资本运作☆ ◇000809 铁岭新城 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乾元-天长利久 │ 11500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 87.45│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-08-05 │转让比例(%) │25.00 │
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│交易金额(元)│7.29亿 │转让价格(元)│3.53 │
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│转让股数(股)│2.06亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │铁岭财政资产经营有限公司 │
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│受让方 │北京和展中达科技有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司23.3144%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2023年8月14日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）作为 │
│ │转让方与受让方铁岭源盛资产管理有限公司签署了《关于铁岭财京投资有限公司之股权转让│
│ │协议》，将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）23.3144%股│
│ │权转让给铁岭源盛资产管理有限公司。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭│
│ │财京股东全部权益在2023年6月30日市场价值的评估值25.74亿元，确定本次股权转让价款为│
│ │人民币6亿元。本次子公司股权转让，不影响公司对铁岭财京的控制权，不会导致公司合并 │
│ │报表范围发生变更。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │铁岭银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原实际控制人直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易情况 │
│ │ 为优化债务结构，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭│
│ │银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）借款30,000万元，期限为6个月，借款利率按 │
│ │照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率拟定为6%，共计需支付借款利息约│
│ │900万元左右。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 在过去12个月内，铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所│
│ │《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项│
│ │。 │
│ │ 3.审议表决情况 │
│ │ 2024年3月12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向铁 │
│ │岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 2024年3月14日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向铁岭银行股份 │
│ │有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公│
│ │司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：铁岭银行股份有限公司 │
│ │ 公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号 │
│ │ 法定代表人：王希军 │
│ │ 公司类型：股份有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91211200774639510P │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现│
│ │；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收│
│ │付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存│
│ │贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。 │
│ │ 成立日期：2005年1月28日 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 铁岭银行在过去12个月内为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《│
│ │股票上市规则》有关规定，铁岭银行为公司的关联方。 │
│ │ 经公司查询，铁岭银行不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京和展中达科技有限公司 2.06亿 25.00 100.00 2024-04-18
铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.43亿 29.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │11619.78 │
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│质押占所持股(%) │56.35 │质押占总股本(%) │14.09 │
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│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日北京和展中达科技有限公司质押了11619.78万股给铁岭银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-11 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-09 │质押截止日 │2024-03-22 │
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│实际解押日 │2024-04-16 │解押股数(万股) │9000.00 │
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│质押说明 │2023年08月09日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司解除质押9000万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-17 │质押股数(万股) │3700.00 │
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│质押占所持股(%) │13.08 │质押占总股本(%) │4.49 │
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│股东名称 │铁岭财政资产经营有限公司 │
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│质押方 │沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-13 │质押截止日 │2024-03-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月13日铁岭财政资产经营有限公司质押了3700万股给沈阳农村商业银行股份有│
│ │限公司大东支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│铁岭新城投│铁岭财京公│ 7900.00万│人民币 │2022-12-12│2027-12-12│连带责任│否 │否 │
│资控股(集 │用事业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│铁岭新城投│铁岭财京公│ 3990.00万│人民币 │2023-03-16│2027-03-16│连带责任│否 │否 │
│资控股(集 │用事业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-18│股权质押
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2024年3月19日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东部分股份质押的公告》，截至当
日，公司控股股东北京和展中达科技有限公司累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为
100%。
本次北京和展中达科技有限公司将持有的9000万股股份解除质押后办理再质押，其累计质
押股份数量占所持公司股份数量比例仍为100%，敬请投资者注意相关风险。
2024年3月，公司为优化债务结构，向铁岭银行股份有限公司短期融资3亿元，北京和展中
达科技有限公司以持有公司20619.78万股股份为该笔融资提供股票质押。2024年3月18日，北
京和展中达科技有限公司已完成其中11619.78万股股份质押（具体内容详见公司于2024年3月1
9日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》）。
2024年4月17日，公司收到北京和展中达科技有限公司书面通知，获悉其已将剩余的9000
万股股份完成质押登记手续。该笔质押股份为同日解除质押后进行的再质押。
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2024-03-20│股权质押
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截至本公告披露日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东北京和展中达科技有限公司质押股份数量占其所持公司股份数量比例为100%，敬请投资者注
意相关风险。
2024年3月18日，公司接到控股股东北京和展中达科技有限公司书面通知，获悉其所持有
本公司的11619.78万股股份被质押。
