资本运作☆ ◇000815 美利云 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏誉成云创数据投│ 120000.00│ ---│ 97.56│ ---│ 995.11│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│誉成云创数据中心项│ 12.00亿│ 1.44亿│ 12.36亿│ 103.02│ 6649.00万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还债务 │ 6.94亿│ ---│ 6.94亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3440.00万│ ---│ 3440.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-06 │交易金额(元)│159.99万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │造纸业务相关资产及负债（含宁夏美│标的类型 │固定资产、无形资产、股权、债权 │
│ │利纸业集团环保节能有限公司40%的 │ │ │
│ │股权） │ │ │
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│买方 │宁夏星河新材料科技有限公司 │
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│卖方 │中冶美利云产业投资股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次投资及资产转让概述 │
│ │ 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份│
│ │购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）持有的天津聚元│
│ │新能源科技有限公司（以下简称“天津聚元”）100%股权和力神电池（苏州）有限公司（以│
│ │下简称“苏州力神”）100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交│
│ │易”）。本次交易公司拟将截至评估基准日造纸业务相关资产及负债置出，由天津力神或其│
│ │指定的第三方承接。 │
│ │ 为顺利推进本次交易及便于置出资产的交割，公司拟投资新设立全资子公司并向该全资│
│ │子公司通过非公开协议方式转让公司造纸业务相关资产及负债（含公司所持有宁夏美利纸业│
│ │集团环保节能有限公司40%的股权，下同）。具体如下： │
│ │ 1、公司拟以自有资金人民币400万元投资设立全资子公司。名称暂定为宁夏星河新材料│
│ │科技有限公司（以下简称“全资子公司”，具体以市场监督管理机关最终登记的名称为准）│
│ │，注册资本400万元人民币（以下简称“本次投资”）。 │
│ │ 2、公司拟通过非公开协议转让方式，将公司拥有的造纸业务相关资产及负债，以2022 │
│ │年12月31日为基准日，按经审计账面净资产值转让至全资子公司（以下简称“本次资产转让│
│ │”）。根据“人随资产业务走”的原则，造纸业务相关员工原则上根据公司职工代表大会审│
│ │议通过的职工安置方案进行安置。 │
│ │ 转让基准日为2022年12月31日。转让价格为公司造纸业务截至2022年12月31日经审计模│
│ │拟财务报表净资产账面值金额，即159.99万元。 │
│ │ 2023年4月25日，公司与星河科技签署《中冶美利云产业投资股份有限公司与星河科技 │
│ │新材料科技有限公司之资产转让协议》（以下简称“《转让协议》”），确定2023年4月30 │
│ │日为本次转让的交割日。 │
│ │ 根据《转让协议》，转让方和受让方于2023年4月30日签署《中冶美利云产业投资股份 │
│ │有限公司与星河科技新材料科技有限公司之交割确认书》，确认自交割日起，转让标的的所│
│ │有权利、利益、义务、风险和/或责任均转移至受让方； │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │天津力神电池股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第九届董事会 │
│ │第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组并撤回申请│
│ │文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，与交易各方签署相关终止协议，并向深圳│
│ │证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回本次重大资产重组申请文件。公司独立董事专门│
│ │会议对该议案发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、本次重大资产重组的基本情况 │
│ │ 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有│
│ │的天津聚元新能源科技有限公司100%股权和力神电池（苏州）有限公司100%股权，同时拟募│
│ │集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。本次交易构成重大资产重组，│
│ │构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 │
│ │ 二、公司重大资产重组期间的相关工作 │
│ │ 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组报│
│ │告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性│
│ │文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，组│
│ │织各方积极推进本次交易的相关工作。本次交易主要进程如下： │
│ │ 公司于2022年10月31日披露《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组│
│ │事项的停牌公告》（公告编号：2022-046），公司股票自2022年10月31日开市时起停牌，停│
│ │牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司于2022年11月5日披露《中冶美利云产业投资股 │
│ │份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-050）。 │
│ │ 公司于2022年11月10日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过《关于<中冶 │
│ │美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易│
│ │预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年11月14日在指定信息披露媒体披露了相关 │
│ │公告。同时，经申请，公司股票于2022年11月14日开市起复牌。 │
│ │ 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 │
│ │ 公司分别于2022年12月14日、2023年1月14日、2023年2月14日、2023年3月14日和2023 │
│ │年4月14日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-061、202│
│ │3-011、2023-035、2023-038、2023-041）。 │
│ │ 公司于2023年5月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于<中冶美利云产业 │
│ │投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草│
│ │案）>及其摘要的议案》《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 │
│ │暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》等与本次交易相关的议案│
│ │，具体内容详见公司披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购│
│ │买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与本次交易相关的公告。 │
│ │ 2023年6月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过本次交易相关的议案， │
│ │于2023年6月17日向深交所报送了重大资产重组申请文件，并于2023年6月26日收到《关于受│
│ │理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审│
│ │〔2023〕454号）。 │
│ │ 2023年6月30日，公司收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据 │
│ │已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定│
│ │，深交所对公司本次交易中止审核。 │
│ │ 2023年8月14日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于批准本次重大资产 │
│ │置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议│
│ │案》《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 │
│ │套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于向深圳证券交易所 │
│ │申请恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等│
│ │与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大│
│ │资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与│
│ │本次交易相关的公告。2023年8月21日，公司收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。 │
│ │ 2023年8月29日，公司收到深交所上市审核中心下发的《关于中冶美利云产业投资股份 │
│ │有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔│
│ │2023〕130016号）（以下简称"《审核问询函》"）。 │
│ │ 2023年10月11日，公司对《审核问询函》所涉及的问题进行了回复并披露了《中冶美利│
│ │云产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大 │
│ │资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》。2023年11月15 │
│ │日，公司披露了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所<关于中冶美利云 │
│ │产业投资股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │>之回复（修订稿）》。 │
│ │ 因公司本次交易申请文件中所记载的相关评估资料基准日为2022年12月31日，有效期至│
│ │2023年12月31日届满。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深│
│ │交所于2023年12月31日对公司本次重大资产重组交易事项中止审核。 │
│ │ 三、终止本次重大资产重组的原因 │
│ │ 本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作│
│ │，并严格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认│
│ │为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。 │
│ │ 为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方协商一致同意终止本次│
│ │重大资产重组。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │诚通财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付资金使用费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │诚通融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付资金使用费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中纸宏泰生态建设有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人的企业的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中冶美利浆纸有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │天津力神电池股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国纸业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中冶纸业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │湖南骏泰浆纸有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中冶美利西部生态建设有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中冶美利浆纸有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │中国纸业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │诚通财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付资金占用费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │诚通融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一实际控制人
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