资本运作☆ ◇000099 中信海直 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏九州通用航空有│ 10327.64│ ---│ 51.00│ ---│ 77.31│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机购置项目 │ 3.39亿│ 0.00│ 2.41亿│ 80.20│ 0.00│ ---│
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│航材购置及飞机维修│ 6.13亿│ 5209.24万│ 2.45亿│ 53.72│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 4.08亿│ 5192.93万│ 3.24亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")已与中信财务有限公司(以下简称" │
│ │财务公司")签署为期三年的《金融服务协议》,此事项已经公司第七届董事会第十八次会 │
│ │议和2021年度股东大会审议通过,详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《│
│ │上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《公司第七届董事会第 │
│ │十八次会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。 │
│ │ 二、预计关联交易金额 │
│ │ 截至2023年12月31日,公司在财务公司存款金额为8.52亿元,自2023年1月1日至2023年│
│ │12月31日日均存款为7.71亿元,活期存款利率为0.70%/年,高于央行及各大银行活期存款利│
│ │率。 │
│ │ 结合公司实际资金情况,预计2024年1月1日至2025年3月30日公司与财务公司的金融业 │
│ │务开展情况如下: │
│ │ 1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元,存款利率参照中国│
│ │人民银行颁布的人民币存款基准利率,实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的│
│ │同期同档次存款利率,与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。 │
│ │ 2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度,贷款利率参照中国│
│ │人民银行颁布的人民币贷款基准利率,实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的│
│ │同期同档次贷款利率。 │
│ │ 三、董事会审议情况 │
│ │ 公司第八届董事会第五次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》│
│ │时,6名非关联董事参与表决并一致同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、 │
│ │张威、王丽霞、江文昌9名关联董事已回避表决,详见同日在《上海证券报》《证券日报》 │
│ │和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行│
│ │了事先审核,同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见,详见同日在巨 │
│ │潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《│
│ │独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2023年度股│
│ │东大会的批准,关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华晟基金(深圳)管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)中信海直航空发展有限责任公司(下称“海直发展”)由中信海洋直升机股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”)与华晟基金(深圳)管理有限公司(以下简称“华晟基金”)│
│ │于2020年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源,集中优势发力低空经济 │
│ │,公司将对海直发展进行解散清算并注销。 │
│ │ (二)公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团│
│ │”),因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ (三)公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时,6名非关联董事参与表决 │
│ │并一致同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名 │
│ │关联董事已回避表决,详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第│
│ │八届董事会第四次会议决议公告》。 │
│ │ (四)本次关联交易无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称:华晟基金(深圳)管理有限公司 │
│ │ 构成关联关系的说明:华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制│
│ │的企业,因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为满足中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)市场需求、补充公司运力。公司│
│ │拟与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金租”)租赁3架AW139型直升机,具体事│
│ │项如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟向华融金租经营性租赁3架AW139直升机,租期15年,每架不含税月租金为592,│
│ │235.28元人民币,15年租金共计319,807,051.20元人民币。占公司最近一期(2022年度)经│
│ │审计总资产的4.95%,占归属于公司股东净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的6.5│
│ │0%。 │
│ │ 2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)│
│ │,因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时,6名非关联董事参与表决并一 │
│ │致同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联 │
│ │董事已回避表决,详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届│
│ │董事会第四次会议决议公告》。公司独立董事对本交易的相关议案进行了事前审核,同意提│
│ │交公司董事会审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见,详见同日在巨潮资讯网上披 │
│ │露的《公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董│
│ │事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见》。本次交易尚须获得2024年第一次临时│
│ │股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称:华融金融租赁股份有限公司 │
│ │ 4.关联关系 │
│ │ 因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业,因此本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-02-07 │
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│关联方 │中企网络通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议,中企通信在经│
│ │营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。 │
│ │ 2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)│
│ │,因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时,6名非关联董事参与表决并一 │
│ │致同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联 │
│ │董事已回避表决,详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届│
│ │董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 企业名称:中企网络通信技术有限公司 │
│ │ 4.关联关系 │
│ │ 因公司与中企通信属于同一实际控制人控制的企业,因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 合同价款总计650万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-19│其他事项
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一、关联交易概述
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)已与中信财务有限公司(以下简称“
财务公司”)签署为期三年的《金融服务协议》,此事项已经公司第七届董事会第十八次会议
和2021年度股东大会审议通过,详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《公司第七届董事会第十八次
会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。
二、预计关联交易金额
截至2023年12月31日,公司在财务公司存款金额为8.52亿元,自2023年1月1日至2023年12
月31日日均存款为7.71亿元,活期存款利率为0.70%/年,高于央行及各大银行活期存款利率。
结合公司实际资金情况,预计2024年1月1日至2025年3月30日公司与财务公司的金融业务
开展情况如下:
1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元,存款利率参照中国人
民银行颁布的人民币存款基准利率,实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期
同档次存款利率,与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。
2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度,贷款利率参照中国人
民银行颁布的人民币贷款基准利率,实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供的同期
同档次贷款利率。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》时
,6名非关联董事参与表决并一致同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威
、王丽霞、江文昌9名关联董事已回避表决,详见同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审
核,同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见,详见同日在巨潮资讯网上
