资本运作☆ ◇000809 *ST和展 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乾元-天长利久 │ 11500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 87.45│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-09 │交易金额(元)│4.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司7285.29万元 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │辽宁和展能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
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│公告日期 │2024-11-09 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │6591.46万元 │ │ │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
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│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月26日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事 │
│ │会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》│
│ │。公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）的少数股东铁岭源盛资│
│ │产管理有限公司（以下简称“铁岭源盛”）拟以货币方式向铁岭财京增资80000万元，认购1│
│ │3876.75万元的新增注册资本，公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的 │
│ │优先认缴出资权，铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。具体内容详见公司│
│ │于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 │
│ │网刊登的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2024│
│ │-049）。 │
│ │ 截至目前，本次控股子公司增资事项已完成，公司持有铁岭财京的股权比例已由76.685│
│ │6%下降至56.9341%，铁岭财京仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-09 │
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│关联方 │铁岭财京公用事业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2024年11月8日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事 │
│ │会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联│
│ │交易完成后被动形成关联对外担保的议案》。现将被动形成关联对外担保有关情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ （一）原担保情况 │
│ │ 公司分别于2024年3月14日、2024年4月2日召开第十二届董事会第四次会议、2024年第 │
│ │一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》，同意│
│ │为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京投资”）的下属全资子公司铁岭│
│ │财京公用事业有限公司（以下简称“财京公用”）向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支│
│ │行借款3990万元提供连带责任保证担保。该笔借款期限为1年，自2024年3月25日起至2025年│
│ │3月24日到期。具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司│
│ │借新还旧借款提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。 │
│ │ （二）本次重大资产出售暨关联交易情况 │
│ │ 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“源盛资产”）拟以38000.00万元认购财京投资│
│ │的新增注册资本6591.46万元，同时以42000.00万元受让公司持有财京投资的7285.29万元股│
│ │权，合计取得财京投资22.95%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司│
│ │对财京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%，公司丧失对财京投资的控制权，财京投资│
│ │不再纳入公司的合并范围，本次交易构成重大资产出售暨交联交易。 │
│ │ （三）被动形成关联对外担保情况 │
│ │ 本次交易前，财京投资为公司的控股子公司；本次交易后，财京投资不再纳入公司合并│
│ │报表范围。因公司副总经理隋景宝先生、董事会秘书迟峰先生在财京投资担任董事，财京投│
│ │资成为公司的关联方，其全资子公司财京公用也成为公司的关联方。前述公司对财京公用未│
│ │履行完毕的担保将转变为关联对外担保。 │
│ │ 二、关联对外担保具体情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司为财京公用提供担保金额为3990万元，担保方式为连带责任保│
│ │证，债权人为沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行，担保所涉财京公用借款到期日为20│
│ │25年3月24日。在本次重大资产出售暨关联交易完成后，该笔担保将形成关联对外担保。 │
│ │ 三、被担保人情况 │
│ │ 财京公用作为被担保人，其有关情况如下： │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司 │
│ │ 注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 成立日期：2008年5月27日 │
│ │ 法定代表人：刘进 │
│ │ 注册资本：人民币叁亿元整 │
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │天津风光无限电力工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）重大合同重新签订情况 │
│ │ 2023年4月17日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和公 │
│ │司”）作为生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以下简称“昌图润航”）│
│ │、昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”）就其各500MW风电项目钢混塔筒设备 │
│ │采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总标的物为128套钢混塔筒，合同总金额为62912│
│ │万元（含税），具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司 │
│ │签订重大合同的公告》。由于买方并网时间推迟，并优化风机机型，导致该合同推迟履行，│
│ │公司于2024年1月31日，披露了合同的进展情况，具体内容详见2024年1月31日公司在巨潮资│
│ │讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。 │
│ │ 日前，买方的机型已优化调整完毕，并对机位点进行了重新选择，所需混塔数量及型号│
│ │也相应发生变化。同时，由于买方采用目前行业通行业务模式，由其EPC总承包方天津风光 │
│ │无限电力工程有限公司（以下简称“天津风光无限”）负责该风电项目的总体设计、采购及│
│ │工程施工等，即包括混塔在内的所有采购。经昌和公司与昌图润航、昌图润荣及天津风光无│
│ │限共同协商一致，昌和公司与天津风光无限就昌图润航、昌图润荣各500MW风电项目重新签 │
│ │订《铁岭昌图润航500MW风电项目钢混塔采购合同》《铁岭昌图润荣500MW风电项目钢混塔采│
│ │购合同》，两个合同总标的为100套混塔总成及预应力施工（两个合同各50套），其中混塔 │
│ │总成单价为402万元/套（含税）、预应力施工单价为16万元/套（含税），两个合同总金额 │
│ │为41800万元（含税）；待上述两合同生效后，昌和公司与昌图润航、昌图润荣签订的原《 │
│ │设备采购合同》解除。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 在原合同签订时，公司与昌图润航、昌图润荣均无关联关系，现由于公司董事刘建立先│
│ │生、杨宇先生分别为昌图润航、昌图润荣的董事长和大股东，昌图润航和昌图润荣成为公司│
│ │关联方。由于天津风光无限为昌图润航和昌图润荣风电项目的EPC总承包方，采购的混塔应 │
│ │用于公司关联方的风电项目，因此，昌和公司与天津风光无限签订混塔采购合同事项构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）审议表决情况 │
│ │ 2024年7月13日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于重大合 │
│ │同重新签订暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 2024年7月14日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大合同重 │
│ │新签订暨关联交易的议案》。关联董事刘建立先生、杨宇先生对本议案回避表决。 │
│ │ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项关联交易金额超过3000万元且│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：天津风光无限电力工程有限公司 │
