资本运作☆ ◇000783 长江证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富国安益B基金 │ 110626.88│ ---│ ---│ 110626.88│ 626.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21安徽债24 │ 96442.22│ ---│ ---│ 102265.93│ 1632.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21福建债33 │ 90577.73│ ---│ ---│ 95481.01│ 1530.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20浙江债23 │ 88580.76│ ---│ ---│ 92107.01│ 1504.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20江苏10 │ 81972.39│ ---│ ---│ 86023.59│ 1370.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22安徽债40 │ 77292.57│ ---│ ---│ 78157.37│ 420.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21广东债71 │ 67103.75│ ---│ ---│ 69468.77│ 1033.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21湖北债161 │ 65252.56│ ---│ ---│ 67013.46│ 883.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21广东债66 │ 62893.03│ ---│ ---│ 65300.39│ 682.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21广东债72 │ 62299.63│ ---│ ---│ 65546.60│ 943.26│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩大资本中介业务规│ ---│ ---│ 20.00亿│ ---│ ---│ ---│
│模,增强公司盈利能│ │ │ │ │ │ │
│力 │ │ │ │ │ │ │
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│增加对子公司的投入│ ---│ 2.29亿│ 24.56亿│ ---│ ---│ ---│
│,增强子公司盈利能│ │ │ │ │ │ │
│力 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩大证券投资及做市│ ---│ ---│ 5.00亿│ ---│ ---│ ---│
│业务规模,增加投资│ │ │ │ │ │ │
│范围,丰富公司收入│ │ │ │ │ │ │
│来源 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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京汉实业投资股份有限公司 600.00万 0.11 --- 2017-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 600.00万 0.11
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-15 │质押股数(万股) │15000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.22 │质押占总股本(%) │2.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新理益集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-08-11 │解押股数(万股) │15000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日,公司收到第一大股东新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)通知,新理益│
│ │集团已将所质押的本公司105,649,000股股份解除质押,并将1.5亿股股份质押给中信证│
│ │券股份有限公司,用于股票质押式回购交易 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │近日,公司收到第一大股东新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)通知,新理益│
│ │集团已将所质押的本公司2.44亿股股份解除质押。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-03-29 │质押股数(万股) │9400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.42 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新理益集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-03-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-08-12 │解押股数(万股) │9400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日,公司收到第一大股东新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)通知,新理益│
│ │集团将持有的本公司部分股份质押给中泰证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易│
│ │。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │近日,公司收到第一大股东新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)通知,新理益│
│ │集团已将所质押的本公司2.44亿股股份解除质押。 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│长江证券股│长江证券承│ 12.00亿│人民币 │2021-06-23│2023-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│销保荐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江证券经│ 1.10亿│人民币 │2022-10-12│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│纪(香港)│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│长江证券股│长江财务(│ ---│人民币 │--- │--- │--- │--- │否 │
│份有限公司│香港)有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行永续次级债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年3月27日起
在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2024-03-21│其他事项
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长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2023年3月8日获得中国证券监督管理委
员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》(证
监许可〔2023〕502号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)60亿元的永续次级公司债
券的注册。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一
期)发行公告》,长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一
期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元(含20亿),发行价格为每张100元,
采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券网下发行时间自2024年3月20日至2024年3月21日,具体发行情况如下:
本期债券(债券简称:24长江Y1,债券代码:148659)发行实际募集资金20亿元,最终票
面利率为3.10%,全场认购倍数2.32倍。
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2024-03-19│其他事项
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长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2023年3月8日获得中国证券监督管理委
员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕502号)同意面向专业投资者发行额度不超过(含)60亿元的永续次级公
司债券的注册。长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期
)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元(含20亿元)。
2024年3月19日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期
债券(债券简称:24长江Y1,债券代码:148659)利率询价区间为2.90%-3.90%。根据网下向
专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人审慎判断,最终确定本期债券票面利率为3.
