资本运作☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京星亿华天文化旅│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│游产业发展有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│北京星亿东方文化科│ 2500.00│ ---│ 1.70│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南华天资产管理有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -214.96│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南华天养老健康有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -298.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南华天云服电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -74.10│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│张家界华天城酒店配│ 3.50亿│ ---│ 2.12亿│ 100.74│ ---│ ---│
│套设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永州华天城酒店配套│ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.84│ -350.45万│ ---│
│设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 3913.89万│ 3915.44万│ 3915.44万│ 100.04│ ---│ ---│
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│永州华天城酒店配套│ ---│ ---│ 1.01亿│ 100.84│ -350.45万│ 2020-10-31│
│设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充酒店业务营运资│ 2.88亿│ ---│ 2.88亿│ 100.13│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 3915.44万│ 3915.44万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│767.68万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │娄底市城市发展集团有限公司11%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │娄底市城市发展集团有限公司 │
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│卖方 │华天（湖南）投资有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月3日召开第八届董 │
│ │事会2023年第三次临时会议、2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过│
│ │了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》。为优化公司资产结构，提│
│ │升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称│
│ │“华天投资”）通过公开挂牌的方式转让其控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以│
│ │下简称“娄底华天”）11%股权，挂牌价人民币767.68万元。具体内容详见公司于2023年11 │
│ │月7日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：202│
│ │3-036）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 1.娄底华天11%股权在湖南联交所挂牌期间共征集到一个受让方，即娄底市城市发展集 │
│ │团有限公司。近日，娄底市城市发展集团有限公司已完成摘牌并与华天投资签订了《产权交│
│ │易合同》，由湖南联交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核│
│ │通知书》，合同正式生效，成交价767.68万元。 │
│ │ 截至到本公告披露日，娄底市城市发展集团有限公司已按照《产权交易合同》约定付清│
│ │款项767.68万元，后续将根据相关流程办理产权交割及工商变更手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司、长沙银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）于2024年4月8日召开第八│
│ │届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资综合授信额度不超过35亿元人民币（│
│ │或等值外币）,本议案需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、申请融资综合授信事项概述 │
│ │ 根据公司2024年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资│
│ │活动的顺利进行，公司拟自2024年5月1日至2025年4月30日期间向银行等金融机构及非金融 │
│ │机构申请总额不超过35亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，业务范围包括但不限于│
│ │流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、委托贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函│
│ │、保理、融资租赁、信托融资、应收账款质押融资等其他债务融资方式。综合融资主体范围│
│ │为公司及控股子公司（控股子公司包括已设及新设的全资、控股子公司,下同）。该授信额 │
│ │度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行等金融机构及非金融│
│ │机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使用。该授信额度以内（含信│
│ │用）的融资授权董事长办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ 综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下担保方式：①由公司及所属控股、参│
│ │股子公司提供担保；②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保；③由│
│ │湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）及其所属控股子公│
│ │司提供担保。 │
│ │ 在35亿元授信额度内授权董事长办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资│
│ │，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准，各机构实际授信额度可在35亿元授信│
│ │额度内相互调剂。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 根据深圳证券交易所相关规则，公司2024年申请融资综合授信事项中，湖南旅游集团及│
│ │其控股子公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先│
│ │生回避表决。长沙银行股份有限公司向公司提供银行授信涉及关联交易，关联董事冯建军先│
│ │生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易已经2024年3月27日召开的公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过 │
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易│
│ │事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组与重组上│
│ │市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况介绍 │
│ │ （一）关联方名称：湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 │
│ │ 8.关联关系：截至本公告日，湖南旅游集团持有公司股份330,908,920股，占公司总股 │
│ │本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。 │
