资本运作☆ ◇000151 中成股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国投维尔利环境投资│ 580.00│ ---│ 29.00│ ---│ -381.94│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│已支付律师费 │ 119.51万│ 119.51万│ 119.51万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│已支付审计费 │ 20.00万│ 20.00万│ 20.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│已支付登记费 │ 4.14万│ 4.14万│ 4.14万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│自筹资金先行偿还银│ 2.43亿│ 2.43亿│ 2.43亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2023年12月25日,中成进出口股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第八次会议审议│
│ │通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称中成集团)续签<股权委托管 │
│ │理协议>的议案》。现将有关事项公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)原《委托管理协议》基本情况 │
│ │ 2022年1月27日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中成集团签署<│
│ │委托协议之终止协议>及<委托管理协议>的议案》,经双方协商一致,中成集团将其全资子 │
│ │公司中成乌干达工程贸易有限公司(以下简称中成乌干达公司)100%股权委托给公司管理,│
│ │公司全权行使相关法律法规和中成乌干达公司章程规定的股东权利(如股东会出席权、投票│
│ │表决权、提名权、提案权等)及基于股东身份根据中成集团现有规章制度享有的治理、管理│
│ │职能。委托管理期限自2022年1月1日至2023年12月31日,委托服务费150万元。 │
│ │ (二)拟续签《股权委托管理协议》基本情况 │
│ │ 公司控股股东中成集团始终积极履行避免同业竞争承诺,鉴于原《股权委托管理协议》│
│ │即将到期,为维护全体股东利益,确保相关工作有序开展,公司拟与中成集团续签《股权委│
│ │托管理协议》,中成乌干达公司将继续委托公司管理。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易构成关联交易│
│ │;根据关联交易连续十二个月累计计算原则,本事项属公司董事会审批权限,无需提交公司│
│ │股东大会审议;本次关联交易事项的议案已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过,公│
│ │司关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生已对本事项回避表决│
│ │;表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在│
│ │向关联方违规担保及资金占用的情况,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中国成套设备进出口集团有限公司 │
│ │ 1、法定代表人:张肇刚 │
│ │ 2、注册资本:129265.42万元 │
│ │ 3、经营范围: │
│ │ 许可项目:对外劳务合作;建设工程施工;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;│
│ │餐厨垃圾处理;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程管│
│ │理服务;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;大气污染│
│ │治理;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;固体废物│
│ │治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑│
│ │加工处理;再生资源销售;再生资源加工;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询│
│ │、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;园区管理服务;水污染治理。(除依法│
│ │须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁│
│ │止和限制类项目的经营活动。) │
│ │ 4、注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号5、最近一期财务数据:截至2022年12 │
│ │月31日,经审计总资产273542万元,净资产58230万元,营业收入7785万元,利润总额-4373│
│ │万元 │
│ │ 经查询,中成集团不是失信被执行人。 │
│ │ 三、《股权委托管理协议》主要内容 │
│ │ 经双方协商一致,中成集团拟将中成乌干达公司100%股权委托给公司管理,公司全权行│
│ │使相关法律法规和中成乌干达公司章程规定的股东权利(如股东会出席权、投票表决权、提│
│ │名权、提案权等)及基于股东身份根据中成集团现有规章制度享有的治理、管理职能。委托│
│ │管理期限自2024年1月1日至2025年12月31日,委托服务费150万元,分为两次支付: │
│ │ (1)2024年6月30日前支付人民币75万元; │
│ │ (2)2025年6月30日前支付剩余委托服务费人民币75万元,如委托期间,委托服务费调│
│ │整的,一并在第二期进行相应调整。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │2023年12月12日,中成进出口股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第七次会议│
│ │,审议通过了《公司2024年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资│
│ │金借款》的议案。为保证公司业务正常开展,同意公司及下属子公司2024年度向国投财务有│
│ │限公司(以下简称国投财务公司)申请不超过1.5亿人民币的流动资金借款,向融实国际财 │
│ │资管理有限公司(以下简称融实财资)申请不超过1,200万美元的流动资金借款。公司11名 │
│ │董事成员中,关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达回避表决,其他董事同意6票、 │
│ │反对0票、弃权0票。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)公司与国投财务公司签订《金融服务协议》情况 │
│ │ 2022年5月17日,公司2021年股东大会审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融│
│ │服务协议>的议案》;协议期限为2年,国投财务公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁│