│ │ 公司住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2008│
│ │-4 │
│ │ 法定代表人：李明军 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册资本：肆仟万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA07B0NJ57 │
│ │ 经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水利工程│
│ │建设监理；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业。│
│ │体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程技术服务(规划管理、 │
│ │勘察、设计、监理除外)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；建筑材料销售；金属 │
│ │制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销│
│ │售；办公用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算│
│ │机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；安防设备销售；机械设备租赁；信息系统集成服│
│ │务；劳务服务(不含劳务派遣)；电线、电缆经营；矿山机械销售；风力发电机组及零部件销│
│ │售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。 │
│ │ 成立日期：2021年4月26日 │
│ │ 主要股东：北京风光无限科技发展集团有限公司（持有100%股份） │
│ │ 实际控制人：孙来武 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 昌图润航、昌图润荣为公司的关联方，天津风光无限为昌图润航和昌图润荣风电项目的│
│ │EPC总承包方，采购的混塔用于该关联方的风电项目，因此，公司与天津风光无限构成关联 │
│ │关系。 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │铁岭银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易情况 │
│ │ 为优化债务结构，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭│
│ │银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）借款30,000万元，期限为6个月，借款利率按 │
│ │照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率拟定为6%，共计需支付借款利息约│
│ │900万元左右。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 在过去12个月内，铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所│
│ │《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项│
│ │。 │
│ │ 3.审议表决情况 │
│ │ 2024年3月12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向铁 │
│ │岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 2024年3月14日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向铁岭银行股份 │
│ │有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公│
│ │司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：铁岭银行股份有限公司 │
│ │ 公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号 │
│ │ 法定代表人：王希军 │
│ │ 公司类型：股份有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91211200774639510P │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现│
│ │；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收│
│ │付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存│
│ │贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。 │
│ │ 成立日期：2005年1月28日 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 铁岭银行在过去12个月内为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《│
│ │股票上市规则》有关规定，铁岭银行为公司的关联方。 │
│ │ 经公司查询，铁岭银行不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
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合计 3700.00万 4.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
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│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
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│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
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│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │9000.00 │
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│质押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押9000.00万股 │
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│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │11619.78 │
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│质押占所持股(%) │56.35 │质押占总股本(%) │14.09 │
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│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
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│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
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│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │11619.78 │
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│质押说明 │2024年03月15日北京和展中达科技有限公司质押了11619.78万股给铁岭银行股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押11619.78万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-11 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
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│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
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│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-09 │质押截止日 │2024-03-22 │
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│实际解押日 │2024-04-16 │解押股数(万股) │9000.00 │
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│质押说明 │2023年08月09日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司解除质押9000万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-17 │质押股数(万股) │3700.00 │
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│质押占所持股(%) │13.08 │质押占总股本(%) │4.49 │
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│股东名称 │铁岭财政资产经营有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-13 │质押截止日 │2024-03-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月13日铁岭财政资产经营有限公司质押了3700万股给沈阳农村商业银行股份有│
│ │限公司大东支行 │
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│解押说明 │--- │
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