10%。
发行人将按上述票面利率于2024年3月20日至2024年3月21日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2024年3月18日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行永续次级债券(第一期)发行公告》。
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2024-03-19│其他事项
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长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2023年3月8日获得中国证券监督管理委
员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》
(证监许可〔2023〕502号)同意面向专业投资者发行额度不超过(含)60亿元的永续次级公
司债券的注册。
根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发
行公告》,发行人和簿记管理人定于2024年3月19日15:00-18:00以簿记建档的方式向网下投
资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈,经发行人、簿记管理人及投资人协商一致,现将簿记
建档结束时间由2024年3月19日18:00延长至2024年3月19日19:00。
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2024-03-18│其他事项
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2023年3月8日,根据中国证监会“证监许可〔2023〕502号”文件同意了长江证券股份有
限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(以下简称“本次债券”)的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级
债券”,鉴于本次债券采用分期发行的方式,且因跨年因素,按照公司债券命名惯例,征得主
管部门同意,本期发行人拟发行的规模不超过人民币20亿元的公司债券名称确定为“长江证券
股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)”(以下简称“本期债
券”)。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于:《关于长江
证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券之承销协议》、《国浩律师(
上海)事务所关于长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券之法律
意见书》等文件。
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2024-03-13│其他事项
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(一)到期兑付数量:49956434张
(二)到期兑付总金额:人民币5245425570元(含最后一期利息,含税)
(三)兑付资金发放日:2024年3月12日
(四)可转债摘牌日:2024年3月12日
一、本次可转债到期兑付的公告情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832号”文核准,公司于2018年3月12日
公开发行了5000万张可转债,每张面值100元,发行总额50亿元。本次公开发行的可转债向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放
弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(
以下简称深交所)交易系统发售的方式进行。经深交所“深证上〔2018〕145号”文同意,公
司50亿元可转债于2018年4月11日起在深交所挂牌交易,债券简称“长证转债”,债券代码“1
27005”。
公司于2024年1月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深
交所网站(www.szse.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于“长证转债
”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》,并分别于2024年1月31日、2月1日和3月6日披露了
《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《关于“长证转债”到期兑付暨摘
牌的第三次提示性公告》《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的公告》,相关兑付事项如下:
1、兑付登记日:2024年3月11日
2、兑付对象:本次兑付的对象为截至2024年3月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的全体“长
证转债”持有人。
3、兑付本息金额:人民币105元/张(含税)
4、兑付资金发放日:2024年3月12日
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2024-03-06│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》及《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下
简称募集说明书)有关条款的规定,现将长证转债到期兑付摘牌事项公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可
转债票面面值上浮5%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。长证转债
到期合计兑付105元人民币/张(含税)。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等规定,长证
转债将于2024年3月7日开始停止交易,2024年3月6日为长证转债最后交易日,最后一个交易日
可转债简称为“Z证转债”。
在停止交易后、转股期结束前(即自2024年3月7日至2024年3月11日),长证转债持有人
仍可以依据约定的条件将长证转债转换为公司A股普通股,目前转股价格为6.71元/股。
三、兑付债权登记日(可转债到期日)
长证转债到期日和兑付登记日为2024年3月11日,本次兑付的对象为截至2024年3月11日下
午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算
深圳分公司)登记在册的全体“长证转债”持有人。
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2024-02-06│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,将于2024年2月7日起在深圳证
券交易所上市,并面向专业投资者中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交和协商成交。
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2024-02-01│其他事项
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长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过(含)人民币200亿元的公司
债券已经深圳证券交易所审核同意,并于2023年10月16日经中国证监会同意注册(证监许可〔
2023〕2330号)。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期)发行公告》,长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),发行价格为每张10
0元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2024年1月31日至2024年2月1日,具体发行情况如下:
本期债券(债券简称:24长江01,债券代码:148597)发行实际募集资金20亿元,最终票
面利率为2.72%,全场认购倍数4.745倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期
债券认购。
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2024-01-30│其他事项
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长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2023年10月16日获得中国证券监督管理
委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕2330号)同意面向专业投资者发行额度不超过(含)200亿元的公司债券的注册
。长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期
债券”)发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。
2024年1月30日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期
债券(债券简称:24长江01,债券代码:148597)利率询价区间为2.40%-3.40%。根据网下向
专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人审慎判断,最终确定本次债券票面利率为2.
