资本运作☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-01-07│ 4.26│ 24.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-20│ 2.58│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-28│ 3.46│ 44.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-03│ 2.18│ 19.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-11│ 2.09│ 56.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-11│ 3.10│ 40.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-21│ 1.83│ 6345.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-19│ 3.91│ 20.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-28│ 3.42│ 94.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芯联集成 │ 26745.00│ ---│ ---│ 24113.00│ 705.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南洋商业银行 │ 7083.00│ ---│ ---│ 7359.00│ 523.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LINKCBLTD │ 4455.00│ ---│ ---│ 6075.00│ 192.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│STANDARDC HARTERED│ 4300.00│ ---│ ---│ 3833.00│ 234.00│ 人民币│
│PLC │ │ │ │ │ │ │
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│MONGOLIAIN TLBOND │ 3208.00│ ---│ ---│ 4872.00│ 303.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ELECTRICITE DEFRAN│ 2919.00│ ---│ ---│ 4074.00│ 396.00│ 人民币│
│CESA │ │ │ │ │ │ │
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│帝科股份 │ 2430.00│ ---│ ---│ 24306.00│ -3376.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VEDANTARES OURCES │ 2388.00│ ---│ ---│ 6158.00│ 198.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LI&FUNGLTD │ 972.00│ ---│ ---│ 3716.00│ 513.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WYNNMACA ULTD │ 623.00│ ---│ ---│ 4978.00│ 342.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第8.6代氧化物半导 │ 90.00亿│ 0.00│ 90.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体新型显示器件生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.75亿│ 244.99万│ 4.77亿│ 100.52│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│34.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州华星光电显示有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │TCL华星光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │LG Display Co., Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ TCL科技集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）自2009年进入半导体显示领域，陆续 │
│ │通过自建和产业整合方式形成9条面板产线，产品覆盖电视、交互白板、拼接屏、显示器、 │
│ │车载、平板、手机等领域，主要产品市场份额稳居行业前列。公司将继续巩固大尺寸业务从│
│ │效率和产品，到技术和生态的领先优势，加速中小尺寸业务的高端差异化策略，不断优化业│
│ │务、产品和客户结构。 │
│ │ 乐金显示（中国）有限公司（以下简称"LGDCA"）为LGDisplayCo.,Ltd设立于中国的8.5│
│ │代大型液晶面板厂，主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品，设计月产能为180千片大 │
│ │板；乐金显示（广州）有限公司（以下简称"LGDGZ"）为模组工厂，主要产品为液晶显示模 │
│ │组，设计月产能为230万台。LGDCA及LGDGZ均位于广州市黄埔区。 │
│ │ （二）交易概况 │
│ │ 为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规│
│ │模优势、提升长期盈利水平，公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称"│
│ │TCL华星"或"买方"）收购LGDisplayCo.,Ltd.(以下简称"LGD")及其关联方（下文单称或合称│
│ │"卖方"）持有的LGDCA80%股权（即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示（广州）贸易有限│
│ │公司持有的8.5%股权，以及通过收购LGDGZ100%股权间接收购LGDCA20.5%的股权）、LGDGZ10│
│ │0%股权，以及LGDCA、LGDGZ运营所需相关技术及支持服务，基础购买价格为108亿元人民币 │
│ │。最终收购金额根据过渡期损益、交割时点等因素会有调整。 │
│ │ 本次交易基础购买价款为合计108亿元人民币，具体为：LGDCA59.5%股权的收购金额73.│
│ │7亿元人民币，以及LGDGZ100%股权的收购金额34.3亿元人民币，最终收购金额根据过渡期损│
│ │益、交割时点等因素会有调整。 │
│ │ 截至本公告日，公司已完成标的公司的公司名称及股权变更的工商备案手续。 │
│ │ LGDCA公司名称变更为广州华星光电技术有限公司，LGDGZ公司名称变更为广州华星光电│
│ │显示有限公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │交易金额(元)│73.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州华星光电技术有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │TCL华星光电技术有限公司 │
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│卖方 │LG DISPLAY CO.,LTD.、广州高新区科技控股集团有限公司、乐金显示(广州)贸易有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ TCL科技集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）自2009年进入半导体显示领域，陆续 │
│ │通过自建和产业整合方式形成9条面板产线，产品覆盖电视、交互白板、拼接屏、显示器、 │
