资本运作☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│18国开10 │ 34090.57│ ---│ ---│ 24406.70│ 119.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开03 │ 27358.76│ ---│ ---│ 25749.28│ 38.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开05 │ 25559.65│ ---│ ---│ 25927.84│ 36.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开15 │ 23394.83│ ---│ ---│ 16344.71│ 53.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│19国开15 │ 22453.83│ ---│ ---│ 21916.63│ 118.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方正证券 │ 17992.53│ ---│ ---│ 8070.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开03 │ 16269.99│ ---│ ---│ 16375.92│ 45.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│17国开01 │ 15562.75│ ---│ ---│ 15567.49│ 0.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债17 │ 15138.85│ ---│ ---│ 15232.59│ 50.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23农发03 │ 13181.09│ ---│ ---│ 13389.63│ 20.90│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │招商华软信息有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招商华软信息有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │湖南高速集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继│
│ │续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务│
│ │协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款等服务。财务公司拟对公司│
│ │（包括公司及下属子公司）整体授信12亿元，每年贷款业务规模不超过12亿元，可循环使用│
│ │，贷款期限不超过3年，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高 │
│ │于公司在其他金融机构同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向湖南省高速公路集团有限│
│ │公司（以下简称“高速集团”）成员企业半年内提供的最低贷款利率。 │
│ │ 2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事│
│ │项构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2023年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与湖 │
│ │南高速集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公│
│ │司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。 │
│ │ 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限│
│ │范围内，无需提交股东大会审议。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南高速集团财务有限公司 │
│ │ 关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交│
│ │所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。│
│ │ 经查询，财务公司不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│现代投资股│湖南湘衡高│ 21.76亿│人民币 │--- │2038-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│湖南省怀芷│ 15.10亿│人民币 │--- │2039-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│高速公路建│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │设开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│科尔沁左翼│ 1.82亿│人民币 │--- │2028-08-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中旗现代星│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │旗生物质发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│桃江现代环│ 1.79亿│人民币 │--- │2035-06-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│境城市防洪│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│大安市现代│ 1.66亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│大安市现代│ 1.66亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│河池市现代│ 6828.49万│人民币 │--- │2031-03-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│环境科技投│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│湖南省现代│ 0.0000│人民币 │--- │2023-09-19│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│环境科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│湖南省现代│ 0.0000│人民币 │--- │2023-12-31│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│环境科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│湖南省现代│ 0.0000│人民币 │--- │2023-07-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│环境科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│湖南盈胜元│ 0.0000│人民币 │--- │2023-06-23│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│商贸有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│现代资源有│ 0.0000│人民币 │--- │2023-07-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-03│其他事项
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一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知已于2024年
3月21日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年4月1日以现场结合通讯方式召开。会议
应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表决。会议由雷楷
铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
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2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2023年
度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2023年12月31日合并报表范围内存
在减值迹象的资产计提减值损失合计15994.03万元。
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计15994.03万元。本期计提减值准备的资产
项目包括应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款、小额贷款、贷款、其他流动资产、
存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、商誉、在建工程、其他非流动资产等。
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2024-04-03│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事会第二十八
次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2023年度股东
大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关
业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，在为公司提供2023年度财务审计和内
部控制审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任
和义务。自2018年起信永中和担任公司年度财务审计和内控审计服务机构，为保持公司审计工
作的连续性，拟续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，
审计费用合计拟不超过95万元，其中财务审计费用不超过80万元，内部控制审计费用不超过15
万元。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：丁景东先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过6家。
拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上
市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：周佩嘉女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2014年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司超过1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和2023年度审计费用95万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
信永中和2024年度审计费用合计拟不超过95万元，其中财务审计费用不超过80万元，内部
控制审计费用不超过15万元。
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2024-04-03│其他事项
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