资本运作☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国泰君安期货有限公│ 45261.22│ ---│ ---│ 0.00│ 3285.31│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│前海期货有限公司 │ 17527.78│ ---│ ---│ 0.00│ 1095.24│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2×300MW热电机组建│ 10.76亿│ 2.67亿│ 21.27亿│ 83.49│ 4.77亿│ 2013-03-27│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.70亿│ 6.70亿│ 6.70亿│ 100.00│ 1407.60万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │开曼铝业（三门峡）有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、焦作万方铝业股份有限公司发行│ │ │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │焦作万方铝业股份有限公司、杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司等 │
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│卖方 │杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司等、焦作万方铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │焦作万方铝业股份有限公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司、杭州正才控│
│ │股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、│
│ │厦门象源供应链有限责任公司、河南明泰铝业股份有限公司、新疆神火煤电有限公司、阳光│
│ │人寿保险股份有限公司、厦门国贸宝达润实业有限公司、芜湖信新诺股权投资有限公司、浙│
│ │商证券投资有限公司、芜湖信新锦股权投资有限公司、芜湖长奥项目投资中心（有限合伙）│
│ │、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司、杭州景秉企业管理合伙企业（有限合伙）、福州鼓楼│
│ │区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）、元佑景清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合│
│ │伙）等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，并募集配套资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │浙江锦链通国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东的控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │浙江锦链通国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │本公司持股5%以上股东的控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │焦作市万方集团有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │焦作市万方集团有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │宁夏宁创新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司持股5%以上股东属于同一法人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“本公司”或“公司”）现有7 │
│ │万吨闲置电解铝产能指标，为盘活资产，公司拟将7万吨电解铝产能指标转移至在宁夏中宁 │
│ │县石空镇工业园区新设全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称“宁夏焦万”）名下│
│ │，并由宁夏焦万将7万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司（ │
│ │以下简称“宁创新材”）使用，并收取许可费。因此，公司与宁创新材签署附生效条件的7 │
│ │万吨《电解铝产能指标合作协议》，交易价格：当月SMMA00铝（AL99.70）铝锭报价月均价 │
│ │为18500元时，当月指标许可费按[500元/吨/年]÷12收取；当月SMMA00铝（AL99.70）铝锭 │
│ │报价月均价在18500元/吨基础上每上涨或下跌达到500元/吨（小于500元/吨不作调整），指│
│ │标许可费同步增加或减少100元/吨/年，指标许可费最低为300元/吨/年。本协议项下合作自│
│ │协议生效之日开始计算，合作期限1年。预计全年许可费收入不超过1.5亿元。 │
│ │ 宁创新材为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司│
│ │的控股股东杭州锦江集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │有关规定，宁创新材为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年10月25日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通│
│ │过《关于公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并将该│
│ │议案提交公司董事会审议；2024年10月28日公司召开第九届董事会第十四次会议，非关联董│
│ │事审议通过了《关于公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》，关联董事谢军、王益民、│
│ │吴永锭回避该议案的表决。本次交易额度未超过董事会审议标准，无需提交股东大会审议。│
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。│
│ │该合作事项需经宁夏回族自治区工业和信息化厅同意。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：宁夏宁创新材料科技有限公司 │
│ │ 住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91640521694309204K │
│ │ 注册资本：100000万人民币 │
│ │ 法定代表人：付斌 │
│ │ 主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材│
│ │料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产│
│ │技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法│
│ │规非禁止或限制的项目） │
│ │ 主要股东和实际控制人：杭州锦江集团有限公司持股100%，实际控制人为自然人钭正刚│
│ │。 │
│ │ 历史沿革：2009年10月21日注册成立，从公司设立至今控股股东均为：杭州锦江集团有│
│ │限公司。 │
│ │ 最近一个会计年度及最近一期主要财务数据：2023年宁创新材经审计的营业收入为54.8│
│ │7亿元，净利润6.17亿元，2023年末净资产12.44亿元；2024年1-9月实现营业收入为31.37亿│
│ │元，净利润为3.41亿元，截至2024年9月末净资产为15.93亿元（未经审计）。 │
│ │ 关联关系：宁创新材控股股东为杭州锦江集团有限公司，宁创新材与公司持股5%以上股│
│ │东宁波中曼科技管理有限公司及浙江安晟控股有限公司属于同一法人控制的企业。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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樟树市和泰安成投资管理中 2.06亿 17.30 100.00 2023-05-24
心（有限合伙）
嘉益(天津)投资管理有限公 4622.00万 3.88 52.58 2021-06-24
司
焦作市万方集团有限责任公 2700.00万 2.26 43.42 2024-04-27
司
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合计 2.79亿 23.44
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-27 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │12.06 │质押占总股本(%) │0.63 │
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│股东名称 │焦作市万方集团有限责任公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司焦作分行 │
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│质押起始日 │2024-04-26 │质押截止日 │2025-05-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月26日焦作市万方集团有限责任公司质押了750.0万股给中国建设银行股份有 │
│ │限公司焦作分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-03 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │24.12 │质押占总股本(%) │1.26 │
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│股东名称 │焦作市万方集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司焦作分行 │
