资本运作☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆华渝股权投资基│ 20000.00│ ---│ 19.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-01 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“受托方”）拟与华能能源交│
│ │通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”或“委托方”）签订《华能（南京）资产│
│ │管理有限公司委托管理协议》（以下简称“协议”），协议约定能源交通公司将华能（南京│
│ │）资产管理有限公司（以下简称“华能资产公司”或“目标公司”）日常管理职能根据协议│
│ │约定的条款委托给公司进行全面管理，委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 │
│ │ 委托管理期限到期后，由能源交通公司根据目标公司实际运营管理需要，相应研究决策│
│ │终止托管或延长托管等相关事宜，目标公司、受托方应做好相关经营资料的交接工作或书面│
│ │签订延长托管期限的补充协议。若在委托管理期间，委托方对目标公司有新的安排，委托管│
│ │理协议可予以解除。 │
│ │ 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能│
│ │源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年2月29日召开了第十届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事张彤先生、李晓先生、石林丛女士、管健│
│ │先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。独立董事专门会议对该│
│ │议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 │
│ │ 注册资本：365000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：张巍 │
│ │ 成立日期：2002年11月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710930464P │
│ │ 主要股东和实际控制人：中国华能集团有限公司持有能源交通公司100%的股权。 │
│ │ 2.主要财务数据 │
│ │ 截至2023年12月31日，能源交通公司总资产3024248.09万元，所有者权益208623.69万 │
│ │元。2023年实现营业收入1084566.25万元，净利润-93531.15万元。 │
│ │ 3.关联关系 │
│ │ 能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源│
│ │交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4.关联方是否失信被执行人。 │
│ │ 能源交通公司不是失信被执行人。 │
│ │ 三、协议的主要内容 │
│ │ 1.协议主体 │
│ │ 甲方（委托方）：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 乙方（受托方）：山东新能泰山发电股份有限公司 │
│ │ 2.委托管理费用 │
│ │ 委托费用标准以市场化管理原则为导向，综合考量行业特点、人员成本及当地的市场价│
│ │格标准等，经双方沟通协商一致，托管期间的委托管理费为人民币玖佰万元整（小写：￥90│
│ │00000元。含税，税率6%），不含税费用为人民币捌佰肆拾玖万伍佰陆拾陆元肆分（小写： │
│ │￥8490566.04元），委托管理费用承担主体为目标公司。 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股│
│ │有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提│
│ │供借款，总金额不超过100000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超│
│ │过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 │
│ │ 截止2023年12月31日，公司及子公司向能源交通公司及子公司借款余额为24900万元， │
│ │利息支出为980.43万元。预计2024年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超│
│ │过100000万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息│
│ │，预计年利息支出不超过4290万元。 │
│ │ 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能│
│ │源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2024年1月31日召开了第十届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事张彤先生、李晓先生、石林丛女士、管健│
│ │先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 │
│ │ 注册资本：365000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：张巍 │
│ │ 成立日期：2002年11月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710930464P │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源│
│ │交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │华能云成商业保理(天津)有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第九届董事 │
│ │会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的│
│ │议案》。该议案尚须获得公司股东大会的批准，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足项目建设及正常经营的资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津│
│ │)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟分别以账 │
│ │面值不高于35000万元业务往来其他应收款办理保理融资30000万元、以账面值不高于24000 │
│ │万元业务往来其他应收款办理融资20000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需 │
│ │求办理融资,融资比例不低于80%，融资成本不超过6.4%，融资期限不超过一年。 │
│ │ 2、华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简称“云成金服”）全 │
│ │资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、公司于2023年4月21日召开了第九届董事会第十六次会议，以10票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，│
│ │并发表了同意该事项的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得│
│ │公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司 │
│ │ 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）宁夏道1088号-1-205室 │
│ │ 注册资本：15000万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：杨青 │
│ │ 成立日期：2018年7月9日 │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融│
│ │资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；│
│ │相关咨询服务。 │
│ │ 股权结构：北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团│
│ │有限公司。 │
│ │ 2、主要财务数据 │
│ │ 截至2022年12月31日，华能云成保理公司资产总额118211.62万元，负债总额99843.70 │
│ │万元，净资产18367.91万元。2022年实现营业收入26043.43万元，利润总额3794.92万元， │
│ │净利润2849.40万元。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 华能云成保理公司是云成金服全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制│
│ │的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、关联方是否失信被执行人 │
│ │ 华能云成保理公司不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟分别以账面值不│
│ │高于35000万元业务往来其他应收款办理保理融资30000万元、以账面值不高于24000万元业 │
│ │务往来其他应收款办理保理融资20000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求 │
