资本运作☆ ◇000544 中原环保 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州市污水净化有限│ 442067.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中原生态环境技术创│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│新中心(河南)有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中原环保(海南)有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│郑州航空港区第二污│ 9300.00万│ ---│ 5467.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│水处理厂再生水(一│ │ │ │ │ │ │
│期)工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次并购交易税│ 1.20亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│费和中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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│污水处理系统扩能改│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│郑州航空港区第三污│ ---│ 2000.00万│ 1.10亿│ 61.69│ ---│ ---│
│水处理厂(一期)工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 5.93亿│ ---│ 5.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.97亿│ 906.10万│ 1.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 6832.51万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│3200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保(海南)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │中原环保(海南)有限公司 │
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│交易概述 │为深入贯彻国家战略,推进公司“资源中心、能源中心、碳汇中心”建设,进一步降低污水│
│ │厂运营成本,助力打造能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂,中原环保股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)全资子公司中原环保(海南)有限公司(以下│
│ │简称“海南公司”)计划在公司下属郑州新区污水厂、双桥污水厂投资建设分布式光伏电站│
│ │,并分别成立项目公司。 │
│ │ 为保障项目顺利实施,公司向海南公司增资3200万元,资金来源均为自有资金。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保(海南)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │中原环保(海南)有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司组织管理体系,提升经营管理效率,统筹资源配置,促进资源共享、技术交流和│
│ │市场协同,将中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)全资子公司河南│
│ │晟融新能源科技有限公司(以下简称“晟融公司”)以及晟融公司下属两个全资子公司郑州│
│ │市融华新能源有限公司(以下简称“融华公司”)、郑州市寰隆新能源有限公司(以下简称│
│ │“寰隆公司”)100%股权,划转至公司全资子公司中原环保(海南)有限公司(以下简称“│
│ │海南公司”),划转完成后,晟融公司、融华公司、寰隆公司成为海南公司全资子公司,即│
│ │中原环保全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化。 │
│ │ 中原环保将持有的晟融公司100%股权按照账面净值10500万元划转至海南公司,同时, │
│ │中原环保以划转的晟融公司100%股权按账面净值10500万元对海南公司增资。 │
│ │ 晟融公司将持有的融华公司、寰隆公司100%股权按照账面净值共计700万元无偿划转至 │
│ │海南公司,晟融公司注册资本不变,冲减实收资本700万元,海南公司减少对晟融公司的长 │
│ │期股权投资700万元,增加对融华公司、寰隆公司的长期股权投资700万元。划转完成后,融│
│ │华公司、寰隆公司独立法人地位不变,仍独立享有和承担自身的债权和债务。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南晟融新能源科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、郑州市融华新能源有限公司100 │ │ │
│ │股权、郑州市寰隆新能源有限公司10│ │ │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │中原环保(海南)有限公司 │
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│卖方 │中原环保股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司组织管理体系,提升经营管理效率,统筹资源配置,促进资源共享、技术交流和│
│ │市场协同,将中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)全资子公司河南│
│ │晟融新能源科技有限公司(以下简称“晟融公司”)以及晟融公司下属两个全资子公司郑州│
│ │市融华新能源有限公司(以下简称“融华公司”)、郑州市寰隆新能源有限公司(以下简称│
│ │“寰隆公司”)100%股权,划转至公司全资子公司中原环保(海南)有限公司(以下简称“│
│ │海南公司”),划转完成后,晟融公司、融华公司、寰隆公司成为海南公司全资子公司,即│
│ │中原环保全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化。 │
│ │ 中原环保将持有的晟融公司100%股权按照账面净值10500万元划转至海南公司,同时, │
│ │中原环保以划转的晟融公司100%股权按账面净值10500万元对海南公司增资。 │
│ │ 晟融公司将持有的融华公司、寰隆公司100%股权按照账面净值共计700万元无偿划转至 │
│ │海南公司,晟融公司注册资本不变,冲减实收资本700万元,海南公司减少对晟融公司的长 │
│ │期股权投资700万元,增加对融华公司、寰隆公司的长期股权投资700万元。划转完成后,融│
│ │华公司、寰隆公司独立法人地位不变,仍独立享有和承担自身的债权和债务。 │
