资本运作☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金明精机 │ 6210.96│ ---│ ---│ 0.00│ 242.57│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海南海药生物医药产│ 6.58亿│ ---│ 6.09亿│ 92.56│ 11.89万│ 2021-03-31│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.34亿│ ---│ 3.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 9060.64万│ ---│ 9060.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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│湖南廉桥药都中药材│ 6.00亿│ ---│ 2.93亿│ 100.00│-1975.64万│ 2018-07-31│
│仓储物流交易中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│远程医疗服务平台项│ 17.00亿│ ---│ 3646.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1546.35万│ ---│ 1546.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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│重庆天地药业有限责│ 7.00亿│ 7819.15万│ 7.31亿│ 104.47│ ---│ 2022-06-30│
│任公司医药产业园项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 1546.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│远程医疗服务项目）│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 3.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
│廉桥仓储物流中心项│ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还17海药01的投资│ 10.66亿│ ---│ 10.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│者在2019年如果行使│ │ │ │ │ │ │
│回售权，公司需支付│ │ │ │ │ │ │
│给投资者的回售款项│ │ │ │ │ │ │
│以及本期债券在第二│ │ │ │ │ │ │
│个计息期间（2018年│ │ │ │ │ │ │
│6月23日至2019年6月│ │ │ │ │ │ │
│22日）的利息项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性流动资金（生│ ---│ ---│ 9060.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│物医药产业园项目）│ │ │ │ │ │ │
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│重庆天地药业有限责│ ---│ 7819.15万│ 7.31亿│ 104.47│ ---│ 2022-06-30│
│任公司医药产业园项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还17海药01的投资│ ---│ ---│ 10.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│者在2019年如果行使│ │ │ │ │ │ │
│回售权，公司需支付│ │ │ │ │ │ │
│给投资者的回售款项│ │ │ │ │ │ │
│以及本期债券在第二│ │ │ │ │ │ │
│个计息期间（2018年│ │ │ │ │ │ │
│6月23日至2019年6月│ │ │ │ │ │ │
│22日）的利息项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-11 │
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│关联方 │新兴际华医药控股有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）资金需求和未来发展│
│ │战略需要，公司于2024年5月9日召开第十一届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，│
│ │0票弃权审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。公司拟接受控股股东海南华同实 │
│ │业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）提供的财务资│
│ │助，本次财务资助最高不超过人民币5亿元，借款期限为三年，在上述借款额度内，资金可 │
│ │以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款的资金主要用于海南│
│ │海药主营业务及补充流动资金。 │
│ │ 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次接受财务资助│
│ │事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。王建│
│ │平先生、封多佳先生为审议本次议案的关联董事，已回避本议案的表决。公司已召开第十一│
│ │届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审│
│ │议。本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避本议案│
│ │的表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业基本情况 │
│ │ 名称：新兴际华医药控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000MA01AW798M │
│ │ 成立时间：2018年03月13日 │
│ │ 注册资本：人民币150000万元 │
│ │ 法定代表人：王建平 │
│ │ 住所：北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内24 │
│ │ 主要经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械│
│ │研究；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外│
│ │）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准 │
│ │，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得│
│ │发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金│
│ │不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销│
│ │售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依│
│ │批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 新兴际华医药控股有限公司持有公司控股股东海南华同实业有限公司100%股权。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，医药控股为公司的关联方。 │
│ │ 经查证，新兴际华医药控股有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中抗生物制药（海口）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 因海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司海口市制药│
│ │厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）拟将部分资产租赁给公司关联方中抗生物制药（│
│ │海口）有限公司（以下简称“中抗生物”），双方签署了海药6#抗体楼租赁协议，租赁期限│
│ │自2024年4月1日至2027年3月31日，共计3年，租金合计为1609.29万元。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 中抗生物为深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称“深圳赛乐敏”）全资子公司，深│
│ │圳赛乐敏为中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”）全资子公司，中国抗体为海南│
│ │海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事，公司副总经理、董事会秘书石磊先│
│ │生担任中国抗体董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订租赁合 │
│ │同暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审议之│
│ │前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董│
│ │事会审议，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业基本情况 │
│ │ 名称：中抗生物制药（海口）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91460100090524982R │
│ │ 成立时间：2014-02-08 │
│ │ 注册资本：5000万人民币 │
│ │ 法定代表人：王昌良 │
│ │ 住所：海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药生物医药产业园6号楼 │
│ │ 主要经营范围：许可项目：药品生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询│
│ │、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制│
│ │的项目）。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1．交易标的：关联人中抗生物拟租赁海口市制药厂拥有的坐落于海南海药生物医药产 │
│ │业园的6#抗体楼及相关附属设施和相应土地使用权。 │
│ │ 2．租赁用途：用于办公、研发及生产使用。 │
│ │ 3．租赁期限：三年。自2024年4月1日至2027年3月31日。 │
│ │ 4．租金：536.43万元（含税）/每年。 │
│ │ 四、定价依据 │
│ │ 本次交易定价双方结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价公允合理，│
│ │不存在损害上市公司利益的情况。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（出租方）：海口市制药厂有限公司 │
│ │ 乙方（承租方）：中抗生物制药（海口）有限公司 │
│ │ 具体约定如下： │
