资本运作☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-09│ 3.15│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-20│ 5.21│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-04│ 4.06│ 2.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老字号振兴拓展项目│ 1.75亿│ 500.86万│ 1.61亿│ 94.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 99.85│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西安旅游集团有限责任公司 8880.00万 15.47 49.98 2026-05-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 8880.00万 15.47
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │3280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.46 │质押占总股本(%) │5.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安银行股份有限公司西安高新科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月08日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安高新科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安国信小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月24日西安旅游集团有限责任公司质押了1600.0万股给西安国信小额贷款有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │3280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.46 │质押占总股本(%) │5.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安银行股份有限公司西安高新科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-30 │解押股数(万股) │3280.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安高新科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月30日西安旅游集团有限责任公司解除质押3280.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.51 │质押占总股本(%) │6.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日西安旅游集团有限责任公司质押了4000.0万股给西安银行股份有限公司│
│ │雁塔支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西安旅游集团有限责任公
司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的告知
函》，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东西安旅游集团有限责任公
司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知
函》，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为保障西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月22日召开第十一
届董事会第四次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名夏磊先生为公司第十一届董事会非独立董事候
选人（个人简历详见附件），任期与公司第十一届董事会一致。该事项尚需提交公司股东会审
议。
本次补选夏磊先生担任公司第十一届董事会非独立董事，不会导致公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四
次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2026）0174号”《审计报
告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润-766929976.28元；母公司资产
负债表未分配利润-481066060.71元。公司实收股本573914308.00元，未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
报告期内，公司亏损的主要原因如下：一是公司受消费市场波动、餐饮行业竞争加剧等行
业环境变化影响，营业收入同比下降。公司采取优化门店布局、推进降本增效等举措持续改善
经营成效，但营业收入总规模尚未能覆盖运营成本和期间费用。二是基于谨慎性原则，依据《
企业会计准则》的相关规定，公司对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四
次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，该预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2026）0174号”《审计报
告》，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-146280315.82元，期末未分配利
润-766929976.28元；2025年度母公司实现净利润-158289255.40元，期末未分配利润-4810660
60.71元。
鉴于公司2025年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为
负值，不具备实施现金分红条件。同时考虑公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四
次会议，审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备的议案》。依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次资产减值情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025
年12月31日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎
性原则，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
（一）信用减值损失计提的具体情况
本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计221.51万元，其中应收账款计提坏账准备
407.31万元，其他应收款冲回坏账准备
185.80万元。本期信用减值损失计提及转回主要系各款项账龄结构发生变化，同时公司按
信用风险特征，对存在重大减值风险的个别单项应收款项单独评估，计提相应预期信用损失所
致。截止本报告期末，各应收款项的信用减值损失计提具体情况如下：
（二）资产减值损失计提的具体情况
1、存货：本报告期，公司计提存货跌价准备48.30万元，主要系部分周转材料（低值易耗
品）使用年限较长、出现老化、无维修价值等情形，无法满足当前生产经营需求形成减值。
2、固定资产：本报告期，公司计提固定资产减值准备70.59万元，主要系部分电子设备、
机器设备、运输设备及其他设备等，因使用年限较长、出现老化、无维修价值等情形，无法满
足当前生产经营需求形成减值。
3、长期待摊费用和使用权资产：本报告期，公司计提长期待摊费用减值准备1218.95万元
，计提使用权资产减值准备125.27万元。主要系公司部分经营主体长期待摊费用、使用权资产
存在减值迹象。公司以单个经营主体作为一个资产组进行减值测试,经比较该资产组的公允价
值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后,采用预计未来现金流量的现值确定相
关资产组的可收回金额，并计提长期待摊费用和使用权资产的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况及相关薪酬管理制度，参照公司所在行业、
地区薪酬水平，并结合公司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，
具体内容如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1.在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，依据其在公司担任职务和岗位责
任，根据公司相关薪酬管理规定，结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，
薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬根据个人所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情确定，按月发放；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司经营业
绩，结合董事、高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定；
2.在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴；
3.公司独立董事津贴为6万元/年，按月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第四
次会议，审议通过了《关于向银行申请2026年度授信贷款额度的议案》。为了保障公司经营目
标的顺利实施，公司拟向各合作银行申请不超过10亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期
滚动向各合作银行提取贷款。现将具体情况公告如下：
一、2026年度申请授信情况
公司2026年度拟向各合作银行申请授信总额度不超过人民币10亿元，计划用于公司日常经
营周转、项目建设及置换他行合规贷款，贷款利率参照市场利率。
二、2026年度预计贷款情况
根据公司实际经营需求及资金使用计划，2026年度拟分期滚动向各合作银行提取贷款，全
年银行贷款总存量不超过6.5亿元。
该事项尚需提交公司股东会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司
董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额
度申请事宜，并签署相应法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第十一届董事会第一
次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。同意聘任田百千先生
为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2026年
1月17日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。
近日，田百千先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳
证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第十一届董事会第一次会议决
议，田百千先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在西安银行股份有限公司城
南支行办理流动资金贷款1000万元，期限为2年。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2026年3月20日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保
的议案》。公司为大业公司银行贷款1000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计
净资产的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号
（4）法定代表人：王浩旭
（5）注册资本：8600万元
（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递
送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包
装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及
其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具
卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；
货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)（7）股权
结构：（8）关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。
3.被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）债权人：西安银行股份有限公司城南支行（乙方
）保证方式：连带责任保证
保证范围：保证人担保的主债权为大业公司与债权人签订的《流动资金贷款借款合同》（
以下简称“主合同”）项下的本金人民币1000万元，主合同债务人履行债务的期限为24个月。
保证范围包括债权人根据主合同发放的债务本金、应收利息、复息、罚息、补偿金、违约金、
损害赔偿金、实现债权及担保权利所花费的费用以及其他应付费用，包括但不限于公证费、执
行费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、保管费、过户费、律师代
理费、差旅费等。
保证期间：自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保
证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。
四、董事会意见
1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会
同意公司为大业公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公
司生产经营的整体提升。
2.公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳
定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保
其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与会计师事务
所进行了预沟通，双方不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年1月12日9：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“希格玛”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。该事项已于2025年9月30日公司2
025年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年9月13日披露的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
近日，公司收到希格玛出具的《关于变更西安饮食股份有限公司2025年度审计报告项目合
伙人及项目质量复核人的函》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况
希格玛作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原指派高洪艳为签字项目合伙人
、高靖杰为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因工作安排及项目合伙人高洪艳工作
变动原因，高洪艳不再担任公司项目合伙人、高靖杰不再担任公司项目质量控制复核人。现指
派蒙锋接替高洪艳作为签字项目合伙人、指派赵琰接替高靖杰作为项目质量控制复核人继续完
成相关工作。
本次变更后，公司2025年度财务报表和内部控制审计的签字项目合伙人为蒙锋先生，签字
注册会计师仍为马晶晶女士，项目质量控制复核人为赵琰先生。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，公司于2025年12月
25日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并表决，同意选举顾志国先生为公司第
十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。顾志国先生将与公司2026年第一次临时股东会
选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会
一致。
顾志国先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定
的任职条件和任职资格。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
职工代表董事简历
顾志国先生，汉族，1977年1月出生，中共党员，经济学学士，法律专业研究生学历。199
9年7月参加工作，2001年6月-2005年5月任西安惠群集团公司团委书记；2005年5月-2012年6月
任西安旅游股份有限公司财务部副经理；2012年6月-2014年5月任西安饮食股份有限公司投资
运营部副经理；2014年5月-2020年9月任西安饮食股份有限公司董事会办公室副主任；2020年9
月至今任西安饮食股份有限公司物流配送中心采购供应部经理。
顾志国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和
被证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经公司查询，顾志国先生不属于失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬───────
|