资本运作☆ ◇000591 太阳能 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SPI │ 7439.47│ ---│ ---│ 31.62│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中节能滨海太平镇30│ 11.01亿│ 4.76亿│ 6.18亿│ 56.16│ ---│ ---│
│0兆瓦光伏复合发电 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 17.81亿│ ---│ 17.73亿│ ---│ ---│ ---│
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│中节能敦煌30兆瓦并│ 9800.00万│ ---│ 9799.42万│ 99.99│ 351.36万│ ---│
│网光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能贵溪流口50MW│ 1.87亿│ 1751.12万│ 1.87亿│ 99.99│ 962.63万│ ---│
│渔光互补光伏电站项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│福泉市道坪镇农业光│ 6.90亿│ 1.05亿│ 2.18亿│ 31.66│ ---│ ---│
│伏电站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能太阳能(酒泉│ 2.24亿│ 1754.91万│ 2.10亿│ 93.72│ 578.81万│ ---│
│)发电有限公司玉门│ │ │ │ │ │ │
│50兆瓦风光互补发电│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│荔波县甲良农业光伏│ 6.94亿│ 2.99亿│ 4.42亿│ 63.68│ ---│ ---│
│电站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能崇阳沙坪98MW│ 4.00亿│ 9751.56万│ 2.49亿│ 62.21│ ---│ ---│
│农光互补光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能(监利)太阳│ 4.17亿│ 4284.75万│ 3.64亿│ 87.39│ 2247.44万│ ---│
│能科技有限公司中节│ │ │ │ │ │ │
│能荒湖农场200MW渔 │ │ │ │ │ │ │
│光互补光伏电站二期│ │ │ │ │ │ │
│100MW建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中节能永新芦溪100M│ 3.89亿│ 1.44亿│ 2.52亿│ 64.73│ ---│ ---│
│W林光互补光伏发电 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│1406.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中节能太阳能(酒泉)发电有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中节能太阳能股份有限公司 │
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│卖方 │中节能太阳能(酒泉)发电有限公司 │
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│交易概述 │为推进该募投项目实施,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)后续拟使用募集资金│
│ │向中节能太阳能(酒泉)发电有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能太阳能(酒泉│
│ │)发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目”,总金额不超过人民币1406.39万元。 │
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中节能(崇阳)太阳能科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中节能太阳能股份有限公司 │
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│卖方 │中节能(崇阳)太阳能科技有限公司 │
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│交易概述 │为推进该募投项目实施,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)后续拟使用募集资金│
│ │向中节能(崇阳)太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能崇阳沙坪98MW│
│ │农光互补光伏发电项目”,总金额不超过人民币15115.03万元。 │
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│5967.13万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中节能(监利)太阳能科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中节能太阳能股份有限公司 │
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│卖方 │中节能(监利)太阳能科技有限公司 │
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│交易概述 │为推进该募投项目实施,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)后续拟使用募集资金│
│ │向中节能(监利)太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能(监利)太阳│
│ │能科技有限公司中节能荒湖农场200MW渔光互补光伏电站二期100MW建设项目”,总金额不超│
│ │过人民币5967.13万元。 │
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│4.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中节能(荔波)太阳能科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中节能太阳能股份有限公司 │
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│卖方 │中节能(荔波)太阳能科技有限公司 │
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│交易概述 │为推进该募投项目实施,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)后续拟使用募集资金│
│ │向中节能(荔波)太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“荔波县甲良农业光伏│
