资本运作☆ ◇000544 中原环保 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原聚川（深圳）科│ 7040.00│ ---│ 64.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│郑州航空港区第二污│ 9300.00万│ ---│ 5467.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│水处理厂再生水（一│ │ │ │ │ │ │
│期）工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次并购交易税│ 1.20亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│费和中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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│污水处理系统扩能改│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│郑州航空港区第三污│ ---│ 2000.00万│ 1.10亿│ 61.69│ ---│ ---│
│水处理厂（一期）工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 5.93亿│ ---│ 5.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.97亿│ 906.10万│ 1.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 6832.51万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-16 │交易金额(元)│149.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保郑州污泥新材料科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司35%股权 │ │ │
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│买方 │郑州紫盈节能环保科技有限公司 │
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│卖方 │中原环保股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月28日召开的│
│ │第八届董事会第六十三次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案│
│ │》，公司拟将持有的中原环保郑州污泥新材料科技有限公司（以下简称“污泥新材料”）35│
│ │%股权在产权交易机构以公开挂牌的方式进行转让，转让完成后，中原环保不再持有污泥新 │
│ │材料公司股权，公司合并报表范围无变化，详见巨潮资讯网（公告编号2023-83）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 本次股权转让事项于2024年1月9日在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权│
│ │”）公开挂牌，挂牌期间产生一个意向受让方郑州紫盈节能环保科技有限公司（以下简称“│
│ │郑州紫盈”），在中原产权的组织下，由郑州紫盈依法受让本合同项下转让标的。郑州紫盈│
│ │原持有污泥新材料公司65%股权，本次股权转让后，郑州紫盈将持有污泥新材料公司100%股 │
│ │权。 │
│ │ 近日，公司与郑州紫盈就污泥新材料公司35%股权转让事宜签订了产权交易合同，转让 │
│ │价款149.42万元。 │
│ │ 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南晟融新能源科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、郑州市融华新能源有限公司100 │ │ │
│ │股权、郑州市寰隆新能源有限公司10│ │ │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │中原环保（海南）有限公司 │
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│卖方 │中原环保股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司组织管理体系，提升经营管理效率，统筹资源配置，促进资源共享、技术交流和│
│ │市场协同，将中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）全资子公司河南│
│ │晟融新能源科技有限公司（以下简称“晟融公司”）以及晟融公司下属两个全资子公司郑州│
│ │市融华新能源有限公司（以下简称“融华公司”）、郑州市寰隆新能源有限公司（以下简称│
│ │“寰隆公司”）100%股权，划转至公司全资子公司中原环保（海南）有限公司（以下简称“│
│ │海南公司”），划转完成后，晟融公司、融华公司、寰隆公司成为海南公司全资子公司，即│
│ │中原环保全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化。 │
│ │ 中原环保将持有的晟融公司100%股权按照账面净值10500万元划转至海南公司，同时， │
│ │中原环保以划转的晟融公司100%股权按账面净值10500万元对海南公司增资。 │
│ │ 晟融公司将持有的融华公司、寰隆公司100%股权按照账面净值共计700万元无偿划转至 │
│ │海南公司，晟融公司注册资本不变，冲减实收资本700万元，海南公司减少对晟融公司的长 │
│ │期股权投资700万元，增加对融华公司、寰隆公司的长期股权投资700万元。划转完成后，融│
│ │华公司、寰隆公司独立法人地位不变，仍独立享有和承担自身的债权和债务。 │
│ │ 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，晟融公司、融华公司、寰隆公司成│
│ │为海南公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│3200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保（海南）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │中原环保（海南）有限公司 │
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│交易概述 │为深入贯彻国家战略，推进公司“资源中心、能源中心、碳汇中心”建设，进一步降低污水│
│ │厂运营成本，助力打造能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂，中原环保股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）全资子公司中原环保（海南）有限公司（以下│
│ │简称“海南公司”）计划在公司下属郑州新区污水厂、双桥污水厂投资建设分布式光伏电站│
│ │，并分别成立项目公司。 │