│ │车载、平板、手机等领域，主要产品市场份额稳居行业前列。公司将继续巩固大尺寸业务从│
│ │效率和产品，到技术和生态的领先优势，加速中小尺寸业务的高端差异化策略，不断优化业│
│ │务、产品和客户结构。 │
│ │ 乐金显示（中国）有限公司（以下简称"LGDCA"）为LGDisplayCo.,Ltd设立于中国的8.5│
│ │代大型液晶面板厂，主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产品，设计月产能为180千片大 │
│ │板；乐金显示（广州）有限公司（以下简称"LGDGZ"）为模组工厂，主要产品为液晶显示模 │
│ │组，设计月产能为230万台。LGDCA及LGDGZ均位于广州市黄埔区。 │
│ │ （二）交易概况 │
│ │ 为进一步丰富半导体显示产线技术、深化国际化客户战略合作、增强产业协同效应和规│
│ │模优势、提升长期盈利水平，公司拟通过控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称"│
│ │TCL华星"或"买方"）收购LGDisplayCo.,Ltd.(以下简称"LGD")及其关联方广州高新区科技控│
│ │股集团有限公司、乐金显示(广州)贸易有限公司（下文单称或合称"卖方"）持有的LGDCA80%│
│ │股权（即直接收购LGD持有的51%股权和乐金显示（广州）贸易有限公司持有的8.5%股权，以│
│ │及通过收购LGDGZ100%股权间接收购LGDCA20.5%的股权）、LGDGZ100%股权，以及LGDCA、LGD│
│ │GZ运营所需相关技术及支持服务，基础购买价格为108亿元人民币。最终收购金额根据过渡 │
│ │期损益、交割时点等因素会有调整。 │
│ │ 本次交易基础购买价款为合计108亿元人民币，具体为：LGDCA59.5%股权的收购金额73.│
│ │7亿元人民币，以及LGDGZ100%股权的收购金额34.3亿元人民币，最终收购金额根据过渡期损│
│ │益、交割时点等因素会有调整。 │
│ │ 截至本公告日，公司已完成标的公司的公司名称及股权变更的工商备案手续。 │
│ │ LGDCA公司名称变更为广州华星光电技术有限公司，LGDGZ公司名称变更为广州华星光电│
│ │显示有限公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-04 │交易金额(元)│115.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市华星光电半导体显示技术有限│标的类型 │股权 │
│ │公司21.5311%股权、TCL科技集团股 │ │ │
│ │份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │TCL科技集团股份有限公司、深圳市重大产业发展一期基金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市重大产业发展一期基金有限公司、TCL科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有│
│ │的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权（对应注册资本900000万元）并 │
│ │募集配套资金，交易价格1156209.33万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│26.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │乐金显示（中国）有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │TCL华星光电技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州高新区科技控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步增强产业协同效应和规模优势、提升长期盈利水平，TCL科技集团股份有限公 │
│ │司（以下简称“公司”）控股子公司TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）于│
│ │近日通过广州产权交易所有限公司以26.15亿元人民币公开摘牌受让广州高新区科技控股集 │
│ │团有限公司持有的乐金显示（中国）有限公司（以下简称“LGDCA”）20%股权，并与广州高│
│ │新区科技控股集团有限公司签署了产权交易合同，该合同的生效受限于相关合同生效条件的│
│ │满足。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司董事会和股│
│ │东大会审议，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司 │
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│关联关系 │同一董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或 │
│ │“本公司”）将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL实业”）发生日常│
│ │租赁业务。2025年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币10,020.05万│
│ │元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.19%；公司2024年与TCL实业实际发生的同类交易│
│ │金额为11,372.05元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.21%。 │
│ │ 因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市 │
│ │规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月27日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常 │
│ │关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。公│
│ │司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，│
│ │详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2025年第二次专门│
│ │会议决议公告》。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）TCL实业控股股份有限公司 │
│ │ 1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司 │
│ │ 公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层 │
│ │ 成立时间：2018年09月17日 │
│ │ 法定代表人：杜娟 │
│ │ 2、与本公司的关联关系 │
│ │ 因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市 │
│ │规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。 │
│ │ 3、是否为失信被执行人 │
│ │ TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履 │
│ │约的风险，不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │TCL实业控股股份有限公司、TCL商业保理（深圳）有限公司、简单汇信息科技（广州）有限│
│ │公司、天津简单汇商业保理有限公司、TCL FINANCE (HONG KONG) CO.,LIMITED │
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│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经│
│ │营性现金流状况，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与TCL实│
