资本运作☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 6.49│ 9.51亿│
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│首发融资 │ 1997-07-31│ 2.07│ 1.50亿│
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│首发融资 │ 2000-12-06│ 17.80│ 8.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-08-18│ 5.03│ 7080.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-09│ 100.00│ 13.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-17│ 3.31│ 8038.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-18│ 3.56│ 2078.33万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│商业银行 │ 68951.65│ ---│ ---│ ---│ 598.57│ 人民币│
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│商业银行 │ 39398.69│ ---│ ---│ ---│ 228.05│ 人民币│
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│商业银行 │ 15471.23│ ---│ ---│ ---│ 2.80│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性面料智慧生态│ 8.50亿│ 0.00│ 5.86亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│园区项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│海外高档面料产品线│ 3.40亿│ 4832.20万│ 3.58亿│ 105.33│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│海外高档面料产品线│ 2.50亿│ 4832.20万│ 3.58亿│ 105.33│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.88亿│ 5064.91万│ 5.00亿│ 108.19│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-27 │交易金额(元)│729.44万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天琴国际投资有限公司23.06%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │MORROW FASHION SAS │
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│卖方 │山东鲁联新材料有限公司 │
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│交易概述 │公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）向MORROWFASHIONSAS（│
│ │以下简称“MFFrance”）、FASTRETAILINGCO.,LTD.（以下简称“FRJapan”）分别转让其全│
│ │资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股权，同时MFFrance和│
│ │FRJapan分别增资天琴国际，最终MFFrance、FRJapan和鲁联新材对天琴国际的持股比例分别│
│ │为34%、33%和33%。交易各方已签订《股权收购与增资协议》。本次交易完成后交易各方将 │
│ │充分发挥各自的优势资源，共同推进公司成衣业务发展，在业务合作、市场推广等方面持续│
│ │深化合作，实现合作共赢的发展目标。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 受让方1：MORROW FASHION SAS（注册地：France法国） │
│ │ 受让方2：FAST RETAILING CO., LTD.（注册地：Japan日本） │
│ │ 转让方：山东鲁联新材料有限公司 │
│ │ 标的公司：天琴国际投资有限公司 │
│ │ （二）成交金额及支付方式1．经交易各方协商一致，确定转让天琴国际46.12%股权的 │
│ │交易对价为1458.88万美元，由受让方MFFrance和FRJapan分别支付729.44万美元，同时MFFr│
│ │ance和FRJapan再分别以1026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交易完成后天琴国际│
│ │的注册资本为2984.7691万美元，MFFrance和FRJapan及鲁联新材对天琴国际的持股比例分别│
│ │为34%、33%、33%。 │
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│公告日期 │2026-01-27 │交易金额(元)│729.44万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天琴国际投资有限公司23.06%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │FAST RETAILING CO., LTD. │
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│卖方 │山东鲁联新材料有限公司 │
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│交易概述 │公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）向MORROWFASHIONSAS（│
│ │以下简称“MFFrance”）、FASTRETAILINGCO.,LTD.（以下简称“FRJapan”）分别转让其全│
│ │资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股权，同时MFFrance和│
│ │FRJapan分别增资天琴国际，最终MFFrance、FRJapan和鲁联新材对天琴国际的持股比例分别│
│ │为34%、33%和33%。交易各方已签订《股权收购与增资协议》。本次交易完成后交易各方将 │
│ │充分发挥各自的优势资源，共同推进公司成衣业务发展，在业务合作、市场推广等方面持续│
│ │深化合作，实现合作共赢的发展目标。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 受让方1：MORROW FASHION SAS（注册地：France法国） │
│ │ 受让方2：FAST RETAILING CO., LTD.（注册地：Japan日本） │
│ │ 转让方：山东鲁联新材料有限公司 │
│ │ 标的公司：天琴国际投资有限公司 │
│ │ （二）成交金额及支付方式1．经交易各方协商一致，确定转让天琴国际46.12%股权的 │
│ │交易对价为1458.88万美元，由受让方MFFrance（法国）和FRJapan（日本）分别支付729.44│
│ │万美元，同时MFFrance和FRJapan再分别以1026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交│
│ │易完成后天琴国际的注册资本为2984.7691万美元，MFFrance和FRJapan及鲁联新材对天琴国│
│ │际的持股比例分别为34%、33%、33%。 │
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│公告日期 │2026-01-27 │交易金额(元)│1026.32万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天琴国际投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │MORROW FASHION SAS │
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│卖方 │天琴国际投资有限公司 │
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│交易概述 │公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）向MORROWFASHIONSAS（以│
│ │下简称"MFFrance"）、FASTRETAILINGCO.,LTD.（以下简称"FRJapan"）分别转让其全资子公│
│ │司天琴国际投资有限公司（以下简称"天琴国际"）各23.06%股权，同时MFFrance和FRJapan │
│ │分别增资天琴国际，最终MFFrance、FRJapan和鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、│
│ │33%和33%。交易各方已签订《股权收购与增资协议》。本次交易完成后交易各方将充分发挥│
│ │各自的优势资源，共同推进公司成衣业务发展，在业务合作、市场推广等方面持续深化合作│
│ │，实现合作共赢的发展目标。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 受让方1：MORROW FASHION SAS（注册地：France法国） │
│ │ 受让方2：FAST RETAILING CO., LTD.（注册地：Japan日本） │
│ │ 转让方：山东鲁联新材料有限公司 │
│ │ 标的公司：天琴国际投资有限公司 │
│ │ （二）成交金额及支付方式1．经交易各方协商一致，确定转让天琴国际46.12%股权的 │
│ │交易对价为1458.88万美元，由受让方MFFrance（法国）和FRJapan（日本）分别支付729.44│
│ │万美元，同时MFFrance和FRJapan再分别以1026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交│
