资本运作☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江门市岭南五号酒店│ 780.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州市白云山旅游发│ 615.18│ ---│ 100.00│ ---│ 115.28│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海航控股 │ 52.69│ ---│ ---│ 45.70│ 8.87│ 人民币│
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│湖南广之旅国际旅行│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 39.21│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆明广之旅国际旅行│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 40.11│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州广之旅悦景目的│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 45.31│ 人民币│
│地旅游发展有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付岭南集团现金对│ 4.99亿│ 0.00│ 4.99亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-04-13│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 3.14亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 3.33亿│ 0.00│ 3.33亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│"易起行"泛旅游服务│ 3.84亿│ 0.00│ 2777.78万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全区域分布式运营及│ 3.05亿│ 0.00│ 1122.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│垂直化服务网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金3 │ 4.18亿│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│全球目的地综合服务│ 2.79亿│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ 0.00│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 0.00│ 0.00│ 6.47亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州岭南集团控股股份有限公司45.1│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│卖方 │广州岭南国际企业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 │
│ │ 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公 │
│ │司”或“我公司”）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南国际”）│
│ │变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）。 │
│ │ 2024年4月15日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函》│
│ │，来函表示截至本公告披露日，本次岭南国际直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭南│
│ │集团事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳│
│ │分公司申请办理过户登记手续。 │
│ │ 2024年7月15日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函 │
│ │》，来函表示截至本公告披露日，本次岭南国际直接持有的我公司45.12%股权无偿划转至岭│
│ │南集团事项尚需办理中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份过户登记等相关手续。│
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│615.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市白云山旅游发展有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司 │
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│卖方 │广州市旅业有限公司 │
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│交易概述 │广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开董事会十一届 │
│ │七次会议通过了《关于控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）│
│ │的全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（以下简称“广之旅悦景公司”）以│
│ │自有资金人民币615.18万元向广州市旅业有限公司（以下简称“旅业公司”）购买广州市白│
│ │云山旅游发展有限公司（以下简称“白云山旅发”）100%的股权。 │
│ │ 同日，广之旅悦景公司与旅业公司就上述关联交易事项签署了《关于广州市白云山旅游│
│ │发展有限公司之股权转让协议》。详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于控 │
│ │股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的公告》（2024-033号）。 │
│ │ 近日，白云山旅发在广州市市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登│
│ │记手续，并取得了换发的新营业执照。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、进展情况 │
│ │ 白云山旅发在广州市市场监督管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登记手续│
│ │，并取得了换发的新营业执照。广之旅悦景公司持有白云山旅发100%的股权，成为白云山旅│
│ │发的控股股东。根据会计准则要求，白云山旅发将纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的直接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州岭南集│中航鑫港担│ 2360.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团控股股份│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低
汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子
公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟开展以套期保值为目的的
外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2025年5月18日至2026
年5月17日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港
币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批
准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2、已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开董事会十一届十四次会议审议通过《关
于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无
需提交公司股东大会审议。3、风险提示：广之旅开展的远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安
全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、内部控制
风险、客户违约风险等。公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境游业务的外币结
算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务，以防范并降低汇
率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用
安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影
响公司主营业务的发展。
广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理
结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售
汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，
对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币2亿元（或等值外币），
期限为自2025年5月18日至2026年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业
务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审
议额度。广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过600万
元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过500万元人民币，为应急措施所预留的保证金预
计不超过100万元人民币。
3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易
业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用
的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
4、交易期限：自2025年5月18日至2026年5月17日。
5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银
行信贷资金的使用。
二、审议程序
公司董事会审计委员会于2025年3月28日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控
股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。同日，公司董事会十一届十四次
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期
结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额不超过人民币2
亿元（或等值外币）。本次广之旅开展远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，不涉及关联
交易，无需提交股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议于202
5年3月28日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
2、公司监事会十一届七次会议于2025年3月28日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《公司2024年度利润分配预案》。
3、本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-05│其他事项
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广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届十二次会议审议通过了
《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举王亚川先生为公司第十一届董事会董事
长。详见公司于2025年
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