│ │业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）下属开展保理业务的子公司（以下简称“保 │
│ │理公司”）开展应收账款保理融资业务，公司将上述交易纳入关联交易管理。并且，公司及│
│ │控股子公司上游供应商（包括其他获得公司及控股子公司应收账款债权的企业）基于自身资│
│ │金需求，按照市场化原则，拟与保理公司开展应收账款保理融资业务，上述供应商将基于对│
│ │公司及控股子公司应收账款债权相关权益转让给保理公司并获得资金。基于前述交易模式，│
│ │保理公司将间接获得对公司及控股子公司应收账款债权相关权益。根据实质重于形式原则，│
│ │公司将上述符合条件的交易一并纳入关联交易管理。 │
│ │ 根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，公司2025年度拟申请向保理公司开展应│
│ │收账款保理业务（包括公司、控股子公司、供应商与保理公司间）额度折合人民币不超过45│
│ │亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类保理业务之日│
│ │止，授权期限内额度可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经相关方协商│
│ │一致后以相关合同约定为准。 │
│ │ 因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市 │
│ │规则》的相关规定，TCL实业下属保理公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事李东生先生、赵军先生│
│ │、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体│
│ │独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体│
│ │上的公司《独立董事2025年第二次专门会议决议公告》。本次关联交易需提交公司2024年年│
│ │度股东大会审议，股东大会审议本议案时关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司及控股子公司、供应商拟与以下关联方企业开展应收账款保理融资业务，关联方基│
│ │本情况如下： │
│ │ 1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司 │
│ │ 公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层 │
│ │ 成立时间：2018年09月17日 │
│ │ 法定代表人：杜娟 │
│ │ 注册资本：人民币322,500万元 │
│ │ 经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设│
│ │备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信│
│ │息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互│
│ │联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动） │
│ │ 主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理│
│ │有限公司、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司、深圳市启│
│ │赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合计持有其100%股权。 │
│ │ 主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2024年1-6月主营业务收│
│ │入727.66亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，2024年6月末资产总额1331.27亿元（│
│ │以上数据未经审计）。 │
│ │ 与本公司的关联关系：因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。 │
│ │ 2、公司名称：TCL商业保理（深圳）有限公司（以下简称“TCL保理”） │
│ │ 与本公司的关联关系：截至本公告披露日，TCL金服控股（广州）集团有限公司为TCL实│
│ │业境内控股子公司，因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券 │
│ │交易所股票上市规则》相关规定，TCL保理为公司的关联法人。 │
│ │ 是否为失信被执行人：截至本公告披露日，TCL保理不是失信被执行人。 │
│ │ 3、公司名称：TCLFINANCE(HONGKONG)CO.,LIMITED │
│ │ 与本公司的关联关系：TCLFINANCE(HONGKONG)CO.,LIMITED为TCL实业境外控股子公司，│
│ │因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则 │
│ │》相关规定，TCLFINANCE(HONGKONG)CO.,LIMITED为公司的关联法人。是否为失信被执行人 │
│ │：截至本公告披露日，TCLFINANCE(HONGKONG)CO.,LIMITED不是失信被执行人。 │
│ │ 4、公司名称：简单汇信息科技（广州）有限公司（以下简称“简单汇”） │
│ │ 与本公司的关联关系：TCL金服控股（广州）集团有限公司为TCL实业境内控股子公司，│
│ │因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则 │
│ │》相关规定，简单汇为公司关联法人。是否为失信被执行人：截至本公告披露日，简单汇不│
│ │是失信被执行人。 │
│ │ 5、公司名称：天津简单汇商业保理有限公司（以下简称“天津保理”） │
│ │ 与本公司的关联关系：简单汇信息科技（广州）有限公司为TCL实业境内控股子公司， │
│ │因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则 │
│ │》相关规定，天津保理为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │TCL实业控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为充分发挥各类优质客户的资源优势，积极稳妥拓展公司金融服务业务，进一步提高资│
│ │金使用水平和效益，在符合《企业集团财务公司管理办法》的前提下，TCL科技集团股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司TCL科技集团财务有限公司（以下 │
│ │简称“财务公司”）拟在2025年继续为符合《企业集团财务公司管理办法》及相关监管规定│
│ │服务范围内的TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）部分下属子公司提供金融│
│ │服务，开展金融服务合作，具体为提供存款、授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）以及│
│ │资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等符合财务公司经营范围的金融服务│
│ │（以下简称“本交易”）。 │
│ │ 依据本交易，预计2025年TCL实业下属公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人 │
│ │民币25亿元，任一日财务公司向TCL实业下属公司提供授信余额合计亦不超过人民币25亿元 │
│ │。存贷款利率范围参考央行、全国银行间同业拆借中心等公布的关于存款基准（基础）利率│
│ │、贷款市场报价利率水平及市场化金融机构存贷款水平。同时，预计2025年财务公司向TCL │
│ │实业下属公司提供金融服务收取的利息收入不超过人民币1亿元，支付的利息支出不超过人 │
│ │民币0.5亿元，另提供资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服 │
│ │务产生的收入合计不超过人民币2,000万元。 │
│ │
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