资本运作☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-09-15│ 12.74│ 6.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-02-02│ 18.70│ 54.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-07│ 2.29│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-10│ 1.98│ 3673.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-12│ 10.17│ 51.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宏信建发 │ 42514.61│ ---│ ---│ 12532.55│ ---│ 人民币│
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│建设机械 │ 4261.63│ ---│ ---│ 1633.36│ -286.73│ 人民币│
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│远大住工 │ 3026.45│ ---│ ---│ 340.01│ -1046.41│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 644.07│ ---│ ---│ 431.38│ 14.98│ 人民币│
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│交通银行 │ 529.17│ ---│ ---│ 658.39│ 172.01│ 人民币│
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│隧道股份 │ 6.80│ ---│ ---│ 232.75│ 46.29│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│挖掘机械智能制造项│ 24.00亿│ 4.13亿│ 20.17亿│ 84.06│ 28.37亿│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键零部件智能制造│ 13.00亿│ 2.78亿│ 11.53亿│ 88.69│ 2.66亿│ 2023-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│搅拌车类产品智能制│ 3.50亿│ 3291.61万│ 3.53亿│ 100.88│ 20.13亿│ 2022-09-30│
│造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.49亿│ 0.00│ 11.02亿│ 100.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-05 │交易金额(元)│7.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中联重科融资租赁（北京）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │36%股权 │ │ │
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│买方 │中联重科股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南迪策投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）于2025年5月20日召开第 │
│ │七届董事会2025年度第二次临时会议、第七届监事会2025年度第二次临时会议，审议通过了│
│ │《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，同意公司通过公开竞价摘牌│
│ │方式分别购买湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南迪策投资有│
│ │限公司（以下简称“迪策投资”）挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简│
│ │称“北京租赁公司”）45%、36%股权，挂牌转让底价分别为90405.01万元、72324.01万元。│
│ │根据公司董事会的授权，公司向湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南联交所”）提交了│
│ │兴湘集团、迪策投资分别所持北京租赁公司45%、36%股权的摘牌申请。2025年5月28日，公 │
│ │司与兴湘集团签署《产权交易合同》，股权转让价款为90405.01万元。详细内容见本公司于│
│ │2025年5月21日以及2025年5月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券│
│ │报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权 │
│ │暨关联交易的议案》（公告编号：2025-032号）以及《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股│
│ │权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-033号）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 2025年6月4日，公司与迪策投资签署《产权交易合同》，股权转让价款（不含交易服务│
│ │费等）为72324.01万元。 │
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│9.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中联重科融资租赁（北京）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │45%股权 │ │ │
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│买方 │中联重科股份有限公司 │
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│卖方 │湖南兴湘投资控股集团有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）于2025年5月20日召开第 │
│ │七届董事会2025年度第二次临时会议、第七届监事会2025年度第二次临时会议，审议通过了│
│ │《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，同意公司通过公开竞价摘牌│
│ │方式分别购买湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南迪策投资有│
│ │限公司（以下简称“迪策投资”）挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简│
│ │称“北京租赁公司”）45%、36%股权，挂牌转让底价分别为90405.01万元、72324.01万元。│
│ │详细内容见本公司于2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 │
│ │券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股 │
│ │权暨关联交易的议案》（公告编号：2025-032号）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 根据2025年5月20日公司第七届董事会2025年度第二次临时会议及第七届监事会2025年 │
│ │度第二次临时会议的批准及授权，公司向湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南联交所”│
│ │）提交了兴湘集团、迪策投资分别所持北京租赁公司45%、36%股权的摘牌申请。 │
│ │ 2025年5月28日，公司与兴湘集团签署《产权交易合同》，股权转让价款（不含交易服 │
│ │务费等）为90405.01万元。截至本公告日，迪策投资正在履行内部决策程序，公司暂未与迪│
│ │策投资签署相关协议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│3.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南中联重科智能高空作业机械有限│标的类型 │股权 │
│ │公司3.39%股权 │ │ │
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│买方 │中联重科股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年12月30日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）召开第│
│ │七届董事会2024年度第七次临时会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关 │
│ │于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司拟与长沙联盈基石创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“兴湘隆银”）签署《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股│
│ │权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以自有资金不超过32255.95万元与2250│
│ │.85万元分别收购联盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下 │
│ │简称“中联高机”）的3.39%与0.23%股权。同时，公司拟以自有资金不超过2821.79万元收 │