│ │ 为保障项目顺利实施，公司向海南公司增资3200万元，资金来源均为自有资金。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中原环保（海南）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │中原环保（海南）有限公司 │
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│交易概述 │为优化公司组织管理体系，提升经营管理效率，统筹资源配置，促进资源共享、技术交流和│
│ │市场协同，将中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）全资子公司河南│
│ │晟融新能源科技有限公司（以下简称“晟融公司”）以及晟融公司下属两个全资子公司郑州│
│ │市融华新能源有限公司（以下简称“融华公司”）、郑州市寰隆新能源有限公司（以下简称│
│ │“寰隆公司”）100%股权，划转至公司全资子公司中原环保（海南）有限公司（以下简称“│
│ │海南公司”），划转完成后，晟融公司、融华公司、寰隆公司成为海南公司全资子公司，即│
│ │中原环保全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化。 │
│ │ 中原环保将持有的晟融公司100%股权按照账面净值10500万元划转至海南公司，同时， │
│ │中原环保以划转的晟融公司100%股权按账面净值10500万元对海南公司增资。 │
│ │ 晟融公司将持有的融华公司、寰隆公司100%股权按照账面净值共计700万元无偿划转至 │
│ │海南公司，晟融公司注册资本不变，冲减实收资本700万元，海南公司减少对晟融公司的长 │
│ │期股权投资700万元，增加对融华公司、寰隆公司的长期股权投资700万元。划转完成后，融│
│ │华公司、寰隆公司独立法人地位不变，仍独立享有和承担自身的债权和债务。 │
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│公告日期 │2024-03-07 │交易金额(元)│1364.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中原环保发展有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │河南九洲园林绿化工程有限公司 │
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│交易概述 │中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月28日召开的第八│
│ │届董事会第六十三次会议审议通过了《关于拟收购河南九洲园林绿化工程有限公司所持中原│
│ │环保发展有限公司49%股权的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 经公司与河南九洲园林绿化工程有限公司（以下简称“九洲园林”）友好协商，中原环│
│ │保以自有资金收购九洲园林所持中原环保发展有限公司（以下简称“发展公司”）49%股权 │
│ │，收购完成后，发展公司由公司控股子公司变更为全资子公司。 │
│ │ 在评估价值的基础上，经双方友好协商，本次发展公司49%股权的转让价格为1364.86万│
│ │元。 │
│ │ 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，发展公司变更为公司全资子公司，│
│ │并取得新的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-01-19 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南晟融新能源科技有限公司25%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中原环保股份有限公司 │
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│卖方 │河南华沐通途新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年11月14日召开的│
│ │第八届董事会第六十一次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权│
│ │的议案》，中原环保拟摘牌收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”│
│ │）所持河南晟融新能源科技有限公司（以下简称“河南晟融”）25%股权，摘牌成功后，河 │
│ │南晟融将成为公司全资子公司，详见巨潮资讯网（公告编号2023-68）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ 本次股权转让事项于2023年11月17日至2023年12月22日在河南中原产权交易有限公司（│
│ │以下简称“中原产权”）公开披露，中原环保按要求向中原产权递交了相关资料申请受让标│
│ │的股权，并缴纳了500万元交易保证金。根据中原产权通知，经审核，中原环保符合公告要 │
│ │求的受让条件，近日，公司与华沐通途就河南晟融25%股权转让事宜签订了股权转让合同， │
│ │转让总价款3000万元。 │
│ │ 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，并取得新的营业执照，河南晟融由│
│ │公司控股子公司变更为全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-30 │
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│关联方 │郑州水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 郑州新区污水处理厂“再生水+”综合智慧能源利用工程项目（以下简称“再生水+”项│
│ │目）由公司全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”）投资建设，七里│
│ │河堤里小清河连通综合利用水利工程（以下简称“七里河工程”）项目由郑州水务集团有限│
│ │公司（以下简称“水务集团”）投资建设，项目建成后，可以通过“再生水+”项目为七里 │
│ │河工程提供再生水服务。经友好协商，净化公司与水务集团拟签署再生水销售意向协议，由│
│ │净化公司向水务集团销售部分再生水，价格0.83元/吨，每日供应量不超过30万吨，估算每 │
│ │年再生水费约9088.5万元，待项目建成后双方签订正式供水协议并履行相应审批程序后实施│
│ │。 │
│ │ 本协议为双方签订的意向协议，两年内签订具体实施协议，具体再生水供应事项以正式│
│ │协议为准。若二年内未签订实施协议，则本意向协议自动终止。 │
│ │ 水务集团为中原环保控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易经第九届董事会│
│ │第二次独立董事专门会议全票审议通过后提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易经第九届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事梁伟刚、马学锋、谭│
│ │云飞回避表决。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规│
