资本运作☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 4.80│ 29.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-11-05│ 3.70│ 8470.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2003-01-22│ 100.00│ 15.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-28│ 9.59│ 91.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-22│ 9.59│ 71.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-17│ 2.08│ 2762.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-12│ 3.29│ 22.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│攀枝花市阳润科技有│ 6114.75│ ---│ 51.00│ ---│ 271.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│攀钢6万吨/年熔盐氯│ 11.93亿│ 1.74亿│ 10.80亿│ 90.55│ -2.73亿│ 2024-11-30│
│化法钛白项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀枝花钒厂五氧化二│ 1.43亿│ ---│ 1.31亿│ 91.69│ -813.01万│ 2023-05-25│
│钒提质升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团钒钛资源股│ 1.32亿│ 1326.13万│ 2686.26万│ 20.35│ ---│ 2026-02-28│
│份有限公司数字化转│ │ │ │ │ │ │
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团西昌钒制品│ 1.04亿│ 113.00万│ 2672.66万│ 25.70│ ---│ 2026-10-31│
│科技有限公司智能工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团重庆钛业有│ 3600.00万│ 257.61万│ 1090.33万│ 30.29│ ---│ 2026-03-31│
│限公司自动化升级建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钒电池电解液产业化│ 5500.00万│ 468.42万│ 594.37万│ 10.81│ ---│ 2025-12-31│
│制备及应用研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│碳化高炉渣制备氯化│ 5700.00万│ 1193.04万│ 3954.57万│ 69.38│ ---│ 2025-12-31│
│钛白研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.60亿│ ---│ 5.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │信贷业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委贷业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │信贷业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委贷业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购及接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│攀钢集团钒│攀钢集团成│ 3949.00万│人民币 │2021-08-20│2023-08-20│连带责任│是 │否 │
│钛资源股份│都钒钛资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│攀钢集团钒│攀钢集团成│ 1260.00万│人民币 │2022-02-05│2025-02-05│连带责任│否 │否 │
│钛资源股份│都钒钛资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│股权回购
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第九届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于实施
股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购
股份价格不超过4.30元/股，回购期限自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过本次股份
回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22日在公司指定信息披露媒体上刊
登的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-36）、《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2025-37）。
截至本报告披露日，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份
结果公告如下：
一、回购公司股份的情况
（一）2025年4月29日，公司实施了首次回购，并按照相关法律法规的要求就回购相关情
况进行了披露，具体内容请详见公司于2025年4月30日披露的《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2025-46）。回购期间，公司按照相关规定定期披露了回购进展情况。
（二）截至2026年4月21日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累
计回购公司股份36354559股，占公司目前总股本的比例为0.39%，最高成交价为2.96元/股，最
低成交价为2.57元/股，成交总金额为人民币100982925.66元（不含交易费用）。回购资金来
源为公司自有资金，回购价格未超过4.30元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购
方案的规定。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：在金融投资“低风险金融产品”范畴内，拟选择资信状况及财务状况良好的
金融机构购买理财产品。
2.投资金额：拟继续使用不超过人民币5.00亿元资金购买金融机构低风险理财产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资
收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的运作效率和收益水平，进一步降低公司综合财务成本，拟继续使用
自有存量资金择机进行委托理财。目前公司资金充足，继续使用自有资金进行委托理财不会影
响公司的正常生产经营及项目建设。
（二）投资金额
不超过人民币5.00亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过5.00亿元。
（三）投资方式
通过询价方式择机购买低风险理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟购买理财产品资金为自有存量资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和本公司章程等有关规定，公司于2026年3月27日召开了第十届董
事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用自
有资金进行委托理财的议案》。
本次委托理财事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司已对拟购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关
资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会给公司造成资金压力，能够
充分提高存量资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理
财产品的性质，进行相应的会计处理。
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2026-03-31│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董
事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定独立董
事津贴的议案（2026-2028年）》，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回避了表决，该议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第三十九条“上市公司应当
承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用”，以及第四十一条“上市公司应当
给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。为调动独立董事工作积极性，充分发挥独立董事
作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将2026-2028年度独立董事津贴确定为
每人每年12万元人民币（税前）。
独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。
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2026-03-31│其他事项
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本次拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则。公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关
财务报告和内部控制审计费用分别为160万元和40万元。
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入
36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务
，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-31│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及中国证监
会、深圳证券交易所关于计提资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2025年12月31日
的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了检
查，并对有减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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（一）股东会届次
2025年度股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开
公司2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年4月24日14:40。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合。
（六）会
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