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2024-03-15│企业借贷
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一、关联交易概述
1.关联交易情况为优化债务结构，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)拟向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）借款30000万元，期限为6个月，
借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率拟定为6%，共计需支付借
款利息约900万元左右。
2.关联关系说明
在过去12个月内，铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《
股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项。
3.审议表决情况
2024年3月12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟向铁岭
银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董
事会审议。
2024年3月14日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有
限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公司最
近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：王希军
公司类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元
统一社会信用代码：91211200774639510P
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款
项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业
务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2.关联关系说明
铁岭银行在过去12个月内为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股
票上市规则》有关规定，铁岭银行为公司的关联方。
经公司查询，铁岭银行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向关联方铁岭银行进行短期借款，用于优化债务结构使用。本次借款年化
利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，属于合理范围。该项关联交易的定价遵
循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-03-15│对外担保
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一、担保情况概述
2023年3月，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公
司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3990万元，由公
司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期，铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式
向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3990万元，期限1年，利率不变。公司将为本
次借新还旧借款继续提供连带责任保证，担保金额为3990万元。2024年3月14日，公司召开第
十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》。
由于被担保对象铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，
按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司
注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：刘进
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：
许可项目：自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，巡游出租汽车
经营服务，特种设备安装改造修理。
一般项目：热力生产和供应，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，污水处理及其再生利
用，园林绿化工程施工，城市绿化管理，供应用仪器仪表销售，通讯设备销售，光通信设备销
售，市政设施管理，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属结构制造，门窗制造加工，专业
保洁、清洗、消毒服务，水环境污染防治服务
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2024-03-12│其他事项
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自2024年3月11日起，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）办
公地址由“铁岭市凡河新区金沙江路11号金鹰大厦八层”搬迁至“铁岭市凡河新区昆仑山路42
号38-1号楼”。
除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变，公司董事会
秘书办公室的联系地址同步变更为“铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼”。公司最新联系
方式如下：
1.办公地址：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼
2.投资者联系电话：024-74997822
3.电子邮箱：tlxc809@163.com
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2024-01-31│重要合同
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2023年4月17日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二级全
资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和公司”）作为生产方（卖方）分别与买
方昌图润航新能源有限公司（以下简称“昌图润航”）、昌图润荣新能源有限公司（以下简称
“昌图润荣”）就其各500MW风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合
同标的物分别为64套GW221-7.8MW-HH160m钢混塔筒，合同金额分别为31456万元（含税），202
3年12月31日前共需交付45套，其中昌图润航25套、昌图润荣20套，具体内容详见公司于2023
年4月18日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-01
0）。现就该合同有关进展情况公告如下：合同签订后，昌和公司立即开始着手钢混塔架体型
设计、选址建厂、履行各项审批手续、模具采购及生产设备安装调试，并按照合同约定合理制
订排产计划。
截至2023年8月25日，昌和公司已完成生产前期各项投资建设工作，完全具备钢混塔筒生
产交付条件。按照昌和公司与买方签订的《设备采购合同》第11条“卖方交货期的管理。11.1
在合同签订后，买方提出诉求起15日内，卖方向买方提供主要材料；11.2在合同签订后，买方
提出诉求起5日内，卖方向买方提交生产计划或者派工计划；11.3在投产后，买方提出诉求15
日内，向买方书面通报生产进度及预计交货时间。”之约定，昌和公司作为卖方需在买方提出
供货诉求后才能安排生产。
在昌和公司向买方发函，提请对钢混塔筒的需求计划按时间节点予以确认时，经买方回函
得知，经买方昌图润航、昌图润荣与辽宁省电网公司沟通，风电项目并网时间由2024年12月推
迟至2025年12月，买方对其风电项目建设进度相应做出调整；同时，随着风电行业的高速发展
，风机机组技术进步及迭代加快，更大容量和更高发电小时数的机组已上市，为提高风电项目
发电效率及收益，买方将结合项目实际，重新优化风机机型的选择。故该项目的供货时间将后
移至2024年和2025年。如双方需另行签订补充协议，届时公司将及时对签订补充协议情况及合
同的后续进展情况进行披露。
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2023-12-05│其他事项
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1.本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会
对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
2.本次会计估计变更对公司2023年度及未来净利润、净资产等的影响情况，取决于当期应
收款项的实际发生情况。
3.本次会计估计变更自2023年12月1日起开始执行。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第十
二届董事会第三次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案
》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
随着公司业务的拓展，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款、长期应收
款预期信用损失情况，按照《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《
企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，同时参考同类型上市公司对于应收
款项预计损失率情况，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款账龄组合的预计损失率进行
相应调整。
（一）变更原因
公司于2023年新增钢混塔筒生产销售业务，考虑到该项业务面对的主要客户对象均为企业
，不同于以往土地一级开发业务涉及的土地出让金按照相关政策原则上1年内必须交齐且由政
府相关职能部门进行征收，1年内应收账款不存在违约可能的实际情况，为了更加客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据《企业
会计准则
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