资本运作☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宏川智慧 │ 3000.00│ ---│ ---│ 5067.07│ -3576.75│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行借款及补充│ 6.92亿│ 1.98亿│ 6.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-07 │交易金额(元)│2910.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞长安村镇银行股份有限公司5%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │东莞银行股份有限公司 │
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│卖方 │东莞发展控股股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2024年4月7日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第│
│ │八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公开挂牌转让长安村镇银行5%股权的议案》，│
│ │同意公司按不低于2910.70万元的底价公开挂牌转让持有的东莞长安村镇银行股份有限公司 │
│ │（以下称“长安村镇银行”）5%的股权。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（│
│ │http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让长安村镇银行5%股权的公告》（公│
│ │告编号：2024-015）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 2024年4月7日，公司向南方联合产权交易中心提交了挂牌材料，于2024年4月7日正式挂│
│ │牌。2024年5月7日，竞买人东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）向南方联合产│
│ │权交易中心递交了摘牌材料。2024年5月14日，南方联合产权交易中心下发《组织签约通知 │
│ │书》，确认东莞银行以协议方式受让长安村镇银行5%的股权，成交价是2910.7万元。2024年│
│ │5月17日，公司与东莞银行签署产权交易合同。 │
│ │ 本次交易尚需取得金融监管机构的审批同意，最终能否完成转让存在不确定性。本次交│
│ │易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 │
│ │ 目前本次交易已经取得金融监管机构的审批同意，双方签署的产权交易合同已生效，公│
│ │司已收到本次交易的全部转让价款2,910.7万元。根据广东联合产权交易中心出具的产权交 │
│ │易凭证及过户登记凭证，公司不再持有长安村镇银行股权。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│14.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞信托有限公司22.2069%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
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│卖方 │东莞发展控股股份有限公司 │
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│交易概述 │为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”、“本公司”）将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%股权│
│ │转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），本次交易已获得必要的│
│ │审批程序，公司已完成与市路桥公司协议的签署并生效，具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司将持有的东莞信托22.2069%的股权以142765.52万元转让给市路桥公司，本次转让 │
│ │完成后，公司将不再持有东莞信托股权，具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网 │
│ │（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让东莞信托股权的公告》（公告编号：2024│
│ │-020）。 │
│ │ 司与市路桥公司于2024年5月17日完成签署《关于东莞信托有限公司之股权转让协议》 │
│ │，2024年5月23日，公司收到市路桥公司支付的首期款42,829.66万元。近日东莞信托取得东│
│ │莞市市场监督管理局核发的《登记通知书》，东莞信托22.2069%股权已完成工商变更，公司│
│ │不再持有东莞信托股权。根据双方签署的协议，剩余款项将在协议生效之日（2024年5月17 │
│ │日）起1年内支付。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为高效推进珠三角环线东莞至│
│ │深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线（以下简称“莞深高速”）改扩建工程的实施，提升│
│ │项目建设管理专业化水平，经公司董事会审慎研究，拟将本改扩建项目的建设管理工作委托│
│ │给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），并与市路桥公司签署委托建│
│ │设管理协议。本次关联交易金额为3,747.1684万元，参考东莞市政府投资社会代建项目代建│
│ │管理费等综合定价，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本内容 │
│ │ 莞深高速改扩建项目投资金额大、建设标准高、建设工期长且建设条件复杂，鉴于本公│
│ │司在重大工程技术管理、施工组织协调及风险控制等方面存在经验不足，而市路桥公司具有│
│ │丰富的高速公路建设经验及开展工程项目建设管理的综合能力，为节省人力成本，高效推进│
│ │本项目，本次拟委托市路桥公司开展本项目的建设管理工作。 │
│ │ 公司作为项目投资主体，负责投资规模控制及重大工程变更等事项，检查和监督项目质│
│ │量、安全管理及强制性标准执行等情况，同时公司已设立的莞深高速改扩建管理处为项目实│
│ │施的具体执行机构，负责开展招标采购、工程变更、计量支付等具体工作。市路桥公司本次│
│ │接受公司委托，负责项目全过程的建设管理，包括但不限于项目的征地拆迁、施工、交工及│
│ │竣工验收、缺陷责任期内维修等工作，同时承担项目建设的工程质量、安全管理等责任。 │
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东--东莞市交通投资集团有限│
│ │公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司。根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥│
│ │公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审批情况 │
│ │ 本次关联交易相关议案《关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程委托建设管理协议│
│ │的议案》，经2025年3月17日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过（公司董事会 │
│ │应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总 │
│ │经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永│
│ │森先生作为关联董事对本议案回避表决）。2025年3月14日，公司召开2025年第二次独立董 │
