资本运作☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西新金叶实业有限│ 10100.00│ ---│ 42.00│ ---│ 2453.09│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│归还银行贷款 │ 3.00亿│ 7565.91万│ 2.95亿│ 98.33│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 4879.20万│ 1.96亿│ 98.07│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-25 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西新金叶实业有限公司42%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金圆新能源开发有限公司 │
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│卖方 │陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠、叶礼炎 │
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│交易概述 │金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金圆新能源开发有限公司（以下简称│
│ │"金圆新能源"或"股权受让方"）拟向陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠、叶礼炎（以下合称│
│ │"股权出让方"）收购公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（含其子公司）（以下简称" │
│ │江西新金叶"或"标的公司"或"资产出让方"）剩余42.00%股权，并同时出售标的公司特定资 │
│ │产（详见附件）给股权出让方指定的江西金叶聚兴新材料科技有限公司（以下简称"资产受 │
│ │让方"），上述交易同时进行形成一揽子交易（上述交易方案以下简称"本次交易"）。本次 │
│ │交易完成后，江西新金叶成为公司全资子公司。 │
│ │ 甲方（股权受让方）：金圆新能源开发有限公司 │
│ │ 乙方1（股权出让方）：陈水梅 │
│ │ 乙方2（股权出让方）：叶礼平 │
│ │ 乙方3（股权出让方）：叶声赟 │
│ │ 乙方4（股权出让方）：周克忠 │
│ │ 乙方5（股权出让方）：叶礼炎 │
│ │ 丙方（目标公司/资产出让方）：江西新金叶实业有限公司 │
│ │ 丁方（资产受让方）：江西金叶聚兴新材料科技有限公司 │
│ │ 甲方拟以现金收购的方式收购乙方合计持有的目标公司42%股权，其中包括乙方1持有的│
│ │15.05%股权，乙方2持有的12.95%股权，乙方3持有的11%股权，乙方4持有的2%股权，乙方5 │
│ │持有的1%股权。 │
│ │ 标的股权的转让价格以天源资产评估有限公司出具的资产评估报告（编号：天源评报字│
│ │[2023]第0587号）中的评估值为参照基础，经甲乙双方协商一致确定为1.01亿元。甲乙双方│
│ │确认该价格为公允、合理的交易价格，不存在欺诈、胁迫、重大误解或显失公平的情形。 │
│ │ 特定资产出售 │
│ │ 标的资产乙方指定丁方收购目标公司特定资产，包括：固定资产区域4范围内的房屋及 │
│ │其对应的土地使用权、生产设备。 │
│ │ 房屋及其对应的土地使用权 │
│ │ 该批房屋坐落于江西省上饶市广信区茶亭工业园区，房屋建筑面积合计为38304.22平方│
│ │米，该批房屋占用范围内的土地使用权面积为83633.336平方米，土地使用权取得方式为出 │
│ │让。房屋产权人和土地使用权人为目标公司。 │
│ │ 丁方将以现金购买的方式购买目标公司的标的资产。 │
│ │ 标的资产的转让价格以天源资产评估有限公司出具的资产评估报告（编号：天源评报字│
│ │[2023]第0587号）中的评估值为参照基础，由各方协商一致确定为1.01亿元。各方确认该价│
│ │格为公允、合理的交易价格，不存在欺诈、胁迫、重大误解或显失公平的情形。 │
│ │ 近日，交易各方已进行相应不动产权过户并取得了换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │固定资产区域4范围内的房屋及其对 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │应的土地使用权、生产设备 │ │ │
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│买方 │江西金叶聚兴新材料科技有限公司 │
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│卖方 │江西新金叶实业有限公司 │
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│交易概述 │金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金圆新能源开发有限公司（以下简称│
│ │"金圆新能源"或"股权受让方"）拟向陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠、叶礼炎（以下合称│
│ │"股权出让方"）收购公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（含其子公司）（以下简称" │
│ │江西新金叶"或"标的公司"或"资产出让方"）剩余42.00%股权，并同时出售标的公司特定资 │
│ │产（详见附件）给股权出让方指定的江西金叶聚兴新材料科技有限公司（以下简称"资产受 │
│ │让方"），上述交易同时进行形成一揽子交易（上述交易方案以下简称"本次交易"）。本次 │
│ │交易完成后，江西新金叶成为公司全资子公司。 │
│ │ 甲方（股权受让方）：金圆新能源开发有限公司 │
│ │ 乙方1（股权出让方）：陈水梅 │
│ │ 乙方2（股权出让方）：叶礼平 │