│ │定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：郑州水务集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91410100MA9NG9UQX4 │
│ │ 法定代表人：张可欣 │
│ │ 注册资本：250000万元 │
│ │ 成立日期：2023年1月19日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 住所：郑州市中原区中原中路67号 │
│ │ 股权结构：郑州公用事业投资发展集团有限公司持股100% │
│ │ 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；水力发电；建设工程设│
│ │计；建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：│
│ │以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；市政设施管理；│
│ │水资源管理；水污染治理；自然生态系统保护管理；灌溉服务；智能水务系统开发；工程和│
│ │技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；普通机械│
│ │设备安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告发布；广告设计、代理│
│ │；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （二）主要业务及财务数据 │
│ │ 水务集团成立于2023年1月，属市政供水行业，主要产品和服务为自来水生产与供应等 │
│ │。 │
│ │ 水务集团2023年全年实现营业总收入23.72亿元，实现净利润5176.69万元，2023年底总│
│ │资产181.31亿元，净资产105.71亿元（经审计的合并口径数据）。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 公司控股股东为公用集团，水务集团是公用集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，公司与水务集团构成关联关系。 │
│ │ 经核查，水务集团不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价策略及定价依据 │
│ │ 本次关联交易的定价参照净化公司与郑州市城管局关于“再生水+”项目的定价依据， │
│ │符合市场经济规则，遵循市场公允价格，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订合│
│ │同。 │
│ │ 四、协议主要内容 │
│ │ 甲方：郑州市污水净化有限公司 │
│ │ 乙方：郑州水务集团有限公司 │
│ │ 1、甲方是郑州新区污水处理厂的运维方，郑州新区污水处理厂目前的总规模为100万m3│
│ │/d。 │
│ │ 2、乙方是郑州市七里河堤里小清河连通综合利用水利工程项目（以下简称“本项目” │
│ │）的建设单位，项目建设期2024年至2025年12月，本项目已规划了30万m3/d规模的再生水管│
│ │道铺设工程，项目建成后具有向本项目周边用水户输送再生水的能力。 │
│ │ 3、甲方具有供应再生水的能力以及开拓再生水市场并获取收益的意愿，而乙方项目建 │
│ │成后拥有向本项目周边范围内再生水的输送能力，且具有区位优势，能满足项目周边用户对│
│ │再生水的用水需求，如工业企业的分质用水、清洁能源用水、道路洒扫用水，绿化浇灌用水│
│ │等。 │
│ │ 鉴于此，经甲乙双方自愿平等、友好协商，本着合作互利的原则，依据《中华人民共和│
│ │国民法典》等有关法律法规，甲乙双方拟就再生水供应合作事宜达成以下意向条款，以兹共│
│ │同遵守： │
│ │ （一）合作内容 │
│ │ 1、甲方经市城管局同意可向乙方销售再生水，并同意在项目建成后向乙方足量供应再 │
│ │生水，供应规模最高不超过30万m3/d。甲方向乙方供应的再生水价格为0.83元/m3。具体再 │
│ │生水供应事宜待项目建成后由甲乙双方再另行签订相关协议进行详细约定。 │
│ │ 2、除国家及地方相关政策对再生水的终端销售价格有定价标准或限制条件外，乙方可 │
│ │自主与终端用户协商确定再生水的转售价格，甲方不得干涉。 │
│ │ 3、甲方应保证在其下属的新区污水处理厂再生水供应主干管道的适当位置为乙方预留 │
│ │分支管道接口，乙方可通过甲方在上述主干管道上预留的接口取用再生水。 │
│ │ 4、甲方向乙方供应的再生水应符合《城市污水再生水利用工业用水水质》（GB/T19923│
│ │-2005）的水质标准。如在本协议履行期间上述水质标准发生变化，则甲方应依照最新标准 │
│ │执行。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │郑州正兴环保能源有限公司、郑州东兴环保能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 八岗污泥处理厂是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司│
│ │”）所运营污泥处理厂，为进一步处置八岗污泥厂污泥产物（营养土），净化公司拟与关联│
│ │方正兴环保能源有限公司（以下简称“正兴公司”）、关联方东兴环保能源有限公司（以下│
│ │简称“东兴公司”）分别签订垃圾电厂掺烧污泥产物（营养土）服务合同，由正兴公司、东│
│ │兴公司负责八岗污泥厂污泥产物（营养土）后续处置问题，通过与生活垃圾掺混最终焚烧。│
│ │ 污泥产物（营养土）处置单价为60元/吨，污泥处置量根据实际情况转运至正兴公司、 │
│ │东兴公司处置，服务费依据最终实际转运处置量据实结算，预估总费用约540万元，净化公 │
│ │司按照协议约定向正兴公司、东兴公司支付。 │
│ │ 正兴公司为中原环保控股股东下属全资子公司，东兴公司为中原环保控股股东下属控股│
│ │子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，不构成重组上市。本次交易经第九届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过│
│ │后提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易经第九届董事会第二次会议审议通过，公司关联董事梁伟刚、丁青海、马│
│ │学锋、罗中玉回避表决。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》│
│ │等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1、郑州正兴环保能源有限公司 │
│ │ 2、郑州东兴环保能源有限公司 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 公司控股股东为郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”），正兴│
│ │公司是公用集团全资子公司，东兴公司是公用集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》等相关规定，公司与正兴公司、东兴公司构成关联关系。经核查，东兴公司、正│
│ │兴公司不是失信被执行人。
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