资本运作☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宏信建发 │ 42514.61│ ---│ ---│ 41690.25│ ---│ 人民币│
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│建设机械 │ 4261.63│ ---│ ---│ 1920.10│ -860.20│ 人民币│
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│远大住工 │ 3026.45│ ---│ ---│ 1386.43│ -2490.01│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 644.07│ ---│ ---│ 416.40│ -53.92│ 人民币│
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│交通银行 │ 529.17│ ---│ ---│ 486.38│ 84.73│ 人民币│
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│隧道股份 │ 6.80│ ---│ ---│ 186.46│ 15.86│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│挖掘机械智能制造项│ 24.00亿│ 2.13亿│ 16.05亿│ 66.87│ 28.34亿│ 2022-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键零部件智能制造│ 13.00亿│ 4.25亿│ 8.75亿│ 67.28│ 2300.86万│ 2023-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│搅拌车类产品智能制│ 3.50亿│ 5036.52万│ 3.20亿│ 91.47│ 18.25亿│ 2022-09-30│
│造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.49亿│ 0.00│ 11.02亿│ 100.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│1194.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中科云谷科技有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中联重科股份有限公司母公司管理团队 │
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│卖方 │中科云谷科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 为建立、健全风险共担、利益共享的中长效激励约束机制，吸引并促进优秀管理人才及│
│ │核心业务骨干的长期稳定，持续提升我司工业互联网业务的核心竞争力，中联重科股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”或“中联重科”）全资子公司中科云谷科技有限公司（以下简称“│
│ │中科云谷”，公司的全资子公司）拟进行增资扩股，中联重科母公司管理团队（以下简称“│
│ │母公司团队”）、中科云谷管理团队（以下简称“中科云谷团队”）拟参与中科云谷本次增│
│ │资扩股事项（以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”或“本次关联交易”）。其中，母│
│ │公司团队增资平台拟出资人民币11944443.68元，认购新增注册资本人民币6944444.00元； │
│ │中科云谷团队增资平台拟出资人民币21500000.00元，认购新增注册资本人民币12500000.00│
│ │元。中联重科放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，中联重科、母公司团│
│ │队增资平台和中科云谷团队增资平台分别持有中科云谷72%、10%和18%的股权。 │
│ │ 作为参与中科云谷增资扩股事项的增资平台，母公司团队设立的长沙云谷一盛企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）已于近日完成了工商登记注册。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供资产管理服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购其他金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │回购事项 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供资产管理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │兴湘商业保理（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │回购事项 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中联重科融资租赁（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-11 │
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│关联方 │湖南省国瓴启航股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙新一盛企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人董事长、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称“中联高机”）│
│ │通过与深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）进行重组的方式实现重组上│
│ │市（以下简称“本次分拆”、“本次交易”）。 │
│ │ 公司所属子公司中联高机100%股权评估作价942387.00万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案│
│ │的正式批准，履行深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及其他有权监管机构相应程序│
│ │等。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空│
│ │作业机械有限公司（以下简称“中联高机”）通过与深圳市路畅科技股份有限公司（以下简│
│ │称“路畅科技”，为深圳证券交易所上市公司，股票代码：002813.SZ）进行重组的方式实 │
│ │现重组上市（以下简称“本次分拆”、“本次交易”）。 │
│ │ 路畅科技拟向本公司、北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）等29名交易对│
│ │方发行股份购买其持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司100%股权，并拟向不超过│
│ │35名特定对象发行股份募集配套资金。 │
│ │ 2023年2月5日，公司召开第六届董事会2023年度第一次临时会议，审议通过了《关于分│
│ │拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》和其他与本次分拆│
│ │相关的议案，关联董事均已回避表决，独立董事已相应发表事前认可意见及独立意见。2023│
│ │年7月10日，公司召开第七届董事会2023年度第一次临时会议，审议通过了《关于分拆所属 │
│ │子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》│
│ │和其他与本次分拆相关的议案，关联董事均已回避表决，独立董事已相应发表事前认可意见│
│ │及独立意见。 │
│ │ 本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案│
│ │的正式批准，履行深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及其他有权监管机构相应程序│
│ │等。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 中联重科的控股子公司路畅科技发行股份购买长沙新一盛企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“新一盛”）和湖南省国瓴启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │国瓴启航”）所持中联高机的股权，新一盛和国瓴启航为本次交易的交易对方，其中中联重│
│ │科董事长詹纯新先生亦为新一盛执行事务合伙人中联和盛投资控股有限公司的董事长，中联│
│ │重科董事贺柳先生为湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）的董事兼总│
│ │经理，中联重科前任监事王明华先生（直至2023年6月29日）及现任监事会主席颜梦玉女士 │
│ │于兴湘集团任职，国瓴启航亦受兴湘集团控制，基于实质重于形式原则，长沙新一盛及国瓴│
│ │启航构成公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙中联和一盛投资合伙企 4.63亿 5.34 67.90 2023-02-02
业(有限合伙)
长沙合盛科技投资有限公司 3.52亿 4.59 --- 2016-10-15
佳卓集团有限公司 2981.62万 0.34 100.00 2023-05-16
上海鸿盛致远企业管理合伙 2800.00万 0.32 100.00 2023-02-02
企业(有限合伙)
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合计 8.73亿 10.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-16 │质押股数(万股) │2981.62 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.34 │
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│股东名称 │佳卓集团有限公司 │
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│质押方 │China Merchants Bank Co., Ltd. │
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│质押起始日 │2023-05-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月12日佳卓集团有限公司质押了2981.6201万股给ChinaMerchantsBankCo.Ltd.│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-02-02 │质押股数(万股) │5400.00 │
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│质押占所持股(%) │7.92 │质押占总股本(%) │0.62 │
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│股东名称 │长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月19日长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）质押了5400.0万股给中信证│
│ │券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-02-02 │质押股数(万股) │2800.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │上海鸿盛致远企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │长沙银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-01 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年02月01日上海鸿盛致远企业管理合伙企业（有限合伙质押了2800.0万股给长沙银│
│ │行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-14 │质押股数(万股) │6900.00 │
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│质押占所持股(%) │10.11 │质押占总股本(%) │0.80 │
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│股东名称 │长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月12日长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）质押了6900.0万股给中国中│
│ │金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-12-09 │质押股数(万股) │16130.00 │
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│质押占所持股(%) │23.64 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月07日长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）质押了16130.0万股给海通 │
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022
|
