资本运作☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳航天智控科技有│ 2770.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.06亿│ 0.00│ 3.55亿│ 58.50│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│6188.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京航天海鹰星航机电设备有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │北京星航机电装备有限公司 │
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│卖方 │航天科技控股集团股份有限公司 │
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│交易概述 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十一次（临时│
│ │）会议、第七届监事会第七次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于│
│ │转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向北京星│
│ │航机电装备有限公司转让子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称机电公司）│
│ │100%股权，转让价格为6188.84万元。具体详见公司于2023年4月13日披露的《关于转让北京│
│ │航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-临-025） │
│ │。 │
│ │ 近日，已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。公司不再持有机电公司股权。本│
│ │次交易不会对公司财务报表产生重大影响。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2024年3月28日召开第七届 │
│ │董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限│
│ │责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司│
│ │与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）拟签订《金融服务协议》，接受其提供│
│ │的各项金融服务。航天科技2021年与财务公司签订了为期三年的《金融合作协议》，根据协│
│ │议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议将于│
│ │2024年8月到期，到期后公司将与财务公司重新签订金融服务协议，有效期为三年（2024年 │
│ │至2027年）。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务│
│ │业务方面为公司提供相关金融服务。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。公司第七届董事会第│
│ │十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签│
│ │订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳│
│ │瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 │
│ │票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是科工集团及其下属14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年│
│ │11月成立。 │
│ │ （三）构成关联关系的说明 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2024年│
│ │度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、│
│ │贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2024年度在财务公司的日│
│ │均存款余额不超过人民币6亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民 │
│ │币1亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不超过人民币10亿元。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第十│
│ │六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责│
│ │任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴│
│ │、郭琳瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，│
│ │弃权0票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况。 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ （三）构成关联关系的说明。 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关│
│ │联交易。 │
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │中国航天科工飞航技术研究院 │
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│关联关系 │公司的第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2023年8月29日召开第七届 │
│ │董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的│
│ │议案》。本事项尚需提交股东大会审议。详细情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与控股股东中国航天科工飞航技术研究院（以下简称航天三院）依据共担风险，│
│ │共享利益、优势互补的原则，就某型航天应用产品开展研制、试验及生产配套合作，实现互│
│ │利共赢。双方拟签署《产品研制试验合作框架协议》（以下简称《框架协议》），航天科技│
│ │为上述产品的研制提供955万元经费，并在符合航天三院供方资质要求和型号质量、进度、 │
│ │价格等要求的前提下，对合同中涉及的产品研发、试验及后续批产等阶段的电缆、结构件等│
│ │零、部、组件享受生产供应配套权。双方将在《框架协议》基础上签订《技术开发（委托）│
│ │合同》以及该航天应用配套产品相关购销合同，作为《框架协议》的有效组成部分，后续公│
│ │司将上述合同及业务纳入公司日常关联交易进行管理。 │
│ │ 本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、│
│ │胡发兴、郭琳瑞、魏学宝已按《公司章程》的有关规定回避表决。表决情况：同意3票，反 │
│ │对0票，弃权0票。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立│
│ │意见。 │
│ │ 本事项尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工 │
│ │飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会│
│ │上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称:中国航天科工飞航技术研究院 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 交易对方为公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交│
│ │易对方为公司关联法人，本交易事项构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天科技控│北京华天机│ 1132.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股集团股份│电研究所 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司IEEInternationalElec
tronicsandEngineeringS.A.及其下属子公司（以下统称IEE公司），根据2024年度生产经营计
划对资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以下统称有息负债）。
以上内容已经经过公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、申请有息负债的基本情况
2024年IEE公司申请有息负债额度明细表
（一）申请短期借款的基本情况
1.借款人：IEE公司及下属子公司。
2.本年新增额度：不超过228994万元人民币（或等值外币）。
3.本年期末余额：不超过27895万元人民币（或等值外币）。
4.申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、卢森堡国家银行（BCEE）、巴黎银行（BGL
）、法国兴业银行（SocieteGenerale）、ING卢森堡分行等。
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