资本运作☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北银行襄阳分行 │ 20.00│ 20.00│ 0.01│ 20.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三环襄轴工业园二期│ 1.83亿│ 1.84亿│ 1.84亿│ 100.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │三环国际（波兰）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚 │
│ │动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）提供1000万兹罗提（约1750万人民币）的财│
│ │务资助，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。 │
│ │ 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险 │
│ │处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的│
│ │采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。 │
│ │ 为扭转波兰工厂的经营状况，公司调整了波兰工厂的管理团队，派遣干部进入领导班子│
│ │，加强对波兰工厂的日常监管，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期│
│ │两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多│
│ │渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源等成本。 │
│ │ 但由于近几年连续亏损，波兰工厂目前面临资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保│
│ │障整改计划的顺利进行，波兰工厂希望公司能够提供1000万兹罗提（约1750万人民币）的资│
│ │金支持。 │
│ │ 公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有│
│ │重要的意义。因此决定在保证公司正常运营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟│
│ │提供1000万波兰兹罗提（约1750万人民币）的借款，期限不超过2年，利率不低于国内同期 │
│ │银行贷款利率。 │
│ │ 鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股│
│ │股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属│
│ │于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2024年12月6日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十三次会 │
│ │议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关│
│ │联监事聂涛、董安平回避表决。 │
│ │ 本议案无需提交公司股东大会审议。财务资助资金出境事项，尚需报国家外汇管理局审│
│ │批。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、波兰工厂基本情况 │
│ │ 公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 │
│ │ 公司类型：股份有限公司 │
│ │ 注册地址：波兰克拉希尼克Fabryczna街6号 │
│ │ 注册资本：81050000兹罗提（股本8105000股，每股面值为10兹罗提）公司编号：00000│
│ │51491 │
│ │ 税务登记证号码：PL7150200738 │
│ │ 经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；│
│ │主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。 │
│ │ 2、波兰工厂其他股东基本情况 │
│ │ ①三环波兰的基本情况 │
│ │ 公司名称：三环国际（波兰）有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年4月8日 │
│ │ 住所：波兰共和国华沙市Pulawska街324号，邮编：02-819 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：波兰共和国华沙市 │
│ │ 注册资本：100万兹罗提 │
│ │ 统一社会信用代码：（税号）PL7010375142 │
│ │ 主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及│
│ │金属制品、废料等。 │
│ │ 与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供1000万兹罗提（约1750万人民币）的财务资助，│
│ │财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订的 │
│ │合同为准，公司将在董事会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │三环集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高│
│ │资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）续签《金│
│ │融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股股东三环集团有限公司持有三环财│
│ │务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司│
│ │关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与三环集 │
│ │团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易，关联方董事王汉荣、│
│ │张向红回避表决，其余7名董事一致同意此项议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东│
│ │大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商登记信息 │
│ │ 关联方名称：三环集团财务有限公司 │
│ │ （三）具体关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东三环集团有限公司持有三环财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环数据系统有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │襄阳市三环佳通汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │襄阳三环辰通汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供土地租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川三环恒力车桥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环制动器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环房地产开发襄阳有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环车桥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │三环集团有限公司下属其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环国际股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环易信供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖北三环铸造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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