资本运作☆ ◇000631 顺发恒业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星星风电 │ 10137.77│ ---│ 65.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│德迦风电 │ 8727.39│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│美哉美城项目 │ 9.87亿│ 0.00│ 9.79亿│ 99.26│ 2904.37万│ 2017-05-31│
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│富春峰景项目 │ 4.50亿│ 0.00│ 4.50亿│ 100.00│ 1009.23万│ 2017-03-31│
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│泽润园二期 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.00│ 708.17万│ 2017-07-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│3.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万向财务有限公司12.32%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │顺发恒能股份公司 │
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│卖方 │万向财务有限公司 │
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│交易概述 │为增加顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资收益，进一步提高公司盈│
│ │利水平，公司拟以自有资金39,520.00万元参与万向财务有限公司（以下简称”财务公司” │
│ │）增资（（其中：26,000.00万元计入注册资本，13,520.00万元计入资本公积）。本次增资│
│ │完成后，财务公司注册资本将由185,000.00万元增至211,000.00万元，其中：公司占12.32%│
│ │，增资前公司未持有其股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮股份公司、德农种业股份公司、万向财务│
│ │有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、万向财务有限公司（以下简称”财务公司”）成立于2002年8月22日，系经中国人民│
│ │银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局日常监管下的非银行金融机构，注册资本18│
│ │5,000万元，其中：万向集团公司出资122,254.16万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资3│
│ │2,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.17万元，占9.59%；德农种业│
│ │股份公司出资12,025万元，占6.50%。 │
│ │ 2、为增加顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资收益，进一步提 │
│ │高公司盈利水平，公司拟以自有资金39,520.00万元参与财务公司增资（（其中：26,000.00│
│ │万元计入注册资本，13,520.00万元计入资本公积）。本次增资完成后，财务公司注册资本 │
│ │将由185,000.00万元增至211,000.00万元，其中：公司占12.32%，万向集团公司占57.94%，│
│ │万向钱潮股份公司占15.64%，万向三农集团有限公司占8.40%；德农种业股份公司占5.70%。│
│ │ 3、2024年10月29日，公司分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会 │
│ │议，审议通过了（关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈利军│
│ │先生、李爽女士、凌感女士、崔立国先生、裘亦文先生实施了回避表决，非关联董事赵子瑜│
│ │、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以4票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权表决通过。 │
│ │ 公司2024年度第四次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审 │
│ │议通过上述议案，并发表审查意见。 │
│ │ 4、财务公司与本公司受同一最终控制人控制，根据（深圳证券交易所股票上市规则》 │
│ │的规定，本次增资构成关联交易，但不构成（上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累│
│ │计金额为3,822.01万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0.65%；本次交 │
│ │易中，公司对财务公司增资金额为39,520.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所 │
│ │有者权益的6.72%，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 │
│ │联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）万向集团公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：万向集团公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330000142911934W │
│ │ 法定代表人：鲁伟鼎 │
│ │ 注册资本：45,000万元 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区 │
│ │ 经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的│
│ │劳务人员；从事电力业务（（范围详见（中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032│
│ │年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车 │
│ │的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆│
│ │及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；│
│ │技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规│
│ │限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询│
│ │。 │
│ │ 2、与上市公司关联关系： │
│ │ 万向集团公司为本公司控股股东。 │
│ │ （二）万向钱潮股份公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：万向钱潮股份公司 │
│ │ 2、与上市公司关联关系： │
│ │ 控股股东均为万向集团公司，且受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。 │
│ │ （三）万向三农集团有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：万向三农集团有限公司 │
│ │ 2、与上市公司关联关系： │
│ │ 受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。 │
│ │ （四）德农种业股份公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：德农种业股份公司 │
│ │ 2、与上市公司关联关系： │
│ │ 受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。 │
│ │ 三、投资标的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：万向财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330000742903006P │
│ │ 法定代表人：刘弈琳 │
│ │ 注册资本：185,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2002年8月22日 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号 │
│ │ 3、与上市公司关联关系 │
│ │ 财务公司和本公司受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。 │
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │万向三农集团有限公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │万向钱潮股份公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │万向三农集团有限公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │万向钱潮股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │万向一二三股份公司 │
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│关联关系 │同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │万向财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2024年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订《金融服务 │
│ │框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及经国家金│
│ │融监督管理总局核准的业务范围内的可从事的其他金融业务服务。 │
