资本运作☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津滨堡房地产开发│ 1843.00│ ---│ 51.00│ ---│ -426.49│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津中海海鑫地产有│ ---│ ---│ 32.00│ ---│ -499.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │天津泰达建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司业务发展和项目储备需要，经公司与控股股东天津泰达建设集团有限公司( │
│ │简称“泰达建设集团”)商议，由泰达建设集团为公司提供短期借款，本金30000万元，公司│
│ │无须为上述借款提供抵押或担保，本次借款期限不超过1个月。由于借款期限较短，为体现 │
│ │控股股东对上市公司的支持，泰达建设集团对本次借款不收取利息。 │
│ │ 经公司第七届董事会2021年第一次通讯会议和公司2020年度股东大会审议通过的《关于│
│ │接受控股股东借款的关联交易的议案》。我公司控股股东泰达建设集团为我公司提供借款额│
│ │度，预计本金不超过60000万元，期限不超过24个月，授权有效期为自股东大会审议通过起 │
│ │（2021年4月22日）三年。审议过程中，公司关联股东和关联董事均按规定回避表决。详见2│
│ │021-12号和2021-17号公告。 │
│ │ 泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关规定，泰达建设集团为公司关联方，本次借款属于关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门│
│ │审批。 │
│ │ 二、关联方概述 │
│ │ （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况 │
│ │ 1.名称：天津泰达建设集团有限公司 │
│ │ 2.公司类型：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：华志忠 │
│ │ 4.注册地址：天津市开发区洞庭路76号 │
│ │ 5.注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币 │
│ │ 6.统一社会信用代码：911201161030682277 │
│ │ 7.主要经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；非居│
│ │住房地产租赁；会议及展览服务；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑装│
│ │饰材料销售；轻质建筑材料销售；初级农产品收购；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类│
│ │销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；新能│
│ │源汽车整车销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不│
│ │含许可类化工产品）；电子产品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；企业管理；货物进出│
│ │口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站│
│ │建设经营、民用机场建设）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 泰达建设集团为我公司控股股东，直接持有我公司338312340股股票，持股比例20.92% │
│ │，本次交易属于关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │天津泰达建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │在当前房地产行业运行压力的背景下，公司本着把“困难和问题想得更充分一些，把措施和│
│ │预案准备得更充足一些”的运营思路，提前做好风险应对，充分保障公司的稳健运营。经与│
│ │公司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计划安排的需要，我公司控股股东天津泰│
│ │达建设集团有限公司(简称“建设集团”)拟继续为我公司提供借款额度。公司可在该额度范│
│ │围内，在公司确需的情况下，向泰达建设集团申请借款。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 建设集团本次提供借款额度预计本金不超过60000万元，期限不超过24个月。为体现控 │
│ │股股东对上市公司的支持，使关联交易的利率定价具有公开可查的依据，本次借款利息按照│
│ │中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，且公司无须为上述借款提供抵押或担保。本次│
│ │交易授权有效期为三年。 │
│ │ 2024年3月28日，公司召开第七届董事会2024年第一次通讯会议，以4票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。关联董事华志忠、 │
│ │谭文通、彭渤、崔铭伟回避表决。 │
│ │ 泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳。根据深交所《股票上市│
│ │规则》的有关规定，该事项符合“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利│
│ │率，且上市公司无相应担保”的情形，公司将向深交所申请豁免股东大会审议程序。 │
│ │ 二、关联方概述 │
│ │ （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况 │
│ │ 1.名称：天津泰达建设集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 泰达建设集团为我公司控股股东，成立于1984年，截至2019年12月31日持有我公司338,│
│ │312,340股股票，持股比例20.92%，本次交易属于关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │天津泰达建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主营业务为房地产开发│
│ │，融资工作系公司正常经营需求。在我公司开展融资业务的实际操作中，由第三方向金融机│
│ │构提供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。经与公司控股股东协商，出于进一步加强│
│ │保障公司资金计划安排的需要，我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称“建设集 │
│ │团”)拟在2024年度为我公司提供贷款担保。经询问有合作意向的金融机构的意见，均表示 │
│ │由控股股东泰达建设向公司提供担保既符合市场惯例、担保效力，也足以满足其融资审核要│
│ │求。在充分估计满足融资保障的情况下，公司预计自董事会审议通过之日起12个月内最高担│
│ │保额度需求在20亿元以内。 │
│ │ 根据《天津市市管企业担保事项管理办法》第八条规定：“出现以下情形之一的，市管│
│ │企业及其所属企业不得提供担保：（八）被担保人与担保人发生担保纠纷且仍未妥善解决的│
