资本运作☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西赣江新区赣能智│ 1110.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│慧光伏发电有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│丰城电厂三期扩建项│ 15.58亿│ 8300.00│ 16.45亿│ 105.56│ 242.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西赣能上高发电有限公司39%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕煤电力集团有限公司 │
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│卖方 │江西赣能股份有限公司 │
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│交易概述 │一、股权转让情况概述 │
│ │ （一）为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥煤电联营│
│ │优势，2023年5月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西省投资集团 │
│ │有限公司与陕西煤业化工集团有限公司（以下简称“陕煤集团”）签订《项目投资合作框架│
│ │协议》，明确由公司及陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力”）以“一参一控”的│
│ │模式共同推进上高4×1000MW清洁煤电项目的开发建设，由陕煤集团保障上高清洁煤电项目 │
│ │长协煤全覆盖。2023年10月，公司与陕煤电力成立合资公司陕煤电力上高发电有限公司，其│
│ │中：陕煤电力持股51%、公司持股49%，共同推进上高二期2×1000MW清洁煤电项目的核准、 │
│ │投资及建设。上述事项详见公司于2023年5月13日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股 │
│ │股东签订项目投资合作框架协议的自愿性信息披露公告》（2023-39）及《江西赣能股份有 │
│ │限公司关于组建合资公司推进建设清洁煤电项目的公告》（2023-40）。 │
│ │ （二）2024年3月22日，公司召开2024年第四次临时董事会，审议通过《关于拟转让控 │
│ │股子公司江西赣能上高发电有限公司39%股权的议案》，同意公司通过协议转让的方式将控 │
│ │股子公司江西赣能上高发电有限公司39%股权转让至陕煤电力，本次股权转让交易价格为0元│
│ │。本次股权转让交易已取得国资监管机构批复同意。 │
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│7596.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西峰山抽水蓄能有限公司50%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能股份有限公司 │
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│卖方 │江西省投资集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）江西省赣县抽水蓄能电站（以下简称“本项目”）为《抽水蓄能中长期发展规划│
│ │（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，根据未来发展需要，并为提升公司综合实力 │
│ │，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）拟协议收购控股股东江西省投资集团有限公│
│ │司（以下简称“江投集团”）所持江西峰山抽水蓄能有限公司（简称“峰山抽蓄公司”）50│
│ │%股权；本次交易完成后，峰山抽蓄公司将纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ 经协商，此次目标股权的转让价格为评估基准日评估值+基准日后新增实缴2500万元， │
│ │即目标股权转让价格为7596.17万元。 │
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上高赣能新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能智慧能源有限公司 │
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│卖方 │上高赣能新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全新战略，公│
│ │司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称“赣能智慧”）于2022年11月成立全资│
│ │子公司上高赣能新能源有限公司（以下简称“上高赣能新能源”），作为公司在江西上高县│
│ │新能源项目的投资建设主体，注册资本为17800万元。经2024年3月8日公司2024年第三次临 │
│ │时董事会审议，同意上高赣能新能源投资建设上高县泗溪镇马岗赣能50MW农（渔）光互补光│
│ │伏发电项目，项目计划总投资约16869.35万元，并按照资本金占总投资25%投入比例需求， │
│ │同意由赣能智慧对上高赣能新能源增加注册资本至22000万元。 │
│ │ 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、本次对外投资的基本情况 │
│ │ （一）增资方式 │
│ │ 上高赣能新能源目前注册资本17800万元，赣能智慧以自有资金按持股比例100%增资220│
│ │00万元。 │
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│公告日期 │2024-02-02 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京弘毅新能源有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能智慧能源有限公司 │
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│卖方 │中科国弘能源集团有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为做大做优做强新能源资产，加快公司能源结构调整和转型发展步伐，拓宽新能源项目│
│ │投资渠道，经2024年2月1日公司2024年第二次临时董事会审议，同意公司全资子公司江西赣│
│ │能智慧能源有限公司（以下简称“赣能智慧”）向中科国弘能源集团有限公司（以下简称“│
│ │中科国弘”）收购其全资子公司北京弘毅新能源有限公司（以下简称“北京弘毅”）90%股 │
│ │权，股权交易价格为0元人民币，承担基准日评估北京弘毅273.21万元负债总额和过渡期内 │
│ │北京弘毅全资子公司修水县弘业新能源科技有限公司（以下简称“修水弘业”）126.56万元│
│ │债务，并承接修水弘业所属修水县大湖山60MW风电场项目的投资建设，项目总投资约为4920│
