资本运作☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南昌硬质合金有限责│ 28547.19│ ---│ 84.97│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2,000吨/年高端硬质│ 3.32亿│ 5514.38万│ 2.06亿│ 100.53│ 7097.17万│ ---│
│合金棒型材生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│硬质合金产品提质扩│ 1.40亿│ 0.00│ 7549.06万│ 100.00│ 3521.28万│ ---│
│能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密工具产业园建设│ 8.06亿│ 600.00│ 5.01亿│ 100.11│ 2.79亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 144.16万│ 1.01亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│51.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南柿竹园有色金属有限责任公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、中钨高新材料股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │中钨高新材料股份有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司、五矿钨业集团有限公司 │
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│卖方 │五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司、中钨高新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │中钨高新材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业集团有限公司│
│ │持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司97.36%股权，湖南沃溪矿业投资有限公司持有的湖│
│ │南柿竹园有色金属有限责任公司2.64%股权，合计湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股 │
│ │权，交易价格519,452.41万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、提升财务管理、提│
│ │高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷│
│ │款业务及结算业务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议， │
│ │审议通过了《关于2024年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》，关联董事邓│
│ │楚平、杜维吾、赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年│
│ │第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 │
│ │ 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份有限公司需在审议本事│
│ │项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组、重组上市，无需取得相关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 企业名称：五矿集团财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：董甦 │
│ │ 注册资本：350,000万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单│
│ │位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部│
│ │转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资│
│ │租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的│
│ │股权投资；有价证券投资。 │
│ │ 主要财务状况：截至2023年12月31日，五矿财务公司资产总额419.93亿元，负债总额36│
│ │1.19亿元，所有者权益总额58.74亿元，资产负债率86.01%，2023年实现营业收入4.7亿元，│
│ │利润总额3.22亿元，净利润2.63亿元。 │
│ │ 五矿财务公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，中钨高新材料股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）拟│
│ │续签《金融服务协议》。 │
│ │ 五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议， │
│ │审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专│
│ │门会议2024年第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 │
│ │ 公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》事项尚需公司股东大会批准，关联股东中国│
│ │五矿股份有限公司需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方简介 │
│ │ 企业名称：五矿集团财务有限责任公司 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，因此本│
│ │次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │中国京冶工程技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │五矿二十三冶建设集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │福建鑫鹭钨业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │洛杉矶矿产金属有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │日本五金矿产株式会社 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │江西省修水赣北钨业有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │湖南柿竹园有色金属有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │福建鑫鹭钨业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │九江金鹭硬质合金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │厦门金鹭特种合金有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │麻栗坡海隅钨业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │成都虹波钼业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │成都鼎泰新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-15 │
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│关联方 │成都虹波实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料及产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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