│ │易完成后天琴国际的注册资本为2984.7691万美元，MFFrance和FRJapan及鲁联新材对天琴国│
│ │际的持股比例分别为34%、33%、33%。 │
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│公告日期 │2026-01-27 │交易金额(元)│974.68万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天琴国际投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │FAST RETAILING CO., LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天琴国际投资有限公司 │
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│交易概述 │公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）向MORROWFASHIONSAS（以│
│ │下简称"MFFrance"）、FASTRETAILINGCO.,LTD.（以下简称"FRJapan"）分别转让其全资子公│
│ │司天琴国际投资有限公司（以下简称"天琴国际"）各23.06%股权，同时MFFrance和FRJapan │
│ │分别增资天琴国际，最终MFFrance、FRJapan和鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、│
│ │33%和33%。交易各方已签订《股权收购与增资协议》。本次交易完成后交易各方将充分发挥│
│ │各自的优势资源，共同推进公司成衣业务发展，在业务合作、市场推广等方面持续深化合作│
│ │，实现合作共赢的发展目标。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 受让方1：MORROW FASHION SAS（注册地：France法国） │
│ │ 受让方2：FAST RETAILING CO., LTD.（注册地：Japan日本） │
│ │ 转让方：山东鲁联新材料有限公司 │
│ │ 标的公司：天琴国际投资有限公司 │
│ │ （二）成交金额及支付方式1．经交易各方协商一致，确定转让天琴国际46.12%股权的 │
│ │交易对价为1458.88万美元，由受让方MFFrance（法国）和FRJapan（日本）分别支付729.44│
│ │万美元，同时MFFrance和FRJapan再分别以1026.32万美元、974.68万美元增资天琴国际，交│
│ │易完成后天琴国际的注册资本为2984.7691万美元，MFFrance和FRJapan及鲁联新材对天琴国│
│ │际的持股比例分别为34%、33%、33%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁群置业有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁诚纺织投资有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博市利民净化水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务/劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博诚舜袜业有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博诚舜经贸有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁佳物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博诚舜经贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁诚石化销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博诚舜袜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁瑞精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博市利民净化水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东希瑞新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博鲁群置业有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博合生化工贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁诚石化销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │诚舜石化（舟山）有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博市利民净化水有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │香港东海国际有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁瑞精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博诚舜经贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博诚舜袜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博诚舜袜业有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博市利民净化水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博鲁佳物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博诚舜经贸有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁诚石化销售有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博诚舜袜业有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博鲁瑞精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东希瑞新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │淄博市利民净化水有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁泰纺织股│全资子公司│ 1.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁泰纺织股│全资子公司│ 2783.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁泰纺织股│全资子公司│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81
号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月04日。B股股东应在2026年06月04日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至2026年6月4日（B股最后交
易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不
能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）
。
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2026-05-27│其他事项
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重要内容提示：
1.投资目的、种类：为规避汇率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者
混合上述产品特征的金融工具，最大限度降低汇率波动对公司的影响。
2.交易场所：经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交
易业务经营资格的金融机构。
3.投资金额：业务期间2026年7月1日至2027年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不
超过2025年外汇收入额的100%（即折合不超过71444万美元）。
4.已履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。
5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬
请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
公司销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，
随着公司国际化战略的实施，公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其
日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有一部分设备及原辅
料需支付非美元币种；另外境外子公司还有美元、越盾等外币借款。综合以上，汇率若出现大
幅波动，公司或将面临汇兑损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率波
动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相应风险。
2、交易方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利
用各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工
