资本运作☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天山股份 │ 30000.00│ ---│ ---│ 3398.02│ -784.22│ 人民币│
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│合肥存鑫 │ 30000.00│ ---│ ---│ 38735.01│ -6812.29│ 人民币│
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│财通82-甘肃 │ 16300.00│ ---│ ---│ 10005.27│ 533.83│ 人民币│
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│塔牌集团 │ 10010.56│ ---│ ---│ 0.22│ 0.02│ 人民币│
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│财通83-宁波 │ 8300.00│ ---│ ---│ 5945.41│ 350.17│ 人民币│
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│财通85-铜陵 │ 8220.00│ ---│ ---│ 6214.61│ 353.34│ 人民币│
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│财通87-混凝土 │ 8220.00│ ---│ ---│ 5953.17│ 351.66│ 人民币│
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│财通81-房地产 │ 8220.00│ ---│ ---│ 5953.10│ 351.20│ 人民币│
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│财通86-怀宁 │ 8100.00│ ---│ ---│ 6319.71│ -25.44│ 人民币│
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│磐耀26-台州 │ 8040.00│ ---│ ---│ 6256.91│ 220.89│ 人民币│
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│国联定新38号 │ 7500.00│ ---│ ---│ 4975.94│ 385.71│ 人民币│
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│ST富润 │ 1052.50│ ---│ ---│ 297.00│ -534.00│ 人民币│
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│海螺水泥 │ 289.50│ ---│ ---│ 141.54│ 11.94│ 人民币│
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│华新水泥 │ 178.18│ ---│ ---│ 137.50│ 18.50│ 人民币│
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│迈威生物 │ 1.74│ ---│ ---│ 1.45│ -0.19│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波上融物流有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │甘肃上峰水泥股份有限公司 │
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│卖方 │宁波上融物流有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 为改善宁波上融物流有限公司（以下简称“上融物流”）财务结构，促进其可持续发展│
│ │，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司上融物流增│
│ │资4亿元，本次增资完成后，上融物流的注册资本将由3000万元增加至43000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │新疆天峰投资有限公司 │
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│关联关系 │与持有本公司5%以上股东受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 为落实公司战略发展规划，积极整合行业资源，抓住机遇增强主业竞争力，甘肃上峰水│
│ │泥股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建 │
│ │材"）之参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称"新疆天峰"，上峰建材持有其30%的股权│
│ │）拟收购新疆博海水泥有限公司（简称"博海水泥"）100%股权；本次收购完成后，上峰建材│
│ │将通过新疆天峰间接持有博海水泥30%股权。同时，为解决本次股权收购事项所需资金，新 │
│ │疆天峰双方股东同意按持股比例向新疆天峰提供股东借款，其中上峰建材拟向新疆天峰提供│
│ │借款不超过2.25亿元，具体内容以实际签订的借款合同为准。 │
│ │ 因新疆天峰与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次对│
│ │外投资及对参股公司财务资助构成关联交易，关联董事林国荣已回避表决。 │
│ │ 公司独立董事已就公司参股公司对外投资事项召开专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 │
│ │板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外投资涉及的对参股公司财务资助事项经公司董│
│ │事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次对外投资涉及的对参股公司财务资助事项不会影响公司正常业务开展和资金使用，│
│ │不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- │
│ │主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、本次投资涉及对参股公司财务资助事项的基本情况 │
│ │ 本次公司参股公司新疆天峰收购博海水泥100%股权事项所需资金，除新疆天峰自有资本│
│ │金外，由其股东按持股比例向其提供股东借款用于支付收购博海水泥100%股权转让款，其中│
│ │公司全资子公司上峰建材拟向新疆天峰提供股东借款不超过2.25亿元，因此构成本次参股公│
│ │司对外投资涉及的财务资助事项。 │
│ │ （一）被资助对象的基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆天峰投资有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 法定代表人：李建林 │
│ │ 成立日期：2024年2月22日 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 注册地址：新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路西侧新疆博海水泥有限│
│ │公司厂区内办公楼208室 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。 │
│ │ 控股股东：新疆天山水泥有限责任公司持有新疆天峰70%的股权，为其控股股东。 │
│ │ 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 财务指标：因新疆天峰公司为新成立的公司，尚未开展生产经营，无最近一年经审计的│
│ │财务数据。 │
│ │ 关联关系：因新疆天峰与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为│
│ │一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规│
│ │定，新疆天峰与公司构成关联关系。 │
│ │ 上一会计年度提供财务资助情况：公司在上一会计年度未对新疆天峰提供财务资助，不│
│ │存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 │
│ │ 经查询，新疆天峰不是失信被执行人。 │
│ │ （二）被资助对象其他股东的基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆天山水泥有限责任公司（以下简称"新疆水泥"） │
│ │ 法定代表人：王鲁岩 │
│ │ 注册资本：500000万（元） │
│ │ 统一社会信用代码：91650107MABR563G5M │
│ │ 主要股东：新疆天山水泥股份有限公司持有其100.00%股权。 │
│ │ 关联关系：新疆水泥与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一│
│ │致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定│
│ │，新疆水泥与公司构成关联关系。 │
│ │ 新疆水泥作为持有新疆天峰70%股权的控股股东，本次也将按其持股比例向新疆天峰提 │
│ │供股东借款。 │
│ │ （三）财务资助协议主要内容 │
│ │ 资助方式：本次公司全资子公司上峰建材拟以股东借款方式向新疆天峰提供财务资助；│
│ │ 借款期限：自实际借款之日起至24个月止； │
│ │ 借款金额：不超过2.25亿元； │
