资本运作☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-26│ 4.60│ 4646.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-26│ 11.26│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-05│ 100.00│ 5.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-17│ 6.08│ 3866.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-21│ 5.30│ 483.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-28│ 9.22│ 13.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-16│ 8.18│ 3.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│尖峰集团 │ 8.46│ 4.83│ 0.01│ 68.41│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│英特药谷运营中心 │ 2.42亿│ 2500.00万│ 2.44亿│ 100.81│ ---│ ---│
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│英特集团公共医药物│ 1.78亿│ 0.00│ 9769.59万│ 54.89│ ---│ ---│
│流平台绍兴（上虞）│ │ │ │ │ │ │
│医药产业中心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1.66万│ 8409.12万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│3.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江华通医药集团有限公司的100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江英特药业有限责任公司 │
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│卖方 │浙农集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 浙农集团股份有限公司（以下简称"浙农股份"）将其持有的浙江华通医药集团有限公司│
│ │（以下简称"华通医药"）100%股权在浙江产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价为36910.│
│ │00万元。 │
│ │ 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）于2025年5月27日召开十 │
│ │届十二次董事会，审议通过了《关于英特药业参与竞拍浙江华通医药集团有限公司100%股权│
│ │的议案》，同意全资子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称"英特药业"）参与竞拍华│
│ │通医药100%股权。 │
│ │ 本次交易具体内容详见公司于2025年5月28日披露在证券时报和巨潮资讯网（http://ww│
│ │w.cninfo.com.cn）上的《关于英特药业参与竞拍浙江华通医药集团有限公司100%股权的公 │
│ │告》（公告编号：2025-029）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 近日，英特药业以36910.00万元的价格成功竞得华通医药100%股权，并与转让方浙农股│
│ │份签署了《浙江华通医药集团有限公司100%股权交易合同》。 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ （一）交易方 │
│ │ 转让方（以下简称"甲方"）：浙农集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称"乙方"）：浙江英特药业有限责任公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │ 本合同转让标的为甲方所持有的浙江华通医药集团有限公司的100%股权。 │
│ │ 近日，华通医药已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了绍兴市柯桥│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │华润医药商业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │华润医药商业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │华润医药商业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │华润医药商业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有本公司5%以上股份及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江英特集│浙江嘉信医│ 7000.00万│人民币 │--- │2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│药股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江英特集│福建英特盛│ 1117.02万│人民币 │--- │2026-03-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│健药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江英特集│舟山英特卫│ 282.70万│人民币 │--- │2027-09-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│盛药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-02│其他事项
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1、赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.10元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额，10
0元/张；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即第六年票面利率2.00%；
t：指计息天数18天，即从上一个付息日2026年1月5日起至本计息年度赎回日2026年1月23
日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×18/365=0.10元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/张
2、赎回对象
本次赎回对象为2026年1月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登深圳分公司”）登记在册的“英特转债”的全部持有人。
3、赎回过程
⑴“英特转债”于2025年12月30日触发有条件赎回条款。公司于当日召开十届二十次董事
会，审议通过了《关于提前赎回“英特转债”的议案》。公司董事会同意行使“英特转债”的
提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“英特转债”全
部赎回。同时，为确保本次“英特转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及
相关部门负责办理本次“英特转债”提前赎回的全部相关事宜。
⑵根据相关规则要求，公司于2025年12月31日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于提前赎回“英特转债”的公告》，并自2026年1月5日起至赎回日（2026年1
月23日）前每个交易日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关提示性公
告，告知“英特转债”持有人本次“英特转债”赎回的相关事项。
⑶2026年1月19日为“英特转债”最后一个交易日，2026年1月22日为“英特转债”最后一
个转股日，自2026年1月23日起“英特转债”停止转股。
⑷2026年1月23日为“英特转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回
登记日2026年1月22日收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”。2026年1月28日为发
行人（公司）资金到账日，2026年1月30日为赎回款到达“英特转债”持有人资金账户日，“
英特转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“英特转债”持有人的资金账户。
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2026-02-02│其他事项
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一、公司可转债基本概况
1、可转债发行和上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行
面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自20
21年3月10日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028
”。
2、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年1月11日）满六个月后的第一个
交易日（2021年7月12日）起至可转债到期日（2027年1月4日）止。（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
3、可转债转股价格调整情况
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自
2021年7月12日起开始转股，初始转股价为19.89元/股。
（2）2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提
议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了
《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司20
21年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46
元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮
资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。
（3）2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案
》，公司2020年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本248939935股为基数
，每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利总额为16181095.78元。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整
为13.40元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公
司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号
：2021-048）。
（4）2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《
关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根
据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自
2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英
特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。
（5）2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本255431982股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利1.999562元（含税），共计派发现金红利51075208.48元；
以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股，共计转增股本51086396股，本次分配后
总股本为306518378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“英特转债”的转股价格调整为10.85元/股，调整后的转股价格自2022年6月17日起生
效。具体内容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-043）。
（6）2022年9月21日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了
《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的预留部分限制性股
票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格由10.85元/股调整为
10.83元/股，调整后的转股价格自2022年11月16日起生效。具体内容详见公司于2022年11月9
日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。
（7）2023年1月31日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委
”）召开2023年第2次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重
组获得无条件通过。2023年3月27日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年4月12日。
公司本次发行前股份数量为309500949股，发行股份及支付现金购买资产部分发行股份数量为1
47044469股（有限售条件的流通股），发行价格为9.22元/股，募集配套资金部分发行股份数
量为48899755股（有限售条件的流通股），发行价格为8.18元/股，发行后公司的股本总额为5
05445173股。调整后的“英特转债”的转股价格为10.11元/股，调整后的转股价格自2023年4
月12日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网上披露
的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-025）。
（8）2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案
》。根据分配总额不变的原则，公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本505459520
股为基数，向全体股东每10股派1.260239元（含税），共计派发现金红利63699980.00元，不
送红股，不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.98元/股，调整后的转股价格自2023年6月
8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于
英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
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2026-01-23│其他事项
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2026年1月14日至2026年1月21日期间，“英特转债”转股数量为9219053股，浙江英特集
团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本由555746745股增加至564965798股。截至2026年
1月21日，控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人浙江省国际贸易集团有
限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司所持公司股份合计为322023393股，占最新总股本的比
例为56.9987%。浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人股份比例由57.94%降至56.9
987%，被动稀释触及1%的整数倍。
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2026-01-15│其他事项
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2026年1月10日至2026年1月13日期间，“英特转债”转股数量为2742590股，浙江英特集
团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本由553004155股增加至555746745股。截至2026年
1月13日，控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人浙江省国际贸易集团有
限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司所持公司股份合计为322023393股，占最新总股本的比
例为57.94%。浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人股份比例由58.23%降至57.94%
，被动稀释触及1%的整数倍。
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2026年1月8日14:50。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年1月8
日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间：2026年1月8日9:15至15:00。
2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司
会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：汪洋董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-01-09│其他事项
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一、通知债权人的原由
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开十届十九次董事
会议，并于2026年1月8日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2021年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，有
关上述事项详情请参见公司2025年12月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和证券时报的《浙江英特集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴
于本次激励计划首次授予激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；鉴于首次
授予激励对象中16人因第三个解除限售期个人绩效考核不符合
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