│ │ 乙方3（股权出让方）：叶声赟 │
│ │ 乙方4（股权出让方）：周克忠 │
│ │ 乙方5（股权出让方）：叶礼炎 │
│ │ 丙方（目标公司/资产出让方）：江西新金叶实业有限公司 │
│ │ 丁方（资产受让方）：江西金叶聚兴新材料科技有限公司 │
│ │ 甲方拟以现金收购的方式收购乙方合计持有的目标公司42%股权，其中包括乙方1持有的│
│ │15.05%股权，乙方2持有的12.95%股权，乙方3持有的11%股权，乙方4持有的2%股权，乙方5 │
│ │持有的1%股权。 │
│ │ 标的股权的转让价格以天源资产评估有限公司出具的资产评估报告（编号：天源评报字│
│ │[2023]第0587号）中的评估值为参照基础，经甲乙双方协商一致确定为1.01亿元。甲乙双方│
│ │确认该价格为公允、合理的交易价格，不存在欺诈、胁迫、重大误解或显失公平的情形。 │
│ │ 特定资产出售 │
│ │ 标的资产乙方指定丁方收购目标公司特定资产，包括：固定资产区域4范围内的房屋及 │
│ │其对应的土地使用权、生产设备。 │
│ │ 房屋及其对应的土地使用权 │
│ │ 该批房屋坐落于江西省上饶市广信区茶亭工业园区，房屋建筑面积合计为38304.22平方│
│ │米，该批房屋占用范围内的土地使用权面积为83633.336平方米，土地使用权取得方式为出 │
│ │让。房屋产权人和土地使用权人为目标公司。 │
│ │ 丁方将以现金购买的方式购买目标公司的标的资产。 │
│ │ 标的资产的转让价格以天源资产评估有限公司出具的资产评估报告（编号：天源评报字│
│ │[2023]第0587号）中的评估值为参照基础，由各方协商一致确定为1.01亿元。各方确认该价│
│ │格为公允、合理的交易价格，不存在欺诈、胁迫、重大误解或显失公平的情形。 │
│ │ 近日，交易各方已进行相应不动产权过户并取得了换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │西藏锂尚科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │河源市金杰环保建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │青海宏扬水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │河源市金杰环保建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │青海宏扬水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │西藏锂尚科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-11 │
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│关联方 │浙江华阅企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的背景 │
│ │ 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年01月25日召开了第十届董事会第│
│ │十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资│
│ │产的议案》，具体内容详见公司于2022年01月26日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限│
│ │公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公告编号：2022-025号）。 │
│ │ 公司于2022年03月29日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议│
│ │审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权 │
│ │的议案》，具体内容详见公司于2022年03月30日在巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公│
│ │司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057号 │
│ │）。公司于2022年04月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 │
│ │ 2024年03月13日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审│
│ │议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》。具体│
│ │内容详见公司于2024年03月14日在巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于公司签│
│ │署股权转让协议之补充协议二的公告》（公告编号：2024-009号）。该议案还未通过股东大│
│ │会审议，尚未生效。为了对相关协议做进一步的补充和完善，公司基于谨慎性考虑，于2024│
│ │年4月10日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于 │
│ │撤销<金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案>的议案》，决│
│ │定撤销第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过的《金圆环保股份│
│ │有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议二的议案》，该议案不再提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 2023年，受《股权转让协议》各方经营情况及资本市场重大变化影响，浙江华阅原有资│
│ │金支付计划受到严重影响，经各方反复沟通讨论，为保证合同顺利履行，合同各方希望达成│
