资本运作☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳航天智控科技有│ 2770.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.06亿│ 4037.50万│ 3.95亿│ 65.16│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2024年3月28日召开第七届 │
│ │董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限│
│ │责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司│
│ │与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）拟签订《金融服务协议》，接受其提供│
│ │的各项金融服务。航天科技2021年与财务公司签订了为期三年的《金融合作协议》，根据协│
│ │议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议将于│
│ │2024年8月到期，到期后公司将与财务公司重新签订金融服务协议，有效期为三年（2024年 │
│ │至2027年）。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务│
│ │业务方面为公司提供相关金融服务。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。公司第七届董事会第│
│ │十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签│
│ │订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳│
│ │瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 │
│ │票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是科工集团及其下属14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年│
│ │11月成立。 │
│ │ （三）构成关联关系的说明 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2024年│
│ │度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、│
│ │贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2024年度在财务公司的日│
│ │均存款余额不超过人民币6亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民 │
│ │币1亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不超过人民币10亿元。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第十│
│ │六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责│
│ │任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴│
│ │、郭琳瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，│
│ │弃权0票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况。 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ （三）构成关联关系的说明。 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关│
│ │联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天科技控│北京华天机│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股集团股份│电研究所 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能
否成交存在不确定性，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易正在根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批和备案程序，且尚需提交公
司股东大会审议。
（一）基本情况
为完成AllCircuitsS.A.S.（以下简称AC公司）股权转让事项，公司下属子公司Hiwinglux
S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和IEEInternationalElectronicsandEngineeringS.A.（以下简
称IEE公司）（以下合并简称转让方）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转让AC公司100%股权
。同时，鉴于AC公司直接持有下属TISCircuitsSARL（以下简称TIS工厂）99.997%股权，公司
控股子公司IEE公司持有的TIS工厂剩余0.003%股权，拟与AC公司100%股权共同作为一个资产包
挂牌打包转让（以下合并称为标的公司）。AC公司100%股权转让底价拟按照73294.48万元人民
币，TIS工厂0.003%股权转让底价拟按照0.0001万元人民币，受让方及最终成交价格以北京产
权交易所实际确认为准。
2024年10月28日，公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公开挂牌
打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案》。表决情况：同意9票，反对0票
，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易尚
需提交公司股东大会审议以及根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批程序。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（二）前期工作情况
2024年9月10日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司采用
信息预挂牌的方式征集AllCircuitsS.A.S.100%股权受让意向方的议案》。为优化资产结构，
进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司子
公司海鹰卢森堡、IEE公司分别持有的AC公司61%和39%的股权征集受让意向方。自2024年9月11
日至2024年10月14日，上述AC公司100%股权转让信息已完成在北京产权交易所的信息预披露。
（三）审计、评估工作
根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，需要对本次交
易标的进行审计、评估。公司已经聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）
和北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）对上述股权予以审计、评估，其均具
有从事证券、期货等相关业务资格。
二、交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及
时披露交易对方情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于2024年10月28日召开第七
届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事
务所或致同）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审
议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存在被中
国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责任的情形，亦不是失信被执行人。与公司无关联
关系，不影响其在审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。
致同在对公司2023年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的
原则，顺利完成了公司2023年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会
计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（一）机构信息。1.基本信息。
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会代码：91110105592343655N注册地址
：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层执行事务合伙人：李惠琦
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）截至2023年末，致同从业人员近六千人
，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400
人。
致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元
。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总
额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元;公司同行业上市公司审
计客户16家。
2.投资者保护能力。
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业
风险基金815.09万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录。
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措
施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督
管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
拟签字项目合伙人董宁、拟签字注册会计师丁胜辉、项目质量控制复核人郑建利最近三年
未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息。1.基本信息。
（1）项目合伙人、签字注册会计师董宁。
董宁：自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始为本
公司提供审计服务，2020年开始在致同执业。近三年签署上市公司审计报告6份，挂牌公司审
计报告3份。
（2）签字注册会计师丁胜辉。
丁胜辉：自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始为
本公司提供审计服务，2019年开始在致同执业。近三年签署上市公司审计报告6份，挂牌公司
审计报告3份。
（3）项目质量控制复核人郑建利。
|