│ │ （一）海口市制药厂有限公司拥有的海南海药生物医药产业园6号楼及相关附属设施和 │
│ │相应土地使用权为目标物业。 │
│ │ （二）海南海药生物医药产业园位于海南省海口市秀英区南海大道192号，其中6#抗体 │
│ │楼占地4187平方米，建筑面积14637平方米。 │
│ │ （三）协议签署时，双方均为独立法人单位。 │
│ │ 根据协议约定，经甲乙双方友好协商，海药6号楼租赁到期后续签36个月（即2024年4月│
│ │1日至2027年3月31日）。同意参照目标物业同等路段、厂房档次收费标准对《海药6#抗体楼│
│ │补充协议》项下租赁项目收费事宜进行约定如下：双方同意目标物业的租赁费用（含租金、│
│ │相关税费及物业管理费等）合计每年应收合计人民币536.43万元。公共工程（水电费用等）│
│ │收费参考国家规定及市场价执行。 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │新兴际华医药控股有限公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股股东股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2023年3月23日召开的 │
│ │第十届董事会第三十四次会议及2023年4月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过 │
│ │了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股│
│ │东新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）向公司提供财务资助额度人民币5 │
│ │亿元，期限自2023年04月07日至2024年04月06日及提供财务资助额度人民币3.5亿元，期限 │
│ │自2023年05月31日至2024年05月30日。具体内容详见2023年3月24日在巨潮资讯网（http//w│
│ │ww.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方财务资助延期的公告》。 │
│ │ 为了优化公司负债结构、增加公司流动资金，保证公司业务运营的资金需求，公司于20│
│ │24年3月15日召开第十一届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《│
│ │关于接受关联方财务资助延期的议案》。公司拟将上述5亿元及3.5亿元的财务资助期限分别│
│ │延期三年，在上述借款额度内，资金可以滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押│
│ │或担保。本次借款延期的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。 │
│ │ 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次接受财务资助│
│ │延期事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │王建平先生、封多佳先生为审议本次议案的关联董事，已回避本议案的表决。公司已召开第│
│ │十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事│
│ │会审议。本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避本│
│ │议案的表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业基本情况 │
│ │ 名称：新兴际华医药控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000MA01AW798M │
│ │ 成立时间：2018年03月13日 │
│ │ 注册资本：人民币150000万元 │
│ │ 法定代表人：王建平 │
│ │ 住所：北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内24 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 新兴际华医药控股有限公司持有公司控股股东海南华同实业有限公司100%股权。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，医药控股为公司的关联方。 │
│ │ 经查证，新兴际华医药控股有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。 │
│ │ 三、财务资助延期协议的主要内容 │
│ │ 甲方（借款人）：海南海药股份有限公司 │
│ │ 乙方（出借人）：新兴际华医药控股有限公司 │
│ │ （一）延期借款金额5亿元 │
│ │ 1、借款金额：人民币50000万元； │
│ │ 2、借款利率：年利率5%； │
│ │ 3、借款期限：2024年04月07日至2027年04月06日。 │
│ │ 4、在上述约定的借款发放期间和最高借款限额内，双方不再逐笔签订借款合同，具体 │
│ │发放的每笔借款的金额以相应的借款借据(转账凭证作为付款依据)记载为准，借款人对此无│
│ │异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。借款人可提前偿还本合同项下的所有借款。│
│ │ 5、本协议项下的借款结算资金占用费的基数为每年360天，从到款之日起，按照实际划│
│ │款金额和占用天数计收。 │
│ │ 6、本协议自双方法定代表人或书面授权代表签章并加盖单位公章，并经双方有权机构 │
│ │审议通过之日起生效。 │
│ │ （二）延期借款金额3.5亿元 │
│ │ 1、借款金额：人民币35000万元； │
│ │ 2、借款利率：年利率5%； │
│ │ 3、借款期限：2024年05月31日至2027年05月30日。 │
│ │ 4、在上述约定的借款发放期间和最高借款限额内，双方不再逐笔签订借款合同，具体 │
│ │发放的每笔借款的金额以相应的借款借据(转账凭证作为付款依据)记载为准，借款人对此无│
│ │异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。借款人可提前偿还本合同项下的所有借款。│
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│公告日期 │2023-12-02 │
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│关联方 │新兴际华医药控股有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2023年12月1日召开第 │
│ │十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方支付担保费用的议案》。为支持公司│
│ │业务发展,公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以 │
│ │下简称“医药控股”）同意根据公司及公司下属控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天│
│ │地药业有限责任公司的经营需要，为公司及公司控股子公司总额不超过人民币16.90亿元的 │
│ │银行贷款或其他方式的融资提供连带责任担保。公司将根据实际提供贷款担保对应的贷款余│
│ │额及提款天数，以年化1%的费率向医药控股支付担保费，预计相关被担保人每年度应支付给│
│ │医药控股的担保费总额不超过人民币1690万元，期限自2023年度至2025年度。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次向医药控股支付担保费的行为构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3条款的规定，王建平先生、封多佳先生为审议本次议案的 │
│ │关联董事，已回避本议案的表决。独立董事对此项关联交易表示同意，此项交易属于公司董│
│ │事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业基本情况 │
│ │ 名称：新兴际华医药控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000MA01AW798M │
│ │ 成立时间：2018年03月13日 │
│ │ 注册资本：人民币150000万元 │
│ │ 法定代表人：王建平 │
│ │ 住所：北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼17层1701内24主要经营范围：项目投资；资产│
│ │管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用│
│ │品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械│
│ │、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得│
│ │公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外│
│ │的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业 │
│ │依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信│
│ │息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事│
│ │本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 新兴际华医药控股有限公司持有公司控股股东海南华同实业有限公司100%股权。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，医药控股为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南华同实业有限公司 1.72亿 12.89 57.98 2020-05-14
深圳市南方同正投资有限公 1.31亿 9.79 94.55 2020-05-14
司
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合计 3.03亿 22.68
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海南海药股│海口市制药│ 2.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│厂有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海南海药股│海口市制药│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│厂有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海药股│海口市制药│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│厂有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海南海药股│重庆天地药│ 1.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南海药股│海口市制药│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│厂有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海南海药股│海口市制药│ 1.36亿│人民币 │--- │---
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