│ │服务、结算服务以及经中国银保监会批准可从事的其他业务。在协议有效期内,公司及公司│
│ │控股子公司向国投财务有限公司申请发放的贷款额度不超过人民币8亿元。存贷款利率由双 │
│ │方参照市场利率协商确定。 │
│ │ (二)公司与融实财资签订《金融服务协议》情况2023年2月15日,公司2023年第一次 │
│ │临时股东大会审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署<财资服务协议>的议案》│
│ │,协议期限为3年,融实财资为公司提供境外财资服务。在协议有效期内,融实财资向公司 │
│ │海外投资控股企业发放的贷款额度不超过公司经批准的贷款额度。存贷款利率由双方参照市│
│ │场利率协商确定。 │
│ │ (三)融实财资的股东为融实国际控股有限公司(以下简称融实国际),国投财务公司│
│ │和融实国际与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称中成集团)同为国│
│ │家开发投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章│
│ │程》有关规定,国投财务公司和融实财资均为公司关联方,本事项构成关联交易,尚须提交│
│ │公司二〇二三年第四次临时股东大会审议,股东大会投票表决时,与该关联交易有利害关系│
│ │的关联方将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在│
│ │向关联方违规担保及资金占用的情况,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、国投财务有限公司 │
│ │ 与本公司关系:受同一实际控制方控制 │
│ │ 2、融实国际财资管理有限公司(英文全称:RONGSHIINTERNATIONALTREASURYMANAGEMEN│
│ │TCOMPANYLIMITED) │
│ │ 与本公司关系:受同一实际控制方控制。 │
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│公告日期 │2023-11-14 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司复合材料生产工艺技术,进一步增强公司核心竞争力,公司及公司下属子公│
│ │司浙江亚德复合材料有限公司(以下简称亚德材料)、公司控股股东中国成套设备进出口集│
│ │团有限公司(以下简称中成集团)拟共同签署《技术开发合同》,合作开展高性能复合材料│
│ │制造数字化改造及关键工艺技术研究;合同金额500万元,其中公司承担研究开发经费200万│
│ │元,中成集团承担研究开发经费200万元,亚德材料承担研究开发经费100万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易构成关联交易│
│ │,属公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议;本次关联交易事项的议案已经公司│
│ │董事会审议通过,公司关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生│
│ │已对本事项回避表决;表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。该事项已事先得到独立董 │
│ │事事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在│
│ │向关联方违规担保及资金占用的情况,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中国成套设备进出口集团有限公司 │
│ │ 1、法定代表人:张肇刚 │
│ │ 2、注册资本:129,265.42万元 │
│ │ 3、经营范围: │
│ │ 许可项目:对外劳务合作;建设工程施工;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;│
│ │餐厨垃圾处理;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) │
│ │ 一般项目:对外承包工程;工程管理服务;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销│
│ │售预包装食品);物业管理;大气污染治理;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务│
│ │;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废│
│ │料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;再生资源加工;机械设备│
│ │销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;│
│ │园区管理服务;水污染治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) │
│ │ 4、注册地址:北京市东城区安定门西滨河路9号 │
│ │ 5、最近一期财务数据:截至2022年12月31日,经审计总资产273,542万元,净资产58,2│
│ │30万元,营业收入7,785万元,利润总额-4,373万元 │
│ │ 经查询,中成集团不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方共同研发收入 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国投集团下属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国甘肃国际经济技术合作有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中甘国际科特迪瓦有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东的全资下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中成国际运输有限公司 │
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│关联关系 │母公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国投(洋浦)油气储运有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国投曹妃甸港口有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国投智能科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产,无形资产等│
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国投物业有限责任公司北京五分公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │中国成套设备进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国甘肃国际经济技术合作有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式
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