资本运作☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-07-03│ 10.20│ 5.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-12-05│ 7.12│ 1.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2012-12-19│ 100.00│ 6.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-14│ 6.50│ 10.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏九州通用航空有│ 10327.64│ ---│ 51.00│ ---│ 77.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机购置项目 │ 3.39亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-02-07│
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│航材购置及飞机维修│ 6.13亿│ 7941.00万│ 4.03亿│ 88.12│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债及补充│ 4.08亿│ 0.00│ 3.24亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-06-15│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）已与中信财务有限公司（以下简称" │
│ │财务公司"）签署为期3年的《金融服务协议》，根据该协议财务公司在经营范围内为公司及│
│ │并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 │
│ │ 此事项已经公司第八届董事会第十一次会议和2024年度股东大会审议通过，详见分别于│
│ │2025年3月18日和4月10日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c│
│ │n，下同）上披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《公司2024年度股东大会 │
│ │决议公告》。 │
│ │ 公司与财务公司实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"），因此│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、预计关联交易金额 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款金额为16.78亿元，自2025年1月1日至2025 │
│ │年12月31日日均存款为11.58亿元。 │
│ │ 结合公司实际资金情况，预计2026年1月1日至2027年4月30日公司与财务公司的金融业 │
│ │务开展情况如下： │
│ │ 1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币贰拾亿元，人民币存款利率参考│
│ │中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放│
│ │利率（或双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上│
│ │不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。 │
│ │ 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，人民币贷款、贸易│
│ │融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率，外币│
│ │贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金│
│ │融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。 │
│ │ 三、董事会审议情况 │
│ │ 1.本议案提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 2.公司第八届董事会第二十一次会议在审议本议案时，关联董事已回避表决，6名非关 │
│ │联董事参与表决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露│
│ │的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公│
│ │司2025年度股东会审议。 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）签署框架协议，具体事项如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日益增长的市场需求及业务拓展需要，落实公司机队更新计划。鉴于未来具体引│
│ │进项目的时间、机型及规模尚需根据市场情况逐步明确，为提前建立合作通道、明确合作原│
│ │则，公司拟与华融金租签署框架协议。 │
│ │ 公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），│
│ │因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，不需要经过有关部门的批准。与该关联交易的关联董事将回避表决。 │
│ │ 本事项经第八届董事会第二十一次会议审议通过，仍需提交股东会审议。公司独立董事│
│ │专门会议审议通过了本议案，本次关联交易通过公开招投标方式确定中标单位与中标价格，│
│ │定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公 │
│ │允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任│
│ │何其他股东利益的行为。同意本议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。公司第八届董│
│ │事会第二十一次会议在审议本关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致同意，并在股东 │
│ │会审议通过后授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。张坚、余│
│ │小元、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、杨杰、方健宁等9名关联董事已回避表决，详 │
│ │见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《第八届│
│ │董事会第二十一次会议决议公告》。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：华融金融租赁股份有限公司 │
│ │ 成立日期：2001年12月28日 │
│ │ 类型：其他股份有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层 │
│ │ 法定代表人：顾剑飞 │
│ │ 统一社会信用代码：91330000734521665X │
│ │ 经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。 │
│ │ （二）股权情况 │
│ │ 华融金租注册资本为125.64亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司│
│ │以及全资子公司华融航运金融租赁有限公司。公司股东有16家，均由监管部门审批通过，控│
│ │股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为60%。 │
│ │ （三）财务情况 │
│ │ 截至2025年9月末，华融金租总资产1642.13亿元，负债1422.83亿元，净资产219.30亿 │
│ │元；1-9月实现营业收入29.17亿元。 │
│ │ （四）关联关系 │
│ │ 因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （五）华融金租不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公司│
│ │拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）租赁1架中型直升机，具体事项 │
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟向华融金租经营性租赁1架AW139直升机，租期15年，每架不含税月租金为8932│
│ │0欧元，15年租金共计16077600欧元，折合人民币约133444080元（按照欧元兑人民币汇率8.│
│ │3折算）。占公司最近一期（2024年度）经审计总资产的1.89%，占归属于公司股东净资产（│
│ │归属于上市公司股东的所有者权益）的2.51%。 │
│ │ 2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司，因此本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3.本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司第八届董事会第│
│ │十九次会议在审议本关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致同意，并授权公司经营管 │
│ │理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。张坚、余小元、闫增军、关颐、唐明通│
│ │、姚旭、张威、杨杰、方健宁等9名关联董事已回避表决，详见同日在《证券时报》《上海 │
│ │证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告│
│ │》。公司独立董事专门会议审议通过了本议案，本次关联交易通过公开招投标方式确定中标│
│ │单位与中标价格，定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公开 │
│ │、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在│
│ │损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同意本议案提交第八届董事会第十九次会议审议│
│ │。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：华融金融租赁股份有限公司 │
│ │ 成立日期：2001年12月28日 │
│ │ 类型：其他股份有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层 │
│ │ 法定代表人：顾剑飞 │
│ │ 统一社会信用代码：91330000734521665X │
│ │ 经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。 │