披露的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第八届董事会第五次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2023年度股东大会的批准,
关联股东将回避表决。
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2024-03-19│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年3
月15日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2024年3月8日发送各位监事
。会议应到监事3名,实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司《章程》的规定。
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2024-02-07│其他事项
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一、关联交易概述
(一)中信海直航空发展有限责任公司(下称“海直发展”)由中信海洋直升机股份有限
公司(以下简称“公司”)与华晟基金(深圳)管理有限公司(以下简称“华晟基金”)于20
20年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源,集中优势发力低空经济,公司
将对海直发展进行解散清算并注销。
(二)公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”
),因此本次交易构成关联交易。
(三)公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时,6名非关联董事参与表决并
一致同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联
董事已回避表决,详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董
事会第四次会议决议公告》。
(四)本次关联交易无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称:华晟基金(深圳)管理有限公司
构成关联关系的说明:华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的
企业,因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联交易。
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2024-02-07│重要合同
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为满足中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)市场需求、补充公司运力。公
司拟与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融金租”)租赁3架AW139型直升机,具体事
项如下:
一、关联交易概述
1.公司拟向华融金租经营性租赁3架AW139直升机,租期15年,每架不含税月租金为592235
.28元人民币,15年租金共计319807051.20元人民币。占公司最近一期(2022年度)经审计总
资产的4.95%,占归属于公司股东净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的6.50%。
2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”),
因此本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时,6名非关联董事参与表决并一致
同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联董事
已回避表决,详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会
第四次会议决议公告》。公司独立董事对本交易的相关议案进行了事前审核,同意提交公司董
事会审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见,详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司
独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事对第八届董
事会第四次会议相关事项发表的意见》。本次交易尚须获得2024年第一次临时股东大会的批准
,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过
有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
企业名称:华融金融租赁股份有限公司
成立日期:2001年12月28日
类型:其他股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层
法定代表人:顾剑飞
统一社会信用代码:91330000734521665X
经营范围:开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
2.股权情况
华融金租注册资本为125.64亿元,公司总部位于浙江省杭州市,设有宁波、金华分公司以
及全资子公司华融航运金融租赁有限公司。公司股东有13家,均由监管部门审批通过,控股股
东为中国华融资产管理股份有限公司(股票代码:2799.HK),持股比例为79.92%。
3.财务情况
截至2023年6月末,华融金租总资产1117.28亿元,负债915.60亿元,净资产201.68亿元;
1-6月实现营业收入29.84亿元。
4.关联关系
因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业,因此本次交易构成关联交易。
5.华融金租不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定,关联交易定价是按照市场的中标价格作为
合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则,不存在有失公允和关联
交易所产生利益的转移的情况,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策
严格按照公司的相关制度进行,合规合法。
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2024-02-07│重要合同
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一、关联交易概述
1.公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议,中企通信在经营
范围内为公司提供私有云平台建设等服务。
2.公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”),
因此本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时,6名非关联董事参与表决并一致
同意,杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联董事
已回避表决,详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会
第四次会议决议公告》。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过
有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
企业名称:中企网络通信技术有限公司
成立日期:2000年8月14日
机构性质:有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层(西塔)法定代表人:廖伟
统一社会信用代码:9111010872261272XG
经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;进出口代
理;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;网络
设备销售;信息安全设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;网络与信息安全软
件开发;互联网安全服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;网络技术服务;信息系统
运行维护服务;互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2.股权情况中信国际电讯(信息技
术)有限公司持股49%,中国中信集团有限公司持股45.09%,国务院国有资产监督管理委员会信
息中心持股5.91%。
3.财务情况
截至2022年12月31日,中企通信总资产69397万元,负债54651万元,净资产14746万元;2
022年度实现营业收入98428万元,净利润3302万元。
4.关联关系
因公司与中企通信属于同一实际控制人控制的企业,因此本次交易构成关联交易。
5.中企通信不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
中企通信在经营范围内向公司提供私有云平台建设等服务,包括但不限中企通信可从事的
其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定,关联交易定价是按照市场的中标价格作为
合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则,不存在有失公允和关联
交易所产生利益的转移的情况,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策
严格按照公司的相关制度进行,合规合法。
五、关联交易协议的主要内容
《中信海直私有云平台项目合同》
1.服务内容
私有云平台建设等服务。
2.服务费用
合同价款总计650万元。
3.合同期限
合同有效期为3年,本合同生效日为服务起始时间。
4.违约责任
除本合同条款中已约定的违约事项外,任何一方违反或不遵守本合同约定构成违约的,都
应向守约方承担违约责任。因违约给守约方造成损害的,违约方应向守约方承担全部损害赔偿
责任。
5.协议的生效条件
双方签字盖章后生效。
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2024-02-07│其他事项
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中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会提议续聘信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“信永中和”)为公司2023年度财务及内部控制审计机
构,具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股
东利益;信永中和信用良好,不是失信被执行人,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价
和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉,满足公司审计工作要求。公司自20
21年度起聘请信永中和为公司年度财务和内部控制审计机构,在过去一年的审计服务中,信永
中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良
好的职业操守和专业能力。
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人:谭小青先生
截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收
入为8.89亿元。2022
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