具，规避汇率风险，最大限度降低汇率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合
理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
3、交易对象：经国家相关机构或所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品
交易业务经营资格的金融机构。
4、业务期间、投资金额：业务期间为2026年7月1日至2027年6月30日，在业务期间内，每
笔衍生品期限不超过一年，业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）累计不超过2025年外汇收入额的100%（即折合不超过71444万美元）。
5、资金来源：公司将使用自有资金开展衍生品交易，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
公司第十一届董事会第十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司衍
生品交易计划的议案》。董事会同意公司为规避部分汇率风险，开展远期、期货、掉期（互换
）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。该事项不构成关联交易，
尚需提交股东会审议。
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2026-05-27│其他事项
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公司《营业执照》现登记的公司类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”，根据《中
华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等有关规定，公司拟向市
场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公
司（外商投资、上市）”，其他信息保持不变。本议案已经公司第十一届董事会第十次会议审
议通过，现提交股东会审议。2.00、关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025修订）》的规定，结合本公司的实
际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司章程》的部分条款进行如下修订：
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案已经第十一届董事会第十次会议
审议通过，现提交股东会审议。3.00、关于公司衍生品交易计划的议案
说明：详见2026年5月27日披露的《鲁泰纺织股份有限公司外汇衍生品（套期保值）交易
计划公告》。
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2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
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2026-04-17│其他事项
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1．上一年度审计意见为标准无保留意见。
2．不涉及变更会计师事务所。
3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。鲁泰纺织股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘
公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并为其支付2025年度财务报告审计费、
内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司2025年年度股东会审议，现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12
月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通
合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，本公
司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户5家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
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鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和
经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的资产范围和金额
经公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项
等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备11549.94万元。
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2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第十一届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“公司最近一个会计
年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度
累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金
分红金额不低于人民币5000万元”。
公司2025年度拟派发现金分红总额预计为204359497.35元，2023-2025年度公司累计现金
分红金额预计为514935766.33元，约占2023-2025年度年均净利润的109.77%，因此公司不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形
。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.“鲁泰转债”到期兑付数量：13980019张
2.“鲁泰转债”到期兑付总金额：1551782109.00元（含税及最后一期利息）
3.“鲁泰转债”到期兑付资金发放日：2026年4月9日
4.“鲁泰转债”摘牌日：2026年4月9日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《
关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1400万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00
亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代
码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至20
26年4月8日。
“鲁泰转债”于2026年4月3日开始停止交易，2026年4月8日为最后转股日。自2026年4月9
日起，“鲁泰转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“鲁泰转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将
以本次可转债的票面面值的111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可
转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据。
1、“鲁泰转债”到期兑付数量：13980019张
2、“鲁泰转债”到期兑付金额：1551782109.00元（含税及最后一期利息）
3、“鲁泰转债”到期兑付资金发放日：2026年4月9日
4、“鲁泰转债”摘牌日：2026年4月9日
“鲁泰转债”自2020年10月15日起进入转股期，截至2026年4月8日（最后转股日），累计
共有19951张可转债已转为公司股票，累计转股数量为236742股。本次到期未转股的剩余“鲁
泰转债”张数为13980019张，到期兑付总金额为1551782109.00元（含税及最后一期利息），
已于2026年4月9日兑付完毕。备注：2023年第四季度及2024年第三季度，“鲁泰转债”因回售
共减少30张，具体内容详见公司于2023年10月21日、2024年8月28日在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于鲁泰转债回售结果的公告》（公告编号：2023-
085、2024-066）。
三、“鲁泰转债”摘牌情况
“鲁泰转债”摘牌日为2026年4月9日。自2026年4月9日起，“鲁泰转债”在深圳证券交易
所摘牌。
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2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.“鲁泰转债”到期日和兑付登记日：2026年4月8日
2.“鲁泰转债”到期兑付价格：111元人民币/张（含税及最后一期利息），预计实际派发
金额为人民币110.60元/张（税后）。
3.“鲁泰转债”到期兑付资金发放日：2026年4月9日
4.“鲁泰转债”最后交易日：2026年4月2日
5.“鲁泰转债”停止交易日：2026年4月3日
6.“鲁泰转债”最后转股日：2026年4月8日
7.“鲁泰转债”摘牌日：2026年4月9日
8.截至2026年4月8日收市后仍未转股的“鲁泰转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“
鲁泰转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“鲁泰转债”持有人注意在转股期内转股。
9.在“鲁泰转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年4月3日至2026年4月8日），“鲁
泰转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.