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│公告日期 │2024-03-07 │交易金额(元)│1364.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中原环保发展有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │河南九洲园林绿化工程有限公司 │
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│交易概述 │中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2023年12月28日召开的第八│
│ │届董事会第六十三次会议审议通过了《关于拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原│
│ │环保发展有限公司49%股权的议案》,现将相关事项公告如下: │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 经公司与河南九洲园林绿化工程有限公司(以下简称“九洲园林”)友好协商,中原环│
│ │保以自有资金收购九洲园林所持中原环保发展有限公司(以下简称“发展公司”)49%股权 │
│ │,收购完成后,发展公司由公司控股子公司变更为全资子公司。 │
│ │ 在评估价值的基础上,经双方友好协商,本次发展公司49%股权的转让价格为1364.86万│
│ │元。 │
│ │ 近日,上述事项已办理完成工商变更登记备案手续,发展公司变更为公司全资子公司,│
│ │并取得新的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-01-19 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南晟融新能源科技有限公司25%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │河南华沐通途新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2023年11月14日召开的│
│ │第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权│
│ │的议案》,中原环保拟摘牌收购河南华沐通途新能源科技有限公司(以下简称“华沐通途”│
│ │)所持河南晟融新能源科技有限公司(以下简称“河南晟融”)25%股权,摘牌成功后,河 │
│ │南晟融将成为公司全资子公司,详见巨潮资讯网(公告编号2023-68)。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 本次股权转让事项于2023年11月17日至2023年12月22日在河南中原产权交易有限公司(│
│ │以下简称“中原产权”)公开披露,中原环保按要求向中原产权递交了相关资料申请受让标│
│ │的股权,并缴纳了500万元交易保证金。根据中原产权通知,经审核,中原环保符合公告要 │
│ │求的受让条件,近日,公司与华沐通途就河南晟融25%股权转让事宜签订了股权转让合同, │
│ │转让总价款3000万元。 │
│ │ 本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日,上述事项已办理完成工商变更登记备案手续,并取得新的营业执照,河南晟融由│
│ │公司控股子公司变更为全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│1699.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保宜阳碧水生态科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 │
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│交易概述 │中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2023年9月26日召开的第八 │
│ │届董事会第五十九次会议审议通过了《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改│
│ │造项目并对宜阳生态增资的议案》,现将相关事项公告如下: │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治设施升级改造专项行动要求,│
│ │宜阳县人民政府决定实施宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造项目,经与宜阳县住房和│
│ │城乡建设局协商,由公司控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公司(以下简称“宜阳│
│ │生态公司”)负责项目的具体实施。 │
│ │ 为保障本项目的顺利实施,宜阳生态公司各股东按原股权比例对宜阳生态进行增资,即│
│ │中原环保持股63%,出资1699.2612万元,华夏碧水环保科技股份有限公司(以下简称“华夏│
│ │碧水”)持股27%,出资728.2548万元,宜阳县城乡建设发展投资有限公司(以下简称“宜 │
│ │阳城投”)持股10%,出资269.724万元,增资后各方股权比例不发生变化。资金来源均为自│
│ │有资金。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│728.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保宜阳碧水生态科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │华夏碧水环保科技股份有限公司 │
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│卖方 │中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 │
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│交易概述 │中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2023年9月26日召开的第八 │
│ │届董事会第五十九次会议审议通过了《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改│
│ │造项目并对宜阳生态增资的议案》,现将相关事项公告如下: │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治设施升级改造专项行动要求,│
│ │宜阳县人民政府决定实施宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造项目,经与宜阳县住房和│
│ │城乡建设局协商,由公司控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公司(以下简称“宜阳│
│ │生态公司”)负责项目的具体实施。 │
│ │ 为保障本项目的顺利实施,宜阳生态公司各股东按原股权比例对宜阳生态进行增资,即│
│ │中原环保持股63%,出资1699.2612万元,华夏碧水环保科技股份有限公司(以下简称“华夏│
│ │碧水”)持股27%,出资728.2548万元,宜阳县城乡建设发展投资有限公司(以下简称“宜 │
│ │阳城投”)持股10%,出资269.724万元,增资后各方股权比例不发生变化。资金来源均为自│
