资本运作☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳航天智控科技有│ 2770.12│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还贷款 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6.06亿│ 4037.50万│ 3.95亿│ 65.16│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │中国航天汽车有限责任公司、航天科工深圳（集团）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024年12月3日召开第七届董 │
│ │事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃│
│ │航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会│
│ │审议。详细情况如下： │
│ │ 一、放弃权利事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例│
│ │为2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工 │
│ │深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外│
│ │转让，航天汽车拟将其持有的财务公司1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的 │
│ │财务公司2.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条 │
│ │件下就财务公司上述合计3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。 │
│ │ （二）构成关联关系的说明 │
│ │ 由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称│
│ │“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本│
│ │次放弃权利事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2024年11月29日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该项关联交易│
│ │。 │
│ │ 2024年12月4日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于放弃航 │
│ │天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发│
│ │兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3 │
│ │票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定│
│ │，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）中国航天汽车有限责任公司 │
│ │ 3.关联关系说明：航天汽车与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，航天汽车为本公司关联法人。 │
│ │ （二）航天科工深圳（集团）有限公司 │
│ │ 3.关联关系说明：科工深圳公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，科工深圳公司为本公司关联法人。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房设备等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
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│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的第一大股东为其所属事业单位的公司所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2024年3月28日召开第七届 │
│ │董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限│
│ │责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情│
│ │况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司│
│ │与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）拟签订《金融服务协议》，接受其提供│
│ │的各项金融服务。航天科技2021年与财务公司签订了为期三年的《金融合作协议》，根据协│
│ │议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议将于│
│ │2024年8月到期，到期后公司将与财务公司重新签订金融服务协议，有效期为三年（2024年 │
│ │至2027年）。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务│
│ │业务方面为公司提供相关金融服务。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集│
│ │团），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构│
│ │成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。公司第七届董事会第│
│ │十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签│
│ │订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳│
│ │瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0 │
│ │票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 财务公司是科工集团及其下属14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年│
│ │11月成立。 │
│ │ （三）构成关联关系的说明 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。 │
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│公告日期 │2024-01-31 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2024年│
│ │度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、│
│ │贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2024年度在财务公司的日│
│ │均存款余额不超过人民币6亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民 │
│ │币1亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不超过人民币10亿元。 │
│ │ 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。 │
│ │ 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第十│
│ │六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责│
│ │任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴│
│ │、郭琳瑞、魏学宝按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，│
│ │弃权0票。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工│
│ │集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工│
│ │运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况。 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ （三）构成关联关系的说明。 │
│ │ 财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关│
│ │联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天科技控│北京华天机│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股集团股份│电研究所 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-04│股权转让
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024年12月3日召开第七届
董事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃
航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审
议。详细情况如下：
（一）基本情况
航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例为
2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳
（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，
航天汽车拟将其持有的财务公司1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的财务公司2
.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公
司上述合计3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。
（二）构成关联关系的说明
由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“
科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放
弃权利事项构成关联交易。
（三）审议情况
2024年11月29日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该项关联交易。
2024年12月4日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天
科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发兴、
郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反
对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交
易尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不
构成重大资产重组。
（一）中国航天汽车有限责任公司
1.基本信息
企业名称：中国航天汽车有限责任公司注册地址：北京市海淀区阜成路8号法定代表人：
张忠荣注册资本：120056.17万人民币统一社会信用代码：911101081020667568经营范围：一
般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车
零配件制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；
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2024-10-30│股权转让
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