资本运作☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 7.17│ 7.75亿│
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│首发融资 │ 1997-04-21│ 7.76│ 6.06亿│
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│配股 │ 1998-07-06│ 8.50│ 8.09亿│
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│配股 │ 2000-06-19│ 6.50│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2007-02-06│ 100.00│ 15.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-14│ 2.00│ 14.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东昆仑信息科技有│ 6825.55│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 14.94亿│ 14.94亿│ 14.94亿│ 100.00│ 0.00│ 2013-06-17│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司均受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）与宝武集团财│
│ │务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）于2023年5月19日签订了《金融服务协议》 │
│ │，协议约定由宝武财务公司为公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与宝武财务公司签│
│ │署的《金融服务协议》有效期于2025年12月31日到期，为确保公司持续获得良好的金融服务│
│ │，公司拟与宝武财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ （二）宝武财务公司与本公司均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制，构│
│ │成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本公司与宝武财务公司签订的《金│
│ │融服务协议》事项构成关联交易。 │
│ │ （三）2025年12月12日，公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过公司《关于│
│ │与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司关联董事解旗先生、赖│
│ │晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会议以全体独立│
│ │董事过半数同意审议通过，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该次股东会审议│
│ │时，关联股东需回避表决。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001322009015 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈海涛 │
│ │ 注册资本：684000万人民币 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼 │
│ │ 成立日期：1992年10月06日 │
│ │ 营业期限：1992年10月06日至不约定期限 │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ （二）构成关联关系的说明 │
│ │ 宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公│
│ │司，与公司均受同一实际控制人控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》关联关系的相│
│ │关规定。 │
│ │ 三、金融服务协议的主要内容 │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方：宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 乙方：广东中南钢铁股份有限公司 │
│ │ 甲方是经国家金融监督管理总局批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行│
│ │金融机构，可以为乙方提供相关金融服务。 │
│ │ 乙方是依法设立合法存续的上市公司，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资│
│ │成本，拟与甲方进行合作，由甲方为其提供相关金融服务。 │
│ │ 甲、乙双方均为中国宝武钢铁集团有限公司最终控股的子公司。 │
│ │ （二）合作原则 │
│ │ 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，甲方在依法核│
│ │准的业务范围内向乙方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。 │
│ │ 在同等条件下，乙方应重点考虑甲方提供的金融服务。 │
│ │ 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的│
│ │原则。 │
│ │ （二）服务内容 │
│ │ 1.结算服务 │
│ │ 乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他│
│ │与结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ 甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按│
│ │市场化原则由双方自行协商。 │
│ │ 2.存款服务 │
│ │ 乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户│
│ │。甲方为乙方提供存款服务，承诺存款利率不低于中国国内四大银行同期同类平均存款利率│
│ │，根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定。 │
│ │ 本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币30亿元。 │
│ │ 3.信贷服务 │
│ │ 甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照金融监管部门要求、结合自身经营│
│ │原则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求，为乙方提供综合授信服务。乙方可│
│ │以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。 │
│ │ 甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，│
│ │不高于乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平,并协商确 │
│ │定。 │
│ │ 协议有效期内，乙方在甲方的每日综合授信用信余额原则上不高于人民币30亿元。 │
│ │ 4.其他金融服务 │
│ │ 甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，甲、│
│ │乙双方需进行磋商并另行签署独立的协议。 │
│ │ 甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市│
│ │场化原则协商确定。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │韶关中南港航有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将在建的龙头寨码头建设项目在建│
│ │工程转让给控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）之控股子公司韶│
│ │关中南港航有限公司（以下简称“中南港航”）。公司拟与中南港航签署《龙头寨码头建设│
│ │项目在建工程转让合同》，本次交易价格为5354.41万元（不含增值税，下同），系根据评 │
│ │估机构出具的《资产评估报告》确定。 │
│ │ 中南港航为公司控股股东中南钢铁的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为构建公司“绿色低碳、极致高效、极致成本”清洁物流体系，提升龙头寨码头运营效│
│ │率，降低综合水运成本，保障码头专业运营，同时引入增量物流需求、减少建设资金投入，│
│ │公司拟将在建的龙头寨码头建设项目在建工程（以下简称“交易标的”）转让给中南港航，│
│ │由中南港航继续推进项目建设及后续运营。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易对方为中南港航，其为公司控股股东中南钢铁的控股子公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，中南港航为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2025年12月12日，公司召开第九届董事会2025第八次临时会议，以5票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》 │
│ │，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会│
│ │议以全体独立董事过半数同意审议通过。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该│
│ │次股东会审议时，关联股东需回避表决。 │
│ │ （四）其他事项 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无须提交公司股东会│
│ │审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方/关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方中南港航基本情况 │
│ │ 公司名称：韶关中南港航有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 注册资本：34000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：刘金波 │
│ │ 统一社会信用代码：91440200MAEHJN0473 │
