资本运作☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迪信通 │ 4688.85│ ---│ ---│ 2487.91│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│神州控股 │ 2922.04│ ---│ ---│ 21595.23│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邮储银行 │ 0.05│ ---│ ---│ 0.05│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神州鲲泰生产基地项│ 5.78亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 25.07│ ---│ 2026-12-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数云融合实验室项目│ 1.28亿│ 5961.92万│ 5961.92万│ 46.67│ ---│ 2026-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创实验室项目 │ 2.39亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.94亿│ 0.00│ 3.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│10.09亿 │转让价格(元)│30.11 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3350.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国希格玛有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国新纪元有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│10.09亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │神州数码集团股份有限公司33,500,0│标的类型 │股权 │
│ │00股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国新纪元有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国希格玛有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持股5%以上股东中国希格玛有│
│ │限公司（以下简称"希格玛"）拟通过协议转让方式，将其持有的本公司股份33,500,000股，│
│ │转让给中国新纪元有限公司（以下简称"新纪元"）。本次协议转让后，中国希格玛有限公司│
│ │及其一致行动人王晓岩先生合计持有公司股份22,228,855股，占公司剔除回购账户股份后总│
│ │股本比例3.34%，不再是公司持股5%以上股东。本次协议转让股份不会导致本公司控股股东 │
│ │、实际控制人发生变化；转让价格为30.11元/股，转让价款合计人民币100,868.50万元。 │
│ │ 2025年1月16日，中国希格玛有限公司与中国新纪元有限公司签署了《补充协议》，双 │
│ │方就《股份转让协议》（以下简称“原协议”）约定的部分条款进行了变更和补充，主要内│
│ │容如下： │
│ │ 变更后：转让单价为30.114元/股，共计股份转让价款为人民币100,881.90万元（大写 │
│ │：壹拾亿零捌佰捌拾壹万玖仟元整，具体以实际交易金额为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神州数码置业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁兼董事会秘书现担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1．神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司神州数码（中国） │
│ │有限公司拟以自有资金向北京神州数码置业发展有限公司提供累计不超过1.5亿元额度的股 │
│ │东借款，年利率4.52%。此额度在2025年1月1日至2025年12月31日期间内可循环使用。 │
│ │ 2．本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议 │
│ │。公司第十一届董事会第十次会议已审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、财务资助情况概述 │
│ │ 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司神州数码（中国）有限│
│ │公司（以下简称“神码中国”）持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司│
│ │”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司25%股权、北│
│ │京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后 │
│ │续房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例│
│ │提供同等条件的财务资助。 │
│ │ 神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过1.5亿元额度的股东借款 │
│ │，年利率4.52%。此额度在2025年1月1日至2025年12月31日期间内可循环使用，且任一时点 │
│ │借款余额不超过1.5亿元。 │
│ │ 公司总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司董事，本次财务资助构成关联交易。│
│ │本次财务资助已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案提交公司董事会审议，│
│ │公司第十一届董事会第十次会议已审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 │
│ │相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 │
│ │等规定的不得提供财务资助的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 公司名称：北京神州数码置业发展有限公司 │
│ │ 注册资本：15000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：汪家康 │
│ │ 成立日期：2016年1月27日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室 │
│ │ 经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房│
│ │地产租赁；企业管理；停车场服务；房地产经纪；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨│
│ │询；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；企业形象策划│
│ │；餐饮管理；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；│
│ │文具用品零售；文具用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 与本公司关系：公司总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司董事，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郭为 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、控股股东和实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过│
│ │了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》，同意由公司控股子公司北京神州│
│ │数码有限公司（以下简称“神码北京”）以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立 │
│ │深圳木犀网络有限公司（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”“目标公│
│ │司”），其中神码北京出资额为人民币2亿元，郭为先生出资额为人民币1亿元。上述投资事│
│ │项完成后，神码北京和郭为先生在合资公司的持股比例分别为66.67%和33.33%。 │
│ │ 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次与关联方共同投资的关联交易事宜已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一│
│ │次会议审议通过，并经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第三次会议审议通│
│ │过，关联董事郭为先生对本议案已回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股│
│ │东将在股东大会上对本议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 交易对手：郭为 │
│ │ 住所：北京市海淀区万柳万泉新新家园 │
│ │ 身份证号：110102**********58 │
│ │ 关联关系：公司董事长、控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，为本公司关联自然人，非失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国希格玛有限公司 3804.86万 5.68 79.61 2025-01-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 3804.86万 5.68
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.75 │质押占总股本(%) │2.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国新纪元有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日中国希格玛有限公司质押了1900.0万股给中国新纪元有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │904.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.93 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-22 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公│
│ │司将其所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.65 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │2025-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-08 │解押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公│
│ │司（以下简称“希格玛”）将其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月08日中国希格玛有限公司解除质押270.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.92 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国新纪元有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2024-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公│
│ │司（以下简称“希格玛”）将其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │质押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.89 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │2024-08-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-02 │解押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月22日中国希格玛有限公司质押了234.0万股给上海海通证券资产管理有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公│
│ │司（以下简称“希格玛”）将其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-05 │质押股数(万股) │856.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.98 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-01 │质押截止日 │2025-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-08 │解押股数(万股) │856.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月01日中国希格玛有限公司质押了856.0万股给上海海通证券资产管理有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月08日中国希格玛有限公司解除质押856.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-24 │质押股数(万股) │990.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.48 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-22 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-19 │解押股数(万股) │990.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月22日中国希格玛有限公司质押了990.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月19日中国希格玛有限公司解除质押85.14万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │814.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.20 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国都证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月28日，希格玛解除“中国希格玛有限公司可交换私募债质押专户”剩余的25│
│ │6715股公司无限售流通股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕│
│ │。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-28 │质押股数(万股) │790.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.74 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国希格玛有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-24 │质押截止日 │2024-11-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-08 │解押股数(万股) │790.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月24日中国希格玛有限公司质押了790.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月08
|