资本运作☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 7.17│ 7.75亿│
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│首发融资 │ 1997-04-21│ 7.76│ 6.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-06│ 8.50│ 8.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-19│ 6.50│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2007-02-06│ 100.00│ 15.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-14│ 2.00│ 14.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东昆仑信息科技有│ 6825.55│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 14.94亿│ 14.94亿│ 14.94亿│ 100.00│ 0.00│ 2013-06-17│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司均受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）与宝武集团财│
│ │务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）于2023年5月19日签订了《金融服务协议》 │
│ │，协议约定由宝武财务公司为公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与宝武财务公司签│
│ │署的《金融服务协议》有效期于2025年12月31日到期，为确保公司持续获得良好的金融服务│
│ │，公司拟与宝武财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ （二）宝武财务公司与本公司均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制，构│
│ │成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本公司与宝武财务公司签订的《金│
│ │融服务协议》事项构成关联交易。 │
│ │ （三）2025年12月12日，公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过公司《关于│
│ │与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司关联董事解旗先生、赖│
│ │晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会议以全体独立│
│ │董事过半数同意审议通过，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该次股东会审议│
│ │时，关联股东需回避表决。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001322009015 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈海涛 │
│ │ 注册资本：684000万人民币 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼 │
│ │ 成立日期：1992年10月06日 │
│ │ 营业期限：1992年10月06日至不约定期限 │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ （二）构成关联关系的说明 │
│ │ 宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公│
│ │司，与公司均受同一实际控制人控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》关联关系的相│
│ │关规定。 │
│ │ 三、金融服务协议的主要内容 │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方：宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 乙方：广东中南钢铁股份有限公司 │
│ │ 甲方是经国家金融监督管理总局批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行│
│ │金融机构，可以为乙方提供相关金融服务。 │
│ │ 乙方是依法设立合法存续的上市公司，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资│
│ │成本，拟与甲方进行合作，由甲方为其提供相关金融服务。 │
│ │ 甲、乙双方均为中国宝武钢铁集团有限公司最终控股的子公司。 │
│ │ （二）合作原则 │
│ │ 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，甲方在依法核│
│ │准的业务范围内向乙方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。 │
│ │ 在同等条件下，乙方应重点考虑甲方提供的金融服务。 │
│ │ 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的│
│ │原则。 │
│ │ （二）服务内容 │
│ │ 1.结算服务 │
│ │ 乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他│
│ │与结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ 甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按│
│ │市场化原则由双方自行协商。 │
│ │ 2.存款服务 │
│ │ 乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户│
│ │。甲方为乙方提供存款服务，承诺存款利率不低于中国国内四大银行同期同类平均存款利率│
│ │，根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定。 │
│ │ 本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币30亿元。 │
│ │ 3.信贷服务 │
│ │ 甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照金融监管部门要求、结合自身经营│
│ │原则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求，为乙方提供综合授信服务。乙方可│
│ │以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。 │
│ │ 甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，│
│ │不高于乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平,并协商确 │
│ │定。 │
│ │ 协议有效期内，乙方在甲方的每日综合授信用信余额原则上不高于人民币30亿元。 │
│ │ 4.其他金融服务 │
│ │ 甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，甲、│
│ │乙双方需进行磋商并另行签署独立的协议。 │
│ │ 甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市│
│ │场化原则协商确定。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │韶关中南港航有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将在建的龙头寨码头建设项目在建│
│ │工程转让给控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）之控股子公司韶│
│ │关中南港航有限公司（以下简称“中南港航”）。公司拟与中南港航签署《龙头寨码头建设│
│ │项目在建工程转让合同》，本次交易价格为5354.41万元（不含增值税，下同），系根据评 │
│ │估机构出具的《资产评估报告》确定。 │
│ │ 中南港航为公司控股股东中南钢铁的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为构建公司“绿色低碳、极致高效、极致成本”清洁物流体系，提升龙头寨码头运营效│
│ │率，降低综合水运成本，保障码头专业运营，同时引入增量物流需求、减少建设资金投入，│
│ │公司拟将在建的龙头寨码头建设项目在建工程（以下简称“交易标的”）转让给中南港航，│
│ │由中南港航继续推进项目建设及后续运营。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对方为中南港航，其为公司控股股东中南钢铁的控股子公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，中南港航为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2025年12月12日，公司召开第九届董事会2025第八次临时会议，以5票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》 │
│ │，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会│
│ │议以全体独立董事过半数同意审议通过。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该│
│ │次股东会审议时，关联股东需回避表决。 │
│ │ （四）其他事项 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无须提交公司股东会│
│ │审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方/关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方中南港航基本情况 │
│ │ 公司名称：韶关中南港航有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 注册资本：34000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：刘金波 │
│ │ 统一社会信用代码：91440200MAEHJN0473 │
│ │ 注册地：韶关市曲江区韶钢社区大楼四楼416单元 │
│ │ 成立日期：2025年5月12日 │
│ │ 经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输（│
│ │不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；港口理货；港口货物装│