│ │ （二）股权情况 │
│ │ 华融金租注册资本为125.64亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司│
│ │以及全资子公司华融航运金融租赁有限公司。公司股东有16家，均由监管部门审批通过，控│
│ │股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为60%。 │
│ │ （三）财务情况 │
│ │ 截至2025年9月末，华融金租总资产1642.13亿元，负债1422.83亿元，净资产219.30亿 │
│ │元；1-9月实现营业收入29.17亿元。 │
│ │ （四）关联关系 │
│ │ 因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （五）华融金租不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作│
│ │为合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和 │
│ │关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易│
│ │的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1.出租人：华融金租 │
│ │ 2.承租人：公司 │
│ │ 3.租赁本金：133444080元人民币 │
│ │ 4.租赁期限：15年 │
│ │ 5.租金支付周期：出租方同意，自交付日至飞机验收合格当日，为免租期，承租方在免│
│ │租期内无需支付租金。验收合格当日（“验收合格日”）开始，承租方应向出租方按月支付│
│ │直升机租赁费用。租金支付日期：在验收合格日之后的第5个工作日，承租方向出租方支付 │
│ │直升机首月租金。该日期将作为承租方后续每月需向出租方支付租金的固定日期。晚于该日│
│ │期的支付将以逾期计算违约金（但该日为休息日或法定节假日的，可顺延至下一个工作日支│
│ │付并不视为逾期，如该日在一个月没有对应日，则当月租金支付日应为当月最后一个工作日│
│ │）。 │
│ │ 6.租金支付来源：自有资金 │
│ │ 7.协议的生效条件：双方签字盖章后生效。 │
│ │ 本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-19│其他事项
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一、董事离任情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事唐明通先生
、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作变动不再担任公司董事职务。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生的原定任期至公司第八届董事会届满之日
止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定
最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。截至本公告披露日，唐明通先
生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，已按照公司相关规定做好工作交接。
唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公
司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做
出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生为公司做出的贡
献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第八届董事会第二十次会议审核提名、2026
年第一次临时股东会会议审议通过，同意聘任李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先
生（简历附后）为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议之日起至第八届董事会任期届
满之日止。本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-19│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年3月18日（星期三）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月18日9:15
—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026
年3月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长张坚先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东739人，代表股份240276811股，占公司有表决权股份总数的30
.9727%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份234766219股，占公司有表决权股份总数的
30.2623%。通过网络投票的股东736人，代表股份5510592股，占公司有表决权股份总数的0.71
03%。
2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东738人，代表股份6157337股，占公司有表决权股份总数的
0.7937%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份646745股，占公司有表决权股份总数
的0.0834%。通过网络投票的中小股东736人，代表股份5510592股，占公司有表决权股份总数
的0.7103%。
3.公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
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2026-03-17│其他事项
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一、关联交易概述
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司（以下简称“
财务公司”）签署为期3年的《金融服务协议》，根据该协议财务公司在经营范围内为公司及
并表子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。
此事项已经公司第八届董事会第十一次会议和2024年度股东大会审议通过，详见分别于20
25年3月18日和4月10日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）上披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《公司2024年度股东大会决议公
告》。
公司与财务公司实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），因此
本次交易构成关联交易。
二、预计关联交易金额
截至2025年12月31日，公司在财务公司存款金额为16.78亿元，自2025年1月1日至2025年1
2月31日日均存款为11.58亿元。
结合公司实际资金情况，预计2026年1月1日至2027年4月30日公司与财务公司的金融业务
开展情况如下：
1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币贰拾亿元，人民币存款利率参考中
国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆放利率
（或双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上不低于
国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。
2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，人民币贷款、贸易融
资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率，外币贷款
、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构
向公司提供的同期同档次贷款利率。
三、董事会审议情况
1.本议案提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
2.公司第八届董事会第二十一次会议在审议本议案时，关联董事已回避表决，6名非关联
董事参与表决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《
第八届董事会第二十一次会议决议公告》。经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2025
年度股东会审议。
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2026-03-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）签署框架协议，具体事项
如下：
一、关联交易概述
为满足日益增长的市场需求及业务拓展需要，落实公司机队更新计划。鉴于未来具体引进
项目的时间、机型及规模尚需根据市场情况逐步明确，为提前建立合作通道、明确合作原则，
公司拟与华融金租签署框架协议。
公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），因
此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，不需要经过有关部门的批准。与该关联交易的关联董事将回避表决。
本事项经第八届董事会第二十一次会议审议通过，仍需提交股东会审议。公司独立董事专
门会议审议通过了本议案，本次关联交易通过公开招投标方式确定中标单位与中标价格，定价
是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原
则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股
东利益的行为。同意本议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。公司第八届董事会第二十
一次会议在审议本关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致同意，并在股东会审议通过后
授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。张坚、余小元、闫增军、
关颐、唐明通、姚旭、张威、杨杰、方健宁等9名关联董事已回避表决，详见同日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《第八届董事会第二十一次会
议决议公告》。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：华融金融租赁股份有限公司
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