资本运作☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国银租赁 │ 12525.23│ ---│ ---│ 16422.00│ 0.00│ 人民币│
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│国泰君安 │ 909.25│ ---│ ---│ 14424.88│ 1250.54│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化装备生产线条│ 7.00亿│ 629.17万│ 5.30亿│ 75.71│ 314.51万│ 2021-10-31│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运八系列飞机装配能│ 5.00亿│ 247.30万│ 4.48亿│ 89.61│ 4872.37万│ 2019-10-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机轮刹车产业化能力│ 3.00亿│ ---│ 2.88亿│ 96.09│ ---│ 2019-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键重要零件加工条│ 1.00亿│ 4.14万│ 1.02亿│ 102.11│ 733.92万│ 2019-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际转包生产条件建│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务体系条件建│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型涡桨支线飞机研│ ---│ ---│ 5.06亿│ 101.28│ ---│ 2015-08-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.61亿│ 2.52亿│ 11.33亿│ 131.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为满足公司科研生产经营工作的需要，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于签│
│ │订<日常关联交易框架协议>的议案》，同意公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“│
│ │航空工业”）签订《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》（以下统称《日常关联交│
│ │易框架协议》）。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 1．协议签署日期：公司董事会审议通过后 │
│ │ 2．协议签署地点：西安市阎良区 │
│ │ 3．交易各方当事人名称 │
│ │ 甲方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 乙方：中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
│ │ 4．交易标的情况 │
│ │ 本协议为框架协议，只约定协议双方往来经济事项范围，不涉及具体执行合同，协议按│
│ │照《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》两个类别分别签署。 │
│ │ （二）航空工业为公司的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.3条第（一）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚须│
│ │获得公司2023年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东航空工业、西安飞│
│ │机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将放弃在股东大会上对该│
│ │议案的投票权。 │
│ │ （三）公司于2024年3月29日召开了第八届董事会第四十次会议，以4票同意，0票反对 │
│ │，0票弃权的结果审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》。在审议和表决 │
│ │上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈│
│ │伟光先生和袁立先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。上述议案在提交董事会审议前 │
│ │已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。 │
│ │ （四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 航空工业是公司的控股股东和实际控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。 │
│ │ （三）航空工业其他所属单位是指除公司及其控股的下属企业以外的属于航空工业并与│
│ │公司有业务来往的单位，主要包括航空工业沈飞、航空工业成飞、航空工业哈飞等。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2024年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空│
│ │工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过300亿元，存 │
│ │款利率范围预计为0.35%～3.50%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷│
│ │款额度不超过150亿元，贷款年利率预计为2.00%～3.45%；航空工业财务向公司及所属子公 │
│ │司提供不超过200亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 │
│ │ （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳│
│ │证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易 │
│ │。 │
│ │ （三）公司于2023年12月11日召开了第八届董事会第三十八次会议，以4票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2024年度与中航工业集团财务有限责任公司金融 │
│ │业务额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、董克功先生、王广亚│
│ │先生、陈伟光先生、袁立先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。公司于2023年12月6日│
│ │召开独立董事专门会议，全体独立董事审议了《关于预计2024年度与中航工业集团财务有限│
│ │责任公司金融业务额度的议案》，并发表了同意的意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国航空工业集团有限公司、西安飞机│
│ │资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 税务登记证号码：91110000710934756T │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 金融许可证机构编码：L0081H111000001 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 三、2024年度金融业务额度预计情况 │
│ │ 公司预计2024年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下： │
│ │ （一）根据公司经营发展需要，预计2024年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高│
│ │存款限额不超过300亿元，存款利率范围预计为0.35%～3.50%。 │
│ │ （二）预计2024年度航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不│
│ │超过150亿元，贷款年利率预计为2.00%～3.45%。 │
│ │ （三）预计2024年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过200亿元综合授信额 │
│ │度，上述授信额度可循环使用。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 5385.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 5120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 260.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│重要合同
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为满足公司科研生产经营工作的需要，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于
签订<日常关联交易框架协议>的议案》，同意公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“
航空工业”）签订《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》（以下统称《日常关联交易
框架协议》）。现将有关情况公告如下：
（一）关联交易的主要内容
1．协议签署日期：公司董事会审议通过后2．协议签署地点：西安市阎良区3．交易各方
当事人名称甲方：中国航空工业集团有限公司乙方：中航西安飞机工业集团股份有限公司4．
交易标的情况本协议为框架协议，只约定协议双方往来经济事项范围，不涉及具体执行合同，
协议按照《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》两个类别分别签署。
券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚须获
得公司2023年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东航空工业、西安飞
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