│ │事专门会议，全体成员表决同意该议案。此项交易不需提交公司股东大会审议，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 二、交易对方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司 │
│ │ 主要业务：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护。 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900281884489H │
│ │ 营业期限：1996-04-26至无固定期限 │
│ │ 注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路13号 │
│ │ 注册资本：10,000万人民币 │
│ │ 法定代表人：刘伟 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 经营范围：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护；市政公共设施管理；交通物业│
│ │、交通领域及相关产业的投资和物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 │
│ │开展经营活动)。 │
│ │ 股东及实际控制人：东莞交投持有其100%股权，实际控制人为东莞市国资委。 │
│ │ 是否失信被执行人：否。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │融通租赁公司与东莞市城巴运输有限公司、东莞市滨海湾公共交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司--广东融通融资│
│ │租赁有限公司（以下简称“融通租赁公司”）主要开展融资租赁业务。经公司第七届董事会│
│ │第二十次会议、2019年第二次临时股东大会、公司第八届董事会第二十次会议审议通过，融│
│ │通租赁公司与东莞市城巴运输有限公司（以下简称“东莞城巴”）、东莞市滨海湾公共交通│
│ │有限公司（以下简称“滨海湾公司”）分别开展融资租赁业务，租赁标的物为纯电动公交车│
│ │，租赁本金分别不超过11,000万元、37,000万元，租息率不低于同期银行贷款基准利率（浮│
│ │动）。现因市场贷款利率持续下行，东莞城巴和滨海湾公司申请下调融资利率，经综合考虑│
│ │融通租赁公司融资成本、信用风险等因素，本次拟调整租赁项目方案。 │
│ │ 东莞城巴和滨海湾公司为公司控股股东--东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东│
│ │莞交投”）的下属企业，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 │
│ │司规范运作》的有关规定，东莞城巴和滨海湾公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 一、融资租赁业务的执行情况 │
│ │ 融通租赁公司与东莞城巴、滨海湾公司签署了融资租赁合同，租赁标的物为纯电动公交│
│ │车。项目的具体内容详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网发布的《关于融通租赁公司与 │
│ │东莞巴士下属公司开展关联交易的公告》（公告编号：2019-045），于2023年8月30日《关 │
│ │于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。 │
│ │ 截至目前，在存量合同项下，融通租赁公司已累计向东莞城巴放款10,957.5万元、向滨│
│ │海湾公司放款36,976万元，融资年利率为5年期以上LPR（浮动），每年1月1日调整，本项目│
│ │各项风控措施于项目放款前均已落实。以上业务开展期间，东莞城巴和滨海湾公司经营情况│
│ │正常，按时支付利息，未出现逾期情况。目前东莞城巴存量业务剩余本金为6,673.51万元，│
│ │滨海湾公司存量业务剩余本金为15,884.25万元。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │东莞交投置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司——天津市宏│
│ │通商业保理有限公司（以下简称“宏通保理公司”）主要开展商业保理业务。经公司第八届│
│ │董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，宏通保理公司与东莞交投置│
│ │业有限公司（以下简称“交投置业”）开展融资金额不超过18.6亿元的保理业务，保理标的│
│ │为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通1号线道滘车辆段TID综合开发项目土地整备工程│
│ │而产生的应收款项，融资期限不超过3年，融资年利率为5年期以上LPR+40BP（浮动）。 │
│ │ 现因市场贷款利率持续下行，交投置业申请下调融资利率，经综合考虑宏通保理公司融│
│ │资成本、信用风险等因素，本次拟调整保理项目方案。 │
│ │ 交投置业为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的│
│ │全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 │
│ │作》的有关规定，交投置业为本公司的关联法人，宏通保理公司与交投置业开展的商业保理│
│ │业务构成关联交易。 │
│ │ 一、保理业务的执行情况 │
│ │ 宏通保理公司于2023年12月7日与交投置业签署有追索权保理合同，保理标的为交投置 │
│ │业因投资建设东莞市城市轨道交通1号线道滘车辆段TID综合开发项目土地整备工程而产生的│
│ │应收款项。项目的具体内容详见公司于2023年11月4日在巨潮资讯网发布的《关于下属公司 │
│ │开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-056）。 │
│ │ 截至目前，宏通保理公司已累计向交投置业放款8.25亿元，保理本金余额为8.25亿元，│
│ │融资年利率为5年期以上LPR+40BP（浮动），每年1月1日调整。本项目各项风控措施于项目 │
│ │放款前均已落实。以上业务开展期间，交投置业经营情况正常，按时支付利息，未出现逾期│
│ │情况。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟│
│ │以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”）转让的大│
│ │额存单产品，金额为20000万元，本次交易的具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易情况 │
│ │ 公司拟以自有资金受让关联方市路桥公司转让的大额存单产品，产品本金为人民币2000│
│ │0万元。 │
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有│
│ │限公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司。 │
│ │ 根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）关联交易审批情况 │
│ │ 本次关联交易相关议案《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，经于2024年6月2│
│ │7日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票│
│ │赞成，0票反对，0票弃权），公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，公司董事林永│
│ │森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对│
│ │本议案回避表决，独立董事专门会议全体成员表决同意。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不│
