资本运作☆ ◇000402 金 融 街 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 27.61│ 82.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 19.58│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 9.30│ 6.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-06│ 3.68│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-29│ 10.50│ 11.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ 19807.00│ ---│ ---│ 51383.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金融街A5项目 │ 4.15亿│ 0.00│ 4.15亿│ 100.00│ 1.85亿│ ---│
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│德胜H项目 │ 3.43亿│ 0.00│ 3.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│津塔项目 │ 27.44亿│ 0.00│ 27.44亿│ 100.00│ 1.35亿│ ---│
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│津门项目 │ 13.15亿│ 0.00│ 13.15亿│ 100.00│ -673.00万│ ---│
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│惠州中区项目 │ 34.02亿│ 2.29亿│ 34.02亿│ 100.00│ 3.94亿│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│5.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金融街津门（天津）置业有限公司10│标的类型 │股权、债权 │
│ │0%股权及公司对津门置业的全部债权│ │ │
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│买方 │北京金昊房地产开发有限公司 │
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│卖方 │金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司业务发展需要，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意公司│
│ │及公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称“天津置业”）将持有的金融街│
│ │津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置业”）100%股权及公司对津门置业的全部债│
│ │权转让予关联方北京金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转│
│ │让协议》。本次股权转让价格不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的│
│ │评估结果为准；公司对津门置业的全部债权转让价格按实际金额支付。 │
│ │ 具体内容请见公司于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 │
│ │网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨 │
│ │关联交易的公告》。 │
│ │ 二、本次交易进展情况 │
│ │ 2024年12月26日，公司与金昊公司签署了《股权转让协议》及备忘录，现就有关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易各方 │
│ │ 出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司 │
│ │ 受让方：北京金昊房地产开发有限公司 │
│ │ 标的物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的全部债权 │
│ │ 二、本次关联交易总价款 │
│ │ 1.基于对标的物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管机构核准，本 │
│ │次交易总价款暂定为526293800元（下称“暂定交易总价款”），其中标的股权转让价款暂 │
│ │定为234828800元，标的债权暂定为291465000元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京金融街集团财务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的企业持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 2024年5月，经公司2023年年度股东大会审议批准，公司与北京金融街集团财务有限公 │
│ │司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。上述事项│
│ │的具体内容请见公司于2024年4月12日和2024年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和│
│ │巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 │
│ │ 目前原协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与│
│ │财务公司续签《金融服务协议》（以下简称“续签协议”）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至2024年12月31日，北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）│
│ │持有公司31.14%的股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%的股份；金融街集│
│ │团持有财务公司100%的股份。根据《股票上市规则》相关规定，财务公司属于公司的关联法│
│ │人，双方续签《金融服务协议》属于关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第十届董事会第三十五次会议以5票同意、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通│
│ │过了《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事│
│ │会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。关联董事杨扬先生、白力先生、魏星先生、│
│ │袁俊杰先生回避表决。 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东金融街集团及其一致行动人需回避表决，│
│ │并且不可接受其他股东委托进行投票。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、│
│ │借壳，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：北京金融街集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：魏星 │
│ │ 成立日期：2015年6月30日 │
│ │ 注册资本：8亿元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市西城区真武庙路四条8号院2号楼、4号楼、10号楼3层4号楼商业303 │
│ │ 主要办公地点：北京市西城区真武庙路四条8号院2号楼、4号楼、10号楼3层4号楼商业3│
│ │03 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000348428120M │
│ │ 股权结构：金融街集团持有财务公司100%股权，财务公司实际控制人为北京市西城区人│
│ │民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投│
│ │资。 │
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，财务公司的总资产为571,412.32万元，净资产为118,│
│ │454.11万元；2024年度，财务公司实现营业收入7,650.74万元，实现净利润3,986.55万元。│
│ │（已经审计） │
│ │ 信用情况：财务公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-08 │
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│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务（收入│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │
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│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-08 │
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│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
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│关联关系 │持有公司股份及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │
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│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务（收入│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │
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│关联方 │金融街物业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │
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│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份及关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（支出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金融街控股│上海融兴置│ 23.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│地有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│苏州融拓置│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│金融街（天│ 9.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│津）置业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│金融街武汉│ 9.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│置业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│金融街津塔│ 5.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（天津）置│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│天津房开咨│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│询有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│苏州融拓置│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│北京武夷房│ 1.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│股份有限公│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│北京市慕田│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│峪长城旅游│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金融街控股│北京金树住│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│房租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-04│其他事项
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根据《金融街控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集
说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，“22金街05”债券持有人有权选择在投资者
回售登记期内（2025年4月21日至2025年4月23日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或
部分回售给金融街控股股份有限公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金兑付日为
2025年6月6日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22金街05”本次回售登记
期有效回售申报数量为5000000张，回售金额为500000000元（不含利息），剩余未回售债券数
量为0张。
本次回售为全额回售，实施完毕后，“22金街05”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2025
年6月6日。
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2025-05-20│企业借贷
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近日，公司按持股比例为天津复地置业发展有限公司（以下简称“复地公司”）提供财务
资助，财务资助金额17.38亿元。
公司于2024年4月10日召开第十届董事会第十六次会议，于2024年5月15日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《公司2024年度预计新增财务资助额度的议案》，同意公司根据经营工
作安排，为开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不超过50%的项目公司提供财务资助
，新增财务资助总额度不超过22亿元。具体详见公司于2024年4月12日和2024年5月16日在指定
媒体上披露的《2024年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公司2023年
度股东大会决议公告》。
截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用4.38亿元，本次使用17.38亿元，本次使用
后剩余0.24亿元未使用，本次财务资助在上述股东大会和董事会审批额度内发生，具体公告如
下：
一、事项概述
1．对外提供财务资助对象
本次对外提供财务资助对象为复地公司，公司全资子公司天津融承和信投资有限公司（以
下简称“融承和信”）持有其50%股权，复地公司符合公司股东大会和董事会要求被资助对象
满足的相关条件。本次财务资助不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形
。
2．对外提供财务资助的主要内容
（1）形成股东借款的原因
2019年12月，公司第八届董事会第五十三次会议审议通过《关于公司收购上海复屹实业发
展有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司融承和信以24.164亿元的交易价款（包括
融承和信对上海复屹实业发展有限公司（以下简称“上海复屹”）增资款2.5亿元，以及上海
复屹拥有滨海项目A、B地块对应的土地款及相关税费21.664亿元）收购上海复屹50%股权，进
而获得上海复屹所拥有的滨海项目A、B地块权益。
公司按照上述收购事项承接复地公司的负债，截止目前余额为17.38亿元。根据复地公司
实际经营需要，公司在2023年年度股东大会审批通过的新增财务资助总额度内，按持股比例对
复地公司提供财务资助17.38亿元。
（2）对外提供财务资助主要内容
公司按持股比例向复地公司提供金额不高于17.38亿元的股东借款，借款期限5年，本次借
款不收取利息。复地公司其他股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。
根据《股票上市规则》之规定，复地公司与公司之间不存在关联关系。
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2025-05-16│其他事项
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根据《金融街控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集
说明书》的约定，“22金街03”的债券持有人有权选择在投资者回售登记期内（2025年3月25
日至2025年3月27日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给金融街控股股份
有限公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2025年5月12日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22金街03”在回售登记期
有效回售申报数量为4000000张，回售金额为400000000元（不含利息），撤销回售数量为2000
00张，撤销回售金额为20000000元；撤销回售后，已回售债券数量为3800000张。
根据《金融街控股
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