│ │ （二）关联方名称：长沙银行股份有限公司 │
│ │ 8.关联关系：在过去12个月内为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需，公司拟向湖│
│ │南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请对公司的5亿元财务资助进行 │
│ │展期并签订补充协议，期限1年，年利率按当期市场利率执行。由控股股东湖南阳光华天旅 │
│ │游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团”）为公司在兴湘集团的5亿元财务资 │
│ │助提供连带责任保证担保，按照担保金额的0.5%/年收取担保费，总费用不超过250万元，具│
│ │体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有│
│ │限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签署相关合同。│
│ │ 2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本次交易构成关│
│ │联交易。公司对此提供的反担保，构成了对外担保。本次担保协议或相关文件尚未签署，实│
│ │际担保金额及担保期限以双方实际签署的协议为准。 │
│ │ 3.本次担保暨关联交易事项已经公司于2024年3月27日召开的2024年第一次独立董事专 │
│ │门会议和2024年4月8日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生、张│
│ │柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司 │
│ │章程》的规定，此项担保及关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联方将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保方及关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 │
│ │ 8.关联关系：截至本公告日，湖南旅游集团持有公司股票330,908,920股，占公司总股 │
│ │本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-09-20 │
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│关联方 │湖南湘投阳光集团有限公司、湖南阳光酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股全资子公司、公司关联法人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.本次关联交易是逐步解决控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司与公司存在的│
│ │同业竞争问题，有利于资源的有效整合，形成与公司资产的有效互动。 │
│ │ 2.本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交│
│ │易。 │
│ │ 3.本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为解决控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“湖南旅游集团│
│ │”）与公司存在的同业竞争问题，拟由公司受托管理湖南旅游集团全资子公司湖南湘投阳光│
│ │集团有限公司（以下简称“阳光集团”）所持有的其下属企业湖南阳光酒店管理有限公司（│
│ │以下简称“阳光酒管”）的80%股权。托管期限自股权托管协议生效之日起至2026年12月31 │
│ │日止。 │
│ │ 2.阳光集团为公司控股股东湖南旅游集团的全资控股子公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》等规定，阳光集团为公司的关联法人。本次签订《股权托管协议》事项构成了│
│ │关联交易。 │
│ │ 3.公司于2023年9月19日召开第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于公 │
│ │司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股│
│ │权托管协议的议案》，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决。公司独立董事对本次关│
│ │联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。 │
│ │ 4.根据相关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。此项关联交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门│
│ │的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．公司名称：湖南湘投阳光集团有限公司 │
│ │ 注册地址：长沙市岳麓区含浦北路999号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：肖艳菊 │
│ │ 注册资本：80000万元 │
│ │ 关联关系：阳光集团为公司控股股东湖南旅游集团全资子公司，根据深交所相关规则，│
│ │阳光集团为公司关联法人，本次拟签订《股权托管协议》事项构成关联交易。 │
│ │ 经查询，阳光集团公司不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.公司名称：湖南阳光酒店管理有限公司 │
│ │ 注册地址：长沙市雨花区侯家塘街道芙蓉中路451号（现芙蓉中路二段279号）金源阳光│
│ │酒店14层 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：贺志玉 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 关联关系：阳光酒管为公司关联法人阳光集团的控股子公司，根据深交所相关规则，阳│
│ │光酒管为公司关联法人，本次拟签订《股权托管协议》事项构成关联交易。 │
│ │ 经查询，阳光酒管公司不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司拟与阳光集团签署《股权托管协议》，阳光集团（以下简称“甲方”）拟将其持有│
│ │的阳光酒管的80%股权独家委托给公司（以下简称“乙方”）。主要内容如下： │
│ │ 1.托管期限 │
│ │ 期限为本协议生效之日起至2026年12月31日止。 │
│ │ 2.托管费用 │
│ │ 采用固定收费模式，按照每年5万元的标准由甲方支付给乙方。付款时间为每年度终了 │
│ │后一个月内，不足一年的，按照托管时间比例折算托管费用。 │
│ │ 3.托管事项 │
│ │ (1)双方同意，乙方接受甲方委托成为托管股权的受托管理人，代表甲方根据法律法规 │
│ │及被托管企业章程的规定行使部分股东权利； │
│ │ (2)托管期间，乙方对于协议约定的重大事项行使股东权利时，应经甲方书面授权后， │
│ │按甲方意愿行使表决权； │
│ │ (3)涉及的投融资事项对乙方产生或可能产生新的同业竞争情形的，应经甲方和乙方协 │
│ │商一致； │
│ │ (4)被托管企业需要向乙方通报备案的事项分为日常经营事项和其他需要向乙方通报备 │
│ │案事项； │
│ │ (5）双方一致同意，在托管期间，被托管企业资产的所有权、收益权、分红权、处分/ │
│ │处置权仍由甲方行使或享有。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次交易本着市场公平的原则，定价依据市场水平确定。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南旅游发展有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的场地租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南兴湘资产经营管理集团有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的场地租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南华天国际旅行社有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京相数贸易咨询服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南华天装饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南省中南建设装饰总公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东托管公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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