资本运作☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南长银五八消费金│ ---│ ---│ 16.91│ ---│ 0.00│ 人民币│
│融股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新开和提质改造门店│ 3.00亿│ 3897.73万│ 1.30亿│ 100.00│ 8365.94万│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金永久补充流│ 7152.35万│ 7152.35万│ 7152.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2011-06-01│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金永久补充流│ ---│ 1.39亿│ 1.39亿│ ---│ ---│ 2013-09-01│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长沙通程(实业)集团有限公 1.20亿 22.08 49.80 2024-10-22
司
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合计 1.20亿 22.08
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │7700.00 │
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│质押占所持股(%) │31.95 │质押占总股本(%) │14.17 │
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│股东名称 │长沙通程(实业)集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 │
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│质押起始日 │2024-10-18 │质押截止日 │2026-03-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月18日长沙通程（实业）集团有限公司质押了7700.0万股给中国建设银行股份│
│ │有限公司长沙河西支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │4300.00 │
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│质押占所持股(%) │17.84 │质押占总股本(%) │7.91 │
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│股东名称 │长沙通程(实业)集团有限公司 │
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│质押方 │长沙银行股份有限公司汇丰支行 │
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│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2025-07-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月18日长沙通程（实业）集团有限公司质押了4300.0万股给长沙银行股份有限│
│ │公司汇丰支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│长沙通程控│通程商业保│ 300.00万│人民币 │2018-03-19│2019-03-19│一般担保│否 │否 │
│股股份有限│理(深圳)有│ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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1、分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1.5元(含税)。公司2024年度拟不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红
总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第八届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公
司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第八届监事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公
司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健
康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事2025年第1次专门会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案和资本公积
金转增股本的预案》，会议认为该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业
绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。会议同意公司董事会将本预案提交公
司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润为15
0257586.93元，母公司提取法定公积金13029496.71元，本期可供股东分配的利润为137228090
.22元，加上上年度未分配利润1325476814.83元，减去本期分配现金红利65229918.60元。本
期末累计可供股东分配的利润为1397474986.45元。
公司2024年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2024年12月31日公司总股本54
3582655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81537398.25元。公司2
024年度拟不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2024年度公司合并报表中归
属于母公司股东净利润的54.27%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对
分配比例进行调整。
2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年公司累计现金分红
总额为81537398.25元，占2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的54.27%。2024
年度公司未进行股份回购事宜。
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2025-04-19│银行授信
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一、概述
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）在各银行的授信额度即将在本年内陆续
到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2025年度，公司拟向银行继续
申请总额不超过36.40亿元人民币的综合授信额度。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.40亿元人民币的综合授信额度
，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度
，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额
度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过4.2亿元人民币的综合授信额
度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年
。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度，主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度
，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授
信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限
一年。
11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三
年。
12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主
要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年
。
14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限三年。
15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
17、向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度
，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
18、向广发银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度，
主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
19、向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信
额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一
年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的额度为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融
资项下的有关法律文件。
截至2024年12月31日，公司银行借款总额为2.75亿元，银行承兑汇票总额为5.62亿元，银
行借款和承兑汇票占公司总资产的比例14.11%，公司资产负债率为36.12%，财务状况良好。
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2024-10-26│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第
五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》及《关于续聘2024年度
内控审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限一年。该项议案已经公司2023年年度
股东大会审议通过。公司于2024年10月24日收到天健发来的《关于变更签字注册会计师的函》
。现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派张恩学先
生、周娅女士作为2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。由于内部工作调整，现委派赵娇女士接替张恩学先生作为签字注册会计师。变更后
的签字注册会计师为赵娇女士、周娅女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
赵娇女士2008年开始在天健执业并从事上市公司审计工作，2009年2月成为中国注册会计
师。赵娇女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年
未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更过程中的相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表审计
报告和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-10-22│股权质押
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长沙通程（实业
）集团有限公司（以下简称“通程集团”）的通知，获悉其持有的部分公司股份办理了解除质
押和再质押的手续，质押情况发生变动。
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2024-09-21│股权质押
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长沙通程（实业
）集团有限公司（以下简称“通程集团”）的通知，获悉其持有的部分公司股份办理了解除质
押和再质押的手续，质押情况发生变动。
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2024-07-17│其他事项
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）现持有长沙银行股份有限公司（以下简
称“长沙银行”）股份123321299.00股，持股比例为3.07%。长沙银行于2024年6月20日召开的
2023年度股东大会审议通过了《长沙银行2023年度利润分配预案》。长沙银行2023年度利润分
配方案为：以2023末总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。根据上述
分配方案，公司可分得现金股利46862093.62元。公司于2024年7月16日收到长沙银行该笔现金
分红款。
公司将根据相关会计准则将此次分得的现金红利计入2024年度投资收益。具体会计处理以
会计师事务所年度审计确认结果为准。
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