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方（交易对手方）基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900281884489H │
│ │ 营业期限：1996-04-26至无固定期限 │
│ │ 注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路13号 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 法定代表人：刘伟 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：公路桥梁的投│
│ │资、建设、收费、管理与养护；市政公共设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资│
│ │和物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 股东及实际控制人：东莞交投持有其100%股权，实际控制人为东莞市国资委。 │
│ │ 是否失信被执行人：否 │
│ │ （二）财务情况 │
│ │ 市路桥公司主要业务为公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护。至2023年12月31日│
│ │，市路桥公司总资产374.71亿元，净资产160.48亿元，负债214.23亿元；2023年实现营业收│
│ │入41.37亿元，净利润5.36亿元。至2024年3月31日，市路桥公司总资产367.82亿元，净资产│
│ │161.87亿元，负债205.95亿元；2024年1-3月，实现营业收入10.0亿元，净利润1.39亿元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞发展控│东莞市康亿│ 17.19万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│股股份有限│创新能源科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-08│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十一次
会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议
。
一、利润分配基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表2024年度实现净利润9374
98837.56元，至2024年末母公司实际可供股东分配的利润为5814673475.84元。
公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的股份总额1039516992股为基数，拟按
每10股向全体股东派发现金红利3.2500元（含税），共计337843022.40元，剩余利润结转以后
年度分配；2024年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。
2024年半年度，公司按每10股向全体股东派发了现金红利1.500元（含税），共计1559275
48.80元。本年度累计现金分红总额为493770571.20元，占归属于上市公司股东净利润的51.69
%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-03-19│重要合同
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本次关联交易金额为3747.1684万元，参考东莞市政府投资社会代建项目代建管理费等综
合定价。
（一）关联交易基本内容
莞深高速改扩建项目投资金额大、建设标准高、建设工期长且建设条件复杂，鉴于本公司
在重大工程技术管理、施工组织协调及风险控制等方面存在经验不足，而市路桥公司具有丰富
的高速公路建设经验及开展工程项目建设管理的综合能力，为节省人力成本，高效推进本项目
，本次拟委托市路桥公司开展本项目的建设管理工作。公司作为项目投资主体，负责投资规模
控制及重大工程变更等事项，检查和监督项目质量、安全管理及强制性标准执行等情况，同时
公司已设立的莞深高速改扩建管理处为项目实施的具体执行机构，负责开展招标采购、工程变
更、计量支付等具体工作。市路桥公司本次接受公司委托，负责项目全过程的建设管理，包括
但不限于项目的征地拆迁、施工、交工及竣工验收、缺陷责任期内维修等工作，同时承担项目
建设的工程质量、安全管理等责任。
（二）关联关系情况说明
本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限
公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司。根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公
司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程委托建设管理协议的
议案》，经2025年3月17日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过（公司董事会应到7
人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，
公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为
关联董事对本议案回避表决）。2025年3月14日，公司召开2025年第二次独立董事专门会议，
全体成员表决同意该议案。此项交易不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（一）基本情况
公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司
主要业务：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护。
统一社会信用代码：91441900281884489H
营业期限：1996-04-26至无固定期限
注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路13号注册资本：10000万人民币
法定代表人：刘伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：公路桥梁的投资
、建设、收费、管理与养护；市政公共设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资和物
业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。股东及实际控制人：
东莞交投持有其100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
是否失信被执行人：否
三、关联交易价格及定价依据
根据《交通运输部关于G94珠三角地区环线高速公路塘厦至东城段改扩建工程初步设计的
批复》及《广东省交通运输厅关于珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改
扩建工程初步设计外部性审查的批复》，莞深高速改扩建工程批复概算为1758414万元。扣除
征拆费、另行委托铁路部门等其他单位组织实施的费用、代建管理费以及建设单位管理费等费
用562386.41万元（具体见表1：扣除项目明细表）后，差额为1196027.58万元，即本委托事项
涉及的概算共计1196027.58万元，按累进费率1%及扣除基数计算得出建设管理费总额为12860.
2758万元（计算公式具体见表2：管理费计算表）。
表1：扣除项目明细表
公司成立了莞深高速改扩建管理处，负责莞深高速改扩建项目的具体执行，并根据项目初
期的工程量及强度招聘了相关人员，总编制53人，由此产生人工薪酬、办公费、房屋租赁费等
管理费用，此部分管理费用根据核定的岗位编制及执行的工资水平进行测算，项目前期、建设
期及结算期（2022年至2030年6月）的费用总额合计为9113.1074万元。根据双方拟签署的协议
，莞深高速改扩建管理处所有的管理费用由公司承担，因此本委托事项最终
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