│ │，或不能按约定及时足额交纳担保费用的”。据此，我公司须支付建设集团担保费用。公司│
│ │经与泰达建设协商，为支持我公司的运营，参照可询到的市场担保费率的下限，双方议定担│
│ │保费率为1%-1.5%，按照实际担保额度执行。故我公司拟向其支付本期间内担保费用最高在3│
│ │000万元人民币以内。 │
│ │ 天津泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，公司向其支付担保费的行为│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。本次关联交易最大金额为3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定。公司第七届董事会2024年第一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通 │
│ │过了《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。关联董事华志忠、谭文通、彭渤、│
│ │崔铭伟回避表决。本议案无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方概述 │
│ │ （一）天津泰达建设集团有限公司基本情况 │
│ │ 1.名称：天津泰达建设集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，成立于1984年，截至本公告日持有我公│
│ │司338,312,340股股票，持股比例20.92%，本次交易属于关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津津滨发│天津津滨时│ 90.00万│人民币 │2023-08-24│2027-06-18│连带责任│否 │否 │
│展股份有限│代置业投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-21│其他事项
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）
2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环”）
3．拟变更会计师事务所的原因：因中审众环为公司连续提供审计服务已达到8年，参照财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于
会计师事务所轮换的相关规定，公司通过公开招标，拟聘任大信为公司2024年度财务报告及内
部控制审计机构。
4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计
师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会对本次拟变更审计机
构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户1家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及
纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘勇
刘勇先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2008年成为注册会计师，2010年开始
从事上市公司审计，2013年开始在本所执业。近三年签署或复核过1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：解孟娇
解孟娇女士，拥有中国注册会计师执业资质，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上
市公司审计，2016年开始在本所执业。近三年签署或复核过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈修俭
陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验。
2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业
，近3年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。本公司拟就
2024年度财务报表审计项目向大信支付的审计费用为人民币97.80万元（其中内部控制审计费
用为人民币24.45万元）。2023年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务报表审
计项目服务的费用为人民币100万元（其中内部控制审计费用为人民币25万元）。
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2024-08-21│其他事项
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鉴于天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，公司于20
24年8月19日召开职工代表大会，选举白雪女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历后附
），与公司股东大会选举的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生的2
名监事一致。
附件：
职工代表监事简历
白雪女士：1981年3月生人，大学本科。现任天津津滨时代置业投资有限公司副总经理。
白雪女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司
控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事
的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
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2024-04-09│企业借贷
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一、关联交易概述
为支持公司业务发展和项目储备需要，经公司与控股股东天津泰达建设集团有限公司(简
称“泰达建设集团”)商议，由泰达建设集团为公司提供短期借款，本金30000万元，公司无须
为上述借款提供抵押或担保，本次借款期限不超过1个月。由于借款期限较短，为体现控股股
东对上市公司的支持，泰达建设集团对本次借款不收取利息。
经公司第七届董事会2021年第一次通讯会议和公司2020年度股东大会审议通过的《关于接
受控股股东借款的关联交易的议案》。我公司控股股东泰达建设集团为我公司提供借款额度，
预计本金不超过60000万元，期限不超过24个月，授权有效期为自股东大会审议通过起（2021
年4月22日）三年。审议过程中，公司关联股东和关联董事均按规定回避表决。详见2021-12号
和2021-17号公告。
泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，泰达建设集团为公司关联方，本次借款属于关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门审批。
二、关联方概述
（一）天津泰达建设集团有限公司基本情况
1.名称：天津泰达建设集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.法定代表人：华志忠
4.注册地址：天津市开发区洞庭路76号
5.注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币