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│质押起始日 │2024-03-29 │质押截止日 │2025-03-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月29日焦作市万方集团有限责任公司质押了1500.0万股给中国建设银行股份有│
│ │限公司焦作分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-05-24 │质押股数(万股) │4285.92 │
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│质押占所持股(%) │20.78 │质押占总股本(%) │3.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │辽宁资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-19 │质押截止日 │2024-05-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月19日和泰安成质押了4285.9176万股给辽宁资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-15 │质押股数(万股) │930.00 │
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│质押占所持股(%) │14.96 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │焦作市万方集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-13 │质押截止日 │2024-04-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-26 │解押股数(万股) │930.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月13日焦作市万方集团有限责任公司质押了930.0万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月26日焦作市万方集团有限责任公司解除质押930.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-15 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │0.97 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │辽宁资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-11 │质押截止日 │2024-04-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月11日樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）质押了200.0万股给辽宁资 │
│ │产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）开展套期保值业务
主要是为了降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险。保值品种主要有铝、氧化铝等
相关期货、期权品种。套期保值交易主要在国内期货交易所进行。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和《公司章程
》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟于2025年继续开展套期保值业务，拟开
展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过1.59亿元，投资期限不超过12个月，在该额度及期
限范围内可以循环使用。上述资金不属于募集资金。本业务未构成关联交易。
3、公司于2025年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《公司2025年度套期保值操作计划》。
根据《交易与关联交易》《公司章程》及《期货保值业务管理办法》关于开展期货保值业
务的相关规定，本计划经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
4、套期保值交易可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等，公司将积极落实风险防
范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充分关注投资风险。
一、套期保值业务的情况概述
根据不同时间段期货、现货市场价格的表现和对公司经营利润所可能产生的不确定风险进
行实时得跟踪和及时汇报，并制定相应的投资（交易）策略，及时控制经营风险、锁定经营利
润。
1、交易数量
最大保值数量为当期最高持仓数量。由于各合约活跃度不同，为实现保值目标在某个合约
集中建仓保值，随后的调期移仓操作不重复计入年度保值额度占用,实物交割部分持仓不占用
本额度。
2、平仓
结合公司的生产与销售节奏、风险承受能力及对市场的基本判断。在合约开仓后，原则上
配合公司现货交易实现将所持头寸逐步平仓，如果确实出现足以影响商品价格长期走势的重大
变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。
二、审议程序
2025年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《公司2025年度套期保值操作计划》。
根据《交易与关联交易》《公司章程》及《期货保值业务管理办法》关于开展期货保值业
务的相关规定，本计划经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2025年3月27日召
开了第九届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司202
4年度利润分配方案》。
2、该方案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司母公司报表实现的净利
润为812919265.84元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为588697754.52元。
根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金81291926.58元，当年实现的可供股东
分配的净利润为507405827.94元。
结合公司2025年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，公司拟定2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日公司总股本11921993
94股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金154985921.22元
（含税），2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本。
本年度累计分红总额154985921.22元（含税）。本年度现金分红总额154985921.22元（含
税），占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为30.54%。
本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2025-03-20│其他事项
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一、本次控制权变更基本情况
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“焦作万方”）于2025年3月19日召开
公司2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议
案》，第一大股东宁波中曼科技管理有限公司（以下简称“宁波中曼”）的一致行动人浙江安
晟控股有限公司（以下简称“浙江安晟”）提名的候选人曹丽萍女士当选为公司第九届非独立
董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。目前，公司董
事会由9名董事构成，其中5名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，并经公司股东大会选举通过，
占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作万方23017.87万股股份，
占公司总股本的19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际控制企业。
根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司目前股东持
股及董事会成员发生的变更情况，公司控制权变更已完成，公司由无实际控制人变更为实际控
制人为钭正刚先生。
本次控制权拟发生变更事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。
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2025-03-04│其他事项
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一、关于补选非独立董事的情况说明
《焦作万方铝业股份有限公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人
，独立董事3人。2023年11月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“焦作万方
”）原第九届董事会成员霍斌先生辞去公司董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务。
截至目前，公司董事会
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