资本运作☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山石网科通信技术股│ 44753.89│ ---│ 11.95│ ---│ -1958.54│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迪信通 │ 4688.85│ ---│ ---│ 2436.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│神州控股 │ 2922.04│ ---│ ---│ 12453.32│ 297.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邮储银行 │ 0.05│ ---│ ---│ 0.04│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥神州信创信息科│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神州鲲泰生产基地项│ 5.78亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-26│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数云融合实验室项目│ 1.28亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创实验室项目 │ 2.39亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.94亿│ 3.83亿│ 3.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│2.32亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合肥神州信创信息科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥神州数码信创控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥神州信创信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合│
│ │肥神州信创信息科技有限公司（以下简称“信创信息”，或“标的公司”）拟进行增资扩股│
│ │，股东出资由2000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合肥神州数码信创控股有限 │
│ │公司（以下简称“信创控股”）及新引入投资者共同认购。其中，信创控股拟认购23200万 │
│ │元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪希信投”）拟认│
│ │购3000万元，新增股东合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信智联赢│
│ │”）拟认购1800万元。本次增资完成后，信创信息的注册资本将由2000万元增加到3亿元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新增股东迪希信投为公司的关联方，│
│ │本次交易涉及关联交易。信创控股放弃部分对信创信息本次增资扩股的优先认缴出资权构成│
│ │关联交易，持股比例由100%变更为84%，不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 本次增资完成后，迪希信投持股比例由0%变为10%，信智联赢持股比例由0%变为6%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合肥神州信创信息科技有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥神州信创信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合│
│ │肥神州信创信息科技有限公司（以下简称“信创信息”，或“标的公司”）拟进行增资扩股│
│ │，股东出资由2000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合肥神州数码信创控股有限 │
│ │公司（以下简称“信创控股”）及新引入投资者共同认购。其中，信创控股拟认购23200万 │
│ │元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪希信投”）拟认│
│ │购3000万元，新增股东合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信智联赢│
│ │”）拟认购1800万元。本次增资完成后，信创信息的注册资本将由2000万元增加到3亿元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新增股东迪希信投为公司的关联方，│
│ │本次交易涉及关联交易。信创控股放弃部分对信创信息本次增资扩股的优先认缴出资权构成│
│ │关联交易，持股比例由100%变更为84%，不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 本次增资完成后，迪希信投持股比例由0%变为10%，信智联赢持股比例由0%变为6%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│1800.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合肥神州信创信息科技有限公司6%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥神州信创信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合│
│ │肥神州信创信息科技有限公司（以下简称“信创信息”，或“标的公司”）拟进行增资扩股│
│ │，股东出资由2000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合肥神州数码信创控股有限 │
│ │公司（以下简称“信创控股”）及新引入投资者共同认购。其中，信创控股拟认购23200万 │
│ │元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪希信投”）拟认│
│ │购3000万元，新增股东合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信智联赢│
│ │”）拟认购1800万元。本次增资完成后，信创信息的注册资本将由2000万元增加到3亿元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新增股东迪希信投为公司的关联方，│
│ │本次交易涉及关联交易。信创控股放弃部分对信创信息本次增资扩股的优先认缴出资权构成│
│ │关联交易，持股比例由100%变更为84%，不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 本次增资完成后，迪希信投持股比例由0%变为10%，信智联赢持股比例由0%变为6%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-09 │交易金额(元)│4.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山石网科通信技术股份有限公司21,5│标的类型 │股权 │
│ │37,000股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神州云科（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Alpha Achieve High Tech Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2023年2月26日，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“神州数码”）的全资子 │
│ │公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与AlphaAchieveHighTechLi│
│ │mited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》。神州云 │
│ │科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（上海证券交易所│
│ │科创板上市公司，股票代码688030.SH，股票简称“山石网科”）的21537000股股份，价款 │
│ │总额为447538860元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。神州 │
│ │云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。 │
│ │ 本次交易尚需取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）合规性确认、国家市场监督│
│ │管理总局或受国家市场监督管理总局委托的试点省级市场监管部门经营者集中审查通过方可│
│ │实施。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 │
│ │公司章程》相关规定，本次交易无需董事会和股东大会审议，不构成关联交易,不构成《上 │
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2023年6月8日出具的《过户登记确认书》，本次│
│ │交易对应的山石网科11.95%股份已过户至神州云科名下，过户日期为2023年6月7日，过户数│
│ │量为21537000股，股份性质为无限售流通股。本次过户完成后，神州云科直接持有山石网科│
│ │11.95%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通明智云（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通明智云（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山石网科通信技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码信息服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人为其执行事事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合│
│ │肥神州信创信息科技有限公司（以下简称“信创信息”，或“标的公司”）拟进行增资扩股│
│ │，股东出资由2000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合肥神州数码信创控股有限 │
│ │公司（以下简称“信创控股”）及新引入投资者共同认购。 │
│ │ 其中，信创控股拟认购23200万元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称“迪希信投”）拟认购3000万元，新增股东合肥信智联赢企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“信智联赢”）拟认购1800万元。本次增资完成后，信创信息的注│
│ │册资本将由2000万元增加到3亿元。
|
