资本运作☆ ◇000430 *ST张股 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-13│ 6.80│ 6350.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-31│ 6.36│ 6.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-20│ 10.31│ 8.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2800.00│ ---│ ---│ 4043.66│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大庸古城（南门口特│ 12.00亿│ 78.42万│ 8.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│色街区）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司、张家界芒果文旅有限公司 │
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│关联关系 │可能成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张 │
│ │旅集团”或“公司”）重整申请，为推动张旅集团重整程序顺利进行，最大程度维护债权人│
│ │、债务人、职工等相关各方的合法权益，管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公│
│ │开地开展重整投资人招募工作。经公开招募与遴选，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒│
│ │果超媒”）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）（“芒果超媒”和“电│
│ │广传媒”合称“电广传媒联合体”）被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并且于│
│ │2025年11月13日与张旅集团签署《张家界旅游集团股份有限公司之重整投资协议》（以下简│
│ │称“重整投资协议”）。 │
│ │ 2.在张旅集团重整事项逐步推进且重整投资协议签署的背景下，公司子公司张家界大庸│
│ │古城发展有限公司（以下简称“大庸古城公司”）拟与公司、电广传媒、芒果超媒共同投资│
│ │设立的合资公司“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简│
│ │称“合资公司”）签订《大庸古城运营合作协议》，拟对大庸古城项目实施提质改造与综合│
│ │运营合作。 │
│ │ 3.根据《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整│
│ │方案》（以下简称“《权益调整方案》”）及《重整投资协议》（详见公司分别于2025年11│
│ │月15日、11月29日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于与部分重整投│
│ │资人签署协议的公告》（公告编号：2025-051）和《权益调整方案》），同时鉴于电广传媒│
│ │、芒果超媒的控股股东均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内│
│ │成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人。由于电广传媒、芒果超媒合计持有合资│
│ │公司2/3股权，合资公司由芒果传媒有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》相关规定，公司在本次交易中将电广传媒、芒果超媒、合资公司认定为关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1.企业概况 │
│ │ 名称：张家界芒果文旅有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定名称为准） │
│ │ 根据《权益调整方案》及《重整投资协议》，同时鉴于电广传媒、芒果超媒的控股股东│
│ │均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持有公司5%以│
│ │上股份的法人及一致行动人。由于电广传媒、芒果超媒合计持有合资公司2/3股权，合资公 │
│ │司由芒果传媒有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在│
│ │本次交易中将电广传媒、芒果超媒、合资公司认定为关联方，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司 │
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│关联关系 │可能成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张 │
│ │旅集团”或“公司”）重整申请，为推动张旅集团重整程序顺利进行，最大程度维护债权人│
│ │、债务人、职工等相关各方的合法权益，管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公│
│ │开地开展重整投资人招募工作。经公开招募与遴选，芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒│
│ │果超媒”）、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”）（“芒果超媒”和“电│
│ │广传媒”合称“电广传媒联合体”）被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并且于│
│ │2025年11月13日与张旅集团签署《张家界旅游集团股份有限公司之重整投资协议》（以下简│
│ │称“重整投资协议”）。 │
│ │ 2.在张旅集团重整事项逐步推进且重整投资协议签署的背景下，公司、电广传媒、芒果│
│ │超媒拟共同投资设立合资公司“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记│
│ │为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为1.8亿元人民币，其中张旅集团货币 │
│ │出资6000万元，占注册资本的1/3；电广传媒货币出资6000万元，占注册资本的1/3；芒果超│
│ │媒货币出资6000万元，占注册资本的1/3。合资公司将成为张旅集团不并表参股公司。 │
│ │ 3.根据《重整投资协议》及《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案│
│ │）之出资人权益调整方案》（以下简称“《权益调整方案》”）（详见公司分别于2025年11│
│ │月15日、11月29日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于与部分重整投│
│ │资人签署协议的公告》（公告编号：2025-051）和《权益调整方案》），同时鉴于电广传媒│
│ │、芒果超媒的控股股东均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内│
│ │成为合计持有公司5%以上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │相关规定，公司在本次交易中将电广传媒、芒果超媒认定为关联方，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）电广传媒 │
│ │ 1.企业概况 │
│ │ 名称：湖南电广传媒股份有限公司 │
│ │ （二）芒果超媒 │
│ │ 1.企业概况 │
│ │ 名称：芒果超媒股份有限公司 │
│ │ 根据《权益调整方案》及《重整投资协议》，同时鉴于电广传媒、芒果超媒的控股股东│
│ │均为芒果传媒有限公司，电广传媒、芒果超媒可能在未来十二个月内成为合计持有公司5%以│
│ │上股份的法人及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在本次│
│ │交易中将电广传媒、芒果超媒认定为关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张家界市经济发展投资集团 5632.00万 13.91 49.99 2025-07-19
有限公司
张家界市武陵源旅游产业发 3023.72万 7.47 99.99 2024-11-12
展有限公司