│ │电站项目”,总金额不超过人民币42145.84万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中节能(永新)太阳能科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │中节能太阳能股份有限公司 │
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│卖方 │中节能(永新)太阳能科技有限公司 │
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│交易概述 │为推进该募投项目实施,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)后续拟使用募集资金│
│ │向中节能(永新)太阳能科技有限公司进行增资或提供借款用于实施“中节能永新芦溪100M│
│ │W林光互补光伏发电项目”,总金额不超过人民币16018.63万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中节能商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年4月11日召开的第十届董事会第三十六次 │
│ │会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展供应链金融业务│
│ │暨关联交易的议案》,关联董事谢正武、王黎回避表决。相关事项公告如下: │
│ │ 一、供应链融资业务关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司(以下简称太阳能科技公司)为拓宽公司融│
│ │资渠道,增加经营发展资金储备,拟向中节能商业保理有限公司(以下简称保理公司)申请│
│ │云单额度,以丰富太阳能科技公司及子公司的对外支付方式。 │
│ │ 太阳能科技公司拟与保理公司签订《中节能保理云单系统金融服务协议》(以下统称中│
│ │节能云单协议),接受由保理公司建设并运营的中节能云单保理系统(以下简称云单系统)│
│ │提供的服务,在云单系统上向太阳能科技公司及其下属子公司的供应商开具基于双方合同项│
│ │下的应付账款的电子信用凭证(以下简称云单凭证),用于支付相应款项。本次太阳能科技│
│ │公司拟申请云单额度2亿元,担保方式为信用方式,期限1年,年化利率不超过2.60%。 │
│ │ 依据云单系统业务规则和指引,供应商在云单系统收到的云单凭证可以选择直接向保理│
│ │公司申请融资,融资成本一般由供应商承担;持有到期,待到期日自行收款;或将未到期的│
│ │云单凭证继续向上游供应商全额转让、拆分转让。云单凭证到期后,太阳能科技公司及其下│
│ │属子公司对其开具的云单凭证向云单持有人履行付款义务。 │
│ │ 保理公司的控股股东是公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)│
│ │控股的企业,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表│
│ │决;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批│
│ │准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 公司名称:中节能商业保理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91120118MA0785975U │
│ │ 注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号 │
│ │楼-320-A6 │
│ │ 企业性质:有限责任公司 │
│ │ 法定代表人:李茜 │
│ │ 注册资本:3亿元人民币 │
│ │ 经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;│
│ │销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ 控股股东:中国节能通过子公司中节能资本控股有限公司间接持有保理公司100%股权,│
│ │为保理公司的控股股东。 │
│ │ 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ (二)历史沿革 │
│ │ 保理公司于2015年12月28日注册成立,是中国节能所属全资子公司,股东为中节能资本│
│ │控股有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前,中节能商业保理有限公司已搭建起了完整 │
│ │的组织架构,从业务、风控、资管、财务、人力资源等方面构建了规范的制度管理体系,形│
│ │成了核心运营团队,具备全流程操作商业保理业务的能力。 │
│ │ (三)最近一年又一期财务数据 │
│ │ 近三年保理公司发展正常,截至2023年12月31日,保理公司未经审计资产总额为144182│
│ │5440.30元,净资产354359530.48元,2023年度实现营业收入37972878.69元,净利润677873│
│ │9.76元。截至2024年3月31日,保理公司未经审计资产总额为746116822.57元,净资产35791│
│ │5225.89元。 │
│ │ (四)与公司的关联关系 │
│ │ 保理公司与公司同属中国节能控制的企业,为公司的关联方。 │
│ │ 经查询,保理公司不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次交易涉及的利率将在参考同期融资市场利率的基础上,与保理公司协商确定,相关│
│ │融资成本不超过2.60%(年化)。目前太阳能科技公司合作的建设银行E信通供应链融资利率│
│ │不超过2.60%,本次关联交易价格符合市场行情,公允合理。 │
│ │ 本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,公司不会因此对保理公司形│
│ │成较大的依赖。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ (一)太阳能科技公司向保理公司申请云单额度。 │
│ │ (二)供应链金融服务(云单额度)金额:2亿元人民币 │
│ │ (三)协议期限:1年 │
│ │ (四)融资费率:不超过2.60%(年化) │
│ │ (五)担保方式:信用方式 │
│ │ 具体融资方案以太阳能科技公司、保理公司最终签订的相关协议为准。 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中节能(天津)融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中节能太阳能股份有限公司(以下称公司)于2024年4月11日召开第十届董事会第三十六次 │
│ │会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨│
│ │关联交易的议案》,关联董事谢正武、王黎回避表决。现将相关事项公告如下: │
│ │ 一、融资租赁关联交易业务概述 │
│ │ 2020年6月,公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司(以下简称太阳能科技公司) │
│ │下属中节能(临沂)光伏农业科技有限公司(以下简称临沂农业公司)将其部分固定资产(│
