资本运作☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北银行襄阳分行 │ 20.00│ 20.00│ 0.01│ 20.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三环襄轴工业园二期│ 1.83亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ 100.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │三环国际（波兰）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东三环集团有限公司（以 │
│ │下简称“三环集团”）下属财务公司借款1000万元，为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动│
│ │轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）提供1000万元人民币（约600万兹罗提）的财 │
│ │务资助，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。 │
│ │ 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险 │
│ │处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 近年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采│
│ │购成本大幅上升，生产经营流动资金紧张。为缓解波兰工厂的流动资金需求压力，公司拟向│
│ │控股股东三环集团下属财务公司借款1000万元，为波兰工厂提供1000万元财务资助，期限不│
│ │超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。 │
│ │ 鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股│
│ │股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属│
│ │于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2023年12月27日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票 │
│ │弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事梅汉生、王汉│
│ │荣回避表决。 │
│ │ 本议案无需提交公司股东大会审议。财务资助资金出境事项，尚需报国家外汇管理局审│
│ │批。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、波兰工厂基本情况 │
│ │ 公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 │
│ │ 公司类型：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：波兰克拉希尼克Fabryczna街6号 │
│ │ 注册资本：81050000兹罗提（股本8105000股，每股面值为10兹罗提） │
│ │ 公司编号：0000051491 │
│ │ 税务登记证号码：PL7150200738 │
│ │ 经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；│
│ │主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。 │
│ │ 2、波兰工厂其他股东基本情况 │
│ │ ①三环波兰的基本情况 │
│ │ 公司名称：三环国际（波兰）有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年4月8日 │
│ │ 住所：波兰共和国华沙市Pulawska街324号，邮编：02-819 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：波兰共和国华沙市 │
│ │ 注册资本：100万兹罗提 │
│ │ 统一社会信用代码：（税号）PL7010375142 │
│ │ 主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及│
│ │金属制品、废料等。 │
│ │ 与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。三环波兰未按出资额同等比例提│
│ │供财务资助。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供1000万元人民币（约600万兹罗提）的财务资助 │
│ │，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订 │
│ │的合同为准，公司将在董事会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环数据系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳市三环佳通汽车有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环辰通汽车有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │三环国际（波兰）有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京三环恒力车桥有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │四川三环恒力车桥有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环制动器有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环车桥有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环数据系统有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳市三环佳通汽车有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环辰通汽车有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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