│ │卸搬运活动；装卸搬运；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含│
│ │危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属│
│ │材料销售；土地使用权租赁；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。 │
│ │ 股东结构：宝武集团中南钢铁有限公司持股51%，珠江船务企业（股份）有限公司持股4│
│ │9%。 │
│ │ 实际控制人：宝武集团中南钢铁有限公司 │
│ │ （二）财务状况 │
│ │ 中南港航于2025年5月12日注册成立，尚未开展实质性运营，暂无完整财务会计报表数 │
│ │据。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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2026年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全面贯彻二届一
次职代会精神，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资
；强化资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险，加强行业发展态势研判
，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。
一、投资计划汇总
2026年度投资计划安排基建技改项目52项（不含尾款项目，含零固），投资总额56324.7
万元。
二、具体项目情况
（一）节能环保类项目
2026年公司在节能环保方面计划投资30070万元，主要项目如下：
1.续建
高二加热炉液压系统节能改造、炼铁厂1#2#焦炉循环氨水节能改造、板材工序2号加热炉
超低排适应性改造、炼铁厂6号7号焦炉荒煤气显热回收利用、焦化超低排改造之配套改造、焦
化超低排改造之1#2#脱硫脱硝备用系统建设、焦化超低排改造之6#7#脱硫脱硝备用系统建设等
项目，计划2026-2027年改造完毕投入使用。
2.新开工
烧结发电能力提升：提升烧结余热回收效率，增加发电量，实现烧结烟气零排放。
炼钢厂循环水系统水泵节能改造：采用新型高效节能自吸泵替换现场原立式长轴泵，节约
用电。
炼钢厂板坯连铸氢氧切割改造：将4#机连铸天然气切割工艺改为氢氧切割工艺，降低铸坯
切损。
炼钢厂AI+除尘风机设备能效提升改造：采用高效节能型风机对风机设备本体进行提效改
造，构建能耗优化管理模型，节约用电。
焦化超低排改造之6m焦炉本体升级改造、焦化超低排改造之6m焦炉烟气环保升级改造、焦
化超低排改造之化产系统、焦化超低排改造之干熄焦烟气环保治理升级改造、焦化蒸氨系统及
脱硫液升级改造、焦化超低排改造之全流程监控与管控一体化升第3页
级等项目为焦化超低排改造项目。
炼钢厂1号、2号麦窑烟气除尘器改造、废钢切割（废六废七）环保改造为环保改造项目。
以上项目计划2026-2027年陆续改造完毕投入使用。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：2026年4月7日，公司召开第九届董事会2026年第二次临时会议，会议决
定于2026年4月23日召开公司2026年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日下午2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日（星期四）上午9
:15至2026年4月23日（星期四）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日（星期四）上
午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026年4月16日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
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2026-02-27│其他事项
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①估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至2025年12月31日，广东中南钢
铁股份有限公司（以下简称公司）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年
度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》
，属于应当制定估值提升计划的情形，公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了本
次估值提升计划。
②估值提升计划概述：2026年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红
、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值
。
③风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等
任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多
因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于
其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期
破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自2025年1月1日至20
25年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每
股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月23日每日收盘价变动区间为2.3
3元/股至3.06元/股，均低于2023年经审计每股净资产3.76元，2025年4月24日至2025年12月31
日每日收盘价变动区间为2.35元/股至3.13元/股，均低于2024年经审计每股净资产3.27元，属
于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026年2月26日，公司召开第九届董事会2026年第一次临时会议，会议表决7票赞成、0票
反对、0票弃权，审议通过了公司《2026年度估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大
会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2026年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，
增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内
容第3页
如下：
（一）提升经营效率和盈利能力
坚持“四个中心”经营理念和“两最”指导思想，聚焦主责主业，深化算账经营，推进整
合协同，抓好四大成本改善工程，持之以恒推进集约化制造，打造极致效率，提升盈利能力。
1.深化敏捷经营，全面提升经营创效水平
持续优化产品经营体系，加强购销联动，进一步提升核心竞争力。坚持以客户为中心，强
化IPD团队嵌入式支撑服务，持续推进商务模式创新，持续提升“QCDVS”经营能力，持续提升
服务市场、服务客户的能力，提升经营软实力。持续优化品种结构，进一步提升品种钢和中厚
板的占比，各大类品种内也要进一步提升高端产品占比，不断增强高附加值产品转型，通过存
量优化，结构调整，提升经营创效水平。
2.精益生产组织，巩固制造核心竞争能力
坚持“两最”指导思想，深挖潜力，推动生产组织效能提升，项目化推进“四大成本”管
控，持续推进期间费用削减再加压，构建精益化成本管理体系，以高炉长周期稳定运行为前提
，优化配煤配矿结构，降低烧结固燃比。坚持极致效率、极致消耗运作，进一步发挥产线效率
，提升有效作业率。强化全流程物流动态管控，实现全流程物流体系化降本，以极致能效工程
为抓手，持续开展极致能效达标活动。加强跑冒滴漏管理，加快推进快赢节能项目，提高发电
效率，助力全流程降本。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告与会计师事务
所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日下午2:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15至2025
年12月30日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15—9:
259:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：公司董事长解旗先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》
的规定，由副董事长赖晓敏先生主持本次股东会。
6.股权登记日：2025年12月23日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
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2025-12-13│重要合同
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一、关联交易概述
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）与宝武集团财务
有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）于2023年5月19日签订了《金融服务协议》，协
议约定由宝武财务公司为公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与宝武财务公司签署的《
金融服务协议》有效期于2025年12月31日到期，为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟
与宝武财务公司续签《金融服务协议》。
（二）宝武财务公司与本公司均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制，构成
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本公司与宝武财务公司签订的《金融服
务协议》事项构成关联交易。
（三）2025年12月12日，公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过公司《关于与
宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司关联董事解旗先生、赖晓敏
先生回避了对本议案的表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会议以全体独立董事过
半数同意审议通过，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该次股东会审议时，关联
股东需回避表决。
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