资本运作☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1989-10-01│ 10.00│ 1000.00万│
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│配股 │ 1993-06-21│ 10.00│ 1.07亿│
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│配股 │ 1994-10-06│ 3.00│ 1961.02万│
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│增发 │ 2012-12-07│ 6.91│ 5.29亿│
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│增发 │ 2015-01-20│ 8.59│ 21.35亿│
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│增发 │ 2016-01-11│ 8.50│ 21.66亿│
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│增发 │ 2016-02-01│ 5.58│ 4.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-21│ 4.81│ 2.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-12-09│ 4.81│ 721.50万│
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│股权激励和授予 │ 2017-06-19│ 3.71│ 3999.01万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神铁二号线（天津）│ 63374.74│ ---│ 41.00│ ---│ 5943.06│ 人民币│
│轨道交通运营有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津地铁三号线轨道│ 19543.46│ ---│ 10.00│ ---│ 1747.58│ 人民币│
│交通运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆钢铁 │ 36.80│ ---│ ---│ 0.00│ 12.15│ 人民币│
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│芜湖轨交 │ 0.70│ ---│ 99.05│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通机器视觉及│ 2400.00万│ 1421.05万│ 2449.76万│ 102.07│ ---│ 2020-12-31│
│通讯技术综合应用平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测设│ 1.29亿│ 83.16万│ 4438.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│备产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5648.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│轨边综合检测系统 │ 2000.00万│ ---│ 2006.68万│ 100.33│ ---│ 2020-12-31│
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│轨道交通运维仿真平│ 3000.00万│ 1141.09万│ 3018.45万│ 100.62│ ---│ 2020-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8004.71万│ 8004.71万│ 8004.71万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有│标的类型 │股权 │
│ │限公司30%的股权 │ │ │
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│买方 │神州高铁轨道交通运营管理有限公司 │
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│卖方 │神州高铁技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易的基本情况 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 为落实公司战略发展规划，整合公司运营板块业务，神州高铁技术股份有限公司拟将持│
│ │有的神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁二号线”）30%的股 │
│ │权以及天津三号线轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁三号线”）9%的股权无偿划│
│ │转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）。 │
│ │ 划转完成后，神铁运营将持有天津地铁二号线41%的股权，持有天津地铁三号线10%的股│
│ │权。同时，神州高铁在神铁运营不能履约时，将按照约定承担相应的权利义务。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津三号线轨道交通运营有限公司9%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │神州高铁轨道交通运营管理有限公司 │
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│卖方 │神州高铁技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易的基本情况 │
│ │ 1、交易情况 │
│ │ 为落实公司战略发展规划，整合公司运营板块业务，神州高铁技术股份有限公司拟将持│
│ │有的神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁二号线”）30%的股 │
│ │权以及天津三号线轨道交通运营有限公司（以下简称“天津地铁三号线”）9%的股权无偿划│
│ │转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称“神铁运营”）。 │
│ │ 划转完成后，神铁运营将持有天津地铁二号线41%的股权，持有天津地铁三号线10%的股│
│ │权。同时，神州高铁在神铁运营不能履约时，将按照约定承担相应的权利义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会批准，公司 │
│ │于2023年5月与国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）签署了《金融服务协议》，由 │
│ │国投财务为公司办理相关金融业务，协议有效期至公司2024年度股东大会作出决议之日止。│
│ │详情参见公司2023年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于拟与国投财务有限公司签署金融服 │
│ │务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023027）。 │
│ │ 根据公司业务发展需要，公司拟与国投财务续签《金融服务协议》。因公司与国投财务│
│ │同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，上述交易构成关联交易。│
│ │ 2、2025年4月17日，公司召开第十五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与国投│
│ │财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避│
│ │表决，其余5位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第三次专门会议审 │
│ │议通过。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司股东大会审议，公司控股股东中国国投高新产业投资有限 │
│ │公司回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财务│
│ │洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：国投财务有限公司 │
│ │ 2、住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：崔宏琴 │
│ │ 5、统一社会信用代码：911100007178841063 │
│ │ 6、注册资本：人民币500,000万元 │
│ │ 7、成立时间：2009年2月11日 │
│ │ 8、经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 │
│ │可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况 │
│ │ 国投财务是2008年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非│
│ │银行金融机构，于2009年2月11日经原国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务通过 │
│ │提供综合性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金集中管理能力，提高资金使用效率，│
│ │降低资金使用成本，实现产融结合，加快国投集团产业发展，提升国投集团竞争优势。 │
│ │ 10、主要股东和实际控制人 │
│ │ 国投集团直接持有国投财务35.6%的股权，通过国投资本控股有限公司间接持有国投财 │
│ │务19.5%的股权，国投集团为国投财务控股股东。国投财务实际控制人为国务院国资委。 │
│ │ 11、履约能力：经审计，国投财务2024年度营业收入9.63亿元，净利润5.12亿元，截至│
│ │2024年底总资产416.40亿元，所有者权益79.39亿元。国投财务经营状况正常，具备履约能 │
│ │力。 │
│ │ 12、关联关系：神州高铁与国投财务同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司│
│ │。 │
│ │ 13、国投财务不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-23 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2024年10月21日召开第│
│ │十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的│
│ │议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商 │
│ │银行”）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度，贷款期限不超过三年│
│ │，中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）就本次贷款为公司提供全额担保，│
│ │担保费率不超1%/年。 │
│ │ 2、由于公司与中投保同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制 │
│ │，中投保为公司关联方，本次担保构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年10月21日，公司召开第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于中投保为 │
│ │公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰对本│
│ │议案回避表决，其余5位董事均投票同意。本议案已经公司第十五届董事会独立董事第一次 │
│ │专门会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：中国投融资担保股份有限公司 │
│ │ 2、注册地址：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦9层 │
│ │ 3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼 │
│ │ 4、企业类型：股份有限公司 │
│ │ 5、法定代表人：邓星斌 │
│ │
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