72%。
发行人将按上述票面利率于2024年1月31日至2024年2月1日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2024年1月29日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
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2024-01-30│其他事项
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长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于2023年10月16日获得中国证券监督管理
委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕2330号)同意面向专业投资者发行额度不超过(含)200亿元的公司债券的注册
。
根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
》,发行人和簿记管理人定于2024年1月30日15-18点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率
询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈,经发行人、簿记管理人及投资人协商一致,现将簿记
建档结束时间由2024年1月30日18点延长至2024年1月30日19点。
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2024-01-29│其他事项
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1、长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2023年10月16日获得中
国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册
的批复》(证监许可〔2023〕2330号)同意面向专业投资者发行额度不超过(含)200亿元的
公司债券的注册(以下简称“本次债券”)。
本次债券采取分期发行的方式,其中长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第三次发行,发行规模不超过
人民币30亿元(含30亿元)。
2、本期债券简称为“24长江01”,债券代码为148597。本期债券每张面值为100元,发行
价格为人民币100元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体评级AAA,债项评级AAA,评级展
望为稳定。本期债券发行上市前,公司最近一期期末净资产为342.94亿元(2023年6月30日合
并财务报表中的股东权益合计),合并口径资产负债率为72.94%,母公司口径资产负债率为73
.58%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20.02亿元(2020年度、2021年度和2
022年度实现的归属于母公司股东的净利润20.85亿元、24.10亿元和15.10亿元的平均值),预
计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期公司债券面值总额不超过30亿元(含)。
6、本期债券的票面利率询价区间为2.40%-3.40%,发行人和主承销商将于2024年1月30日
(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
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2024-01-29│其他事项
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2023年10月16日,中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意了长江证券股
份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的发行申请。
本次债券申报时命名为“长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
”,鉴于本次债券采用分期发行的方式,且因跨年因素,按照公司债券命名惯例,征得主管部
门同意,本次发行人拟发行的规模不超过人民币30亿元的公司债券名称确定为“长江证券股份
有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签署的相
关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于:《关于长江
证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《国浩律师(上海
)事务所关于长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券法律意见书》等
文件。
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2024-01-09│其他事项
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重要内容提示:
债券简称:21长江01
兑付债权登记日:2024年1月10日
最后交易日:2024年1月10日
兑付资金发放日:2024年1月11日
债券摘牌日:2024年1月11日
计息期间:2023年1月11日至2024年1月10日
长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)发行的长江证券股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:21长江01,债券代码:1493
45,以下简称“本期债券”)将于2024年1月11日支付自2023年1月11日至2024年1月10日期间
的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:长江证券股份有限公司。
2、债券名称:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期
)。
3、债券简称及代码:21长江01(149345)。
4、发行总额:人民币41.00亿元。
5、发行价格:人民币100元/张。
6、债券期限:3年。
7、债券利率:3.74%。
8、每张兑付额:人民币103.74元(含税,其中本金100元,利息3.74元)。
9、起息日:2021年1月11日。
10、付息日:2022年至2024年每年的1月11日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第1个交易日(顺延期间不另计息)。
11、兑付日:2024年1月11日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日
(顺延期间不另计息)。
12、还本付息的期限和方式:采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一
次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、信用级别及资信评级机构:经联合资信评估股份有限公司评定,发行人的主体信用等
级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
14、上市时间与地点:本期债券于2021年1月19日在深圳证券交易所上市。
15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司(以下简称中国结算深圳分公司)。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券年票面利率为3.74%,每手面值1000元的本期债券本次兑付兑息金额为1037.40元
(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1000元的本期债券兑付兑息金
额为1029.92元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得本期债券的利息暂免征税,
债券持有人取得的实际每1000元的本期债券兑付兑息金额为1037.40元。
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2023-12-28│对外担保
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