│ │ 借款利率：本次股东借款利息将按照新疆天峰从金融机构取得的并购贷款利率计收； │
│ │ 资金用途：主要用于新疆天峰收购博海水泥100%股权转让款； │
│ │ 被资助对象的主要义务：应接受提供财务资助方监督，提供真实反映借款使用情况的报│
│ │表及其他文件；按合同约定及时、足额清偿借款；未经提供财务资助方书面同意，不得以任│
│ │何方式转移或者变相转移债务责任；如发生影响合同履行能力的重大事件，应立即一个工作│
│ │日内书面通知提供财务资助方；借款期间，被资助对象经营决策发生任何重大改变，可能影│
│ │响提供财务资助方权益的，应至少提前三十个日历日书面通知提供财务资助方，并且落实借│
│ │款清偿责任，或者提前清偿，或者提供财务资助方书面认可的担保。 │
│ │ 违约责任：合同生效后，一方未按照合同约定履行义务的，应当赔偿由于其违约行为而│
│ │导致的守约方的全部损失。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │新疆天山水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │与持有本公司5%以上股东受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第十届董事会第二十│
│ │四次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，因公司战│
│ │略规划和经营发展需要，公司全资子公司拟与关联方共同投资设立合资公司，具体情况如下│
│ │： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、基于公司“一主两翼”的战略规划与经营发展需要，公司全资子公司浙江上峰建材 │
│ │有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与新疆天山水泥股份有限公司全资子公司新疆天山水│
│ │泥有限责任公司（以下简称“新疆水泥”）共同出资设立“新疆天峰投资有限公司”（暂定│
│ │名，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币30000万 │
│ │元，其中新疆水泥拟出资人民币21000万元，占合资公司注册资本的70%；上峰建材拟出资人│
│ │民币9000万元，占合资公司注册资本的30%。 │
│ │ 2、新疆水泥与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动 │
│ │人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次│
│ │对外投资构成关联交易，关联董事林国荣已回避表决。 │
│ │ 3、公司独立董事已就公司子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项召开专门会议 │
│ │审议通过。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程 │
│ │》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借 │
│ │壳，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、合作关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆天山水泥有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王鲁岩 │
│ │ 注册资本：500000万（元） │
│ │ 经营范围：一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；建筑用金属配件销售；砼结构构│
│ │件销售；水泥制品销售；选矿；砼结构构件制造；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建│
│ │筑材料生产专用机械制造；矿山机械制造；非金属矿物制品制造；光缆销售；非金属废料和│
│ │碎屑加工处理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；有色金属合金销售；高性能纤│
│ │维及复合材料销售；阀门和旋塞销售；新材料技术研发；固体废物治理；新型陶瓷材料销售│
│ │；非金属矿物材料成型机械制造；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；企│
│ │业管理咨询；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术推广服务；品牌管理│
│ │；国内货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋│
│ │产品销售；金属材料销售；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；│
│ │涂料销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；五金产品零售；环境保护专用设备销售；│
│ │仪器仪表销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；木材销售│
│ │；耐火材料销售；通讯设备销售；采购代理服务；石灰和石膏销售；专用设备修理；通用设│
│ │备修理；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；人力资源服务（不含职业中介活│
│ │动、劳务派遣服务）；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动）许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货│
│ │物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 │
│ │ 统一社会信用代码：91650107MABR563G5M │
│ │ 主要股东：新疆天山水泥股份有限公司持有其100.00%股权。 │
│ │ 与公司关系：新疆水泥与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为│
│ │一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规│
│ │定，本次对外投资构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运输服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │浙江南方水泥有限公司 │
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│关联关系 │与持有本公司5%以上股东受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供运输服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │浙江南方水泥有限公司 │
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│关联关系 │与持有本公司5%以上股东受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江富润数字科技股份有限 1000.00万 1.23 22.55 2020-11-26
公司
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合计 1000.00万 1.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │3.73 │质押占总股本(%) │1.24 │
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│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│质押方 │宁波银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月27日浙江上峰控股集团有限公司质押了1200.0万股给宁波银行股份有限公司│
│ │绍兴分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │680.00 │
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│质押占所持股(%) │2.12 │质押占总股本(%) │0.70 │
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│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2023-12-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月25日浙江上峰控股集团有限公司质押了680.0万股给华夏银行股份有限公司 │
│ │绍兴诸暨支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │760.00 │
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│质押占所持股(%) │2.36 │质押占总股本(%) │0.78 │
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│股东名称 │浙江上峰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │--- │
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