│ │ 注册地：韶关市曲江区韶钢社区大楼四楼416单元 │
│ │ 成立日期：2025年5月12日 │
│ │ 经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输（│
│ │不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；港口理货；港口货物装│
│ │卸搬运活动；装卸搬运；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含│
│ │危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属│
│ │材料销售；土地使用权租赁；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。 │
│ │ 股东结构：宝武集团中南钢铁有限公司持股51%，珠江船务企业（股份）有限公司持股4│
│ │9%。 │
│ │ 实际控制人：宝武集团中南钢铁有限公司 │
│ │ （二）财务状况 │
│ │ 中南港航于2025年5月12日注册成立，尚未开展实质性运营，暂无完整财务会计报表数 │
│ │据。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东宝武集团中南钢
铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）的通知，中南钢铁拟减少注册资本。
目前，中南钢铁已召开股东会，完成减少注册资本股东会程序，中南钢铁的注册资本将由
163.173亿元减少至105.403亿元，系由其股东中国宝武钢铁集团有限公司（持有中南钢铁51%
股权）和广东省广物控股集团有限公司（持有中南钢铁49%股权）按照持股比例同比例减少其
未实缴注册资本。
本次中南钢铁减少注册资本程序完成后，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化，
公司控股股东仍为中南钢铁，实际控制人仍为中国宝武钢铁集团有限公司。本次控股股东减少
注册资本事项尚未完成工商变更登记手续，本公司会密切关注该事项的进展情况并及时履行信
息披露义务。
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2026-04-24│其他事项
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为了进一步健全广东中南钢铁股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润
分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）及《公司章程》的有关规
定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东分红回报规划（2026-2028年）》（下
称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况
、发展目标，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资
金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。第二条本规划的制定原
则本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司利润分配管理制
度》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划：
1.公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司最近三年以现金方式累计分配
的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配方案须经董事会
批准，独立董事发表明确意见，报股东会审议通过后方可实施。
2.在满足公司现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司可以进行
中期现金分红。3.公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配方案的，在当年的定期报告中披
露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事对此
发表独立意见并公开披露。
4.公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配方案
，具体分配比例由公司董事会审议通过，独立董事发表意见后，提交股东会审议决定。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日下午2:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15至2026
年4月23日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15—9:2
59:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会召集人：2026年4月23日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议决定于2026
年5月14日（星期四）召开公司2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2025年度股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法
》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日（星期四）上午9
:15至2026年5月14日（星期四）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日（星期四）上
午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）年度报告审计会计师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼B1001会议室
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2026-04-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及广东中南钢铁股份
有限公司（以下简称“公司”）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，并结合公司实际
，制定本方案。
一、适用对象
适用于公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
本方案严格遵循公司薪酬管理制度确立的薪酬与经营业绩匹配、权责利统一、绩效挂钩、
激励与约束并重的核心原则，针对不同类别人员制定差异化薪酬标准，具体如下：（一）独立
董事、外部董事薪酬标准
1.独立董事实行定额津贴制，年度津贴标准为12万元/年（税前），无其他薪酬。
2.在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领薪；其他外部董事参
照独立董事标准，年度定额津贴12万元/年（税前），无其他薪酬。
3.上述人员按照《公司法》和《公司章程》规定履行职责（出席董事会、股东会等）所需
的合理费用，由公司据实承担。
（二）内部董事薪酬标准
按其在公司任职的岗位标准领取薪酬，不额外领取董事职务津贴。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励（或有）三部分组成，具体
规则如下：
1.基本薪酬
结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。
2.绩效薪酬
与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，占年度薪酬总额比例不低于50%；原则上
在年度报告披露后支付，如需预发，预发比例不超过80%。
3.任期激励（或有）
公司根据经营发展战略需要建立任期激励机制的，相关激励方案报董事会审批后执行。
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2026-04-24│其他事项
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《2025年度计提减值准备及核销资产的议案》，
具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及资产报废概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况及经营成果，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估
和分析，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资
产进行报废处置。公司2025年计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策规定，符合公司实际经营情况及资产状况，公司计提资产减值准备及核销资产后，能
够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。
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2026-04-24│银行授信
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，
为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备用额度，本公司2026年
度拟向18家金融机构申请综合授信总额实际授信额度和期限，以各家金融机构最终核定为准。
届时，同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的授信协议，
以及其他相关法律合同及文件。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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2026年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全面贯彻二届一
次职代会精神，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资
；强化资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险，加强行业发展态势研判
，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。
一、投资计划汇总
2026年度投资计划安排基建技改项目52项（不含尾款项目，含零固），投资总额56324.7
万元。
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