39元/股。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《
关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“
可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00
亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代
码“127016”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至20
26年4月8日。
二、“鲁泰转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将
以本次可转债的票面面值的111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可
转换公司债券。“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“鲁泰转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公
司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在
转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“鲁泰转债”到期日为2026年4月8日，
根据规定，最后一个交易日为2026年4月2日，最后一个交易日可转债简称为“Z泰转债”。“
鲁泰转债”将于2026年4月3日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年4月3日至2026年4月8日），“鲁泰转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“鲁泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。
四、“鲁泰转债”到期日及兑付登记日
“鲁泰转债”到期日和兑付登记日为2026年4月8日，到期兑付对象为截至2026年4月8日下
午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“鲁
泰转债”持有人。
五、“鲁泰转债”到期兑付金额及资金发放日
“鲁泰转债”到期合计兑付111元人民币/张(含税及最后一期利息)，到期兑付资金发放日
为2026年4月9日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81
号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-27│其他事项
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鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开了第十一届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定，本
事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、适用对象：在公司任职的非独立董事及高级管理人员（以下简称“高管”），不在公
司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬按每届董事会换届时经股东会审议通过
的独立董事津贴执行。
二、薪酬构成：董事及高管薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入（若有）等组成
，其中，基本工资按照公司管理人员工资标准及考核办法执行，绩效奖金按本方案第三条规定
执行，按第四条规定发放。
三、绩效奖金：
1、奖金额度设定：董事及高管年度绩效奖金额度按照公司经营情况、董事及高管的任职
岗位等因素设定，绩效奖金额度占比不低于全年基本工资与绩效奖金总额的50%。
设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
2、绩效奖金计算：每年的绩效奖金根据董事及高管绩效奖金额度、公司经营业绩完成情
况和董事及高管的年度考核结果进行计算。
绩效奖金计算公式：
绩效奖金=绩效奖金额度*经营指标完成率*奖励系数*个人绩效系数
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2026-01-27│股权转让
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特别提示：
1．本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
2．本次交易完成后，有助于公司优化产业链结构，实现与战略客户深度合作，拓展面料
服装一体化业务市场空间。
3．公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）向MORROWFASHION
SAS（以下简称“MFFrance”）、FASTRETAILINGCO.,LTD.（以下简称“FRJapan”）分别转让
其全资子公司天琴国际投资有限公司（以下简称“天琴国际”）各23.06%股权，同时MFFrance
和FRJapan分别增资天琴国际，最终MFFrance、FRJapan和鲁联新材对天琴国际的持股比例分别
为34%、33%和33%。交易各方已签订《股权收购与增资协议》。本次交易完成后交易各方将充
分发挥各自的优势资源，共同推进公司成衣业务发展，在业务合作、市场推广等方面持续深化
合作，实现合作共赢的发展目标。
4．本次交易完成后，天琴国际及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。
（一）交易的基本情况
1．伴随公司面料服装一体化业务的推行，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”“
本公司”“上市公司”）控股子公司鲁联新材拟对外出售其全资子公司天琴国际的部分股权并
引进投资，天琴国际将成为鲁联新材的参股公司，交易对手方分别为MFFrance和FRJapan。根
据2026年1月26日交易各方签署的《股权收购与增资协议》，MFFrance和FRJapan将分别以729.
