资本运作☆ ◇000726 鲁 泰A 更新日期:2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│商业银行 │ 68951.65│ ---│ ---│ ---│ 598.57│ 人民币│
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│商业银行 │ 39398.69│ ---│ ---│ ---│ 228.05│ 人民币│
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│商业银行 │ 15471.23│ ---│ ---│ ---│ 2.80│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性面料智慧生态│ 8.50亿│ 0.00│ 5.86亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│园区项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│海外高档面料产品线│ 3.40亿│ 2176.77万│ 3.32亿│ 97.52│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│海外高档面料产品线│ 2.50亿│ 2176.77万│ 3.32亿│ 97.52│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.88亿│ 5064.88万│ 5.00亿│ 108.19│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-09 │交易金额(元)│2592.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东鲁联新材料有限公司25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │鲁泰纺织股份有限公司 │
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│卖方 │香港联业制衣有限公司 │
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│交易概述 │1、山东鲁联新材料有限公司(以下简称“鲁联新材”)是2019年4月26日鲁泰纺织股份有限│
│ │公司(以下简称“公司”)与香港联业制衣有限公司(以下简称“联业制衣”)共同出资成│
│ │立的有限责任公司,注册资本人民币40,000.00万元,其中本公司出资30,000万元人民币, │
│ │占注册资本的75%,联业制衣出资10,000万元人民币,占注册资本25%。 │
│ │ 2、为集中优势资源推动公司在功能性面料领域的研发和生产能力,公司拟以自有资金2│
│ │,592.52万元人民币等值的外汇收购鲁联新材股东联业制衣持有的25%股权。2024年7月5日公│
│ │司与联业制衣签订了《股权转让协议》。本次交易完成后,鲁联新材将成为公司的全资子公│
│ │司。 │
│ │ 转让价格按照鲁联新材净资产评估值确定,即股权转让的价格为10,370.08万元×25%=│
│ │2,592.52万元人民币等值的外汇。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鲁泰纺织股│全资子公司│ 4902.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│鲁泰纺织股│全资子公司│ 204.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开的第十届董事会第二
十六次会议,审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交
公司2024年第四次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下:
一、2024年第三季度利润分配预案的基本情况
根据公司2024年三季度财务报告(未经审计),母公司2024年1-9月实现可供投资者分配的
利润为89,436,226.10元,至2024年9月末累计可供投资者分配利润为5,825,345,412.39元。
公司拟以现有总股本817,305,896股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),以此
计算的拟派股息总额为40,865,294.80元。因公司正处于可转换债券转股期间,故将以实施本
次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配,每股分配金额保持不变。
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日
第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(B股境内个人
股东个税按财税[2015]101号规定执行,外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居
民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。
本次利润分配方案实施完毕后,剩余可供分配利润结转到以后年度。
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2024-09-13│对外投资
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一、对外投资概述
为贯彻公司发展战略,推动全资子公司山东鲁联新材料有限公司(以下简称“鲁联新材”
)快速发展,公司决定对其追加投资5亿元,进一步改善其财务状况、推进业务拓展能力。该
事项已经公司第十届董事会第二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审批,不构成关联交易,不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-08-30│对外担保
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一、担保情况概述
洲际纺织有限公司(以下简称“洲际公司”)为公司全资子公司,于2015年4月9日注册成
立,注册资本13000万美元,主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担保协议于2024年8
月28日在被担保人所在地签署,被担保人:万象纺织有限公司,担保金额:3000万美元,期限
:3年,担保性质:连带责任担保。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担
保的议案》;该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供的担保,万象纺织有限公司
截止2024年6月30日,资产负债率为66.02%,本项担保额占全资子公司洲际公司最近一期经审
计净资产的21.13%,占本公司最近一期经审计净资产的2.22%。该项担保经本公司董事会批准
后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称:万象纺织有限公司,注册日期:2022年3月25日,注册地点:越南西
宁省,法定代表人:李健,注册资本为8500万美元,主营业务:主营梭织面料和针织面料的生
产、销售。
2、被担保人的股权情况:为本公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况:
4、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保的方式:洲际纺织有限公司为公司全资子公司万象纺织有限公司向越南外商银行西宁
分行、中国银行(香港)胡志明市分行、越南科技及商业股份银行胡志明分行申请银行授信额
度共计3000万美元提供担保,并承担连带责任。担保起止期限:自董事会批准之日起不超过3
年。
四、董事会意见
1.提供担保的原因:万象纺织有限公司是公司根据全球化战略布局以及市场需求,高效
整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,于2022年3月25日在越南投资设立的全
资子公司,注册资本8500万美元,总投资2.10亿美元,主营梭织面料和针织面料的生产、销售
。该公司已于2023年11月末开始试生产,正处于产能爬坡阶段。现经万象纺织有限公司与当地
金融机构沟通,越南外商银行西宁分行、中国银行(香港)胡志明市分行、越南科技及商业股
份银行胡志明分行分别同意给予其授信额度1000万美元、1000万美元、1000万美元,期限1年
,以上授信额度可用于日常支出及采购设备,但需要洲际公司提供连带责任担保。因此,公司
同意洲际公司为万象公司获得以上授信额度共计3000万美元提供连带责任担保,担保期限自董
事会审议通过起不超过三年。
2.担保事项的利益和风险:洲际纺织有限公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保的对象为本公司全资子公司,其财务
管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,万象纺织有限公司正处于成长期,为了解决流动
