资本运作☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-04-16│ 3.98│ 4553.00万│
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│配股 │ 2000-12-05│ 9.00│ 1.91亿│
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│增发 │ 2015-05-21│ 38.15│ 7.91亿│
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│增发 │ 2016-12-07│ 25.20│ 1.85亿│
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│增发 │ 2016-12-08│ 16.12│ 15.11亿│
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│可转债 │ 2019-10-24│ 100.00│ 5.75亿│
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│配股 │ 2022-04-06│ 5.16│ 11.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Aurora Solard.o.o.│ 9755.85│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ Stolac │ │ │ │ │ │ │
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│孟加拉乡村电力-北 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│方国际电力有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 11.68亿│ 57.42万│ 11.72亿│ 100.46│ ---│ ---│
│借款 │ │ │ │ │ │ │
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│配股各项支出 │ ---│ ---│ 137.09万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │朗华投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款及担保情况概述 │
│ │ 经公司七届二十四次董事会及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司│
│ │辉邦集团有限公司（以下简称“辉邦公司”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下│
│ │简称“北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申请1.6亿 │
│ │美元借款（具体内容详见公司2020年2月25日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公 │
│ │司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告》），期限五年，上述借款即将到期。 │
│ │ 为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融│
│ │资成本，辉邦集团拟向朗华公司申请人民币8.8亿元借款（以下简称“本次借款”），借款 │
│ │期限不超过3年，利率不超过2.5%。 │
│ │ 公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担│
│ │保形式包括连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。 │
│ │ 朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3条的规定，为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全 │
│ │资子公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。 │
│ │ 2025年8月20日，经独立董事专门会议过半数独立董事同意，公司九届十二次董事会对 │
│ │本次借款及担保事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司│
│ │9名董事成员中，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决│
│ │。本次借款及担保事项获得董事会通过。 │
│ │ 鉴于本次借款及担保事项须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司将回避表决。股东大会时间另行通知│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 名称：朗华投资有限公司 │
│ │ 朗华公司是北方公司香港地区的全资孙公司，成立于1985年5月，主要从事地产投资及 │
│ │物业出租业务，投资物业包括香港和深圳住宅和商业物业。近年来，为解决北方公司各子公│
│ │司的资金需求，北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平台。 │
│ │ 作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠│
│ │道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具备向公司借款的履约能力。 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）与兵工财务有限 │
│ │责任公司（以下简称“兵工财务”）签订的《金融服务协议》即将到期。为延续原协议项下│
│ │相关金融服务，充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平，公司与兵工财务拟续签│
│ │《金融服务协议》，由兵工财务为本公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷等金融服务│
│ │。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。 │
│ │ 2、中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东， │
│ │兵工财务为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则│
│ │》6.3.3条的规定，兵工财务为公司的关联法人。 │
│ │ 3、2025年4月24日，公司召开九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，经全体│
│ │独立董事同意，审议通过了关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易│
│ │的议案。公司九届九次董事会对本次关联交易进行了审议。公司9名董事成员中，同意6票，│
│ │反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。本次关联交易获得董事会通过。│
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易尚需获得股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、兵工财务的基本情况： │
│ │ 企业名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，兵工财务总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,│
│ │346万元。2024年度，兵工财务实现营业收入141,117万元，净利润52,213万元。 │
│ │ 2、关联关系： │
│ │ 中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东，兵工│
│ │财务的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》10│
│ │.1.3条的规定，兵工财务为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、兵工财务不存在被认定为失信被执行人的情况。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │上海日陆北方物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │内蒙古第一机械集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │北京奥信化工科技发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │北京北方车辆集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的最终控股股东的控股、全资子集团公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │山西新华防化装备研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │内蒙古北方重型汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │包头北方创业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │北方装备有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国北方工业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国万宝工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │振华石油控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │北方矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │北京奥信化工科技发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国万宝工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │振华石油控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国北方工业有限公司 │
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│关联关系
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