│ │主要为机器设备)以售后回租方式与中节能(天津)融资租赁有限公司(以下简称节能租赁│
│ │)开展融资租赁业务,融资总额10000万元,综合资金成本5.20%,目前执行利率4.35%,期 │
│ │限5年,信用方式。 │
│ │ 目前,为保障项目运营,临沂农业公司拟变更上述租赁业务还款计划,变更后合同金额│
│ │为2024年9月预计剩余合同金额7980万元,变更后综合融资成本不超3.65%,租赁最后一期还│
│ │款到期日为2030年6月22日。 │
│ │ 节能租赁的控股股东是公司的控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业,本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表│
│ │决;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批│
│ │准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 公司名称:中节能(天津)融资租赁有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:91120116310500676T │
│ │ 注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号 │
│ │楼-320-A5 │
│ │ 企业性质:有限责任公司(港澳台与境内合资) │
│ │ 法定代表人:李茜 │
│ │ 注册资本:5亿元人民币 │
│ │ 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及│
│ │维修;租赁交易咨询和担保。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域│
│ │)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ (二)与公司的关联关系 │
│ │ 节能租赁与公司同属中国节能环保集团有限公司控制的企业,为公司的关联方。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次融资租赁关联交易出售、售后回租、回购的标的物为临沂农业公司合法拥有的部分│
│ │固定资产(主要为机器设备),2020年6月临沂农业公司已与节能租赁签署《融资租赁合同 │
│ │》《咨询服务合同》《买卖合同》,本次拟就变更融资租赁业务还款计划事宜签署《补充协│
│ │议》。 │
│ │ (一)租赁标的物:临沂农业公司持有的中节能(临沂)光伏农业科技河东光伏农业科技│
│ │大棚电站项目20MW发电工程项目有效资产。 │
│ │ (二)资产类别:固定资产(主要为机器设备)。 │
│ │ (三)所在地:山东省临沂市河东区汤头街知春湖度假村一号楼。 │
│ │ (四)交易标的账面价值:截止2024年3月31日,临沂农业公司持有的中节能(临沂)光 │
│ │伏农业科技河东光伏农业科技大棚电站项目20MW发电工程项目有效资产的净值为8214.26万 │
│ │元。 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国节能环保(香港)财资管理有限公司 │
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│关联关系 │属同一公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年3月25日召开的第十届董事会第三十五 │
│ │次会议和第十届监事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展外币借款业务│
│ │暨关联交易的议案》,关联董事谢正武、王黎回避表决。相关事项公告如下: │
│ │ 一、外币借款业务关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司(以下简称太阳能科技公司)下属全资子公│
│ │司中节能太阳能香港有限公司(以下简称太阳能香港公司)向中国节能环保(香港)财资管理│
│ │有限公司(以下简称香港财资管理公司)借款2.5亿元人民币或等额外币,以满足太阳能香 │
│ │港公司业务发展和日常经营资金需求。 │
│ │ 太阳能香港公司为太阳能科技公司全资子公司,是公司境外投资平台。公司为助力获取│
│ │项目,计划由太阳能香港公司作为外资出资平台,参与部分项目的投资,但太阳能香港公司│
│ │自有资金不足,太阳能香港公司直接进行外部融资,需由太阳能科技公司进行担保,审批及│
│ │办理时间周期长、成本相对高,无法满足目前业务开展的时间要求。香港财资管理公司融资│
│ │审批时间较短且融资价格较外部机构更具优势,因此由太阳能香港公司向香港财资管理公司│
│ │进行阶段性借款。 │
│ │ 经双方前期沟通和商谈,目前香港财资管理公司可提供港币借款,该笔借款报价为3个 │
│ │月Hibor+10个基点(以2024年3月25日3个月Hibor报价4.7303%测算,目前融资利率约为4.83│
│ │%),期限一年,信用方式。 │
│ │ 香港财资管理公司的控股股东是公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称中│
│ │国节能)控股的企业,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不需要提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ (一)基本信息 │
│ │ 公司名称:中国节能环保(香港)财资管理有限公司 │
│ │ 企业性质:有限责任公司 │
│ │ 注册地址:香港特别行政区,港岛,湾仔,港湾道26号,华润大厦2302-03室 │
│ │ 主要办公地点:同注册地址 │
│ │ 公司董事:党红岗、刘欣、杨兴 │
│ │ 注册资本:800万港币 │
│ │ 主营业务:为中国节能环保集团有限公司及境内外成员企业的海外发展提供资金管理、│
│ │统一融资和风险管理等综合金融服务支持。 │
│ │ 股权结构:中国节能环保(香港)投资有限公司100%控股中国节能环保(香港)财资管│
│ │理有限公司,中国节能环保(香港)投资有限公司是中国节能环保集团有限公司的全资子公│
│ │司,中国节能环保集团有限公司间接合计持有中国节能环保(香港)财资管理有限公司100%│
│ │股权。 │
│ │ (二)与公司的关联关系 │
│ │ 香港财资管理公司与公司同属中国节能控制的企业,为公司的关联方。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 香港财资管理公司作为中国节能的境外资金管理及融资平台,为中国节能及境内外成员│
│ │企业的海外发展提供资金支持,可提供优惠条件的融资安排。 │
│ │ 本次交易涉及的利率在参考同期融资市场利率的基础上,与香港财资管理公司协商确定│
│ │。经与香港财资管理公司充分沟通,香港财资管理公司给予融资成本不超过3个月Hibor+10 │
│ │个基点(以2024年3月25日3个月Hibor报价4.7303%测算,目前融资利率约为4.83%),期限 │
│ │一年,信用方式担保。 │
│ │ 公司同时已就该融资事项向招商永隆银行、工商银行香港分行进行了询价,香港财资管│
│ │理公司提供的利率均优于两家机构的报价,且太阳能香港公司向两
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