款”）。 │
│ │ 2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。│
│ │深铁集团此前向公司提供62.49亿元借款并对8.9亿元借款予以展期，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所已同意豁免两笔借款提交公司股东会审议。 │
│ │ 3．公司第二十届董事会第二十一次会议于2025年8月5日审议通过了《关于深铁集团向 │
│ │公司提供不超过16.81亿元借款的议案》，关联董事辛杰、黄力平、雷江松对本次关联交易 │
│ │事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十二次会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳 │
│ │市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）向公司再提供不超过8.69亿元借款（“股东│
│ │借款”）。 │
│ │ 2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。│
│ │ 3．公司第二十届董事会第二十次会议于2025年7月30日审议通过了《关于深铁集团向公│
│ │司提供不超过8.69亿元借款的议案》，关联董事辛杰、黄力平、雷江松对本次关联交易事项│
│ │回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议│
│ │通过。 │
│ │ 4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳 │
│ │市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）向公司再提供不超过62.49亿元借款（“股 │
│ │东借款”），并同意对已有的8.9亿元借款予以展期；同时，公司需要为15.51亿元已有的借│
│ │款提供万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）（2602.HK）股权质押。 │
│ │（以上合称“本次关联交易事项”） │
│ │ 2、截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。│
│ │ 3、公司第二十届董事会第十九次会议于2025年7月3日审议通过了《关于公司向深铁集 │
│ │团申请不超过62.49亿元借款以及已有部分借款条款变更的议案》，关联董事辛杰、黄力平 │
│ │、雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董│
│ │事专门会议第十次会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │或重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳市地铁集 │
│ │团有限公司（以下简称“深铁集团”）拟向公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款│
│ │金额不超过30亿元。 │
│ │ 2、截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成公司应披露的关联交易。同时，本│
│ │次借款已获得深圳证券交易所同意豁免提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、公司第二十届董事会第十八次会议于2025年6月6日审议通过了《关于深铁集团向公 │
│ │司提供不超过30亿元借款的议案》，关联董事辛杰、黄力平、雷江松对关联交易事项回避表│
│ │决。本次交易已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重 │
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 │
│ │ 法定代表人：辛杰 │
│ │ 注册资本：4,723,198.20万元人民币 │
│ │ 经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项│
│ │目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自│
│ │有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。主要股东及实际控制人：深圳市人民政府│
│ │国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有深铁集团100%股权。历史沿革│
│ │及主要业务：深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业， │
│ │负责深圳市90%以上城市轨道交通建设与运营，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通 │
│ │“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心│
│ │价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。 │
│ │ 主要财务数据：截至2024年12月31日，深铁集团经审计净资产人民币30,149,243.88万 │
│ │元；2024年度，深铁集团经审计营业收入人民币2,118,880.31万元、净利润人民币-3,346,0│
│ │82.72万元。 │
│ │ 截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》下的关联法人。 │
│ │ 经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，深铁集团未被列入全国法院失信被执行│
│ │人名单。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳市地铁集 │
│ │团有限公司（以下简称“深铁集团”）拟向公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款│
│ │金额不超过15.52亿元。 │
│ │ 2、截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成公司应披露的关联交易。同时，本│
│ │次借款已获得深圳证券交易所同意豁免提交公司股东大会审议。 │
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