资本运作☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-01│ 4.00│ 4750.00万│
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│增发 │ 2013-12-04│ 11.27│ 8.09亿│
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│增发 │ 2013-12-19│ 10.15│ 2.95亿│
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│增发 │ 2016-12-21│ 15.75│ 8.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衡水精臻环保技术有│ 27000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1003.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市房信供热有限│ 2204.63│ ---│ 100.00│ ---│ 756.05│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市重热供热技术│ 1781.31│ ---│ 100.00│ ---│ 761.51│ 人民币│
│工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北辰双青BT项目 │ 1.84亿│ 0.00│ 1.61亿│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
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│大邱庄BOT项目 │ 1.20亿│ 1320.18万│ 1.21亿│ 100.00│ 871.92万│ 2014-01-01│
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│收购嘉诚环保55%的 │ 7.98亿│ 0.00│ 7.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还滨海水业9880万│ 9880.00万│ 0.00│ 8108.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│元银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津兴津企业管理有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │天津水务集团有限公司 │
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│卖方 │天津国兴资本运营有限公司 │
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│交易概述 │渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下│
│ │简称“兴津公司”）为天津国兴资本运营有限公司（以下简称“国兴资本”）的全资子公司│
│ │。同时，国兴资本持有公司持股5%以上股东·（以下简称“水务集团”）66.45%股权，兴津│
│ │公司和水务集团分别持有公司22.46%和13.01%股权，且互为一致行动人。近日，公司收到国│
│ │兴资本发送的《告知函》，具体如下： │
│ │ 近日，国兴资本与水务集团签署了《天津国兴资本运营有限公司与天津水务集团有限公│
│ │司关于非公开协议转让天津兴津企业管理有限公司股权的意向协议》，国兴资本拟将其持有│
│ │的兴津公司100%股权转让给水务集团。转让完成后，水务集团持有兴津公司100%股权，国兴│
│ │资本不再持有兴津公司股权。 │
│ │ 国兴资本将其持有的兴津公司100%股权通过非公开协议方式转让给水务集团，待协议约│
│ │定条件具备，完成交割后，水务集团将取得兴津公司100%股权，国兴资本不再持有兴津公司│
│ │股权。 │
│ │ 按照2023年10月26日国兴资本与水务集团签署的《关于天津兴津企业管理有限公司100%│
│ │股权之股权转让协议》相关约定，近日已完成兴津公司100%股权的股东工商变更登记工作，│
│ │兴津公司股东由国兴资本变更登记为水务集团。至此，水务集团持有兴津公司100%股权，国│
│ │兴资本不再持有兴津公司股权，本次股权转让已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │天津兴津企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津水元投资有限公司（以下│
│ │简称“水元投资”）与天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）于2019年6月2│
│ │5日签订《协议书》，水元投资对兴津公司负有13,755.00万元债务，债务期限3年。公司分 │
│ │别于2022年7月4日和2022年7月20日召开了第七届董事会第二十次会议和2022年第二次临时 │
│ │股东大会，审议通过了《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》和《关于全资子公司│
│ │债务展期暨关联交易的提案》，同意将水元投资对兴津公司的债务本金余额10,245.00万元 │
│ │展期至2025年6月24日，年利率为6%，并签订相关协议。 │
│ │ 截至本公告披露之日，水元投资对兴津公司的债务本金余额为8,810.00万元。经双方友│
│ │好协商，同意将上述债务展期至2030年6月24日，上述债务年利率按合同签订日五年期以上 │
│ │贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算。 │
│ │ 兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集团有限公司合计持有公│
│ │司125,069,052股，占比35.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴津 │
│ │公司为本公司的关联法人，本次债务展期事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年5月21日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于 │
│ │全资子公司债务展期暨关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案│
│ │的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议│
│ │案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司及其一致行动人天津水务集│
│ │团有限公司将在本议案的审议中回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：天津兴津企业管理有限公司 │
│ │ 2、成立日期：2020年8月31日 │
│ │ 3、注册地点：天津市河西区友谊北路合众大厦B-601 │
│ │ 4、法定代表人：王超 │
│ │ 5、注册资本：76618.422874万元 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业 │
│ │务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；房地产咨询；非居住房地产│
│ │租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；物业管理；花卉绿植租借与代管│
│ │理；房地产经纪；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动）许可项目：房地产开发经营；水产养殖【分支机构经营】。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件│
│ │为准）。 │
│ │ 7、股权关系：天津市人民政府国有资产监督管理委员会通过天津水务集团有限公司持 │
│ │有兴津公司100%的股权。 │
│ │ 8、主要财务指标：截至2024年12月31日，兴津公司的资产总额为662,561,585.96元， │
│ │股东权益合计为617,936,314.73元；2024年度，营业收入为75,471.70元，净利润为-3,455,│
│ │412.23元。上述财务数据为经审计数。 │
│ │ 截至2025年3月31日，兴津公司的资产总额为660,159,989.26元，股东权益合计为617,2│
│ │07,981.21元；2025年1-3月，营业收入为0元，净利润为-728,404.95元。上述财务数据为未│
│ │经审计数。 │
│ │ 9、与本公司的关系：兴津公司为公司控股股东，兴津公司及其一致行动人天津水务集 │
│ │团有限公司合计持有公司125,069,052股，占比35.46%。 │
│ │ 10、兴津公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津津港水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津市津北水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津津滨威立雅水业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津塘沽中法供水有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津市自来水集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津市华泰龙淡化海水有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津津港水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津市津北水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津津滨威立雅水业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津塘沽中法供水有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津市自来水集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │天津市华泰龙淡化海水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司
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