44万美元的交易对价购买鲁联新材所持有的天琴国际各23.06%股权，同时MFFrance和FRJapan
再分别增资天琴国际，最终MFFrance和FRJapan及鲁联新材对天琴国际的持股比例分别为34%、
33%、33%。本次交易完成后将有助于公司优化资产结构，实现与客户的深度合作，进一步拓展
面料服装一体化业务市场空间，实现合作共赢的发展目标。
2．公司于2026年1月26日召开的公司第十一届董事会第七次会议以12票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。本交易不构成
关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，
尚需交易各方完成相关国家的反垄断核查后实施。公司将及时履行后续信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
1．受让方一
（1）企业名称：MORROWFASHIONSAS
注册地：France（法国）
注册资本：198000000欧元
主营业务：服装、面料及服饰品的设计、销售、零售及进出口业务。
主要股东：CHENFENG(JIANGSU)APPARELCO.,LTD.100%控股。
（2）截至2025年9月30日，MFFrance资产总额为200.36万欧元，负债总额为0.36万欧元，
净资产为200万欧元；营业收入为0欧元，营业利润为0.85万欧元，净利润为
0.47万欧元。
（3）交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（4）是否失信被执行人：否
2．受让方二
（1）企业名称：FASTRETAILINGCO.,LTD.
注册地：Japan（日本）
注册资本：10273000000日元
主营业务：主要从事服装业务的日本控股公司。
主要股东：TheMasterTrustBankofJapan,Ltd.、TadashiYanai。
（2）截至2025年08月31日，FRJapan资产总额为3859353百万日元(约262.44亿美元)，负
债总额为1531852百万日元（约104.17亿美元），净资产为2327501百万日元（约158.28亿美元
）；2024/2025年度营业收入为3400539百万日元（约231.24亿美元），毛利润为1828858百万
日元（约124.37亿美元），年内溢利为459153百万日元（约31.22亿美元）（已经审计，2025
年8月31日美元兑日元汇率：1美元=147.054日元）。
（3）交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
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2026-01-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2025修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰
纺织股份有限公司章程》的部分条款进行如下修订：除上述条款外，《公司章程》其他条款保
持不变。本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。2.00关于修订
《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2025修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰
纺织股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行如下修订：除上述条款外，《董事会议事
规则》其他条款保持不变。本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审
议。3.00关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，结合本公司的实际情
况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》的部分条款进行如下修订：
除上述条款的修订，还对原《担保管理制度》中的“股东大会”的说法替换为“股东会”
，并对“监事”一词进行了删除，由于上述情形在此次修订中大量出现，故不再在表格中一一
列举。本议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。4.00关于修订《
鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月11日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日。B股股东应在2026年02月03日（即B股股东能参
会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至2026年2月3日（B股最后交
易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不
能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）
。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润增加，主要原因是出售交易性金融资产获
得投资收益及所持有交易性金融资产产生公允价值变动等收益，上述收益计入非经常性损益，
增加净利润约17000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。2025年度具体数据
，将在公司2025年度报告中详细披露。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2025-10-31│其他事项
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鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映2025年9月30日的
财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范
围内可能存在减值迹象的资产进行了分析和测试，并对相关资产计提减值准备。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润增加，主要原因是出售交易性金融
资产获得投资收益及所持有交易性金融资产产生公允价值变动等收益，上述收益计入非经常性
损益，增加净利润约16000万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。2025年前三季度具
体数据，将在公司2025年三季度报告中详细披露。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2025-09-16│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金
保障型现金管理产品。
2．投资金额：本方案投资期限内使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3．特别风险提示：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）购买安全性高、流动性
好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风险。
公司于2025年9月15日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币
7亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、
低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内
有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公
告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时
进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险
的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体
实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
（四）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
二、审议程序
公司于2025年9月15日召开的第十一届董事会第四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经
营的情况下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金
融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限为
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开
展，资金可滚动使用。公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，无需提交股东会
审议。
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2025-08-29│其他事项
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公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第十一届董事会第
三次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案
的议案》，该事项已经公司2025年5月7日召开的2024年年度股东大会授权，同意2025年中期利
润分配方案由公司董事会制定并在规定期限内实施，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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