资本运作☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神铁二号线（天津）│ 63374.74│ ---│ 41.00│ ---│ 5943.06│ 人民币│
│轨道交通运营有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津地铁三号线轨道│ 19543.46│ ---│ 10.00│ ---│ 1747.58│ 人民币│
│交通运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆钢铁 │ 36.80│ ---│ ---│ 0.00│ 12.15│ 人民币│
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│芜湖轨交 │ 0.70│ ---│ 99.05│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通机器视觉及│ 2400.00万│ 1421.05万│ 2449.76万│ 102.07│ ---│ 2020-12-31│
│通讯技术综合应用平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测设│ 1.29亿│ 83.16万│ 4438.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│备产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5648.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│轨边综合检测系统 │ 2000.00万│ ---│ 2006.68万│ 100.33│ ---│ 2020-12-31│
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│轨道交通运维仿真平│ 3000.00万│ 1141.09万│ 3018.45万│ 100.62│ ---│ 2020-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8004.71万│ 8004.71万│ 8004.71万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │国投融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、交易概述 │
│ │ 为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，根据国资委下发的《关于│
│ │进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》要求，结合公司进│
│ │一步聚焦主业的战略发展规划，公司拟注销全资子公司神铁租赁（天津）有限公司（以下简│
│ │称“神铁租赁”）。 │
│ │ 由于神铁租赁仍有业务存续，为落实法人压减工作，保证子公司注销工作顺利进行，经│
│ │与国投融资租赁有限公司（以下简称“国投租赁”）沟通，拟由其（含其子公司，以下合称│
│ │“国投租赁方”）承接神铁租赁的相关业务，双方依据市场情况协商确定交易价格，交易价│
│ │格预计未达到董事会审批权限。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 因公司与国投租赁同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，上│
│ │述业务转移构成关联交易。 │
│ │ 3、决策程序 │
│ │ 公司于2023年10月27日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司│
│ │神铁租赁注销暨关联交易的议案》，关联董事娄丝露、孔令胜、汪亚杰、洪铭君、李章斌对│
│ │本议案回避表决，其余4位董事均投票同意。根据相关规定，上述子公司注销及业务转移无 │
│ │需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独│
│ │立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：国投融资租赁有限公司 │
│ │ 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路1287号 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：刘志强 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91310000076464346W │
│ │ 6、注册资本：25000万美元 │
│ │ 7、成立时间：2013年9月3日 │
│ │ 8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处 │
│ │理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。 │
│ │ 9、股东情况：融实国际控股有限公司持股100%，国投集团为其实际控制人。 │
│ │ 10、主要财务数据：截至2022年12月31日，国投租赁总资产116.13亿元，净资产20.18 │
│ │亿元，2022年主营业务收入4.25亿元，净利润0.94亿元。截止2023年6月末，国投租赁总资 │
│ │产141.20亿元，净资产20.86亿元，营业收入3.52亿元，净利润0.59亿元。 │
│ │ 11、关联关系：神州高铁与国投租赁同受国投集团控制。 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务等服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2023年4月20日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十四届董│
│ │事会第十九次会议审议通过了《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》│
│ │，因经营发展需要，公司拟与国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）签署《金融服务│
│ │协议》，由国投财务为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、贷款、结算服务，以及│
│ │经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。因公司与国投财务同受国家开发投资集│
│ │团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联董事娄丝露女士、孔令胜先生、李章斌先生、洪铭君先生对本议案回避表决， │
│ │其余5位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独 │
│ │立意见。 │
│ │ 3、上述关联交易需提交公司股东大会审议，其中股东中国国投高新产业投资有限公司 │
│ │需回避表决。公司董事会提请公司股东大会授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财│
│ │务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：国投财务有限公司 │
│ │ 2、住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层 │
│ │ 3、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：崔宏琴 │
│ │ 5、统一社会信用代码：911100007178841063 │
│ │ 6、注册资本：人民币500000万元 │
│ │ 7、成立时间：2009年2月11日 │
│ │ 8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协 │
│ │助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员│
│ │单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内│
│ │部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融│
│ │资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构│
│ │的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目│
│ │，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不│
│ │得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）9、历史沿革及主营业务最近 │
│ │三年发展状况 │
│ │ 国投财务是2008年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银│
│ │行金融机构，于2009年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务通过提供 │
│ │综合性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金集中管理能力，提高资金使用效率，降低│
│ │资金使用成本，实现产融结合，加快国投集团产业发展，提升国投集团竞争优势。 │
│ │ 10、上市公司的关联关系：国投集团直接持有国投财务35.60%的股权，国投财务为国投│
│ │集团的控股子公司。神州高铁与国投财务同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司│
│ │。 │
│ │ 11、主要财务数据：国投财务2022年度营业收入为10.88亿元，净利润为4.29亿元，截 │
│ │至2022年底总资产为459.63亿元，所有者权益为76.11亿元。 │
│ │ 12、国投财务不是失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 根据协议约定，在协议有效期限内，国投财务为公司提供存款、结算、贷款服务及其经│
│ │营范围内的其他金融服务。公司向国投财务申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括│
│ │但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使│
│ │用，具体限额以公司股东大会批准的综合授信申请额度为准。同时，国投财务为公司及下属│
│ │子公司提供存款及结算服务，每日最高限额不超过人民币30亿元，具体限额以公司股东大会│
│ │批准的综合授信申请额度为准。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策和定价依据 │
│ │ 1、关于存款利率，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，由双方参照市场存款 │
│ │利率协商确定。 │
│ │ 2、关于贷款利率，国投财务向公司及控股子公司发放贷款的利率，由双方参照市场贷 │
│ │款利率协商确定。 │
│ │ 3、结算服务及现时开展的其他金融服务暂不收取服务费。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州霁云投资管理合伙企业 1.42亿 5.02 --- 2017-09-27
(有限合伙)
王志全 6100.00万 2.19 53.09 2020-09-23
文冰雪 5400.00万 1.96 --- 2016-11-25
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合计 2.57亿 9.17
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│神州高铁技│CHSRMAL AY│ 2.92亿│人民币 │2020-12-23│2026-04-28│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│SIASDN.BHD│ │ │ │
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