资本运作☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海中特泰富钢管有│ 190813.97│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 6.00亿│ 6033.66万│ 4.97亿│ 82.77│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 11.45亿│ 1.21亿│ 1.78亿│ 15.55│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造（三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 2.10亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ 6141.43万│ ---│
│新增80MW亚临界燃气│ │ │ │ │ │ │
│轮发电机组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北中特新化能科技│ 14.00亿│ ---│ 12.01亿│ 100.00│ -1.67亿│ ---│
│有限公司焦化环保升│ │ │ │ │ │ │
│级综合改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛润亿清洁能源有│ 1.80亿│ ---│ 8570.36万│ 100.00│ 1.10亿│ ---│
│限公司续建煤气综合│ │ │ │ │ │ │
│利用热电建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛特殊钢铁有限公│ 1.80亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司超低排放改造综合│ │ │ │ │ │ │
│治理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铜陵泰富特种材料有│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 1677.52万│ ---│
│限公司80MW超高温亚│ │ │ │ │ │ │
│临界煤气、蒸汽综合│ │ │ │ │ │ │
│利用发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江阴兴澄特种钢铁有│ 1.40亿│ ---│ 2369.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司超低排放深度│ │ │ │ │ │ │
│治理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 6.00亿│ 1.21亿│ 1.78亿│ 15.55│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造（三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 15.00亿│ ---│ 14.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │湖北中航冶钢特种钢材有限公司 │
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│关联关系 │公司副总裁在该公司任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、提供担保事项概述 │
│ │ 公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟对公司参股│
│ │公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称“湖北中航”）提供不超过人民币1.2亿元 │
│ │融资担保，具体情况如下： │
│ │ 湖北中航因经营发展所需，拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元授信。本次授 │
│ │信需要股东方兴澄特钢与中国航空工业供销中南有限公司（以下简称“中航中南”）按各自│
│ │持股比例提供担保。公司子公司兴澄特钢拟按其持股比例为湖北中航提供不超过人民币1.2 │
│ │亿元连带责任担保，中航中南为湖北中航提供同等条件同比例不超过人民币1.8亿元连带责 │
│ │任担保，担保期限为经公司股东大会审议后签署相关协议后的三年。湖北中航可根据其自身│
│ │融资需求，在审定的担保额度范围和期限内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件，具体担│
│ │保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。 │
│ │ 因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及│
│ │公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司已于2025│
│ │年3月19日第十届董事会第十五次会议以非关联董事全票同意审议通过了该事项，独立董事 │
│ │已发表了同意的审查意见。公司关联董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠先生、郭家骅先生、│
│ │黄国耀先生、罗元东先生回避表决本议案，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易│
│ │有关联关系的股东将回避表决。 │
│ │ 截至本公告披露日，湖北中航合计向银行申请了2亿元人民币的授信额度，兴澄特钢根 │
│ │据其持股比例提供人民币0.8亿元的全额连带责任担保，担保期限为主债务合同债务履行期 │
│ │限届满之日起三年。兴澄特钢截至目前对湖北中航担保实际余额合计5,479.78万元。 │
│ │ 二、担保对象基本情况 │
│ │ 1.担保对象概况 │
│ │ 企业名称湖北中航冶钢特种钢材有限公司 │
│ │ 注册资本5,000万元 │
│ │ 注册地址湖北省西塞山区黄石大道316号 │
│ │ 企业性质其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人胡建设 │
│ │ 成立时间2011年08月16日 │
│ │ 统一社会信用代码91420200579881571G │
│ │ 股权结构中国航空工业供销中南有限公司持股60%；江阴兴澄特种钢铁有限公司持股40%│
│ │ 实际控制人中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 4.被担保方与公司的关联关系 │
│ │ 公司副总裁谢文新在该公司任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的│
│ │关联关系情形，本次交易构成关联担保。 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为促进企业持续│
│ │稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，│
│ │与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业│
│ │务。2024年3月12日，公司第十届董事会第八次会议已审议通过了《关于调整在中信银行存 │
│ │贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，│
│ │最高信贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2023年年度股东大会审议通过后一年内有效│
│ │。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在中信银行的存贷款额度不变，限额│
│ │自股东大会审议后一年内有效。 │
│ │ 因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 2025年3月19日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷 │
│ │款等业务暨关联交易的议案》，公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、李国忠先生、郭家│
│ │骅先生、黄国耀先生、罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职2 │
│ │务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫│
│ │女士一致同意本议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事召开了2025 │
│ │年第二次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。此议案需提交公司股│
│ │东大会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本信息 │
│ │ 关联方名称：中信银行股份有限公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101690725E │
│ │ 法定代表人：方合英 │
│ │ 注册资本：4,893,479.6573万元 │
│ │ 成立日期：1987年04月20日 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内│
│ │外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖│
│ │政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证│
│ │服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办│
│ │理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投│
│ │资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经│
│ │营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活│
│ │动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 4.与公司的关联关系 │
│ │ 公司的实际控制人中国中信集团有限公司为中信银行的实际控制人。中信银行符合《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本交易构成关联交易。 │
│ │ 5.关联方是否为失信被执行人 │
│ │ 经核实，中信银行不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │江苏翔能科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中信泰富有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │湖北中航冶钢特种钢材有限公司 │
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│关联关系 │公司控制的子公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中特云商（江苏）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司高管担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │江苏翔能科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中特泰来模具技术有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │黄石新兴管业有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中信重工工程技术有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中信金属香港有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-04 │
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