6.统一社会信用代码：911201161030682277
7.主要经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；非居住
房地产租赁；会议及展览服务；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑装饰材
料销售；轻质建筑材料销售；初级农产品收购；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；
城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；新能源汽车整
车销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；电子产品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出
口；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机
场建设）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）关联关系
泰达建设集团为我公司控股股东，直接持有我公司338312340股股票，持股比例20.92%，
本次交易属于关联交易。
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2024-03-30│企业借贷
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在当前房地产行业运行压力的背景下，公司本着把“困难和问题想得更充分一些，把措施
和预案准备得更充足一些”的运营思路，提前做好风险应对，充分保障公司的稳健运营。经与
公司控股股东协商，出于进一步加强保障公司资金计划安排的需要，我公司控股股东天津泰达
建设集团有限公司(简称“建设集团”)拟继续为我公司提供借款额度。公司可在该额度范围内
，在公司确需的情况下，向泰达建设集团申请借款。
一、关联交易概述
建设集团本次提供借款额度预计本金不超过60000万元，期限不超过24个月。为体现控股
股东对上市公司的支持，使关联交易的利率定价具有公开可查的依据，本次借款利息按照中国
人民银行公布的贷款市场报价利率执行，且公司无须为上述借款提供抵押或担保。本次交易授
权有效期为三年。
2024年3月28日，公司召开第七届董事会2024年第一次通讯会议，以4票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。关联董事华志忠、谭文通
、彭渤、崔铭伟回避表决。
泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳。根据深交所《股票上市规则》
的有关规定，该事项符合“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上
市公司无相应担保”的情形，公司将向深交所申请豁免股东大会审议程序。
（一）天津泰达建设集团有限公司基本情况
1.名称：天津泰达建设集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.法定代表人：华志忠
4.注册地址：天津市开发区洞庭路76号
5.注册资本：壹拾叁亿伍仟万元人民币
6.统一社会信用代码：911201161030682277
7.主要经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；非居住
房地产租赁；会议及展览服务；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑装饰材
料销售；轻质建筑材料销售；初级农产品收购；食用农产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；
城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；新能源汽车整
车销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；电子产品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出
口；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机
场建设）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.经核查，泰达建设集团为非失信被执行人。
截至2022年末财务状况（经审计）：截至2022年12月31日，泰达建设集团负债总额178940
1.38万元，所有者权益342397.52万元。
截至2023年9月30日财务状况（未经审计）：截至2023年9月30日，天津泰达建设集团负债
总额128975.42万元，所有者权益393491.12万元。
（二）关联关系
泰达建设集团为我公司控股股东，成立于1984年，截至2019年12月31日持有我公司338312
340股股票，持股比例20.92%，本次交易属于关联交易。
三、关联交易主要内容
我公司控股股东泰达建设集团拟为我公司提供借款，预计本金不超过60000万元，期限不
超过24个月，借款利率按照中国人民银行公布的贷款市场报价利率执行，公司无须为上述借款
提供抵押或担保。本次交易授权有效期三年。
四、交易的定价政策及定价依据
我公司控股股东泰达建设集团拟为我公司提供借款，借款利率将按照中国人民银行公布的
贷款市场报价利率执行，定价依据充分公允；借款额度满足进一步加强公司资金保障的需要。
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2024-03-30│对外担保
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一、关联交易概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主营业务为房地产开发，
融资工作系公司正常经营需求。在我公司开展融资业务的实际操作中，由第三方向金融机构提
供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。经与公司控股股东协商，出于进一步加强保障公
司资金计划安排的需要，我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司(简称“建设集团”)拟在
2024年度为我公司提供贷款担保。经询问有合作意向的金融机构的意见，均表示由控股股东泰
达建设向公司提供担保既符合市场惯例、担保效力，也足以满足其融资审核要求。在充分估计
满足融资保障的情况下，公司预计自董事会审议通过之日起12个月内最高担保额度需求在20亿
元以内。
根据《天津市市管企业担保事项管理办法》第八条规定：“出现以下情形之一的，市管企
业及其所属企业不得提供担保：（八）被担保人与担保人发生担保纠纷且仍未妥善解决的，或
不能按约定及时足额交纳担保费用的”。据此，我公司须支付建设集团担保费用。公司经与泰
达建设协商，为支持我公司的运营，参照可询到的市场担保费率的下限，双方议定担保费率为
1%—1.5%，按照实际担保额度执行。故我公司拟向其支付本期间内担保费用最高在3000万元人
民币以内。
天津泰达建设集团持有我公司总股本的20.92%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，建设集团为公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成
关联交易。
本次关联
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