资本运作☆ ◇000417 合肥百货 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽省台客隆连锁超│ 8525.00│ ---│ 68.75│ ---│ -3380.97│ 人民币│
│市有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合家福51.375股权收│ 1.65亿│ 0.00│ 1.65亿│ 100.00│ 5808.31万│ 2011-07-01│
│购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乐普生40股权收购项│ 6876.78万│ 0.00│ 6876.78万│ 100.00│ 413.36万│ 2011-07-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│巢湖百大购物中心项│ 1.17亿│ 0.00│ 6660.26万│ 100.00│ -60.89万│ 2010-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│周谷堆大兴农产品批│ 2.31亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│发市场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 2748.97万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│巢湖百大购物中心项│ ---│ 5014.25万│ 5014.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│目节余募集资金补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-16 │交易金额(元)│9837.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥金太阳能源科技股份有限公司5%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │合肥百货大楼集团股份有限公司 │
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│卖方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，提升公司投资收益水│
│ │平，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，合肥百货大楼集团股份有限公司拟出资│
│ │9837.31万元收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）持有的 │
│ │合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“金太阳”）5%股权。本次交易完成后，金太│
│ │阳将成为公司的参股公司。 │
│ │ 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券过户登记确认书│
│ │，本次交易的股权转让手续已全部完成。截至本公告披露日，公司持有金太阳5%股份，成为│
│ │金太阳第三大股东。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，提升公司投资收益水│
│ │平，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，公司拟出资9837.31万元收购合肥市建 │
│ │设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）持有的合肥金太阳能源科技股份有│
│ │限公司（以下简称“金太阳”）5%股权。本次交易完成后，金太阳将成为公司的参股公司。│
│ │ （二）构成关联交易情况说明 │
│ │ 建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次收购建投│
│ │集团持有的金太阳部分股权事项构成关联交易。 │
│ │ （三）董事会审议议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序 │
│ │ 2024年2月1日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次临时会议，会议以8票 │
│ │赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购金太阳5%股权的议案》，关联董事陈小蓓│
│ │女士回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体│
│ │独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 本议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
│ │ 2.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号 │
│ │ 3.企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 4.注册地：安徽省合肥市 │
│ │ 5.法定代表人：李宏卓 │
│ │ 6.注册资本：1329800万元人民币 │
│ │ 7.统一社会信用代码：91340100790122917R │
│ │ 8.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融│
│ │资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投│
│ │资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工│
│ │作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担│
│ │市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）。 │
│ │ 9.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委│
│ │员会。 │
│ │ 10.关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 │
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥百货大│周谷堆新市│ 1.61亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│场配套住宅│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │按揭贷款客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│周谷堆新市│ 2735.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│场配套商铺│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │按揭贷款客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│肥西农产品│ 1040.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│市场配套商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │铺按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│合肥周谷堆│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│大兴农产品│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│国际物流园│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、合肥周│ │ │ │ │ │ │ │
│ │谷堆置业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│收购兼并
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一、交易概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年1月29日召
开了第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于收购金太阳5%股权的议案》，同意公
司通过支付现金的方式收购合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技
股份有限公司（以下简称“金太阳”）5%股权。具体内容详见公司于2024年2月2日披露的《第
九届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-02）、《关于收购金太阳部分股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-03）。
二、交易实施完成情况
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券过户登记确认书，
本次交易的股权转让手续已全部完成。截至本公告披露日，公司持有金太阳5%股份，成为金太
阳第三大股东。
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2024-03-30│对外投资
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一、对外投资概述
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月28日、2
023年10月18日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及2023年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙
人（LP），与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等
市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于2023年9月29日披露的《
第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与投资设立合
肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-57），2023年10月19日披
露的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-63）。
上述基金已于2024年3月12日完成了工商登记并领取了《营业执照》，具体内容详见2024
年3月14日披露的《关于参与投资基金的进展公告》（公告编号：2024-04）。
二、基金的进展情况
近日，接管理人通知，合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券
投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业
协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
1.基金名称：合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）
2.管理人名称：合肥产投资本创业投资管理有限公司
3.备案日期：2024年3月27日
4.备案编码：SAJB33
