资本运作☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 51756.09│ ---│ ---│ 91043.66│ 4069.91│ 人民币│
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│车库电桩控股（深圳│ 1531.20│ ---│ 17.40│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│肇庆粤肇公路有限公│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东江中高速公路有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次收购佛开公│ 8.04亿│ 8.04亿│ 8.04亿│ 100.00│ 4319.45万│ 2016-06-13│
│司股权的部分对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 8.25亿│ 8.25亿│ 8.25亿│ 100.00│ 3190.35万│ 2016-06-15│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易税费 │ 2150.00万│ 1650.00万│ 1650.00万│ 76.74│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省高速公路有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议│
│ │于2025年3月3日审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州│
│ │小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》（以下简│
│ │称“本议案”）：1、同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠 │
│ │州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目；2、同意公司 │
│ │以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据，项目资本金为 │
│ │总投资的35％，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，最终以项目竣工决算价为准 │
│ │。 │
│ │ 广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）为广东广惠高速公路有限公司（以下│
│ │简称“广惠公司”）股东之一，持有16.5%的股权。本公司控股股东广东省交通集团有限公 │
│ │司亦为省高速的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了│
│ │公司的关联交易之共同投资事项。 │
│ │ 公司第十届董事会第五次专门会议在董事会召开前审议通过了本议案。公司第十届董事│
│ │会第二十七次会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，表决情况：赞成9票，反对0票，│
│ │弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。 │
│ │ 根据本议案决议内容，“以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.│
│ │2亿元为依据，项目资本金为总投资的35％，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，│
│ │最终以项目竣工决算价为准”，公司资本金出资金额约54.48亿元，占公司2024年末归属上 │
│ │市公司股东的所有者权益104.68亿元的52.04%，本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联│
│ │交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东省高速公路有限公司 │
│ │ 住所：广州市天河区珠江东路32号利通广场57层 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地：广州市越秀区白云路83号 │
│ │ 主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场57层 │
│ │ 法定代表人：陈佩林 │
│ │ 注册资本：人民币1,248,895.0995万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000190330413W │
│ │ 经营范围：对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油│
│ │、零配件供应的组织管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）│
│ │ 主要股东：广东省交通集团有限公司、广东粤财投资控股有限公司 │
│ │ 财务状况：2024年上半年营业收入63.63亿元，净利润1.48亿元；截至2024年6月30日，│
│ │资产总额1,424.65亿元、净资产352.14亿元。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │广东通驿高速公路服务区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临│
│ │时）会议审议通过《关于广珠段公司委托通驿公司负责中山（原民众）服务区加油站开发经│
│ │营的议案》，同意控股子公司京珠高速广珠段有限公司（以下简称“广珠段公司”）委托广│
│ │东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“通驿公司”）负责京珠高速广珠段中山（原民│
│ │众）服务区加油站开发经营事项；同意广珠段公司与通驿公司签订服务区加油站开发经营委│
│ │托合同期限为三年（即2024年12月起至2027年12月止），合同总金额不超过5,400万元。 │
│ │ 广珠段公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司75%股权；通驿公司为本公司控股 │
│ │股东广东省交通集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规│
│ │定，本次交易构成了本公司的关联交易。 │
│ │ 公司第十届董事会第二十四次（临时）会议按关联交易程序审议通过了本议案，表决情│
│ │况：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军 │
│ │先生回避了表决。公司第十届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月10日审议通过了│
│ │该议案，全体独立董事均同意该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东通驿高速公路服务区有限公司 │
│ │ 住所：广州市白云区机场路1731-1735号五楼 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：广东省广州市 │
│ │ 法定代表人：刘万能 │
│ │ 注册资本：人民币壹亿元 │
│ │ 主营业务：高速公路沿线服务区加油站经营、便利店经营以及商铺出租等 │
│ │ 主要股东：广东粤运交通股份有限公司 │
│ │ 实际控制人：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 财务状况：2023年度营业收入491,452万元，净利润17,801万元；截至2023年12月31日 │
│ │，资产总额353,417万元、净资产79,197万元。上述财务数据已经审计。 │
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │广东省交通集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时│
│ │）会议及2023年第三次临时股东大会决议审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续│
│ │签<金融服务协议>的议案》，公司与广东省交通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”│