│ │ 2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》的规定，万向财务公司与本公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、本次关联交易已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，审议该项关联交易 │
│ │时，关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感实施了回避表决。本次关联交易尚需│
│ │获得股东大会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东万向集团公司需要在股东大会│
│ │上进行回避表决。 │
│ │ 4、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的风险，公司 │
│ │制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》，以维护公司及下│
│ │属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、万向财务公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行正式批准设立的受国家金融│
│ │监督管理总局日常监管下的非银行金融机构，注册资本185,000万元，其中：万向集团公司 │
│ │出资122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向 │
│ │三农集团有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业股份公司出资12,025万元，占6.│
│ │50%。 │
│ │ 2、万向财务公司营业执照统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码 │
│ │：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经营范围：可以经营下列部分 │
│ │或者全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办│
│ │理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问│
│ │、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买│
│ │方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构│
│ │批准的其他业务。 │
│ │ 3、通过企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，万向财务公司 │
│ │不是失信被执行人。 │
│ │ 4、万向财务公司财务数据：截至2023年12月31日，万向财务公司资产总额为2,367,606│
│ │.52万元，负债总额为2,080,092.97万元，其中，吸收存款余额2,076,502.92万元，发放贷 │
│ │款余额1,758,558.68万元。2023年度，万向财务公司实现营业收入24,600.85万元，净利润2│
│ │6,898.51万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│增资
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一、关联交易概述
1、万向财务有限公司（以下简称”财务公司”）成立于2002年8月22日，系经中国人民银
行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局日常监管下的非银行金融机构，注册资本185000
万元，其中：万向集团公司出资122254.16万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32991.67
万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17729.17万元，占9.59%；德农种业股份公司出
资12025万元，占6.50%。
2、为增加顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资收益，进一步提高
公司盈利水平，公司拟以自有资金39520.00万元参与财务公司增资（（其中：26000.00万元计
入注册资本，13520.00万元计入资本公积）。本次增资完成后，财务公司注册资本将由185000
.00万元增至211000.00万元，其中：公司占12.32%，万向集团公司占57.94%，万向钱潮股份公
司占15.64%，万向三农集团有限公司占8.40%；德农种业股份公司占5.70%。
3、2024年10月29日，公司分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议
，审议通过了（关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈利军先生
、李爽女士、凌感女士、崔立国先生、裘亦文先生实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历
兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以4票同意，0票反对，0票弃权表决
通过。
公司2024年度第四次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议
通过上述议案，并发表审查意见。
4、财务公司与本公司受同一最终控制人控制，根据（深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次增资构成关联交易，但不构成（上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
过去12个月，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累计
金额为3822.01万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0.65%；本次交易中，
公司对财务公司增资金额为39520.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
6.72%，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避
表决。
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2024-09-25│其他事项
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鉴于顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，为保证监事会正
常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年9月23日召
开2024年度第三次职工代表大会，选举王飞超（个人简历见附件）为公司第十届监事会职工监
事。该职工监事将与公司2024年度第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工监事共同组
成公司第十届监事会，任期同股东大会选举产生后的两名监事任期一致。
附件：个人简历
王飞超，女，1992年6月生，浙江杭州人，本科学历，中共党员。曾先后在顺发能城有限
公司营销客服部担任策划主管、品牌主管，投资部担任投资主管，历任顺发能城有限公司行政
法务部总经理助理，现任顺发能城有限公司投资发展部总经理。
王飞超女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管
理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
所规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议（以下简称“本
次会议”）通知于2024年8月14日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。
2、本次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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2024-07-18│对外投资
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一、投资概述
1、投资基本情况
根据顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）清洁能源发展战略，为促进公司可持续发展
，提升公司盈利能力，公司拟投资建设创新聚能城能源中心项目，该项目计划总投资234222万
元。项目采用燃气轮机联合循环，建成后为萧山江南科技城区域创新聚能城供应电力和热力，
以协同创新聚能城发展，满足产业发展用能需求，提升区域用能梯次利用水平，降低碳排放。
2、董事会审议表决情况
2024年7月17日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权
，审议通过了《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议案》。本次投资事项在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：创新聚能城能源中心项目
2、项目建设地点：浙江省杭州市萧山区机场公路及长鸣路交叉口处（杭州绕城高速以东
、大治河以西、杭甬高速以南、机场快速路以北）。
3、项目主要建设内容和规模：拟建设三套6F级燃气轮机发电机组及配套设施，机组额定
功率总计32.54万千瓦。其中1、2号机组各包含1台6F燃气机组（8.09万千瓦）和1台抽凝式汽
轮发电机组（3.4万千瓦），3号机组包含1台6F燃气机组（8.09万千瓦）和1台背压式汽轮发电
机组（1.47万千瓦）。
（1）投资估算
项目总投资约234222万元。根据负荷需求，预计2025年12月投产#1抽凝机，2026年3月投
产#2抽凝机，2027年12月投产#3背压机，按上述逐年投产，并根据区域发展，适时调整。
（2）效益分析
该项目致力于为创新聚能城企业提供可靠的电力与热力供应，满足各企业的高效低碳能源
供应需求。
以现有的用户侧电价、蒸汽价格及市场天然气、水、电及项目总投资测评，项目如期达产
后资本金内部收益率可达8%左右，符合项目投资预期。
5、资金安排
资金来源为自有资金和自筹资金。
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2024-07-08│其他事项
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