资本运作☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 12.74│ 7.44亿│
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│首发融资 │ 1997-06-06│ 6.15│ 3.57亿│
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│配股 │ 1999-07-16│ 11.00│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-01│ 9.18│ 33.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-30│ 25.18│ 31.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-11-07│ 13.11│ 23.10亿│
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│增发 │ 2015-07-24│ 26.13│ 29.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-07│ 13.45│ 1.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国银金租 │ 12525.23│ ---│ ---│ 14720.62│ ---│ 人民币│
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│国泰君安 │ 909.25│ ---│ ---│ 18079.57│ 3654.69│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化装备生产线条│ 7.00亿│ 629.17万│ 5.30亿│ 75.71│ 314.51万│ 2021-10-31│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运八系列飞机装配能│ 5.00亿│ 247.30万│ 4.48亿│ 89.61│ 4872.37万│ 2019-10-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机轮刹车产业化能力│ 3.00亿│ ---│ 2.88亿│ 96.09│ ---│ 2019-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键重要零件加工条│ 1.00亿│ 4.14万│ 1.02亿│ 102.11│ 733.92万│ 2019-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际转包生产条件建│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务体系条件建│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型涡桨支线飞机研│ ---│ ---│ 5.06亿│ 101.28│ ---│ 2015-08-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.61亿│ 2.52亿│ 11.33亿│ 131.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │5.76 │
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│交易金额(元)│38.13亿 │转让价格(元)│23.81 │
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│转让股数(股)│1.60亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │中航投资控股有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-06 │交易金额(元)│38.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中航西安飞机工业集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │160136566股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航投资控股有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 2025年5月5日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中航西飞│
│ │”）收到公司股东中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）的通知，中航投资拟将│
│ │其所持有的公司160136566股股份（占公司股份总数的5.76%）以非公开协议转让方式向公司│
│ │控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）转让（以下简│
│ │称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。 │
│ │ 本次协议转让前，中航投资直接持有公司160136566股股份，占公司股份总数的5.76%；│
│ │中航工业为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司1057055754股股份，占公司股份总│
│ │数的38.01%；中航工业直接或通过下属公司合计控制公司1522571518股股份，占公司股份总│
│ │数的54.75%。本次协议转让完成后，中航投资将不再持有公司股份，中航工业将直接持有公│
│ │司1217192320股股份，占公司股份总数的43.77%；中航工业直接或通过下属公司合计控制公│
│ │司1522571518股股份，占公司股份总数的54.75%，仍为公司的控股股东、实际控制人。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）拟转让股份数量 │
│ │ 转让方系中航西飞股东，直接持有中航西飞160136566股股份，占中航西飞股份总数的5│
│ │.76%。转让方同意将其全部持有的中航西飞股份以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称│
│ │“标的股份”），转让给受让方；受让方同意受让标的资产及相应股东权利。 │
│ │ （三）转让价格及支付 │
│ │ 根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资│
│ │产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当│
│ │根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。结合上│
│ │述定价原则，双方一致同意，本次股份转让以标的资产提示性公告日前30个交易日的每日加│
│ │权平均价格的算术平均值为基础确定转让价格，转让方将其持有的中航西飞股份以23.81元/│
│ │股的价格转让给受让方，标的股份的转让价款为人民币3812851636.46元（大写：叁拾捌亿 │
│ │壹仟贰佰捌拾伍万壹仟陆佰叁拾陆元肆角陆分）。双方同意标的股份的最终转让价格以国有│
│ │资产监督管理有权机构最终批复为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司2022年度股东大会审议批准《关于签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航│
│ │工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）签订《金融服务协议》。（议案│
│ │具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上 │
│ │的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》）。该《金融服务协议》有效期三年，即│
│ │将期满。 │
│ │ 为适应公司业务发展需要，经与中航工业财务协商，双方本着友好合作，平等互利的原│
│ │则，拟继续签订《金融服务框架协议》，并重新履行审议程序和信息披露义务。现将有关情│
│ │况公告如下： │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 1.签署日期：待甲方股东会批准之后签署 │
│ │ 2.签署地点：西安市阎良区 │
│ │ 3.交易各方当事人名称 │
│ │ 甲方：中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 4.交易标的情况：存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务、中航工业财务可提供的│
│ │经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。 │
│ │ （二）鉴于中航工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司（以下简称│
│ │“中航工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款相关规定，上 │
│ │述交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年3月28日召开的第九届董事会第八次会议以4票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的结果审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>的议案》。在审议和表决上述议案时│
│ │，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和│
│ │楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。 │
│ │ 此项交易尚需获得公司2024年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回│
│ │避表决。 │
│ │ （四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本状况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ （四）关联关系 │
│ │ 鉴于中航工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳证券交│
│ │易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2025年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 │
│ │工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过300亿元，存款│
│ │利率范围预计为0.205%～3%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额│
│ │度不超过160亿元，贷款年利率预计为2%～3.10%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不│
│ │超过250亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 │
│ │ （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳│
│ │证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易 │
│ │。 │
│ │ （三）公司于2024年11月26日召开了第九届董事会第五次会议，以4票同意，0票反对，│
│ │0票弃权的结果审议通过了《关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务 │
│ │额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、│
│ │董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决 │
│ │。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国航空工业集团有限公司、西安飞机│
│ │资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 税务登记证号码：91110000710934756T │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 金融许可证机构编码：L0081H111000001 │
│ │ 主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262938万元，占注册资本的66.54%；中航│
│ │投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有│
│ │限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额65│
│ │50万元，占注册资本的1.66%。 │
│ │ 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家│
│ │和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 三、2025年度金融业务额度预计情况 │
│ │ 公司预计2025年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下： │
│ │ （一）根据公司经营发展需要，预计2025年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高│
│ │存款限额不超过300亿元,存款利率范围预计为0.205%～3%。 │
│ │ （二）预计2025年度航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不│
│ │超过160亿元，贷款年利率预计为2%～3.10%。 │
│ │ （三）预计2025年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过250亿元综合授信额 │
│ │度，上述授信额度可循环使用。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中航西安飞│西飞工贸
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