│ │0万元人民币。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上高赣能新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能智慧能源有限公司 │
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│卖方 │上高赣能新能源有限公司 │
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│交易概述 │为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，全面实施能源安全新战略，公司全│
│ │资子公司江西赣能智慧能源有限公司（以下简称“赣能智慧”）于2022年11月成立全资子公│
│ │司上高赣能新能源有限公司（以下简称“上高赣能新能源”），作为公司在江西省上高县新│
│ │能源项目的投资建设主体，注册资本为12,800万元。经2024年1月22日公司2024年第一次临 │
│ │时董事会审议，同意上高赣能新能源投资建设上高县徐家渡镇万坑赣能50MW农（渔）光互补│
│ │光伏发电项目，项目计划总投资约20,079.26万元，并按照资本金占总投资25%投入比例需求│
│ │，同意由赣能智慧对上高赣能新能源增加注册资本至17,800万元。上高赣能新能源目前注册│
│ │资本12,800万元，赣能智慧以自有资金按持股比例100%增资5,000万元。 │
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上高赣能新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能智慧能源有限公司 │
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│卖方 │上高赣能新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，公司全资子公司江西赣能智慧│
│ │能源有限公司于2022年11月成立全资子公司上高赣能新能源有限公司（以下简称“上高赣能│
│ │新能源”），注册资本为300万元，积极开展江西省宜春市上高县新能源发电项目储备、筛 │
│ │选及论证工作。经2023年7月19日公司2023年第三次临时董事会审议，同意上高赣能新能源 │
│ │投资建设上高县芦洲乡赣能50MW渔光互补光伏发电项目（以下简称“芦洲乡光伏项目”）和│
│ │上高县翰堂镇赣能60MW农（渔）光互补光伏发电项目（以下简称“翰堂镇光伏项目”），项│
│ │目合计总投资约42636.50万元，并按照资本金占总投资30%投入比例需求，同意对上高赣能 │
│ │新能源增加注册资本至12800万元。 │
│ │ 截止本公告日，增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-07-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万年县赣能智慧发电有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能智慧能源有限公司 │
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│卖方 │万年县赣能智慧发电有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，公司全资子公司江西赣能智慧│
│ │能源有限公司于2021年12月成立全资子公司万年县赣能智慧发电有限公司（以下简称"万年 │
│ │县赣智"），注册资本为1000万元，积极开展江西省上饶市万年县新能源发电项目储备、筛 │
│ │选及论证工作。经2023年7月19日公司2023年第三次临时董事会审议，同意万年县赣智投资 │
│ │建设赣能江西上饶左畲一期150MW光伏发电项目（第一阶段50MW光伏项目），结合目前土地 │
│ │流转情况，项目将分阶段建设，目前第一阶段预计投资建设50MW，总投资约19766.19万元，│
│ │并按照资本金占总投资30%投入比例需求，同意对万年县赣智增加注册资本至6000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │江西省投资集团有限公司、江西峰山抽水蓄能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）江西省赣县抽水蓄能电站（以下简称“本项目”）为《抽水蓄能中长期发展规划│
│ │（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，根据未来发展需要，并为提升公司综合实力 │
│ │，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）拟协议收购控股股东江西省投资集团有限公│
│ │司（以下简称“江投集团”）所持江西峰山抽水蓄能有限公司（简称“峰山抽蓄公司”）50│
│ │%股权；本次交易完成后，峰山抽蓄公司将纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ （二）因峰山抽蓄公司系江投集团控股子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构│
│ │成关联交易。本次事项已经2024年3月8日公司2024年第三次临时董事会及2024年第一次临时│
│ │监事会审议通过。四名关联董事叶荣先生、宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决；│
│ │本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （三）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易各方基本情况 │
│ │ （一）关联交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：江西省投资集团有限公司 │
│ │ （二）关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司名称：江西峰山抽水蓄能有限公司 │
│ │ （三）与公司的关联关系 │
│ │ 峰山抽蓄公司系江投集团控股子公司，江投集团系公司控股股东，此次股权收购构成关│
│ │联交易。 │
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│公告日期 │2023-11-15 │
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│关联方 │国投新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2015年，国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投电力"）通过参与江西赣能│
│ │股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行成为公司第二大股东，目前持股比例为33.22%│
│ │。为避免同业竞争，国投电力向公司作出承诺"自国投电力认购赣能股份本次非公开发行的 │