│ │办理融资,融资比例不低于80%，融资成本不超过6.4%，融资期限不超过一年。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │中国华能财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进 │
│ │一步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司│
│ │”）开展存贷款等金融业务。 │
│ │ 截止2022年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额246897462.99元，本年存款利│
│ │息收入为1788635.23元；贷款本金余额为150000000.00元，本年贷款利息支出5161805.55元│
│ │，应付利息余额158277.77元；签发银行承兑汇票余额为91950000元，支付手续费26023.58 │
│ │元。 │
│ │ 2023年度，公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币， │
│ │预计存款利率范围为0.35%—3.30%。2023年度，公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进 │
│ │行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为3.15%—4.65%，贷款业务发生的利息支│
│ │出预计不超过2790万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市│
│ │场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。 │
│ │ 2、财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限 │
│ │公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法│
│ │人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2023年4月21日召开了第九届董事会第十六次会议，以10票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，│
│ │并发表了同意该事项的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：中国华能财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦 │
│ │ 注册资本：500000万元人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：曹世光 │
│ │ 成立日期：1988年5月21日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100008050Q │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司│
│ │控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控│
│ │制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控 │
│ │股有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司│
│ │提供借款，总金额不超过100000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不│
│ │超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 │
│ │ 截止2022年12月31日，公司及子公司向能源交通公司借款余额为15000万元。预计2023 │
│ │年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过100000万元人民币，按不超过公│
│ │司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过4800万元│
│ │。 │
│ │ 2、能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， │
│ │能源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2023年4月21日召开了第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事吴永钢先生、温立先生、李晓先生、│
│ │石林丛女士回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的│
│ │独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 │
│ │ 注册资本：365000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：吴永钢 │
│ │ 成立日期：2002年11月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710930464P │
│ │ 经营范围：煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理；煤炭批发经营；│
│ │国际招投标代理；国内招标代理；进出口业务；实业项目的投资及管理；资产受托管理；经│
│ │济信息和企业管理咨询；技术服务；销售金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、矿产│
│ │品、燃料油、五金产品及电子产品、计算机软件及辅助设备、日用家电、纺织品、光伏设备│
│ │及元器件、电线、电缆、卫生用品、劳动保护用品、电力照明设备、风力发电机组零部件；│
│ │销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；批发润滑油；贸易代理；装卸搬运；机械设备租赁│
│ │；计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；出租办公用房、商业用│
│ │房；货物运输代理；新能源技术开发、技术推广；风力发电；太阳能发电技术服务；软件开│
│ │发；信息系统集成和物联网技术服务；供应链管理服务；销售化工产品；住宿服务。（市场│
│ │主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品、住宿服务以及依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和│
│ │限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2、主要财务数据 │
│ │ 截至2022年12月31日，能源交通公司总资产3211297.79万元，所有者权益314892.07万 │
│ │元。2022年实现营业收入3775029.55万元，净利润-113942.20万元。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源│
│ │交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新能泰│南京宁华物│ 3.00亿│人民币 │2021-05-17│2022-05-17│--- │是 │否 │
│山发电股份│产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新能泰│南京宁华物│ 2.00亿│人民币 │2021-07-29│2022-07-29│--- │是 │否 │
│山发电股份│产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-01│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“受托方”）拟与华能能源交通
产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”或“委托方”）签订《华能（南京）资产管理
有限公司委托管理协议》（以下简称“协议”），协议约定能源交通公司将华能（南京）资产
管理有限公司（以下简称“华能资产公司”或“目标公司”）日常管理职能根据协议约定的条
款委托给公司进行全面管理，委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
委托管理期限到期后，由能源交通公司根据目标公司实际运营管理需要，相应研究决策终
止托管或延长托管等相关事宜，目标公司、受托方应做好相关经营资料的交接工作或书面签订
延长托管期限的补充协议。若在委托管理期间，委托方对目标公司有新的安排，委托管理协议
可予以解除。
2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源
交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.公司于2024年2月29日召开了第十届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事张彤先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生
回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。独立董事专门会议对该议案发
表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公
司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：华能能源交通产业控股有限公司
住所：北京市海淀区复兴路甲23号
注册资本：365000万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张巍
成立日期：2002年11月11日
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