│ │有资金。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│269.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保宜阳碧水生态科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │宜阳县城乡建设发展投资有限公司 │
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│卖方 │中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 │
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│交易概述 │中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2023年9月26日召开的第八 │
│ │届董事会第五十九次会议审议通过了《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改│
│ │造项目并对宜阳生态增资的议案》,现将相关事项公告如下: │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治设施升级改造专项行动要求,│
│ │宜阳县人民政府决定实施宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造项目,经与宜阳县住房和│
│ │城乡建设局协商,由公司控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公司(以下简称“宜阳│
│ │生态公司”)负责项目的具体实施。 │
│ │ 为保障本项目的顺利实施,宜阳生态公司各股东按原股权比例对宜阳生态进行增资,即│
│ │中原环保持股63%,出资1699.2612万元,华夏碧水环保科技股份有限公司(以下简称“华夏│
│ │碧水”)持股27%,出资728.2548万元,宜阳县城乡建设发展投资有限公司(以下简称“宜 │
│ │阳城投”)持股10%,出资269.724万元,增资后各方股权比例不发生变化。资金来源均为自│
│ │有资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │郑州正兴环保能源有限公司、郑州东兴环保能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 八岗污泥处理厂是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司(以下简称“净化公司│
│ │”)所运营污泥处理厂,为进一步处置八岗污泥厂污泥产物(营养土),净化公司拟与关联│
│ │方正兴环保能源有限公司(以下简称“正兴公司”)、关联方东兴环保能源有限公司(以下│
│ │简称“东兴公司”)分别签订垃圾电厂掺烧污泥产物(营养土)服务合同,由正兴公司、东│
│ │兴公司负责八岗污泥厂污泥产物(营养土)后续处置问题,通过与生活垃圾掺混最终焚烧。│
│ │ 污泥产物(营养土)处置单价为60元/吨,污泥处置量根据实际情况转运至正兴公司、 │
│ │东兴公司处置,服务费依据最终实际转运处置量据实结算,预估总费用约540万元,净化公 │
│ │司按照协议约定向正兴公司、东兴公司支付。 │
│ │ 正兴公司为中原环保控股股东下属全资子公司,东兴公司为中原环保控股股东下属控股│
│ │子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组,不构成重组上市。本次交易经第九届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过│
│ │后提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易经第九届董事会第二次会议审议通过,公司关联董事梁伟刚、丁青海、马│
│ │学锋、罗中玉回避表决。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》│
│ │等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 1、郑州正兴环保能源有限公司 │
│ │ 2、郑州东兴环保能源有限公司 │
│ │ (三)其他说明 │
│ │ 公司控股股东为郑州公用事业投资发展集团有限公司(以下简称“公用集团”),正兴│
│ │公司是公用集团全资子公司,东兴公司是公用集团控股子公司,根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》等相关规定,公司与正兴公司、东兴公司构成关联关系。经核查,东兴公司、正│
│ │兴公司不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │郑州水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为完善防洪体系建设,郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪工程,由公司控股股东郑州│
│ │公用事业投资发展集团有限公司(以下简称“公用集团”)全资子公司郑州水务集团有限公│
│ │司(以下简称“水务集团”)负责投资建设,该工程K1+500附近与现状污水d3200干管高程 │
│ │冲突,需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 │
│ │ 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润城水利工程有限公司(以下│
│ │简称“润城公司”),因拟迁改现状污水干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公│
│ │司(以下简称“净化公司”)所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线,冲突处位于新区│
│ │污水厂厂外中途提升泵站附近,且该管线原由净化公司建设,对其情况更为了解,为保障污│
│ │水厂稳定运营,防止迁改工程对污水厂日常运行产生不利影响,经协商,润城公司委托净化│
│ │公司与水务集团签署委托代建协议,净化公司作为代建单位,负责迁改工程的具体实施,合│
│ │同总金额9529.21万元,其中工程价款9390.76万元,代建管理费138.45万,水务集团按照约│
│ │定节点向净化公司支付。 │
│ │ 水务集团为中原环保控股股东全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。本次交易经第九届董事会│
│ │第一次独立董事专门会议全票审议通过后提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易经第九届董事会第二次会议审议通过,公司关联董事梁伟刚、丁青海、马│
│ │学锋、罗中玉回避表决。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》│
│ │等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 公司名称:郑州水务集团有限公司 │
│ │ (三)其他说明 │
│ │ 公司控股股东为公用集团,水务集团是公用集团全资子公司
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