│ │股票在证券登记结算机构完成股票登记后,国投电力持股赣能股份5%（含本数）以上股权期 │
│ │间内，除非与赣能股份合作，国投电力及下属控股公司或企业将不在江西省境内新增投资控│
│ │股、联营、参股任何发电企业、电厂，赣能股份将尽力支持国投电力在江西省境内发展电力│
│ │业务。"为进一步加强与股东方在新能源开发建设上的战略合作，落实公司"十四五"发展规 │
│ │划，避免同业竞争，经与国投电力充分沟通与友好协商，公司将与国投电力全资子公司国投│
│ │新能源有限公司（以下简称"国投新能源"）组建合资公司，共同推动江西省于都县新能源项│
│ │目开发建设。 │
│ │ （二）因公司董事王伟荣先生为国投新能源总经理，根据深交所《股票上市规则》有关│
│ │规定，国投新能源为公司关联方，此次组建合资公司构成关联交易。本次交易事项已经2023│
│ │年11月14日公司2023年第七次临时董事会及2023年第四次临时监事会审议通过，关联董事王│
│ │伟荣先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 │
│ │ （三）本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、合作方暨关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：国投新能源有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：蔡继东 │
│ │ 成立时间：2020年10月22日 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号36层O室 │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工│
│ │程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相│
│ │关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；工程管理服务；风力发电技术│
│ │服务；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务；合同能源管理；│
│ │工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技│
│ │术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动） │
│ │ 股权结构：国投电力控股股份有限公司持股100%。 │
│ │ 国投新能源不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司董事王伟荣先生为国投新能源总经理，根据深交所《股票上市规则》第6.3.3条有 │
│ │关规定，国投新能源为公司关联方，此次组建合资公司构成关联交易。 │
│ │ 三、合资公司的基本情况 │
│ │ 公司名称：江西于都国利新能源有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）│
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司注册地：江西省赣州市于都县 │
│ │ 注册资本：16800万元人民币 │
│ │ 经营范围：太阳能光伏发电、储能、电力市场销售、风力发电、风力发电机组、太阳能│
│ │光伏组件相关设备的调试和维修、综合能源系统，有关技术咨询和培训。（以登记机关最终│
│ │核准的经营范围为准） │
│ │ 出资方式及比例：各股东方以自有资金，现金方式出资。其中，国投新能源出资15960 │
│ │万元，占比95%，公司出资840万元，占比5%。（实缴注册资本的具体时间和数额根据项目工│
│ │程进度确定） │
│ │ 公司治理与经营：合资公司设股东会；不设董事会，设执行董事1名同时担任法定代表 │
│ │人，由国投新能源委派。不设监事会，设监事1人，由国投新能源委派。合资公司设总经理1│
│ │名，总会计师（财务负责人）1名，均由国投新能源推荐，由执行董事决定聘任或者解聘。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 交易双方根据公平、公正和公开的原则，协商确认出资份额，交易价格公允、合理，双│
│ │方按照出份额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失│
│ │公允或损害公司利益的情形。 │
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │江西省投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 2022年3月，公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与中国 │
│ │电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）联合体中标成为赣县抽水蓄│
│ │能项目投资主体；2022年6月，江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电 │
│ │站项目投资合作协议》；2022年9月，江投集团与华东院共同出资成立江西峰山抽水蓄能有 │
│ │限公司（以下简称“峰山抽蓄”），其中：江投集团持股50%、华东院持股50%。根据投资合│
│ │作协议安排，2022年9月，经公司2022年第三次临时董事会、2022年第一次临时监事会审议 │
│ │通过，公司与控股股东江投集团签订《股权托管协议》，由公司托管江投集团所持的峰山抽│
│ │蓄50%股权，以推进抽水蓄能项目前期工作的开展，托管期限自2022年10月31日起至2023年1│
│ │0月31日止。 │
│ │ 鉴于《股权托管协议》即将到期，赣县抽水蓄能项目尚未核准，为确保项目前期工作的│
│ │延续性，公司拟与控股股东江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持│
│ │的峰山抽蓄50%股权，托管期限自协议生效之日起一年。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2023年10月26日，公司2023年第六次临时董事会、2023年第三次临时监事会审议通过了│
│ │《关于与控股股东续签<江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。三│
│ │位关联董事叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，其余六名董事一致同意上述关联交│
│ │易。 │
│ │ 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本关联交易事项不构成│
│ │重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：江西省投资集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 成立日期：1989年8月10日 │
│ │ 法定代表人：揭小健 │
│ │ 注册资本：600,000万元人民币
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