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2024-02-02│收购兼并
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一、本次关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，提升公司投资收益水平
，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，公司拟出资9837.31万元收购合肥市建设投
资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司
（以下简称“金太阳”）5%股权。本次交易完成后，金太阳将成为公司的参股公司。
（二）构成关联交易情况说明
建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次收购建投集
团持有的金太阳部分股权事项构成关联交易。
（三）董事会审议议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序
2024年2月1日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次临时会议，会议以8票赞
成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购金太阳5%股权的议案》，关联董事陈小蓓女士
回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董
事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号
3.企业类型：有限责任公司（国有独资）
4.注册地：安徽省合肥市
5.法定代表人：李宏卓
6.注册资本：1329800万元人民币
7.统一社会信用代码：91340100790122917R
8.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资
、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管
理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整
合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授
权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）。
9.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员
会。
10.关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
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2023-09-27│对外投资
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本次出资参与设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核
准登记为准，以下简称“兴泰慧科基金”）已经合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“我司”）第九届董事会第十三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
兴泰慧科基金总规模为5亿元，公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认缴出资7500
万元，占合伙企业认缴出资额的15%。后续基金将按照30%：30%：40%比例分三期实缴到位。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
公司与各交易方尚未签署正式协议，亦未有实际出资，具体实施情况和进展存在一定的不
确定性。
一、本次投资情况概述
1、为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用公司自有资金，充分借助专业投资机构的
专业力量及资源优势，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值，公司拟与合肥兴泰资本
管理有限公司、安徽国元基金管理有限公司、安徽省产业转型升级基金有限公司、中科院联动
创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥
兴泰资产管理有限公司、合肥兴向荣创业投资合伙企业（有限合伙）等7位合伙人共同投资设
立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简
称“兴泰慧科基金”）。
兴泰慧科基金总规模为5亿元，公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认缴出资7500
万元，占合伙企业认缴出资额的15%。后续基金将按照30%：30%：40%比例分三期实缴到位。
2、2023年9月26日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十三次临时会议，应表决董
事9人，实际表决董事9人。会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过《关于参与投资设
立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参
与合伙企业的投资，亦未在合伙企业中任职；公司与其他参与设立投资基金的投资人不存在一
致行动关系。
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2023-08-12│委托理财
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一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，
不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委
托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资额度：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2022年度经审计净资产比例
为11.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短
期、低风险银行理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
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2023-07-20│对外投资
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一、对外投资概述
为深入实施公司发展战略，抢抓跨境电商行业发展机遇，进一步做强做大跨境贸易规模，
加快培育新的产业发展增长点，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”
）全资子公司安徽百大易商城有限责任公司拟与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化
旅游发展集团有限公司、安徽众联供应链管理有限公司共同投资设立安徽省百大跨境保税电子
商务有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“跨境保税公司”）。
跨境保税公司注册资本拟定为1200万元，其中安徽百大易商城有限责任公司出资480万元
，持股40%；合肥国际内陆港发展有限公司出资420万元，持股35%；合肥庐阳文化旅游发展集
团有限公司出资180万元，持股15%；安徽众联供应链管理有限公司出资120万元，持股10%。合
肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。
2023年7月19日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次临时会议，应表决董事9
人，实际表决董事9人，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立安徽省百
大跨境保税电子商务有限公司的议案》。
本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要提交股东大会批准。
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2023-06-08│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步推进战略转
型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，于2023年6月7日召开第
九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
本次组织架构调整以精简高效为原则，将公司原有的16个中心部室调整至13个，具体调整
情况如下：
1.新设：根据经营需要新设跨境事业部；
2.合并：将原招投标管理部并入资产工程安全中心，原培训中心并入人力资源中心，原工
会、团委并入原党委办公室；
3.更名：根据工作统一开展需要，党委办公室更名为党群中心，发展规划部更名为战略发
展部。
本次组织架构调整进一步强化了公司的管控职能，并对现有总部职能与经营的业务链条再
次进行了合理规划和完善，满足公司未来战略布局的组织架构需要，不会对公司生产经营活动
产生重大影响。
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2023-06-08│其他事项
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为完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）治理结构，确
保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经公司实控人推荐、董事会提名委员会审核，公
司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
，董事会一致同意提名张同祥先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见
》。
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2023-05-09│重要合同
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一、本次交易情况概述
根据合肥市包河区人民政府关于《合肥市包河区房屋征收决定》（合（包）房征决〔2023
〕第（1）号），拟对卫岗王卫片区城市更新项目即包河区望湖街道、同安街道范围内国有土
地上的房屋、附属物及其构筑物进行依法征收。合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）名下部分房产在此次征收范围内，其中被征收商业面积4127.90㎡，住
宅面积534.61㎡，本次卫岗商住楼房产征收预计可获补偿及其它补助费用约10725.14万元。
公司于2023年5月8日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于签署房屋拆迁
补偿协议的议案》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为合肥市包河区房屋征收办公室及合肥市包河区同安街道办事处。上述交易
对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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