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合计 8655.72万 21.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-19 │质押股数(万股) │3132.00 │
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│质押占所持股(%) │27.80 │质押占总股本(%) │7.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家界市经济发展投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2027-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日张家界市经济发展投资集团有限公司质押了3132.0万股给北京银行股份│
│ │有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │2557.72 │
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│质押占所持股(%) │84.58 │质押占总股本(%) │6.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │徽商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日张家界市武陵源旅游产业发展有限公司质押了2557.7203万股给徽商银 │
│ │行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-23 │质押股数(万股) │466.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.41 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │徽商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月21日张家界市武陵源旅游产业发展有限公司质押了466.0万股给徽商银行股 │
│ │份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家界旅游│张家界易程│ 2000.00万│人民币 │2023-10-19│2026-10-19│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│天下环保客│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │运有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家界旅游│张家界宝峰│ 600.00万│人民币 │2023-11-24│2025-11-23│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│湖旅游实业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司及子公司重整情况概述
2024年9月11日，湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）
作出（2024）湘08破申11号《民事裁定书》，裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有
限公司（以下简称“大庸古城”）重整案，并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任管
理人。具体内容详见公司于2024年9月18日披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整并指定
管理人的公告》（公告编号：2024-031）。
2025年11月3日，张家界中院作出（2024）湘08破申12号《民事裁定书》，裁定受理张家
界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）重整案，并指定张家界旅游集
团股份有限公司清算组担任管理人。具体内容详见公司于2025年11月4日披露的《张家界旅游
集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市
风险警示的公告》（公告编号：2025-048）。
2025年12月15日，管理人召开的出资人组会议审议通过了《张家界旅游集团股份有限公司
及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2025年12月15日
披露的《张家界旅游集团股份有限公司出资人组决议公告》（公告编号：2025-065）。
2025年12月15日，公司召开的第一次债权人会议和大庸古城召开的第二次债权人会议分别
审议通过了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》。具体内容详见公
司于2025年12月16日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于公司第一次债权人会议召开情
况及表决结果的公告》（公告编号：2025-066）和《张家界旅游集团股份有限公司关于全资子
公司第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2025-067）。
2025年12月16日，张旅集团公司及全资子公司大庸古城分别收到张家界中院送达的《民事
裁定书》，裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），并终止公司及大庸古城重整程序。具体内容详见公司于2025年12月16日披露的
《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）
截至2025年12月22日，重整投资人已经支付完毕全部重整投资款。具体内容详见公司披露
的《张家界旅游集团股份有限公司关于收到重整投资人全部重整投资款的公告》（公告编号：
2025-070）。2025年12月26日，公司执行《重整计划》转增的404817686股股票已全部转增完
毕，并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总
股本由404817686股增至809635372股。具体内容详见公司披露的《张家界旅游集团股份有限公
司关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025
-076）。
2026年2月5日，公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告，管理人出具了公
司及子公司重整计划执行情况的监督报告。同日，湖南联合创业律师事务所出具了《关于张家
界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》，认为公司重整计划已
经执行完毕。具体内容详见公司与本公告同日披露的相关公告。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司因被
法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。2、深交所将在收到公司申请后十五
个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该期限内），做出是否同意公司股票交易撤
销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示的决定，最终撤销情况以深交所审核意见为准
，届时公司将及时履行信息披露义务。
3、若本次因破产重整而被实施的退市风险警示情形被撤销后，公司股票交易仍因2024年
年度财务报表被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的持
续经营存在不确定性的无保留意见而继续被实施其他风险警示。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
2025年11月3日，因湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”
）依法裁定受理申请人对公司的重整申请，根据《上市规则》第9.4.1条第（九）项的规定，
公司股票交易自2025年11月5日开市起被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司2025年11
月4日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风