│ │购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机│
│ │的0.29%股权，具体交易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的 │
│ │相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并│
│ │报表范围发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│2250.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南中联重科智能高空作业机械有限│标的类型 │股权 │
│ │公司0.23%股权 │ │ │
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│买方 │中联重科股份有限公司 │
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│卖方 │湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年12月30日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）召开第│
│ │七届董事会2024年度第七次临时会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关 │
│ │于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司拟与长沙联盈基石创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“兴湘隆银”）签署《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股│
│ │权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以自有资金不超过32255.95万元与2250│
│ │.85万元分别收购联盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下 │
│ │简称“中联高机”）的3.39%与0.23%股权。同时，公司拟以自有资金不超过2821.79万元收 │
│ │购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机│
│ │的0.29%股权，具体交易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的 │
│ │相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并│
│ │报表范围发生变化。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│2821.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南中联重科智能高空作业机械有限│标的类型 │股权 │
│ │公司0.29%股权 │ │ │
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│买方 │中联重科股份有限公司 │
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│卖方 │湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年12月30日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）召开第│
│ │七届董事会2024年度第七次临时会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关 │
│ │于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司拟与长沙联盈基石创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“兴湘隆银”）签署《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股│
│ │权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以自有资金不超过32255.95万元与2250│
│ │.85万元分别收购联盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下 │
│ │简称“中联高机”）的3.39%与0.23%股权。同时，公司拟以自有资金不超过2821.79万元收 │
│ │购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机│
│ │的0.29%股权，具体交易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的 │
│ │相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并│
│ │报表范围发生变化。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │湖南兴湘投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年5月20日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）召开第 │
│ │七届董事会2025年度第二次临时会议，以“6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避”审议通│
│ │过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》，公司拟通过公开竞价摘│
│ │牌方式分别参与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南迪策投资│
│ │有限公司（以下简称“迪策投资”）挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下│
│ │简称“北京租赁”）45%、36%股权，挂牌转让底价分别为90,405.01万元、72,324.01万元。│
│ │ 本次交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北京租赁成为公司全 │
│ │资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 因交易对方兴湘集团持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中│
│ │联重科股份有限公司章程》等相关规定，本次中联重科收购兴湘集团所持北京租赁股权事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 该等关联交易属于董事会审批权限范围，本次交易事项已经董事会审议通过，关联董事│
│ │贺柳进行了回避表决，本议案已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通│
│ │过；本次交易无需提交股东大会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 风险提示：本次交易能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，若公司摘牌成功│
│ │并签署协议，则还需报送北京市地方金融管理局审批。因此本次交易尚存在不确定性，公司│
│ │将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）湖南兴湘投资控股集团有限公司 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称湖南兴湘投资控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91430000772273922H │
│ │ 企业类型有限责任公司（国有控股） │
│ │ 股东湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%、湖南省国有投资经营有限公司 │
│ │持股10% │
│ │ 出资额3,000,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人贺柳 │
│ │ 主要经营场所长沙市天心区友谊路332号 │
│ │ 经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经│
│ │济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。│
│ │ 截至2024年末，兴湘集团经审计的总资产为1045.32亿元，净资产为576.43亿元；2024 │
│ │年度，兴湘集团经审计的营业收入为130.10亿元，净利润为18.42亿元。 │
│ │ 2、关联关系及其他利益关系说明 │
│ │ 兴湘集团系持有公司5%以上股份的股东。兴湘集团法定代表人、董事长兼总经理贺柳系│
│ │本公司董事，兴湘集团总会计师颜梦玉系本公司监事会主席。 │
│ │ 截至公告日，兴湘集团的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供资产管理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │回购事项 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供资产管理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以上股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以上股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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