资本运作☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国银金租 │ 12525.23│ ---│ ---│ 14720.62│ ---│ 人民币│
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│国泰君安 │ 909.25│ ---│ ---│ 18079.57│ 3654.69│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化装备生产线条│ 7.00亿│ 629.17万│ 5.30亿│ 75.71│ 314.51万│ 2021-10-31│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运八系列飞机装配能│ 5.00亿│ 247.30万│ 4.48亿│ 89.61│ 4872.37万│ 2019-10-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机轮刹车产业化能力│ 3.00亿│ ---│ 2.88亿│ 96.09│ ---│ 2019-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键重要零件加工条│ 1.00亿│ 4.14万│ 1.02亿│ 102.11│ 733.92万│ 2019-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际转包生产条件建│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务体系条件建│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型涡桨支线飞机研│ ---│ ---│ 5.06亿│ 101.28│ ---│ 2015-08-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.61亿│ 2.52亿│ 11.33亿│ 131.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司2022年度股东大会审议批准《关于签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航│
│ │工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）签订《金融服务协议》。（议案│
│ │具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上 │
│ │的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》）。该《金融服务协议》有效期三年，即│
│ │将期满。 │
│ │ 为适应公司业务发展需要，经与中航工业财务协商，双方本着友好合作，平等互利的原│
│ │则，拟继续签订《金融服务框架协议》，并重新履行审议程序和信息披露义务。现将有关情│
│ │况公告如下： │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 1.签署日期：待甲方股东会批准之后签署 │
│ │ 2.签署地点：西安市阎良区 │
│ │ 3.交易各方当事人名称 │
│ │ 甲方：中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 4.交易标的情况：存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务、中航工业财务可提供的│
│ │经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。 │
│ │ （二）鉴于中航工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司（以下简称│
│ │“中航工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款相关规定，上 │
│ │述交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第八次会议以4票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的结果审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。在审议和表决上述议案时│
│ │，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和│
│ │楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。 │
│ │ 此项交易尚需获得公司2024年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回│
│ │避表决。 │
│ │ （四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本状况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ （四）关联关系 │
│ │ 鉴于中航工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳证券交│
│ │易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2025年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 │
│ │工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过300亿元，存款│
│ │利率范围预计为0.205%～3%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额│
│ │度不超过160亿元，贷款年利率预计为2%～3.10%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不│
│ │超过250亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 │
│ │ （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳│
│ │证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易 │
│ │。 │
│ │ （三）公司于2024年11月26日召开了第九届董事会第五次会议，以4票同意，0票反对，│
│ │0票弃权的结果审议通过了《关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务 │
│ │额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、│
│ │董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决 │
│ │。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国航空工业集团有限公司、西安飞机│
│ │资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 税务登记证号码：91110000710934756T │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 金融许可证机构编码：L0081H111000001 │
│ │ 主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262938万元，占注册资本的66.54%；中航│
│ │投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有│
│ │限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额65│
│ │50万元，占注册资本的1.66%。 │
│ │ 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家│
│ │和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 三、2025年度金融业务额度预计情况 │
│ │ 公司预计2025年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下： │
│ │ （一）根据公司经营发展需要，预计2025年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高│
│ │存款限额不超过300亿元,存款利率范围预计为0.205%～3%。 │
│ │ （二）预计2025年度航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不│
│ │超过160亿元，贷款年利率预计为2%～3.10%。 │
│ │ （三）预计2025年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过250亿元综合授信额 │
│ │度，上述授信额度可循环使用。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 1.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 8659.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 5563.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 5255.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 4233.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 636.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 77.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│股权回购
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（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量
1.部分激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围本激励计划授予的6名
激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围，公司对前述人员已获授但尚未解
除限售的限制性股票合计34.6万股予以回购注销。
2.部分激励对象因个人过失、不能胜任原有岗位等原因发生职务下降不再属于本激励计划
范围
本激励计划授予的5名激励对象因个人过失、不能胜任原有岗位等原因发生职务下降不再
属于本激励计划范围，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24.5万股予以
回购注销。
综上所述，公司共有11名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围，根
据《公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定，上述人员所持有的合计59.1万股限制性股
票需由公司进行回购注销。
（二）回购价格
公司2023年2月15日向激励对象授予限制性股票，授予价格为13.45元/股。公司于2023年6
月29日实施完成2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；公司
于2024年6月21日实施完成2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税
）。公司第一期限制性股票授予激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票取得的公司对
应年度现金分红目前未实际派发，而是由公司代为收取，故公司在按照本激励计划的规定回购
上述11名激励对象持有的该部分限制性股票时，将扣除代为收取的该部分现金分红并进行相应
会计处理，对回购价格不再进行调整。
根据《公司第一期限制性股票激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定，激励对象因
调动、免职、退休、死亡、因公受伤或因公丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳动
关系或激励对象因组织调整等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围，尚未解除限售的
限制性股票，由公司以授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息
进行回购注销。因此，因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围的6名激励对象，其
已获授但尚未解除限售的34.6万股限制性股票，由公司以13.45元/股加上回购时中国人民银行
公布的同期存款基准利率计算的利息进行了回购注销。
根据《公司第一期限制性股票激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定，激励对象因
个人过失、不能胜任原有岗位等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围，尚未解除限售
的限制性股票由公司以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交
易日公司标的股票交易均价）的较低者进行回购注销。因此，因个人过失、不能胜任原有岗位
等原因发生职务下降不再属于本激励计划范围的5名激励对象，其已获授但尚未解除限售的24.
5万股限制性股票，由公司以授予价格13.45元/股进行了回购注销。
（三）回购资金来源
本次用于回购注销上述限制性
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