资本运作☆ ◇000568 泸州老窖 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国中免 │ 54228.54│ ---│ ---│ 5334.94│ 201.56│ 人民币│
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│泸州银行 │ 5112.00│ ---│ ---│ 7603.78│ 390.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安 │ 1271.92│ ---│ ---│ 15957.83│ 471.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北化股份 │ 103.00│ ---│ ---│ 1314.95│ 7.82│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酿酒工程技改项目（│ ---│ 6971.73万│ 33.65亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│二期工程） │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统智能化│ ---│ 0.00│ 1.76亿│ ---│ ---│ ---│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地窖池密│ ---│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│封装置购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄舣酿酒基地制曲配│ ---│ 0.00│ 4980.25万│ ---│ ---│ 2021-06-30│
│套设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入或租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州三人炫酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │四川联众供应链服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州老窖集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泸州市兴泸投资集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会四次会议于2024年10月30日
以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年10月25日以邮件方式发出，截至会议
表决时间2024年10月30日，共收回5名监事的有效表决票5张。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
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2024-10-28│其他事项
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泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人：
根据泸州老窖股份有限公司(以下简称“发行人”)2024年9月27日发布于指定信息披露媒
体的《关于召开泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）20
24年第三次债券持有人会议的通知》（以下简称“《持有人会议通知》”），债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）召集本次会议，发行
人于2024年10月25日召开了2024年第三次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），现将会
议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：泸州老窖股份有限公司。
（二）证券代码：149062。
（三）证券简称：20老窖01。
（四）基本情况：
1.债券名称：泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
。
2.发行规模：人民币15亿元。
3.债券期限：本期债券的期限为5年期固定利率债券。
4.票面利率：本期债券的票面利率3.50%。
5.计息期限：本期债券的计息期限为2020年3月17日至2025年3月16日。
6.付息日：2021年至2025年每年的3月17日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
二、召开会议基本情况
（一）会议名称：泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）2024年第三次债券持有人会议
（二）召集人：中国国际金融股份有限公司
（三）债权登记日：2024年10月24日
（四）会议召开时间：2024年10月25日（星期五）10:00-12:00
（五）投票表决时间：2024年10月25日（星期五）10:00-12:00
（六）会议召开及投票方式：线上
（七）会务负责人及联系方式：
1.受托管理人联系人：类成龙、江雨泫、王博雅
电话：18813030752
邮箱：Yuxuan.Jiang@cicc.com.cn
联系地址：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
2.见证律师联系人：杨波、陈培玉
电话：010-65527227
邮箱：peiyu.chen@kangdalawyers.com
（八）表决方式是否包含网络投票：否
本次会议采取记名投票表决的方式，并通过电子邮件投票的方式进行表决，债券持有人需
将本通知所附的表决票（参见附件四）、授权委托书（参见附件三，如适用）扫描件于2024年
10月25日12点前发送至上述全部邮箱地址（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准
）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有
效投票以电子邮件系统时间孰后认定。
请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至受托管理人处
的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。
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2024-09-27│其他事项
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一、债券基本情况
（一）发行人名称：泸州老窖股份有限公司
（二）证券代码：149062
（三）证券简称：20老窖01
（四）基本情况：
1.债券名称：泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2.发行规模：人民币15亿元
3.债券期限：本期债券的期限为5年期固定利率债券4.票面利率：本期债券的票面利率3.5
0%
5.计息期限：本期债券的计息期限为2020年3月17日至2025年3月16日
6.付息日：2021年至2025年每年的3月17日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息
二、召开会议基本情况
（一）会议名称：泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）2024年第三次债券持有人会议（二）召集人：中国国际金融股份有限公司
（三）债权登记日：2024年10月24日
（四）会议召开时间：2024年10月25日（星期五）10:00-12:00（五）投票表决时间：202
4年10月25日（星期五）10:00-12:00（六）会议召开及投票方式：线上
本次债券持有人会议采用非现场形式于2024年10月25日上午10:00-12:00召开，通过电子
邮件投票的方式进行表决。
（七）会务负责人及联系方式：
1.受托管理人联系人：类成龙、江雨泫、王博雅
电话：18813030752
邮箱：Yuxuan.Jiang@cicc.com.cn
联系地址：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
2.见证律师联系人：杨波、陈培玉
电话：010-65527227
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2024-09-24│其他事项
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1.公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象为45人，可解除限售的限制性股票数量为134534股，占公司目
前总股本的0.01%。
2.本次限制性股票办理完成解除限售手续后，公司将披露股票上市流通的提示性公告，敬
请投资者注意。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第十一届董事会四次
会议、第十一届监事会三次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票预留部分第一个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为45人，可解除限售的限制性股票
数量为134534股，占公司目前总股本的0.01%。
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2024-09-24│股权回购
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一、限制性股票回购价格调整情况
公司2021年度利润分配方案为：以公司现有总股本1471615076股为基数，向全体股东每10
股派32.4
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