资金而需向银行借款,该项担保不会增加公司额外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。
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2024-08-30│委托理财
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鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开的第十届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在
保证正常经营的情况下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买银
行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品,授权期限为公司董事会审议通过之日
起12个月内有效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。
具体内容公告如下:
(一)投资目的
为提高资金利用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时
进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内,资金可滚动使用。
(三)投资产品品种范围
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型
产品。
(四)实施方式
公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同
文件。
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
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2024-08-30│其他事项
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鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开的第十届董事会第二
十四次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公
司2024年第三次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下:
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),母公司2024年上半年实现可供投资者分配的
利润为76692714.23元,加以前年度未分配利润5817639775.89元,至2024年6月末累计可供投资
者分配利润为5894332490.12元。
公司拟以现有总股本817305896股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),以此计
算的拟派股息总额为81730589.60元。因公司正处于可转换债券转股期间,故将以实施本次分
配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配,每股分配金额保持不变。
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日
第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(B股境内个人
股东个税按财税[2015]101号规定执行,外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居
民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。
本次利润分配方案实施完毕后,剩余可供分配利润结转到以后年度。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议通知于2024年8
月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月28日下午15:00在公司会议室召开,会议应出
席监事3人,现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席商成钢主持,符合《公司法》和
《公司章程》的要求,会议决议合法有效。
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2024-08-28│其他事项
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特别提示:
1、债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债
2、回售申报期:2024年8月20日至2024年8月26日
3、回售价格:100.656元/张(含息、税)
4、回售有效申报数量:20张
5、回售金额:2013.12元(含息、税)
6、回售款划拨日:2024年8月30日
7、投资者回售款到账日:2024年9月2日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定及公
司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定,于2024年8月17日披露了《关于“
鲁泰转债”回售的公告》(公告编号:2024-058),并于2024年8月20日、2024年8月21日、20
24年8月22日、2024年8月23日、2024年8月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网分
别披露了关于“鲁泰转债”回售的提示性公告(公告编号:2024-060、2024-061、2024-062、
2024-063、2024-064),提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“鲁泰转债”全部或部分
回售给公司,回售价格为100.656元/张(含息、税),回售申报期为2024年8月20日至2024年8
月26日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“鲁泰转债”回售申报期已于2024年8月26日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》,“鲁泰转债”(
债券代码:127016)本次回售有效申报数量为20张,回售金额为2013.12元(含息、税)。公
司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司指定账户,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,投
资者回售款到账日为2024年9月2日。根据相关规定,未回售的“鲁泰转债”将继续在深圳证券
交易所交易。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响,不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
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2024-08-17│其他事项
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1、回售价格:100.656元人民币/张(含息、税)
2、回售期:2024年8月20日至2024年8月26日
3、发行人资金到账日:2024年8月29日
4、回售款划拨日:2024年8月30日
5、投资者回售款到账日:2024年9月2日
6、回售期内停止转股
7、本次回售不具有强制性
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)鲁泰A股票自2024年7月8日至2024年8月16日
已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价8.74元/股的70%(即6.12元/股),且“鲁
泰转债”处于最后两个计息年度。根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“鲁泰转债”的有条件回售条款生效
。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《募集说明书》等相关规定,现将“鲁
泰转债”回售有关事项公告如下:
一、回售条款概述
根据《募集说明书》的约定,有条件回售条款具体如下:
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低
于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当
期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日
”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申
报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回
售权。
上述当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算
尾)。
(一)导致回售条款生效的原因