│ │）续签《金融服务协议》（以下简称“原协议”），协议有效期三年，自2023年12月7日至2│
│ │026年12月6日，原协议约定财务公司吸收公司及下属关联企业的存款每日余额合计最高不超│
│ │过人民币30亿元，与我司及下属关联企业的信贷业务每日余额最高不超过人民币60亿元。（│
│ │详细情况敬请查阅公司于2023年11月8日刊登的《关联交易公告》【公告编号：2023-032】 │
│ │） │
│ │ 现根据公司未来改扩建项目的融资配套需要，为提高本公司资金的使用效率和资金的管│
│ │理收益，公司拟增加存款额度。 │
│ │ 公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2024年10月24日审议通过了《关于与广东│
│ │省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》,同意公司与财务公司签订 │
│ │《金融服务协议》补充协议，在原协议有效期内，增加 │
│ │ 财务公司的存款额度，约定其吸收公司及下属关联企业存款每日余额合计最高不超过人│
│ │民币35亿元。表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、│
│ │姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。财务公司为本公司控股股东广东省交通集团有限公司│
│ │的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联│
│ │交易。 │
│ │ 本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东省交通集团财务有限公司 │
│ │ 住所：广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场43楼04单元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：广东省广州市 │
│ │ 主要办公地点：广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场43楼04单元 │
│ │ 法定代表人：陈砥砺 │
│ │ 注册资本：人民币贰拾亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000324816292G │
│ │ 金融许可证机构编码：L0204H244010001 │
│ │ 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项支付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位│
│ │之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转│
│ │账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位贷款及融资租赁；│
│ │从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外类）。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 实际控制人：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 财务状况：2023年度营业收入77,679.05万元，净利润21,139.97万元；截至2023年12月│
│ │31日，资产总额3,005,824.95万元、净资产273,133.06万元。上述财务数据已经审计。 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东省高速│广东省交通│ 17.25亿│人民币 │2012-09-25│2020-03-25│质押 │是 │是 │
│公路发展股│集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-04│股权转让
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于
2025年3月3日审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金
口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》（以下简称“本
议案”）：1、同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠州小金口
至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目；2、同意公司以广东省发
展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据，项目资本金为总投资的35％
，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，最终以项目竣工决算价为准。
广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）为广东广惠高速公路有限公司（以下简
称“广惠公司”）股东之一，持有16.5%的股权。本公司控股股东广东省交通集团有限公司亦
为省高速的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的
关联交易之共同投资事项。
公司第十届董事会第五次专门会议在董事会召开前审议通过了本议案。公司第十届董事会
第二十七次会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，表决情况：赞成9票，反对0票，弃权
0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。
根据本议案决议内容，“以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2
亿元为依据，项目资本金为总投资的35％，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，最
终以项目竣工决算价为准”，公司资本金出资金额约54.48亿元，占公司2024年末归属上市公
司股东的所有者权益104.68亿元的52.04%，本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）交易目的
投资本项目可稳定我司高速公路主业支撑，通过改扩建项目重新核定收费经营期，继续夯
实高速公路主业。
高速公路主业收入是公司发展的现金流基础。广惠高速位于珠三角交通枢纽核心区域，交
通流量大，其通行费收入能够为公司发展提供稳定的收入支撑。增资投资广惠改扩建工程有利
于扩大提升公司的高速公路资产规模，聚焦高速公路投资建设的主责主业，抓住“十四五”期
间交通运输发展的黄金时期，推动公司可持续高质量发展。
广惠高速实施改扩建后可重新核定收费经营期，广惠公司得以持续经营，持续巩固公司高
速公路业务。
（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响
本项目估算总投资额按总投资305.20亿元，资本金35％，银行贷款65%计算，我司按比例
资本金出资金额约54.48亿元。项目的资本金财务内部收益率为5.08%，贷款偿还期为18.57年
（含建设期5年），具有一定的盈利能力，具备一定的投资价值。
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2025-03-04│其他事项
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一、审议程序
2025年3月3日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成13票，反对
0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表归属于母公司股
东的净利润为1562122219.95元，母公司净利润为1634601993.02元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及
公司2025年的资金安排，公司拟在提取10%的法定盈余公积163460199.30元后以现金方式进行2
024年度的利润分配：以2024年底的总股本2090806126股为基数，每10股派发现金股利5.23元
（含税），共分配现金股利1093491603.90元，剩余未分配利
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