资本运作☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东风物流集团股份有│ 33149.63│ ---│ 5.77│ ---│ 433.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│三钢闽光 │ 10918.71│ ---│ ---│ 5964.77│ -2224.15│ 人民币│
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│天津赛富创业投资基│ 3720.30│ ---│ ---│ 5971.74│ -1991.16│ 人民币│
│金（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│盛屯矿业 │ 2171.34│ ---│ ---│ 1591.04│ -279.32│ 人民币│
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│芜湖歌斐蔚然股权投│ 1200.00│ ---│ ---│ 1468.79│ 24.45│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│正通汽车 │ 965.38│ ---│ ---│ 443.74│ -224.93│ 人民币│
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│天海防务 │ 565.00│ ---│ ---│ 742.03│ -7.53│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│RFID电子标签新建项│ 3.20亿│ 690.89万│ 1521.24万│ 4.75│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息科技研发中心建│ 4479.11万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车经营网点建│ 3000.00万│ 0.00│ 2256.81万│ 75.23│ 808.23万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│4S店升级改造项目 │ 3257.17万│ 297.58万│ 2528.84万│ 77.64│ ---│ ---│
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│集团数字化升级项目│ 4000.00万│ 118.95万│ 389.02万│ 9.73│ ---│ ---│
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│收购福州雷萨少数股│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.02亿│ 0.00│ 2.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易事项概述 │
│ │ 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为厦门信达股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）二〇二四年度部分融资事项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提│
│ │供了有力支持。公司将与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币652.08万│
│ │元，提请股东大会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。 │
│ │ 国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 经2025年1月7日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议审议│
│ │通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议。本次会│
│ │议审议通过了《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度<担保收费协议>暨关联│
│ │交易的议案》。参与表决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果通过│
│ │上述议案。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议│
│ │案的表决。 │
│ │ 包含本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的│
│ │关联交易金额将达到210,229.65万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股│
│ │东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
│ │ 注册资本：165,990万元 │
│ │ 成立日期：1995年08月31日 │
│ │ 注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 关联关系：国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易 │
│ │构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，厦门信达股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）将与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）协商，签订《财务资│
│ │助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过12个月，利率不│
│ │高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不超过20亿元。 │
│ │ 国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 经2025年1月7日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议审议│
│ │通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议。本次会│
│ │议审议通过了《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。参与表│
│ │决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关联董事王│
│ │明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。 │
│ │ 包括本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的│
│ │关联交易金额将达到210,229.65万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股│
│ │东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
│ │ 注册资本：165,990万元 │
│ │ 成立日期：1995年8月31日 │
│ │ 注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 关联关系：国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易 │
│ │构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品，接受劳务和房屋│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品，提供劳务和房屋│
│ │ │ │出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品，接受劳务和房屋│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品，提供劳务和房屋│
│ │ │ │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易事项概述 │
│ │ 为满足公司流动资金周转需要，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各│
│ │控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将与厦门国际银行股份有限公司（以下│
│ │简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。公司预计二〇二五年度与厦门国际银│
│ │行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷款、商票贴现、进口信用证及项下押汇│
│ │/代付、进口押汇/代付、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超│
│ │过折合人民币15亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存│
│ │款、理财等业务），任意时点最高存款余额不超过折合人民币2.5亿元。 │
│ │ 公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 经2024年12月10日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第四次专门会议审│
│ │议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议审议。本│
│ │次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司二〇二五年度开展业务合作暨关│
│ │联交易的议案》。参与表决的董事会成员8名，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果通│
│ │过上述议案。关联董事曾源先生回避了该议案的表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议│
│ │，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 厦门国际银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350000612017727Q │
│ │ 注册资本：1,704,630.9526万元人民币 │
│ │ 成立日期：1985年08月31日 │
│ │ 注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层 │
│ │ 法定代表人：王晓健 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市） │
│ │ 关联关系：公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事为其现任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易事项概述 │
│ │ 为满足公司流动资金周转需要，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各│
│ │控股子公司（包括2024年度新增的控股子公司）将与厦门国际银行股份有限公司（以下简称│
│ │“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。公司预计二〇二四年度与厦门国际银行开│
│ │展的融资业务（包括但不限于保函、流动资金贷款、商票贴现、进口信用证及项下押汇/代 │
│ │付、进口押汇/代付、国内信用证及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过 │
│ │折合人民币13亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款│
│ │、理财等业务）任意时点最高存款余额不超过折合人民币2亿元。 │
│ │ 公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 经2024年4月18日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第二次专门会议审 │
│ │议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四年度第六次会议审议。本次│
│ │会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》│
│ │。参与表决的董事会成员5名，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关│
│ │联董事曾源先生回避了该议案的表决。 │
│ │ 因连续十二个月内公司与厦门国际银行累计已发生的未披露关联交易金额为人民币938.│
│ │46万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一期经审计净资产的5%。对照│
│ │《股票上市规则》第6.3.15条：“上市公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务│
│ │，应当以存款或者贷款的利息为准，适用第6.3.6条和第6.3.7条的规定”，本次关联交易无│
│ │需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 厦门国际银行股份有限公司 │
│ │ 关联关系：公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构成关联交易│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门信达股│厦门信达股│ 12.00亿│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达股│ 6.44亿│人民币 │--- │2025-04-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达股│ 5.74亿│人民币 │--- │2024-04-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达股│ 4.00亿│人民币 │--- │2026-10-13│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门市信达│ 4.00亿│人民币 │--- │2024-03-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│安贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│香港信达诺│ 3.45亿│人民币 │--- │2024-03-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门市信达│ 3.30亿│人民币 │--- │2024-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达国│ 3.00亿│人民币 │--- │2025-01-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贸汽车集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达国│ 2.75亿│人民币 │--- │2024-07-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贸汽车集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达国│ 2.25亿│人民币 │--- │2024-07-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贸汽车集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门市信达│ 2.20亿│人民币 │--- │2024-09-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│安贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│上海信达诺│ 2.00亿│人民币 │--- │2024-07-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门信达股│厦门信达通│ 2.00亿│人民币 │--- │2024-03-22│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│宝汽车销售│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │
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