│ │可行的支付方案。同时为了更好地维护公司和全体股东的利益，近期公司与浙江华阅等各方│
│ │进行了多次商讨和完善，现就付款事项，公司拟重新与浙江华阅签署关于本次股权转让剩余│
│ │股权转让款及应付款延期支付的补充协议。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 浙江华阅为金圆控股集团有限公司控股子公司。截止到本公告日，金圆控股直接持有公│
│ │司29.78%的股份，金圆控股及其一致行动人合计持有公司38.79%股份，为公司的控股股东。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，浙江华阅系公司关联人，本次交易构成了│
│ │关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易│
│ │对方不属于失信被执行人。 │
│ │ 二、本次股权转让款及债权支付进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，各方均按照协议约定履行相关义务，丽水金圆已按约定收到浙江华│
│ │阅支付的股权转让款10亿元（大写：人民币拾亿元）。截至2024年4月10日，金圆股份已收 │
│ │到应付款1219542178.82元。浙江华阅已经将互助金圆100%股权质押给金圆股份，作为浙江 │
│ │华阅履行上述款项支付义务的担保。 │
│ │ 三、各交易方的基本情况 │
│ │ 关联方浙江华阅的基本情况、交易标的互助金圆基本情况详见公司于2022年06月24日在│
│ │巨潮资讯网上公告的《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的股权转让协│
│ │议暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-099号）。 │
│ │ 四、本次交易补充协议的主要内容 │
│ │ 协议各方： │
│ │ 甲方：丽水金圆环保有限责任公司 │
│ │ 乙方：浙江华阅企业管理有限公司 │
│ │ 丙方：青海互助金圆水泥有限公司 │
│ │ 丁方：金圆环保股份有限公司 │
│ │ 1、双方确认截至2024年4月10日，甲方累计已收到乙方支付的股权转让款10亿元整； │
│ │ 2、原协议3.2项约定标的公司（丙方）应付丁方应付款为1342022445.84元，2022年1月│
│ │1日至2022年9月30日过渡期间内，丙方及其子公司已归还应付款124542178.82元；2022年10│
│ │月1日至2024年4月10日，丁方已按约定收到乙方支付的应付款款1095000000.00元。截至202│
│ │4年4月10日，丁方累计已收到应付款1219542178.82元。 │
│ │ 3、截至2024年4月10日，乙方尚需支付股权转让款本金724400000.00元，应付款本金12│
│ │2480267.02元，合计尚需支付本金846880267.02元。 │
│ │ 4、各方协商一致，原补充协议付款期限进行以下调整： │
│ │ （1）2024年5月30日前支付应付款和股权转让款446880267.02元（其中股权转让款3244│
│ │00000.00元和应付款122480267.02元）。 │
│ │ （2）剩余股权转让款4亿元及全部利息，于2025年5月30日前全部付清。 │
│ │ 上述款项自本协议生效之日起算，均按年利率6.5%上浮20个基点计息至付清之日止，按│
│ │实确定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金圆控股集团有限公司 1.62亿 20.83 69.94 2024-11-20
赵辉 4110.00万 5.28 62.14 2024-11-13
曹永明 2850.00万 3.99 --- 2019-03-21
赵雪莉 2455.00万 3.44 61.53 2020-05-26
康恩贝集团有限公司 1270.00万 1.78 --- 2019-01-08
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合计 2.69亿 35.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │1.72 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │金圆控股集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月18日金圆控股集团有限公司质押了400.0万股给中信银行股份有限公司杭州 │
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │1320.00 │
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│质押占所持股(%) │5.69 │质押占总股本(%) │1.70 │
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│股东名称 │金圆控股集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日金圆控股集团有限公司质押了1320.0万股给中信银行股份有限公司杭州│
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │2030.00 │
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│质押占所持股(%) │30.69 │质押占总股本(%) │2.61 │
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│股东名称 │赵辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司杭州之江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日赵辉质押了2030.0万股给华夏银行股份有限公司杭州之江支行 │
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