“鲁泰转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司鲁泰A股票自2024年7月8日至2024年8
月16日已连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价8.74元/股的70%(即6.12元/股),根
据《募集说明书》中的约定,“鲁泰转债”回售条款生效。
(二)回售价格
根据《募集说明书》有条件回售条款的约定,本次回售价格为“鲁泰转债”票面金额加当
期应计利息。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
其中:B为100元/张,i为1.80%(“鲁泰转债”第五个计息期年度,即2024年4月9日至202
5年4月8日的票面利率);t为133天(2024年4月9日至2024年8月20日,算头不算尾,其中2024
年8月20日为回售申报期首日)。
计算可得:IA=100×1.80%×133/365=0.656元/张(含税)由上可得“鲁泰转债”本次回
售价格为100.656元/张(含息、税)。根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“鲁泰
转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20
%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际可得100.525元/张;对于持有“鲁泰转
债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),免征所得税,回售实际可得为100.656元/张;对于
持有“鲁泰转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际可
得为100.656元/张。
(三)回售权利
“鲁泰转债”持有人有权选择是否进行回售,“鲁泰转债”持有人可回售部分或者全部未
转股的“鲁泰转债”。本次回售不具有强制性。
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2024-08-16│股权回购
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1、鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为59000
股,占本次回购注销前公司总股本的0.0072%。
2、本次回购注销的限制性股票的回购价格:首次授予股份3.09元/股,预留授予股份3.39
元/股。
3、本次回购注销完成后,依据公司截至2024年7月31日的总股本,公司总股本将由817364
896股减至817305896股。
4、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。
一、公司限制性股票激励计划实施概况
(一)公司股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2021年4月12日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2021年4月12日,公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年4月16日至2021年4月26日,公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部
进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021
年5月8日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情
况说明》。
4、2021年5月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》,并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年5月17日,公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对截止
授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2021年5月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(致同验字
(2021)第371C000287号),对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况
进行了审验,本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元,拟向激励对象授
予24285000股限制性股票,激励对象共750人。
截至2021年5月28日止,公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票
缴付的认购资金80383350.00元,超出本次新增实收资本(股本)后的金额56098350.00元作为
公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日,授予股份的上市日期为2021年6
月7日。
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2024-07-09│对外担保
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一、担保情况概述
洲际纺织有限公司(以下简称“洲际公司”)为公司全资子公司,于2015年4月9日注册成
立,注册资本13000万美元,主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担保协议于2024年7
月6日在洲际公司所在地签署,被担保人:万象纺织有限公司,担保金额:3500万美元,期限
:3年,担保性质:连带责任担保。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担
保的议案》;该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供的担保,万象纺织有限公司
截止2024年5月31日,资产负债率为64.95%,本项担保额占全资子公司洲际公司最近一期经审
计净资产的25.56%,占本公司最近一期经审计净资产的2.59%。该项担保经本公司董事会批准
后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称:万象纺织有限公司,注册日期:2022年3月25日,注册地点:越南西
宁省,法定代表人:李健,注册资本为8500万美元,主营业务:主营梭织面料和针织面料的生
产、销售。
2、被担保人的股权情况:万象纺织有限公司为本公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况:
4、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保的方式:洲际纺织有限公司为公司全资子公司万象纺织有限公司向中国信托商业银行
股份有限公司胡志明市分行、汇丰银行(越南)有限公司、国际商业股份银行申请银行授信额
度共计3500美元提供担保,并承担连带责任。担保起止期限:自董事会批准之日起不超过3年
。
四、董事会意见
1.提供担保的原因:万象纺织有限公司是公司根据全球化战略布局以及市场需求,高效
整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,于2022年3月25日在越南投资设立的全
资子公司,注册资本8500万美元,总投资2.10亿美元,主营梭织面料和针织面料的生产、销售
。该公司已于2023年11月末开始试生产,正处于产能爬坡阶段。现经万象纺织有限公司与当地
金融机构沟通,中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行、汇丰银行(越南)有限公司、
国际商业股份银行分别同意给予其授信额度1000万美元、1800万美元、700万美元,期限1年,
以上授信额度可用于日常支出及采购设备,但需要洲际公司提供连带责任担保。因此,公司同
意洲际公司为万象公司获得以上授信额度共计3500万美元提供连带责任担保,担保期限自董事
会审议通过起不超过三年。
2.担保事项的利益和风险:洲际纺织有限公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保的对象为本公司全资子公司,其财务
管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,万象纺织有限公司正处于成长期,为了解决流动
资金而需向银行借款,该项担保不会增加公司额外风险,也不会影响本公司全体股东的利益。
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2024-07-09│收购兼并
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特别提示:
1、本次投资不构成关联交易;
2、本次投资在董事会权限内,无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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