险警示的公告》（公告编号：2025-048）。
二、公司申请撤销退市风险警示情况
截至本公告披露日，公司重整计划已执行完毕，公司管理人出具了《关于〈张家界旅游集
团股份有限公司及其子公司重整计划〉执行情况的监督报告》，湖南联合创业律师事务所出具
了《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》。相关具
体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2026
-003）等相关公告。
根据《上市规则》第9.4.14条规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情
形已经消除，公司向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险
警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时间不计入该期
限内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定。最终申请撤销情况以深交所审核
意见为准。
三、公司继续实施其他风险警示的情况
2025年4月，公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为-25
9770280.05元、-239330646.68元、-582091783.44元，具体内容详见公司于2025年4月16日披
露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015），且中审众环出具了带“与持续经营相
关的重大不确定性”段落的无保留意见《2024年度审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定：最近三个会计年度扣
除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营
能力存在不确定性，深交所对公司股票实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月16
日披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：
2025-020）。
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2026-01-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日–2025年12月31日（二）预计的业绩：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损主要原因是大庸古城预计计提资产减值，计提资产减值最终金额须经公司聘
请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
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2025-12-25│其他事项
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1、湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）于2025年12月16日裁定批
准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称《重整计划》），张家界
旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本404817686股，以现有总股本作为资
本公积转增基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增404817686股。转
增后，公司总股本将增加至809635372股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
2、本次资本公积转增股本是公司《重整计划》的重要组成内容，
与一般情形下的上市公司资本公积转增股本存在明显差异。公司根据《深圳证券交易所交
易规则（2023年修订）》第4.4.2条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。如果股权登记
日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股票按照
上述拟调整后的除权（息）参考价格计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权
登记日次一交易日股票买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日
公司股票收盘价格低于或等于本次重整公司资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股
权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
3、股权登记日：本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月26日，转增股本上市
日为2025年12月29日。
4、停复牌安排：因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请2025年12月26日公司股
票停牌1个交易日，并于2025年12月29日复牌。
一、法院裁定批准公司重整计划
2025年11月3日，公司收到张家界中院送达的（2024）湘08破申12号《民事裁定书》和（2
025）湘08破4号之一《决定书》，张家界中院裁定受理公司重整，并指定张家界旅游集团股份
有限公司清算组为重整管理人。相关具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并
指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-048）。
2025年11月29日，公司披露了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案
）》《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《
张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之经营方案》。2025年12月15日，
公司出资人组会议、第一次债权人会议分别审议通过《张家界旅游集团股份有限公司及其子公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》及《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重
整计划（草案）》。相关具体内容详见公司分别于2025年12月15日、12月16日披露的《出资人
组会议决议的公告》（公告编号：2025-065）、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决
结果的公告》（公告编号：2025-066）。
2025年12月16日，公司收到张家界中院送达的（2025）湘08破4号之一《民事裁定书》，
张家界中院裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），并终止公司重整程序。相关具体内容详见公司披露的《关于公司及子公司重整
计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）。
二、公司资本公积转增股本方案
根据《重整计划》中出资人权益调整方案。
（一）资本公积转增股票
公司现有总股本404817686股，以现有总股本作为资本公积转增基数，按照每10股转增10
股的比例实施资本公积转增，共计转增404817686股。转增后，公司总股本将增加至809635372
股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数
量为准）。
（二）资本公积转增股票的用途
前述404817686股转增股票不向原股东进行分配。
1、366000000股用于引入重整投资人
根据《重整计划》，转增股票中366000000股由重整投资人通过支付现金的方式受让，重
整投资人合计提供资金人民币1586300000.00元。
2、38817686股用于偿付债务
转增股票中的38817686股将根据《重整计划》的规定分配给普通债权人实施以股抵债。
三、股权登记日
本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月26日，转增股本上市日为20
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